财务表现 - 2024年第一季度，迪瑞医疗科技股份有限公司营业收入达到66.25亿元，同比增长99.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.18亿元，同比增长56.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.40亿元，同比下降3005.07%[5] - 公司借助产品多元化优势，聚焦重点市场，与大客户合作取得阶段性成果[8] - 应收账款较期初增加22.69亿元，主要系大客户账期所致[9] - 营业收入较上年同期增加33.06亿元，主要系大客户开发销售收入增加[11] - 研发费用较上年同期增加0.98亿元，主要系研发人员薪酬增加及项目投入增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17.81亿元，主要系支付上年奖金、税费增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.04亿元，主要系购买理财产品减少金额高于到期赎回金额[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1.34亿元，主要系汇率波动产生汇兑损失减少[16] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,501股，前十名股东持股情况中，深圳市华德欣润股权投资企业持股28.15%[17] - 广东恒健国际投资有限公司持股12.06%，宋洁持股6.27%，中国建设银行持股3.90%[17] - 公司2022年限制性股票激励计划中，部分限制性股票达成解除限售条件，满足解除限售条件的限制性股票比例为91.21%[20] - 公司拟以自有资金对486,000股限制性股票进行回购注销[21] - 公司拟以自有资金对1,379,750股限制性股票进行回购注销[22] 资产负债状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,960,804,503.21元，较期初下降[23] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,290,007,472.92元，较期初上升[24] - 公司2024年第一季度资产总计为3,250,811,976.13元[24] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,040,965,426.50元，较上期下降[24] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为50,272,283.66元，较上期上升[24] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,159,574,265.97元[25] 利润情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为662,535,125.59元，较上期增长[25] - 公司2024年第一季度营业总成本为532,151,957.58元，较上期增长[25] - 迪瑞医疗科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为141,411,003.12元，较上一季度增长65.3%[26] - 净利润为121,793,477.11元，较上一季度增长56.7%[26] - 综合收益总额为122,335,562.33元，较上一季度增长58.6%[26] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为286,322,068.49元，较上一季度减少17.6%[28] - 经营活动现金流出小计为470,371,732.88元，较上一季度增长33.2%[28] - 投资活动现金流入小计为174,288,796.33元，较上一季度减少9.9%[28] - 投资活动现金流出小计为157,785,372.47元，较上一季度减少23.8%[29] - 筹资活动现金流入小计为45,151,555.82元，较上一季度增长无[29] - 筹资活动现金流出小计为47,987,150.92元，较上一季度增长1477.6%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-171,141,629.21元，较上一季度减少586.9%[29]

迪瑞医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02496 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02496 号 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

业绩相关 - 截至2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] 公司结构 - 15家子公司纳入评价范围，13家持股100%，2家持股99%[9][11] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[12] - 建立由股东大会等组成的治理结构[13] - 审计委员会由3名董事组成，2人为独立董事，至少1名会计专业[18] 制度建设 - 制定《战略规划管理制度》规范发展战略程序[15] - 制定《员工手册》等规范人力资源管理流程[17] - 制定《财务报表及报告管理指引》等规范财务报告编制流程[20] - 制定《货币资金管理制度》规范资金管理[21] - 制定多项制度规范资产管理等业务流程[23][24][25][26][27][28][29][30][32] 评价标准 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[34] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[35] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[36] - 非财务报告内控缺陷评价有定性标准[38] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有损失金额界定[41] 未来展望 - 持续完善内部控制体系，强化执行和监督检查力度[42]

资本变动 - 公司拟减少注册资本，回购注销限制性股票1,865,750股[1][2] - 总股本将由274,565,911股减至272,700,161股[2] - 注册资本将由274,565,911元减至272,700,161元[2] 章程修订 - 公司章程第六条和第十九条关于注册资本和股份总数相应修订[2] 后续安排 - 董事会提请授权管理层办工商变更登记，需股东大会审议，有不确定性[3]

业绩总结 - 2023年度净利润275,589,641.99元[2] - 扣除已分配利润后可供分配利润1,327,797,387.26元[2] 利润分配 - 2023年度预案每10股派5元（含税），不转增不送股[2] - 以2024年4月17日总股本测算分红137,282,955.50元（含税）[2] - 预案尚需2023年年度股东大会审议[6]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-009 迪瑞医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开，本次会 议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯 方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： （一）审议并一致通过《2023年度监事会工作报告》 与会监事认真审议了《2023 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异 议，表决通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需 ...

2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 公司运作、决策、董事会运作合规规范[6][7] - 财务体系健全、状况良好[8] - 关联交易符合规定、价格公允[9] - 未发生收购、并购情况[10] - 股权激励事项合法有效[11] - 未发生对外担保和财务资助情况[12] - 建立完善内部控制体系且有效执行[14] - 远期外汇交易业务审批合规、设风控措施[15] - 选聘大信会计师事务所为审计机构[16] - 完成第五届监事会换届选举[16] 2024年展望 - 提升公司规范运作和治理水平[18] - 监事会成员加强培训交流[19] - 强化重大事项监管、提升风险管理能力[20] - 督促推进外延并购业务[21] - 推进中小投资者权益保护工作[22] - 聚焦重点事项事前管理[23] - 借助华润体系经验管控评估业务[24] - 保障股东权益、提高治理效能[24]

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与 其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下： 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 9 次董事会，本人应参加 并实际参加董事会会议 9 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席 或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。 ...

董监高责任险购买 - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保费支出不超25万元/年，保险期限12个月可续保[1] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 授权期限至第六届董事会届满，议案已通过两会审议[2][3] 监事会意见 - 认为购买利于完善风控体系，程序合规无损害股东利益[4]

ESG管理架构 - 董事会为ESG管理领导和决策机构，授权总经理办公会设ESG管理工作组[13] - ESG管理工作组组长由总经理担任，副组长由董事会秘书担任[13] ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露ESG报告[3] - 公司应履行ESG职责，评估履行情况并形成报告[29] 公司治理 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，保障股东合法权益[16] - 公司应制定长期稳定利润分配政策和办法，积极回报股东[22] 利益相关者权益保护 - 公司应依法保护职工合法权益，建立完善用人制度[18] - 公司应提高产品质量和服务水平，保证产品或服务安全性[21] - 公司应监控防范与客户、供应商的非法商业贿赂活动[35] - 公司应妥善保管供应商和客户信息，不得非法使用或转售牟利[36] - 公司应提供良好售后服务，处理投诉和建议[22] 环保与社区责任 - 公司遵守环保法规，推进清洁生产和绿色发展[25] - 公司应采用绿色环保、资源利用率高的设备和工艺[25] - 公司应考虑社区利益，参加公益活动[27] - 公司应关心支持社区建设，参与公益和福利事业[27] 监督与制度规定 - 公司应接受政府和监管机关监督检查，关注公众和媒体评论[27] - ESG报告编制和发布应遵守深交所及公司信息披露制度规定[29] - 本制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[31] - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[32]