| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 14 日 召开公司 2024 年第五次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2） ...

募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转债825万张，募资8.25亿元，净额8.0895747071亿元[2] - 截至2024年9月30日，累计使用52639.34万元，专户余额32500.84万元，未赎回现金管理余额16030万元[5] 项目资金使用 - 江苏和成年产280吨新型液晶材料项目拟投19282万元，已用17702.21万元[7] - 年产50吨高性能混合液晶等项目拟投11307万元，已用1700.24万元[7] - 年产120吨TFT - LCD混合液晶项目拟投11095万元，已用4895.38万元[7][9] - 丙烯酸酯类及光刻胶项目拟投9512万元，已用1719.6万元[7] - 年产15吨OLED终端显示材料项目拟投6555万元，已用1491.13万元[7] - 补充流动资金拟投24749万元，已用24749万元[7] 项目收益与计划 - 2024年1 - 9月年产120吨TFT - LCD混合液晶项目收益1310.34万元[8] - 拟将该项目节余6673.43万元永久补充流动资金[11][13] 审议情况 - 部分项目结项及节余资金补充流动资金通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[15] - 保荐机构对此事项无异议[15]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...

减持计划 - 半导体装备基金持股35,846,210股，占总股本6.81%，拟减持不超10,533,608股，占比不超2.00%[2] - 宋述国持股684,684股，占总股本0.13%，拟减持不超171,171股，占比不超0.03%[2] - 陆春持股391,500股，占总股本0.07%，拟减持不超97,875股，占比不超0.02%[2] - 伍锦贤持股83,970股，占总股本0.02%，拟减持不超20,993股，占比不超0.004%[3] - 减持期间为2024年11月12日至2025年2月11日[3] - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[3] - 半导体装备基金集中竞价90自然日内减持不超5,266,804股，占比不超1.00%[11] - 半导体装备基金大宗交易90自然日内减持不超10,533,608股，占比不超2.00%[11] 股份限制 - 公司总股本以2024年10月18日收市后剔除回购专用账户股份后的526,680,434股计算[5] - 宋述国、陆春和伍锦贤可减持股份为所持股份的25%[5] - 公司上市之日起36个月内，相关人员不转让或委托管理首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购[13][15] - 公司上市36个月后，相关人员任职期间每年通过上海凯佳转让的股份不得超过间接持有公司股份总数的25%[13][15] - 若公司上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末（2015年4月8日）收盘价低于发行价，间接持股锁定期自动延长6个月[13][15] - 锁定期届满后两年内减持股票，减持价格应不低于首次公开发行股票的发行价[13][16] - 公司股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让间接持有的公司股份[14][16] - 公司股票上市之日起第7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让间接持有的公司股份[14][16] - 公司股票上市之日起12个月后离职，离职后半年内不转让间接持有的公司股份[14][16] 其他情况 - 截至公告披露日，宋述国先生和陆春先生严格遵守承诺，未出现违反行为[17] - 本次减持计划存在减持时间、数量、价格及是否按期完成的不确定性[18] - 本次减持计划实施不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[18]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会 第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，本次购买现金管理产品的额度 和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 25 日，经工商核准，合伙企业完成工商登记备案手续，正式命 名为上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙），并领取了上 海市市场监督管理局颁发的《营业执照》；同日，上海半导体装备材料二期私募 投资基金的各参与认购方签署完成相关合伙协议。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基 金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-070）。 2023 年 6 月 27 日，上海半导体装备材料二期私募投资基金在中国证券投资 基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公 司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.33 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"飞凯转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000 元），合计转成 64 股"飞凯材料"股票（股票代码 300398）。 3、截至 2024 年 9 月 30 日，公司剩余可转换公司债券张数为 6,182,010 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 618,201,000 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下 ...

经与会董事审议和表决，通过了以下决议： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于公司根据相关工作的安排 需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免 通知期限。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人 数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、 独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。 会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 ...

市场扩张和并购 - 2024年9月27日拟向昇贸科技出售大瑞科技100%股权并签意向书[2][6][11] - 大瑞科技股本总额为新台币165,423,600元[9] - 乙方应提供担保金额为新台币252,000,000元的银行履约保函[14] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][6] - 交易完成后大瑞科技不再纳入合并报表范围[18] 其他新策略 - 意向书签署后六个月为排他期[15] - 若乙方未按时提供保函，甲方有权终止意向书[15] - 六个月未签正式协议，任一方有权终止意向书[17] 其他事项 - 召开第五届董事会第十六次会议[24] - 召开第五届监事会第十四次会议[24] - 准备深交所要求的其他说明文件[24]

市场扩张和并购 - 公司筹划出售全资子公司大瑞科技100%股权[3] - 交易处于前期筹划，估值及定价未确定[4] - 初步测算不构成关联交易和重大资产重组[4] 其他新策略 - 2024年9月27日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 出售股权议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[5]