| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 25 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 21 日 4、可转债赎回日：2025 年 5 月 22 日 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 19 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 22 日 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于提前赎回"飞凯转债"的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 7、发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2025 年 5 月 27 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 5 月 29 日 9、赎回类别：全 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东飞凯控股有限公司（以下简称"飞凯控股"）及其一致行动人 ZHANG JUSTIN JICHENG、ZHANG ALAN JIAN、张艳霞和夏时峰出具的《关于持有上海飞凯材 料科技股份有限公司股份权益变动触及 1%的告知函》，获悉飞凯控股及其一致 行动人合计持有公司股份比例由 23.92%降至 22.59%，权益变动触及 1%的整数 倍。在本次权益变动期间，飞凯控股及其一致行动人合计持股比例减少 1.33%， 主要变动原因为：（1）自 2022 年 12 月 7 日至 2025 年 5 月 6 日，因公司可转换 债券转股导致公司总股本增加，以及公司回购股份方案已回购部分股份处理完成， 致使飞凯控股及其一致行动人合计持有公司股份比例被动稀释 1.19%。（2）飞 凯控股和其一致行动人张艳霞在 2022 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 13 日期间， 通过集中竞价方式减持 673,534 股公司股份，持股比例减少 0.12%（合计数与各 加数之和在尾数上存在差异的，系四舍五入造成。下方表格相同）。现将其本次 权益变动情况公告如下 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于提前赎回"飞凯转债"的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 19 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 22 日 7、发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2025 年 5 月 27 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 5 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 21 日收市后仍未转股的"飞凯转债"，将 被强制赎回。本次赎回完成后，"飞凯转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"飞凯转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 重要内容提示 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于提前赎回"飞凯转债"的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 25 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 21 日 4、可转债赎回日：2025 年 5 月 22 日 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 19 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 22 日 7、发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2025 年 5 月 27 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 5 月 29 日 9、赎回类别：全 ...

截至4月30日，半导体产业ETF近1年净值上涨39.06%，指数股票型基金排名128/2771，居于前4.62%。从收益能力看，截至2025年4月30日，半导体产业ETF 自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为7/5，上涨月份平均收益率为9.32%，历史持有1年盈 利概率为100.00%。截至2025年4月30日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.77%。 截至2025年4月30日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.24。 回撤方面，截至2025年4月30日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.47%。 截至2025年5月6日 11:27，中证半导体产业指数(931865)强势上涨1.47%，成分股飞凯材料(300398)上涨13.98%，和林微纳(688661)上涨5.13%，富创精密 (688409)上涨4.29%，中晶科技(003026)，有研新材(600206)等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨1.45%， 冲击3连涨。最新价报1.47元。拉长时间看， 截至2025年4月30日，半导体产业ETF近1月累计 ...

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行825万张可转换公司债券，总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股价格调整 - 2021年3月24日转股价格由19.34元/股修正为15.62元/股[9] - 2021年5月31日转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[12] - 2022年6月16日转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股[13] - 2024年7月16日转股价格由15.41元/股调整为15.33元/股[15] - 2024年12月27日转股价格由15.33元/股调整为15.30元/股[15] 赎回相关 - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率1.80%[2][21] - 赎回条件满足日为2025年4月25日，登记日为5月21日，赎回日为5月22日[3] - 停止交易日为2025年5月19日，停止转股日为5月22日[3] - 公司资金到账日为2025年5月27日，投资者赎回资金到账日为5月29日[3] - 2025年3 - 4月公司股票15个交易日收盘价触发有条件赎回条款[17][18] - 赎回对象为截至2025年5月21日在册的全体“飞凯转债”持有人[25] 其他 - 本次赎回条件满足前六个月内，公司实控人等无交易“飞凯转债”情形[32]

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格为19.34元/股[8] - 截至公告披露日，“飞凯转债”最新转股价格为15.30元/股[16] 赎回信息 - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率为1.80%[2] - 赎回条件满足日为2025年4月25日，赎回登记日为2025年5月21日，赎回日为2025年5月22日[3] - 停止交易日为2025年5月19日，停止转股日为2025年5月22日[3] - 发行人资金到账日为2025年5月27日，投资者赎回资金到账日为2025年5月29日[3] 触发条件 - 2025年3月27日至4月25日，公司股票有15个交易日收盘价不低于“飞凯转债”当期转股价格15.30元/股的120%，触发有条件赎回条款[17][18] 其他 - 本次“飞凯转债”赎回条件满足前六个月内，公司实控人等不存在交易“飞凯转债”情形[32] - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[33]

| 证券简称：飞凯材料 | 证券代码：300398 | | --- | --- | | 债券简称：飞凯转债 | 债券代码：123078 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 四、本激励计划首次授予的激励对象共计 189 人，包括公司公告本激励计划 时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心 技术（业务）人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海飞凯材料科 ...

股权激励规模与期限 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] 财务与合规条件 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份股东等相关人员及外籍员工[1] - 激励对象不包括独立董事、监事[1] 绩效考核与归属条件 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[4] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 程序合规 - 监事会就股权激励计划发表有利公司且无损害股东利益意见[4] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[4] - 独立财务顾问报告专业意见完整且符合要求[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 总体结论 - 公司符合实行股权激励的条件[4] - 股权激励计划内容、程序等符合规定[4]

| 证券简称：飞凯材料 | 证券代码：300398 | | --- | --- | | 债券简称：飞凯转债 | 债券代码：123078 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞 凯材料"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 ...