证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-037 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事 ZHANG JINSHAN 先生、 董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、董事张娟 女士、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年度董事会工作 报告>的议案》 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记 日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年 ...

可转债发行与交易 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格19.34元/股[7] - 2021年3月24日转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[13] - 2021年5月31日转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[16] - 2022年6月15日转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股[17] - 2023年6月1日转股价格由15.49元/股调整为15.41元/股[18] - 2024年7月15日转股价格由15.41元/股调整为15.33元/股[18] - 2024年12月26日转股价格由15.33元/股调整为15.30元/股[19] - 截至公告披露日最新转股价格为15.30元/股[20] 回售情况 - 2021年3月2 - 8日“飞凯转债”回售46,591张，剩余8,203,409张[8] - 2022年12月7 - 13日“飞凯转债”回售260张[10] - 2023年4月24 - 28日“飞凯转债”回售0张[11] - 2024年1月25 - 31日“飞凯转债”回售10张[12] 赎回条款与触发情况 - 可转换公司债券有条件赎回条款：A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格120%或未转股余额不足3000万元[21] - 2025年3月27日至4月18日公司股票有10个交易日收盘价不低于当期转股价格120%（即18.36元/股）[3][23] - 触发有条件赎回条款当日公司将召开董事会审议是否赎回“飞凯转债”[25] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[22] - 公司提醒投资者关注可转换公司债券规定及后续公告，注意投资风险[25]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主 体）在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币 2 亿元 （含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发 行的结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的理财 产品，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。上述额度有效期自董事会审 议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议 案》，2025 年 4 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过上述议案。 根据公司 2025 年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务发展 的资金需要，公司及控股子公司计划 2025 年度向金融机构及类金融企业申请总 额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2025 年前已履行但尚未 全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会通知已于 2025 年 3 月 25 日以公告形式发出。2025 年 4 月 2 日发布了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见公司于巨潮资 讯 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、卓海萍律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超33亿元（或等值外币）[2] - 公司为自身及控股子公司提供担保额度不超33亿元（或等值外币）[3] - 安庆飞凯为公司与民生银行债务提供最高额保证担保，金额15000万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产合计472512.01万元，2024年9月30日为457649.48万元[8] - 2023年12月31日负债合计248570.93万元，2024年9月30日为249070.51万元[8] - 2023年度营业收入107940.74万元，2024年1 - 9月为81734.58万元[8] - 2023年度净利润3732.71万元，2024年1 - 9月为 - 9042.65万元[8] 担保余额 - 截至2024年12月31日，公司为子公司担保余额27532万元，占最近一期经审计净资产7.18%[12] - 截至2024年12月31日，子公司为公司担保余额83983万元，占最近一期经审计净资产21.90%[12] 其他 - 公司注册资本51566.9368万元人民币[6]

市场扩张和并购 - 2024年9月27日拟出售大瑞科技100%股权并签意向书[2] - 2025年1月6日同意以22750万元转让其100%股权并签协议书[3] - 截至公告披露日完成股权转让变更登记，不再持股[4] 其他新策略 - 出售股权符合公司整体发展战略，不影响2024年财务和经营成果[5]

股东会信息 - 公司将于2025年4月9日14:30召开2025年第二次临时股东会[2][3] - 股权登记日为2025年4月2日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[3][4][35][37] - 网络投票代码为350398，投票简称为飞凯投票[33] 登记信息 - 登记时间为2025年4月7日9:30 - 16:00[13] - 登记地点为公司证券部[14] 议案信息 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[10] - 本次股东会设总议案，提案编码为100[34]