股东会信息 - 2025年第一次临时股东会延期至1月16日召开，股权登记日为1月7日[3][4] - 参加表决股东及代表290人，代表股份158,504,752股，占总数30.0133%[7] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》总表决同意158,270,606股，占99.8523%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意156,226,515股，占98.5627%[10][11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意156,222,715股，占98.5603%[11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》总表决同意156,232,715股，占98.5666%[12] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意156,231,115股，占98.5656%[13] - 《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》经股东会审议通过[13] - 制定《关联交易决策制度》总表决同意158,264,006股，占比99.8481%[14][15][16] - 制定《对外担保制度》总表决同意158,255,306股，占比99.8426%[15][16] - 制定《投资管理制度》总表决同意158,264,006股，占比99.8481%[16] - 出售全资子公司股权总表决同意158,253,306股，占比99.8414%[17] 制度变更 - 第一次临时股东会审议通过《关联交易决策制度》，原制度废止[15] - 第一次临时股东会审议通过《对外担保制度》，原制度废止[16] - 第一次临时股东会审议通过《投资管理制度》，原《对外投资决策制度》废止[17] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[18] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[19]

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所郑江文律师、郑旭超律师(以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上分别发布了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的通知》和《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案暨 股东会补充通知的公告》，公司将于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东会。鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结 合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现 再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 1 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用募集资金相关债权 对全资子公司增资的议案》 经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金相关债权对公司全资子公司江 苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）增资，是基于优化公司内部 资源配置及资产负债结构，从公司发展战略和长远利益出 ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额在扣除发行费用后， 用于以下项目投资： 鉴于市场需求、行业环境变化，以及结合募投项目实施进程、公司发展战略 规划和实际经营需要，为保障募集资金的使用效率，公司对上述募投项目进行了 调整，调整后的项目投资情况如下： 单位：万元人民币 序号 募集资金用途 实施主体 拟投入募集 资金金额 1 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示 材料项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 19,282.00 2 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建 项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 11,307.00 3 年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示 材料项目 全资子公司安徽晶凯 电子材料有限公司 11,095.00 4 年产 2000 吨新型光引发剂项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 9,512.00 5 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 6,555.00 6 补充流动资金 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 1 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士以腾讯会议方式 参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 董事会认为，本次公司变更"年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目" 管理主体是根据公司实际情况及业务发展规划和布局需要做出的审慎决策，符合 全资子公司和成显示的业务规划和战略布局，符合公司整体经营发展规划及实际 需要，有利于充分整合公司 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入86,574,424.92元，较2023年度下降13.13%[40] - 2024年1 - 9月营业成本62,842,357.75元，较2023年度下降16.17%[40] - 2024年1 - 9月营业利润16,143,087.89元，较2023年度增长22.33%[40] - 2024年1 - 9月利润总额16,304,240.76元，较2023年度增长23.83%[40] - 2024年1 - 9月净利润13,023,895.96元，较2023年度增长23.70%[40] 财务状况 - 2024年9月30日货币资金为39,830,011.34元，2023年12月31日为33,289,125.16元[14] - 2024年9月30日应收票据为609,486.43元，2023年12月31日为1,624,139.19元[14] - 2024年9月30日应收账款为30,317,024.56元，2023年12月31日为29,375,761.46元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为108,804,444.31元，2023年12月31日为118,093,447.94元[14] - 2024年9月30日固定资产为5,883,714.22元，2023年12月31日为5,415,492.15元[14] - 2024年9月30日资产总计为117,757,048.81元，2023年12月31日为127,176,010.79元[14] - 2024年9月30日流动负债合计8836706.57元，2023年12月31日为26891704.04元[16] - 2024年9月30日负债合计9248959.44元，2023年12月31日为27361017.44元[16] - 2024年9月30日归属于母公司股东权益合计108508089.37元，2023年12月31日为99814993.35元[16] 现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为90,671,259.34元，上年为108,588,220.80元[44] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为78,891,827.80元，上年为114,062,618.81元[44] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11,779,431.54元，上年为 - 5,474,398.01元[44] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为15,928,567.69元，上年为4,963,371.35元[44] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为2,250,887.08元，上年为9,753,157.77元[44] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为13,677,680.61元，上年为 - 4,789,786.42元[44] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，上年为8,222,000.00元[44] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为15,065,751.81元，上年为538,396.56元[44] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,065,751.81元，上年为7,683,603.44元[44] 资产减值 - 2024年9月30日应收票据坏账准备较2023年12月31日转回5,098.75元[119] - 2024年9月30日应收账款坏账准备较2023年12月31日计提9,507.70元[122] - 2023年应收账款坏账准备较2022年收回或转回38,126.97元[122] 其他 - 公司注册资金为新台币1.654236亿[53] - 公司目前拥有9条生产线，全产能达到20万kkm（百万/月）[53] - 财务报表经董事会于2024年12月23日决议批准报出[54] - 公司持有永锡（上海）新材100%股权，注册资本100万元[166] - 2024年1 - 9月与母公司上海飞凯材料科技股份有限公司购销商品金额为2,405,379.95元，2023年度为2,127,147.52元[168]

关于上海飞凯材料科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 使用募集资金相关债权对全资子公司增资的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金相关 债权对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民 币 808,957,470.71 元。天职国际 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海飞凯材料科技股份有限公司 拟转让所持有的大瑞科技股份有限公司股权 涉及大瑞科技股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第2809号 (共一册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二四年十二月二十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202403493 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1947号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第2809号 | | 报告名称: | 上海飞凯材料科技股份有限公司拟转让所持有的大瑞科技股份有 限公司股权涉及大瑞科技股份有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 229.929.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月23日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 答名人员: | 赵聪聪 (资产评估师) 正式会员编号:31190106 | | | 青海威 (资产评估师) 正式会员编号 ...

可转债发行与交易 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[4] - 2020年12月16日8.25亿元可转债在深交所挂牌交易[5] 可转债转股与回售 - 2021年3月2 - 8日“飞凯转债”回售46,591张，剩余8,203,409张[7] - 2024年第四季度220,030张“飞凯转债”完成转股，票面金额22,003,000元，转成1,435,261股[2] 转股价格调整 - 2021年3月24日“飞凯转债”转股价格由19.34元/股修正为15.62元/股[12] - 2024年2月20日决定本次不向下修正转股价格，2月21日至8月20日若触发亦不修正[13] - “飞凯转债”最新转股价格为15.30元/股[19] 剩余可转债情况 - 截至2024年12月31日，剩余可转债张数为5,961,980张，票面总额596,198,000元，未转换比例72.6793%[20] 股本情况 - 2024年第四季度，限售股数量为3,258,723股，比例从0.62%变为0.61%[21] - 2024年第四季度，无限售股数量从525,399,264股增至526,834,525股，比例从99.38%变为99.39%[21] - 2024年第四季度，公司总股本从528,657,987股增至530,093,248股[21]