| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 "飞凯转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 2025 年 5 月 21 日为"飞凯转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"飞 凯转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未实施转股的"飞 凯转债"将停止转股，并将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 5 月 19 日收市后，距离"飞凯转债"停止转股日仅剩 2 个 交易日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股， 并谨慎交易"飞凯转债"。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 ...

可转债发行 - 公司于2020年11月27日发行可转债825万张，总额8.25亿元[2] - 8.25亿元可转债于2020年12月16日在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 可转债自2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格19.34元/股[5] - 2021年3月24日起，转股价格修正为15.62元/股[6] - 截至2025年7月16日，转股价格调整为15.30元/股[13] - 2021年6月3日至2025年5月16日，“飞凯转债”累计转股52,599,668股[15] - 截至2025年5月16日收盘，尚有120,806张“飞凯转债”未转股，占发行总量1.46%[15] 股本情况 - “飞凯转债”开始转股前公司已发行股份总额为515,858,018股[14] - 累计转股占转股前已发行股份总额的10.20%，占最新总股本的9.29%[15]

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[8] - 2020年12月16日“飞凯转债”在深交所挂牌交易[9] 转股价格 - 初始转股价格为19.34元/股，后多次调整，最新为15.30元/股[10][12][14][15][19] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月25日触发有条件赎回条款[20] - 赎回价格100.87元/张，含利息约0.87元/张[23][24] - 2025年5月19日停止交易，21日停止转股，22日赎回[27][28] - 2025年5月27日公司资金到账，29日投资者赎回资金到账[28] 其他 - 赎回条件满足前六个月内，公司实控人等无交易“飞凯转债”情形[30]

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 通知已于 2025 年 4 月 23 日以公告形式发出。2025 年 4 月 28 日，公司召开第五 届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《上海飞 凯材料科技股份有限公 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 24SH7200123/EZXC/cj/cm/D44 上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度股 ...

激励计划 - 公司于2025年4月28日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 股票减持 - 原持股5%以上股东2024年11月12日至2025年2月6日减持9,341,645股[4] - 董事、副总经理宋述国2024年11月12日至11月25日减持171,171股[4] - 副总经理伍锦贤在2025年2月10日减持20,993股[4] 自查情况 - 自查期间为2024年10月28日 - 2025年4月28日[2] - 86名其他核查对象自查期间有股票交易行为[5] - 2名核查对象因交易股票被取消激励对象资格[7] - 2名核查对象自查期间买卖可转换公司债券[8]

可转债基本信息 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额为8.25亿元[8] - 2020年12月16日，8.25亿元“飞凯转债”在深交所挂牌交易[9] - 可转债当期年利率为1.80%[5] 转股相关 - 可转换公司债券自2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格为19.34元/股[10] - 2021年3月24日起，“飞凯转债”转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[11] - 2021年5月31日起，“飞凯转债”转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[15] - “飞凯转债”转股价格从2021年的15.56元/股调整至当前的15.30元/股[16,17,18,19] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[35] 赎回相关 - “飞凯转债”最后交易日为2025年5月16日，收市后停止交易[3] - “飞凯转债”最后转股日为2025年5月21日，收市后未转股将按100.87元/张强制赎回[4] - 截至2025年5月15日，“飞凯转债”剩余张数为600,486张，剩余票面总额为60,048,600元[7] - 2025年3月27日至4月25日，公司股票触发有条件赎回条款[20] - 可转换公司债券有条件赎回条款：转股期内满足条件公司有权赎回[21] - “飞凯转债”赎回价格为100.87元/张[23,24,25] - 赎回对象为截至2025年5月21日收市后全体“飞凯转债”持有人[28] - “飞凯转债”于2025年5月19日起停止交易，5月22日起停止转股，5月22日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[30,31,31] - 2025年5月27日公司资金到账中国结算深圳分公司账户，5月29日赎回资金到达持有人资金账户[31] - 公司将在赎回日前披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[29,31] - 本次“飞凯转债”赎回条件满足前六个月内，公司实控人等不存在交易“飞凯转债”情形[34]

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度报告业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 15:00——16:30 地点 "上证路演中心"（https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理：ZHANG JINSHAN 先生 董事会秘书：严帅先生 财务总监：王楠女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 市值管理制度执行情况专项说明 公司高度重视市值管理工作，严格遵守相关法律法规，确保 市值管理工作的合规性和有效性。现将公司 2024 年度及 2025 年 一季度市值管理制度执行情况说明如下： （一）制度制定情况 2024 年 12 月，为规范经营管理，持续创造公司价值 ...

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[8] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[9] 转股信息 - 2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价19.34元/股[10] - 2021年3月24日转股价格修正为15.62元/股[11] - 2021年5月31日转股价格调整为15.56元/股[15] - 2024年12月27日起转股价格调整为15.30元/股[16][17][18][19] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月25日触发有条件赎回条款[20] - 赎回价格100.87元/张，当期年利率1.80%[5] - 赎回条件满足日为2025年4月25日，登记日为5月21日，赎回日为5月22日[6] - 截至2025年5月14日，剩余张数601,936张，剩余票面总额60,193,600元[7] 时间安排 - 最后交易日为2025年5月16日，最后转股日为5月21日[3][4] - 2025年5月19日起停止交易，5月22日起停止转股，赎回完成后摘牌[30][31] - 2025年5月27日公司资金到账，5月29日赎回资金到持有人账户[31] 其他 - 本次赎回条件满足前六个月内，公司实控人等无交易“飞凯转债”情形[34] - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[35]

借款情况 - 向昆山兴凯提供不超3600万元借款，额度可循环，期限一年[2] - 一次性提供3600万元借款，年利率3.10%[3][7] 还款安排 - 按季结息，到期一次性偿还或提前还款[8][9] 风险控制 - 监控还款情况，另一股东按比例提供借款[10] 累计数据 - 累计借款余额3600万元，占净资产0.89%，无逾期[11]