（二）2024 年 4 月 26 日，监事会召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于批准报出 上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2023 年度财务报告的议案》、《关于<2023 年 年度报告>及其摘要的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、 《关于<2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于 <2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、 《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》、《关于<2024 年度财务 预算报告>的议案》、《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》、《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》、《关于< 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明>的议案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 一、2024 年度监事会工作情况 公司监事会由 3 ...

2024 飞凯材料 社会责任报告 Social Responsibility Report 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 本报告是上海飞凯材料科技股份有限公司在履行社会责任方面 发布的第八份报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，以利 益相关方关注的重点及公司战略运营影响为衡量维度，详细披露了 2024 年公司在公司治理、社会责任、环境保护等领域的实践和绩效。 编制依据 本报告主要根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等的相关规定，并结合公司在 2024 年度社会责任方面的具体 履行情况编制。 数据说明 本报告中的经营数据来源于经会计师事务所审计的公司 2024 年 年度《审计报告》，其他数据来源于公司与各子公司及其他相关部门 提供的数据、利益相关方的信息。 报告申明 本报告经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 ...

预算编制 - 以2024年度经审计财务报告编制2025年度财务预算报告[2] 假设条件 - 假设现行法律法规、经济政策、税率、汇率、贷款利率等无重大变化[2][3] - 假设行业形势、市场环境无重大变化，无不可抗拒力及不可预测因素影响[3][4] 业绩目标 - 2025年计划营收和利润总额较2024年增长不低于10%[5][6] 特别说明 - 预算指标为内部管理控制指标，不构成实质性承诺，目标实现有不确定性[7]

一、 证券投资事项概述 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年度证券投资情况专项说明 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》等有关规 定的要求，对2024年度证券投资情况进行了核查，公司现将相关情况说明如下： 2023年11月28日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司继续使用自有资金进行 证券投资及委托理财的公告》，公司全资子公司苏州飞凯投资管理有限公司计划使用最高额 不超过人民币8,000万元的自有资金进行证券投资及委托理财，在额度范围及投资期限内， 资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资及委 托理财金额不应超过投资额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》、《对 外投资决策制度》、《委托理财管理制 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2025]19452 号 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]19452号 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"、"公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日签署了无保留意 见的审计报告。 为了更好地理解飞凯材料 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财 务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二五年四月二十一日 中国注册会计师： 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入29.18亿元，较2023年度增长6.92%[2] - 2024年度净利润2.72亿元，较2023年度增长100.55%[2] - 2024年基本每股收益0.47元/股，较年初增长123.81%[3] - 营业利润3.08亿元，较2023年度增长103.71%[2] - 扣除非经常性损益后净利润2.40亿元，较2023年度增长379.65%[2] 资产负债 - 报告期末总资产65.84亿元，较期初增加1.51%[5] - 报告期末总负债24.30亿元，较期初减少4.17%[15] - 应付账款期末较期初增加32.41%，因材料款和工程设备款增加[14][16] - 长期股权投资期末较期初增加441.21%，因新增联营企业投资[5][11] 收益损失 - 公允价值变动收益本期较上期减少1109.39%，因交易性金融资产公允价值变动减少[21] - 信用减值损失本期较上期减少80.73%，因其他应收款坏账准备减少[22] - 资产减值损失本期较上期增加601.41%，因存货跌价增加[23] - 资产处置收益本期较上期减少59,098.93%，因固定资产处置损失增加[23] - 营业外收入本期较上期减少95.40%，因无须支付的款项减少[24] - 营业外支出本期较上期增加135.25%，因固定资产报废损失增加[25] - 所得税费用本期较上期增加110.99%，因营业收入增加[26] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计3,636,283,571.28元，同比减少0.66%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额651,004,796.51元，同比增加124.25%[28] - 2024年筹资活动现金流入小计855,092,995.03元，同比减少41.44%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -390,092,198.64元，同比增加12,836.20%[29]

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息） 2024 年度 占用资金的 利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 其他关联方及 附属企业 小计 总计 | 其 它 关 联 资 金 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年度往 2024 来累计发生金 | 年度 2024 往来资金的 | 年度偿 2024 | 年期末 2024 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初往来 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年下半年度计提信用减值及资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相 关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账 款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形 资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测试结果，公司对可能发生信用减 值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将本次计提的具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试， 在上半年度已计提各项信用减值及资产减值损失 23,675,899.37 元基础上，公司 20 ...

二. 关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议 (以下简称"会议")。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。全体独立董 事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础 上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第二 十一次会议审议的议案进行了仔细审核, 并发表如下审查意见: 一. 关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2024 年度财务报告的 议案 经核查, 我们认为: 公司经审计的 2024 年度财务报告客观、真实、公允地反映 了公司 2024 年度的经营情况, 信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司1 ,以下简称"公司"或"本 公司"）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转 换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每 年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额 为 ...