会议情况 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年4月16日召开[1] - 应参加表决独立董事3人，实际参加表决3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润1,657,897.70元，母公司报表净利润 - 7,218,816.87元[2] - 2024年营业收入513,653,130.69元，较2023年增长[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,657,897.70元，低于2023年[3] 分红情况 - 2024年以总股本197,600,000股为基数，每10股派现金0.5元，派现9,880,000元[2] - 2024年现金分红总额9,880,000元，高于2023年[3] - 近三年累计现金分红占年均净利润104.18%[4] 研发投入 - 2024年研发投入7,822,898.83元，低于2023年[3] - 近三年累计研发投入27,118,331.26元，占累计营收1.93%[3]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入合计513,653,130.69元，较上期增长15.6%[7][27] - 2024年营业总成本为532,730,461.30元，较上期增长16.8%[27] - 2024年净利润为1,468,628.20元，较上期下降96.1%[27] - 2024年归属于母公司股东的净利润为1,657,897.70元，较上期下降95.7%[27] - 2024年基本每股收益为0.01元/股，较上期下降94.7%[27] - 2024年稀释每股收益为0.01元/股，较上期下降94.7%[27] - 本期营业收入为149,733,277.50元，较上期增长约2.75%[29] - 本期营业利润为 - 5,519,621.77元，上期为38,672,955.78元，利润大幅下降[29] - 本期净利润为 - 7,218,816.87元，上期为32,514,741.77元，由盈转亏[29] 财务状况 - 公司合并资产总计期末余额为564,104,583.14元，较上年年末下降约3.05%[18] - 公司合并负债合计期末余额为38,058,302.39元，较上年年末下降约23.47%[20] - 公司合并所有者权益合计期末余额为526,046,280.75元，较上年年末下降约1.14%[20] - 2024年流动负债合计为29,071,331.65元，较上年年末增长54.6%[25] - 2024年负债合计为34,515,303.35元，较上年年末增长43.4%[25] - 2024年所有者权益合计为513,438,739.66元，较上年年末下降2.9%[25] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为595,755,567.76元，较上期增长约11.40%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,443,844.97元，上期为 - 27,341,317.92元，由负转正[32] - 收回投资收到的现金本期为173,641,949.75元，较上期增长约24.94%[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 304,116,651.86元，上期为106,565,225.66元，由正转负[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,895,592.55元，较上期净流出增加[32] 审计相关 - 审计报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日的财务报表[2] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项包括收入确认事项和投资收益及公允价值变动收益确认事项[7][9] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数19760万股，注册资本为19760万元[49] - 公司财务报表于2025年4月16日经董事会批准报出[49] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司营业周期为12个月[55] - 公司采用人民币为记账本位币[56]

财务审计 - 立信中联对天利科技2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月16日[2] 款项数据 - 上饶市数金投商业保理其他应收期末余额0.95万元，应收账款期末49.47万元[6] - 江西赣数信息科技应收账款偿还额19.54万元[6] - 上饶上丰滑石集团应收票据期末55.17万元，应收账款期末9.74万元[6] - 北京众合四海保险代理其他应收偿还额306.01万元[7] - 天彩保险经纪其他应收期末余额1570.00万元[7] - 公司2024年占用和往来资金期末余额1685.33万元[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入51365.31万元，上年度44435.58万元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额51000.77万元，上年度44048.04万元[7] 审计情况 - 立信中联2025年4月16日出具2024年度财务报表审计报告[2] - 认为2024年度营业收入扣除情况符合规定[3]

会议与履职情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议7次，独立董事柳习科均出席[5] - 2024年召开审计委员会会议5次、薪酬与提名委员会1次，柳习科均出席[6][7] - 2024年柳习科累计现场工作时间达15日[7] 业务与财务情况 - 2023年审议通过子公司与关联方保理融资业务，额度不超3600万元[10] - 报告期未新增关联交易，无资金占用和对外担保[11][14] 报告与审计情况 - 按时披露2023 - 2024年多期报告[15] - 续聘立信中联为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务、提供建议促规范运作[19]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议7次，独立董事张骏均出席[4] - 2024年召开薪酬与提名、战略委员会会议各1次，张骏均出席[6] 交易与审计 - 2023年审议通过子公司关联保理交易，额度不超3600万元[10] - 2023年审议通过续聘立信中联为2024年审计机构[15] 报告披露 - 按时披露2023年报及2024各季度报告[14] 其他情况 - 报告期无新增关联交易、资金占用、担保等情况[10][13] - 报告期未换事务所、未任免董高人员[15][16]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议7次[4] - 2024年召开审计委员会会议5次，独立董事均亲自出席[6] 关联交易与资金情况 - 2023年子公司与关联方保理暨关联交易额度不超3600万元[10] - 报告期内未新增关联交易事项[11] - 未发现控股股东及关联方非经营性占用资金，无对外担保[13] 报告披露与审计 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 2023年股东大会通过续聘审计机构议案[15] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作15日，均投赞成票[5][6] 人事变动情况 - 报告期内未发生董事及高管提名或任免[16]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入115,178,529.81元，较上年同期增长12.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,932,151.89元，较上年同期增长351.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4,117,089.31元，较上年同期减少88.97%[5] - 税金及附加年初至期末金额165,691.64元，较上年同期增长670.23%，系应缴纳的附加税增加所致[8] - 投资收益年初至期末金额17,954,610.86元，较上年同期增长14733.41%，系处置部分所持股票产生收益及确认理财产品收益所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额58,645,755.64元，较上年同期增长191.29%，系报告期投资银行理财产品较上年同期增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额1,714,479.88元，较上年同期增长125.93%，系上年同期子公司上饶天数通分配少数股东收益影响所致[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计15,712,632.27元，其中处置部分标的股票实现收益18,660,894.11元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额156,787,592.28元，较上年度期末增长69.85%，系处置部分所持股票收回现金所致[7] - 应收票据期末余额200,000.00元，较上年度期末减少63.75%，系应收票据到期结算影响[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额156,787,592.28元，期初余额92,310,267.45元[14] - 交易性金融资产期末余额185,575,759.01元，期初余额195,083,846.92元[14] - 应收账款期末余额18,648,364.07元，期初余额22,826,424.83元[15] - 流动资产合计期末余额557,060,547.14元，期初余额543,017,049.86元[15] - 非流动资产合计期末余额21,083,250.01元，期初余额21,087,533.28元[15] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计期末余额38,124,259.87元，期初余额38,058,302.39元[16] - 所有者权益合计期末余额540,019,537.28元，期初余额526,046,280.75元[16] 利润表关键指标变化 - 营业总收入本期为115,178,529.81元，上期为102,009,854.23元[17] - 营业总成本本期为121,341,763.56元，上期为107,774,293.82元[17] - 营业利润本期为12,950,442.27元，上期亏损4,908,858.68元[18] - 净利润本期为11,905,796.69元，上期亏损4,983,201.95元[18] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为 - 0.02元[19] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为149,561,700.35元，上期为158,776,197.83元[22] - 经营活动现金流出小计本期为145,444,611.04元，上期为121,446,803.65元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,117,089.31元，上期为37,329,394.18元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为58,645,755.64元，上期为20,133,223.83元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,714,479.88元，上期亏损6,613,029.04元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,729，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，上饶市数字和金融产业投资集团有限公司持股比例30.00%，持股数量59,280,000股，质押29,640,000股[12] - 钱永耀持股比例13.26%，持股数量26,211,621股[12]