证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-055号 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，决定于2024年5月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年 度股东大会（以下简称"本次会议"），详细情况见公司2024年4月19日在巨潮 资讯网发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》，现将本次会议的有关事 项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 2024年5月15日（星期三） 其中：通过深圳交易所交易系统 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-054号 江西天利科技股份有限公司 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年4月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3 人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。 经审议，公司监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律 法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经 营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 第一季度报告》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入102,009,854.23元，较上年同期增长16.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,749,468.19元，较上年同期下降167.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为37,329,394.18元，较上年同期增长368.18%[5] - 本报告期末总资产591,110,672.70元，较上年度末增长1.59%[5] - 营业总收入本期为102,009,854.23元，上期为87,339,607.70元，同比增长约16.8%[15] - 营业总成本本期为107,774,293.82元，上期为91,901,166.28元，同比增长约17.3%[15] - 净利润本期为 - 4,983,201.95元，上期为6,916,679.29元，同比下降约172.0%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37,329,394.18元，上期为 - 13,919,737.07元，同比增长约368.1%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,133,223.83元，上期为40,247,616.69元，同比下降约50.0%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,613,029.04元，上期为 - 520,797.59元，同比下降约1170.0%[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为50,849,588.97元，上期为25,807,082.03元，同比增长约97.0%[20] - 基本每股收益本期为 - 0.02元，上期为0.04元，同比下降约150.0%[18] - 稀释每股收益本期为 - 0.02元，上期为0.04元，同比下降约150.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为426,627,855.17元，上期为325,352,006.25元，同比增长约31.1%[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计486,668.73元，其中委托他人投资或管理资产的损益446,110.15元[6] 资产项目关键指标变化 - 合同资产期末余额1,169,351.83元，较上年度期末下降41.58%，因业务结算影响[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额432,729,132.75元，期初余额381,879,543.78元[12] - 交易性金融资产期末余额55,079,702.49元，期初余额74,824,842.34元[12] - 应收账款期末余额41,615,586.09元，期初余额47,949,034.97元[12] - 流动资产合计期末余额565,837,420.70元，期初余额555,116,379.74元[12] - 非流动资产合计期末余额25,273,252.00元，期初余额26,755,017.80元[13] - 资产总计期末余额591,110,672.70元，期初余额581,871,397.54元[13] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计期末余额63,951,447.66元，期初余额49,728,970.55元[14] - 所有者权益合计期末余额527,159,225.04元，期初余额532,142,426.99元[14] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用年初至期末金额1,104.40元，较上年同期下降99.33%，因销售费用减少影响[7] - 投资收益年初至期末金额121,041.66元，较上年同期下降99.11%，因天数通报表核算方式变化[7] - 公允价值变动收益年初至期末金额325,068.49元，较上年同期增长366.03%，因天数通所持标的股票公允价值变动[7] - 所得税费用年初至期末金额74,543.50元，较上年同期下降96.25%，因本报告期利润减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,874名[10] - 前10名股东中，上饶市数字和金融产业投资集团有限公司持股比例30.00%，持股数量59,280,000股；钱永耀持股比例13.26%，持股数量26,211,621股[10]

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-053号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、监事 以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法 律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninf ...

供应商采购情况 - 前五名供应商合计采购金额为145,448,916.78元，占年度采购总额比例为34.29%[1] - 第一名供应商采购额为79,326,277.23元，占年度采购总额比例为18.70%[1] 费用情况 - 2023年销售费用为629,305.72元，同比减少12.43%[4] - 2023年管理费用为29,087,917.24元，同比减少6.75%[4] - 2023年财务费用为 - 8,003,420.65元，同比减少15.10%[4] - 2023年研发费用为9,776,084.60元，同比增加2.70%[4] 产品研发进度 - 智慧国企平台1.0一期开发已完成[5] - 分期管理系统的研发已开发完成并验收[5] - 5G消息平台2.0现阶段产品已开发完成[8] - 誉好肿瘤患者康复期DHG健康管理服务系统V1.0项目正在开发中[8] 研发人员与投入情况 - 2023年研发人员数量45人，较2022年的46人减少2.17%，占比30.41%，较2022年的32.39%减少1.98%[11] - 2023年研发投入金额9776084.60元，占营业收入比例2.20%，2022年投入金额9519347.83元，占比2.11%，2021年投入金额12493934.58元，占比2.46%[11] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计556953285.93元，较2022年的797611877.56元减少30.17%，现金流出小计584294603.85元，较2022年的714170671.31元减少18.19%[12] - 2023年投资活动现金流入小计208969853.76元，较2022年的108718681.22元增加92.21%，现金流出小计102404628.10元，较2022年的145855662.66元减少29.79%[12] - 2023年筹资活动现金流入小计2000000.00元，较2022年增长100.00%，现金流出小计4990565.76元，较2022年的3138616.10元增加59.01%[12] - 2023年现金及现金等价物净增加额76233341.98元，较2022年的43165608.71元增加76.61%[14] - 报告期内经营活动现金流量净额为-2734.13万元，净利润为3780.25万元，差异6514.38万元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -27,341,317.92元，较2022年调整后减少132.77%[91] 业务收入与毛利率情况 - 2023年移动信息服务营业收入149108257.51元，毛利率8.12%，较上年同期减少6.90%；保险产品服务营业收入295247513.59元，毛利率2.75%，较上年同期减少0.43%[18] - 公司2023年保险产品服务业务收入29,524.75万元，较上年同期下降0.85%，毛利率2.75%，比上年同期减少0.43个百分点[116] - 公司2023年移动信息服务业务收入14,910.83万元，较上期同期下降2.11%，毛利率8.12%，比上年同期下降6.90个百分点[129] - 2023年ICT综合服务平台业务收入13,738.57万元，比上年同期增长7.81%[129] - 2023年MAS业务收入337.28万元，比上年同期下降31.21%[129] - 2023年软件定制化业务收入834.98万元，比上年同期下降44.74%[129] 营业成本情况 - 2023年移动信息服务通道费用128232264.56元，占营业成本比重30.23%，较2022年增加17.46%；保险产品服务佣金代理费及其他287138842.20元，占营业成本比重67.70%，较2022年减少0.41%[20] 客户销售情况 - 公司前五名客户合计销售金额102926477.25元，占年度销售总额比例23.16%，关联方销售额占比0.00%[24] 合并范围变动情况 - 报告期内合并范围发生变动[24] - 截至2023年10月17日，公司持有上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）71.43%的股权，自该日起其纳入合并范围[139] 资产负债情况 - 2023年末货币资金381879543.78元，占总资产比例65.63%，较年初比重增加9.19%[28] - 2023年末应收账款47949034.97元，占总资产比例8.24%，较年初比重增加0.27%[28] - 2023年末合同资产2001704.32元，占总资产比例0.34%，较年初比重减少1.20%[28] - 2023年末投资性房地产8381727.66元，占总资产比例1.44%，较年初比重减少0.27%[28] - 2023年末固定资产10772519.70元，占总资产比例1.85%，较年初比重减少0.33%[28] - 2023年末使用权资产3661633.12元，占总资产比例0.63%，较年初比重增加0.50%[28] - 2023年末合同负债1330837.11元，占总资产比例0.23%，较年初比重减少0.37%[28] - 2023年末租赁负债1804452.81元，占总资产比例0.31%[28] - 2023年末资产总额581,871,397.54元，较2022年末调整后增长7.45%[91] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产523,431,896.33元，较2022年末调整后增长7.42%[91] 营业收入情况 - 2023年营业收入444355771.10元，2022年为450105602.70元[46] - 第一季度至第四季度营业收入分别为8733.96万元、12706.25万元、13441.34万元、9554.03万元[69] - 2023年公司营业收入444,355,771.10元，较2022年调整后减少1.28%[91] - 公司2023年实现营业收入44,435.58万元，同比下降1.28%[129] 净利润情况 - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为701.29万元、 - 879.94万元、 - 415.03万元、4429.81万元[69] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 447.38万元、 - 174.01万元、 - 515.02万元、 - 98.42万元[69] - 2023年归属于上市公司股东的净利润38,361,340.01元，较2022年调整后增长127.21%[91] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,348,293.19元，较2022年调整后减少1,444.63%[91] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润3,836.13万元，同比增长127.21%[129] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,234.83万元，同比减少1,154.96万元[129] 业务量与收入增速情况 - 2018 - 2023年移动短信业务量同比增长分别为32.2%、18.1%、14.0%、6.4%、 - 0.3%、4.8%；业务收入同比增长分别为9.7%、6.3%、2.7%、 - 0.8%、 - 1.0%、 - 0.7%[75] - 2018 - 2023年互联网宽带接入业务收入分别为855亿元、1784亿元、2027亿元、2406亿元、2697亿元、3000亿元；收入增速分别为10.6%、12.0%、9.3%、7.2%、6.6%、4.0%[76] - 2023年全国电信业务收入较上年增长6.2%，其中移动短信业务收入较上年同期下降0.7%、互联网宽带接入业务收入较上年同期增长7.7%、移动互联网投入流量较上年同期增长15.2%[102] 行业情况 - 2023年中国保险行业保费规模持续增长，正从粗放式经营转向专业化细分市场[79] 准则执行情况 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[66] 损益界定情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[72] 每股收益与净资产收益率情况 - 2023年基本每股收益0.19元/股，较2022年增长111.11%；稀释每股收益0.19元/股，较2022年增长111.11%[91] - 2023年加权平均净资产收益率7.60%，较2022年调整后增加4.08%[91] 委托投资损益情况 - 2023年委托他人投资或管理资产的损益57,936,049.14元，较2022年的19,380,673.98元增加，主要系处置上饶天数通所持标的股票部分份额及剩余标的股票份额市价上涨对应的公允价值变动收益增加所致[98] 受限资产情况 - 报告期期末，公司受限的资产（受限货币资金）合计为610.13万元[133] - 移动业务保证金10万元，保险经纪机构的营业保证金500万元，保险代理机构的营业保证金100.13万元[120][132] 子公司财务情况 - 上海誉好数据技术有限公司总资产35,282,374.11元，净资产33,506,753.99元，营业收入7,876,135.62元，营业利润 - 2,047,901.36元，净利润 - 2,150,524.40元[137] - 天彩保险经纪有限公司总资产39,908,653.98元，净资产8,905,323.66元，营业收入259,259,365.07元，营业利润 - 6,191,589.53元，净利润 - 6,193,647.19元[137] - 北京众合四海保险代理有限公司总资产3,836,684.32元，净资产 - 1,523,612.75元，营业收入28,149,748.75元，营业利润 - 900,283.03元，净利润 - 895,772.88元[157] - 上饶天利新云技术有限公司总资产18,416,442.81元，净资产14,694,494.52元，营业收入2,866,038.64元，营业利润1,210,308.86元，净利润1,158,405.14元[157] - 上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）总资产49,912,672.97元，净资产43,772,012.85元，营业收入0元，营业利润16,578,953.35元，净利润16,578,953.35元[157] 公司治理结构情况 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名；监事会设监事3名，其中职工监事1名[149][150] 公司业务发展规划 - 公司未来将围绕“两融一新”“两融一数”推进主业数字化转型，开拓新业务领域[160] - 保险产品服务业务方面，公司重点提升科技服务、合规建设、团队业务拓展等能力，打造科技型保险服务机构[160] 会议召开情况 - 报告期内公司召开股东大会3次[168] - 报告期内公司召开董事会9次[190] - 报告期内公司召开监事会8次[191] 人员任职与股份情况 - 赵丹等现任董监高任期多至2026年，齐亚魁持有股份数为18,400股[177] - 邝青等原董监高离任，邝青离任时持有股份数为3,908,043股，所有离任人员合计持有股份数为3,926,443股[177][179] - 钟继伟2019年1月至今任上饶投资控股集团有限公司财务（运营）总监，现任公司董事[181] - 赵贺春1983年8月至今任教北方工业大学经济管理学院，现任公司独立董事[183] - 江蔚文2023年1月至今任上饶投资控股集团有限公司副总经理，现任公司监事会主席[184] - 齐亚魁2012年至今任上海誉好数据技术有限公司总经理，2018年至今任公司副总经理[185] 公告披露情况 - 公司共披露102份公告文件[193] 股东大会参与情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.66%，召开及披露日期为2023年04月07日[195] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为49.98%，召开及披露日期为2023年05月19日[197] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.93%，召开及披露日期为2023年09月05日[197] 公司风险情况 - 公司主要业务受行业监管政策

审计组织架构 - 公司董事会下设审计委员会，审计部是内部审计专门机构，设负责人1名[5][6] 审计报告机制 - 董事会审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作进度、质量及重大问题[8] - 审计部门至少每季度向董事会审计委员会报告内部审计工作进度、质量及重大问题[10] 审计计划与报告 - 审计部应编制下年度审计计划，提交董事会审计委员会批准后实施，年度结束提交审计工作报告[16] 审计范围与方式 - 内审部审计涵盖公司经营中与财务报告和信息披露事务相关业务环节[14] - 内审部一般审计范围包括执行国家财经法律法规等14项内容[14] - 内审部专项审计或调查包括离任审计、舞弊审计等[15][16] - 审计部实施审计可采取就地或报送审计方式，结合事前、事中、事后审计[16] 审计流程与报告 - 审计人员应进行符合性和实质性测试，用多种方法实施审计[17] - 内部审计人员审计终结后应出具书面审计报告报送审计委员会[18] 内控评价报告 - 审计委员会应根据内审部资料出具年度内部控制评价报告[20] 报告审议与披露 - 公司董事会审议年度报告时需对内部控制评价报告形成决议[22] - 监事会应对内部控制评价报告发表意见[22] - 保荐机构或独立财务顾问需对内部控制评价报告核查并出具意见[22] - 公司可视情况要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[23] - 公司应在披露年度报告时披露内控评价报告及相关主体意见[24] 违规处理 - 被审计单位和个人重大违法应依法担责并赔偿[22] - 审计发现违反公司规章按制度处罚责任单位和责任人[24] 人员保护与制度生效 - 受打击报复的内审人员可向董事长报告[24] - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[27]

人员变动 - 独立董事张永泽因任期满六年于2023年4月离任[2] 会议情况 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次，张永泽均出席且无无故缺席[5] - 2023年薪酬与提名委员会召开3次会议，张永泽均亲自出席[6] 合规情况 - 2023年度无独立聘请中介机构等行使独立董事职权情况[6] - 2023年度不存在变更或豁免承诺情形[10] - 2023年度不存在被收购相关情形[11] - 2023年未发现控股股东及关联方非经营性占用资金和对外担保情形[12] - 2023年4月董事会换届程序合规，无损害中小股东利益情形[13]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[4] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，特定情况10日内开临时会[7] - 发定期会议通知前至少2天征求员工意见[8] - 收到书面提议3日内发临时会议通知[8] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] 会议举行与决议 - 会议需过半数监事出席方可举行[13] - 决议需经半数以上监事通过[16] 资料保存 - 监事会会议资料保存期限至少为10年[20]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1][28] - 现场会议时间为2024年5月15日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5] 会议地点与登记 - 现场会议地点在上海市黄浦区北京东路668号科技京城东路15层[9] - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点在江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室[15] 议案与投票 - 会议审议16项议案，第8 - 11项为特别决议事项需三分之二以上表决通过[10][12][13] - 网络投票代码为350399，简称天利投票[24] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[31] - 单位委托须加盖单位公章，授权委托书复印或按格式自制均有效[31] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[32]

独立董事评估 - 公司董事会评估赵贺春、柳习科、张骏三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月19日[2]