证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-062 南京宝色股份公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00 元及已支付发行费用的 自筹资金 1,540,206.12 元（不含增值税），置换资金总额 8,039,806.12 元。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币 普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元 ...

南京宝色股份公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2023 年10 月25日召开了第五届 董事会第十九次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第五届董事 会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 独立意见 （以下无正文，仅为南京宝色股份公司《独立董事关于第五届董事会第十九次 会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 章之旺 周春松 杨秀云 2023 年 10 月 25 日 2 经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，履行了必要的审批决策程序，未与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，募资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到公司控股股东 宝钛集团有限公司出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，具体情况 公告如下： 一、承诺主体持股情况 截至本公告披露日，公司控股股东宝钛集团有限公司直接持 有公司股份 116,200,000 股，占公司总股本比例为 47.70%。 二、承诺的主要内容 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-056 南京宝色股份公司 关于控股股东承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 三、公司董事会的责任 公司董事会将督促控股股东严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中 国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。 四、备查文件 宝钛集团有限公司出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 9 月 4 日 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 21 日收到公司董 事长高颀先生、董事季为民先生递交的书面辞职报告。董事长高颀先生因退休原因， 辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务；董事季为 民先生因退休原因，辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职 务。辞职后，高颀先生、季为民先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-054 南京宝色股份公司 关于董事长、董事退休辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高颀先生、季为民先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高颀 先生、季为民先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 8 月 22 日 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和董 事长的选举工作。 特此公告。 高颀先生、季为民先生原定任期至公司第五届董事会任期 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-055 南京宝色股份公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为人 民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含税）， 募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。上述募集资金到位情况已经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 26 日出具了《南京宝色股份公 司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》（大华验字【2023】000457 号）。 二、募集资金专户开设及监管协议签订情况 为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者合法 权益，根据《上市公司监管 ...

公司基本信息 - 公司股票简称宝色股份，代码300402，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是吴丕杰[18] - 董事会秘书是刘义忠，证券事务代表是李萍，联系电话均为025 - 51180028，邮箱均为dsoffice@baose.com[19] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司控股股东是宝钛集团有限公司，实际控制人是陕西有色金属控股集团有限责任公司[14] - 山西华鑫海贸易有限公司是公司持股5%以上的股东[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[20] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[21] - 公司注册情况在报告期无变化[23] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入907,155,294.13元，较上年同期增长26.79%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,097,123.57元，较上年同期增长27.78%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,384,478.88元，较上年同期增长29.31%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额45,531,395.82元，较上年同期减少14.63%[24] - 本报告期基本每股收益0.1836元/股，较上年同期增长27.77%[24] - 本报告期稀释每股收益0.1836元/股，较上年同期增长27.77%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率5.36%，较上年同期增加1.05%[24] - 本报告期末总资产2,314,618,574.11元，较上年度末增长8.36%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产681,847,774.13元，较上年度末增长1.19%[24] - 报告期内公司实现营业总收入90,715.53万元，同比增长26.79%[53] - 报告期内公司实现营业利润3,629.63万元，同比增长34.25%[53] - 报告期内公司实现利润总额3,648.37万元，同比增长32.57%[53] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润3,709.71万元，同比增长27.78%[53] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,438.45万元，同比增长29.31%[53] - 2023年上半年营业收入9.07亿元，同比增长26.79%，主要因合同交货量及价值增加[82] - 2023年上半年营业成本7.64亿元，同比增长31.66%，因设备材料费价值高[82] - 2023年上半年销售费用697.29万元，同比增长10.69%，因应付职工薪酬增长[82] - 2023年上半年管理费用4616.48万元，同比增长26.86%，因应付职工薪酬及多项费用增长[82] - 2023年上半年财务费用694.62万元，同比下降26.19%，因利息收入及汇率损益净收益增加[82] - 2023年上半年所得税费用 -61.35万元，同比下降59.42%，因研发费用加计扣除[82] - 2023年上半年研发投入2024.54万元，同比下降30.43%，因研发项目立项晚[82] - 资产减值 -285.80万元，占利润总额 -7.83%，主要为计提存货跌价等准备[87] - 信用减值 -2241.75万元，占利润总额 -61.45%，主要为应收账款等计提减值[87] - 货币资金本报告期末金额为171,074,823.11元，占总资产比例7.39%，较上年末占比下降0.67%[89] - 应收账款本报告期末金额为482,483,447.83元，占总资产比例20.85%，较上年末占比下降2.26%[89] - 合同资产本报告期末金额为128,386,784.90元，占总资产比例5.55%，较上年末占比上升1.17%，因收入增加所致[89] - 存货本报告期末金额为879,458,355.73元，占总资产比例38.00%，较上年末占比上升0.98%，因在制品增加所致[89] - 短期借款本报告期末金额为280,227,583.35元，占总资产比例12.11%，较上年末占比下降6.63%，因调整贷款结构所致[89] - 合同负债本报告期末金额为598,262,280.65元，占总资产比例25.85%，较上年末占比上升5.75%，因合同订单增多、预收账款增加所致[89] - 长期借款本报告期末金额为220,197,083.33元，占总资产比例9.51%，较上年末占比上升4.82%，因调整贷款结构所致[90] - 2023年6月30日公司流动资产合计18.27亿元，较1月1日的16.40亿元增长11.37%[194] - 2023年6月30日公司非流动资产合计4.88亿元，较1月1日的4.96亿元下降1.58%[194] - 2023年6月30日公司资产总计23.15亿元，较1月1日的21.36亿元增长8.35%[194] - 2023年6月30日公司流动负债合计13.94亿元，较1月1日的13.42亿元增长3.89%[195] - 2023年6月30日公司非流动负债合计2.38亿元，较1月1日的1.20亿元增长98.50%[195] - 2023年6月30日公司负债合计16.33亿元，较1月1日的14.62亿元增长11.72%[195] - 2023年6月30日公司所有者权益合计6.82亿元，较1月1日的6.74亿元增长1.19%[196] - 2023年6月30日母公司流动资产合计18.04亿元，较1月1日的16.10亿元增长12.06%[197] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计3.71亿元，较1月1日的3.80亿元下降2.37%[197] - 公司资产总计从21.08亿元增长至22.94亿元，增幅约8.83%[198] - 非流动资产合计从4.98亿元降至4.90亿元，降幅约1.57%[198] - 流动负债合计从13.14亿元增长至13.74亿元，增幅约4.6%[198] - 非流动负债合计从1.20亿元增长至2.38亿元，增幅约98.52%[199] - 负债合计从14.34亿元增长至16.13亿元，增幅约12.49%[199] - 所有者权益合计从6.74亿元增长至6.82亿元，增幅约1.16%[199] - 短期借款从4.00亿元降至2.80亿元，降幅约29.99%[198] - 合同负债从4.29亿元增长至5.98亿元，增幅约39.34%[198] - 长期借款从1.00亿元增长至2.20亿元，增幅约119.99%[198] - 未分配利润从1.94亿元增长至2.01亿元，增幅约3.40%[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,712,644.69元，其中计入当期损益的政府补助2,689,044.69元，其他营业外收入和支出23,600.00元[29] 经营模式与市场地位 - 公司采用“订单式生产”经营模式，销售、定价、采购、设计、生产模式各有特点，产品生产周期一般为6 - 12个月[45][46][47][49][50] - 公司是国内特材非标装备制造领域头部企业，在化工、能源装备制造领域占据较高市场和行业地位[51] - 公司产品涵盖多领域，在国内建立广泛销售网络，开拓多个国际市场[67] - 公司与众多国内外行业知名客户建立长期合作关系，被多家大客户评为优质供应商[67] - 公司在国内特材装备市场占据较大份额，在超限、大型、重型特材装备制造海外市场取得成绩[68] - 公司业务领域向多元化市场方向转变，高端核心设备成新的代表性拳头产品[68] - 公司与舰船装备院所、企业及深海研究院所建立长期合作关系，舰船及海洋工程装备成重要业务板块[69] - 公司掌握40多项国际先进、国内领先技术，多项大型特材化工设备为国内首制[70] 业务线发展情况 - 报告期内公司多领域业务共同发力，营销订货增长，产品结构更优化[54] - 公司在化工领域重点加强与大型优质客户合作获优质订单[54] - 公司在新能源领域与头部企业签大额优质订单，外贸出口订单显著增长[54] - 压力容器营业收入8.93亿元，占比超10%，同比增长33.79%，营业成本7.58亿元，同比增长39.77%，毛利率15.13%，同比降3.63%[84] 股票发行情况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过4250.42万股股票，募集资金不超过7.2亿元[55] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票不超过4250.42万股，募集资金总额不超过7.2亿元，最终发行41618497股，发行价格为每股17.3元，募集资金总额为719999998.10元，扣除发行费用14494884.28元（不含税），募集资金净额为705505113.82元[171] - 公司向特定对象发行股票于2023年5月31日收到中国证监会同意注册的批复[135] - 公司新增股份于2023年8月14日上市[172] 研发情况 - 报告期内新立项研发项目13项，其中1项被列为南京市企业重点研发项目[58] - 公司申报并通过2023年度江苏省工业和信息产业转型升级等多个项目，获得发明专利授权1项、实用新型专利授权1项，申请受理发明专利2项、实用新型专利3项，发表论文6篇[59] - 截至报告期末，公司共拥有专利57项，其中发明专利26项[59] - 公司完成国内钛焊管扩项、承制资格证书发证审核并取得证书[59] - 报告期内，公司获得发明专利授权1项、实用新型专利授权1项，申请受理发明专利2项、实用新型专利3项；发表论文6篇[72] - 截至报告期末，公司共拥有专利57项，其中发明专利26项[72] 生产管理情况 - 公司推进非标产品制造标准化、自动化，统筹订单、创新分配模式、开展劳动竞赛强化生产管理[56][57] - 报告期内按约定完成的设备量较上年同期增加，营业收入增长，规模效应显现[66] 成本管控与回款管理 - 公司加强成本管控，稳定原材料采购价格，压减库存占用，强化招标降低重点环节成本[60] - 公司按月分析回款，严格落实《应收账款管理办法》，运用法律手段清理陈欠款[60][61] 合规与风险管理 - 公司合同订立履行评审程序，推进制度落实，加强合规风险管控[61] - 公司面临宏观经济、政策及环境风险和市场竞争加剧风险，应对措施包括研判宏观经济和政策、延伸产业链、推动创新等[101][102][103] - 公司应收账款回款期长，随着订单增长累计金额增加，回收风险加大[105] - 公司将加强项目生产管控，根据客户信用度采取不同策略控制应收账款风险[106] - 特材非标装备制造行业依赖技术人才，公司存在核心人才流失风险[107][108] - 公司将改革薪酬体系、提供成长平台、引进培养人才、建立研发中心应对核心人才流失风险[108] - 公司承接大额成套设备订单，存在因客户和自身原因导致的重大合同履约风险[109] - 公司将关注行业动态、加强与客户沟通、加强项目管控应对重大合同履约风险[109] 投资者活动与股东大会情况 - 2023年1月6日公司接待申万菱信基金等机构实地调研，谈论战略规划等内容[110] - 2023年2月公司通过线上会议接待兴证全球基金等机构，谈论战略规划等内容[110] - 2023年2月至6月期间，公司开展多次投资者活动，如2月7日实地调研有嘉实基金等机构参与，6月7日实地调研有26家机构42位人员参与，6月29日实地调研有11家机构15位人员参与[111][112] - 2023年第一次临时股东大会于3月9日召开，投资者参与比例为67.79%；第二次临时股东大会于4月12日召开，投资者参与比例为67.79%；2022年年度股东大会于5月31日召开，投资者参与比例为67.79%[115] - 报告期内公司召开4次董事会会议、2次审计委员会会议、1次战略委员会、3次监事会会议、3次股东大会[133] - 报告期内公司召开2次临时股东大会、1次年度股东大会[134] 独立董事变动情况 - 独立董事蒋建华于2023年3月9日因任期届满六年离任，杨雄胜于3月9日被选举为独立董事，4月12日因突发个人原因离任，章之旺于4月12日被选举为独立董事[116] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[118] 环保情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，生产经营严格遵守多项环保法律法规和部门规章，执行相关国家和地方标准要求[121] - 2022年公司完成排污许可证重新申报取证，9月9日取得证书，有效期至2027年9月8日[123] - 2022年公司完成辐射安全许可证重新换证与延续，10月17日取得证书[125] - 2023年上半年公司废水、废气、噪声等监测数据全部合格，固体废物规范处置率100%

关于南京宝色股份公司 拟与关联方签署合同暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的相关规定，对宝色股份本次拟与陕西有色天宏瑞科硅材 料有限责任公司（以下简称"天瑞公司"）签署合同暨关联交易的事项进行了审 慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 在公司日常经营业务接洽中，通过商务谈判，公司拟与天瑞公司签订《流化 床反应器内壳及内壳材料采购合同》，天瑞公司向公司采购 8 台流化床反应器内 壳和 20 台流化床反应器内壳材料，用于其多晶硅相关产业项目，合同总金额 3,556 万元。 天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司 84.94%的股权，以下简称"新能源公司"）为公司实际控制人陕西有色金属控 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-052 公司已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记 和上市手续，本次新增股份于 2023 年 8 月 14 日上市。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司 拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修改内容如下： | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 万 20200 | 第六条公司注册资本为人民币 万 24,361.8497 | | --- | --- | --- | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第二十条公司股份总数为 20200 万股，均 | 第二十条公司股份总数为 24,361.8497 万股，均 | | | 为普通股。 | 为普通股。 | 南京宝色股份公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事 会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> ...

天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司 84.94% 的股权，以下简称"新能源公司"）为本公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限 责任公司（以下简称"陕西有色集团"）的全资孙公司，因此，本公司与天瑞公司受 同一控制人陕西有色集团控制，存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》，本次交易构成关联交易。 2023 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第十八次会议以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的 议案》，关联董事高颀、吴丕杰、陈战乾、季为民、王军强先生依法回避表决。公司 独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐人出具 了核查意见。 本关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，本关联交易尚需提交公司 股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023 ...

南京宝色股份公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南京宝色股份公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 上半年度 占用累计发生 | 2023 上半年度 占用资金的利 | 2023 上半年度 偿还累计发生 | 2023 上半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | 末占用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | ...