制度建设 - 2024年度修订《公司章程》等制度，制定《独立董事专门会议工作细则》等制度[8] - 制定《对外投资管理制度》等规范投资行为[30] - 制定《对外担保管理制度》强化对外担保管理[31] - 制定《关联交易管理制度》等规范关联交易[34] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理[36] - 制定《信息披露制度》等规范信息披露工作[39][40][45] 组织架构 - 董事会下设战略发展委员会负责长期发展规划研究[10] - 设立规划运行部负责战略规划和投资管理[10] - 设立审计部独立行使内部审计职权[11] 经营管理 - 按年制定经营计划，下达销售任务，开展“两金”压降[20] - 对采购渠道等明确规定，实行供应商退出机制[22] - 制定生产计划，实行项目管理制[23] - 加入多个标准体系，通过管理体系认证[25] - 制定存货管理制度，削减积压库存[26] - 明确固定资产管理职责分工[27] 资金管理 - 年度综合用信额度需股东大会批准，按月制定资金计划[19] - 2024年未发生对外担保事项，关联交易合规[32][35] - 2024年10月调整“宝色工程技术研发中心项目”投资总额[36][37] - 2024年12月误从募集资金专户支付租赁费，2025年1月归还[38] 内控评价 - 公司制定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[51][55] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[58][59] - 希格玛会计师事务所认为公司2024年末保持有效的财务报告内部控制[62] - 华泰联合证券认为公司内部控制有效，报告基本反映内控情况[65]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-021 南京宝色股份公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第八次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为 进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管 理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员及其他责任人员购买责任险。 1、投保人：南京宝色股份公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员（具 体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币 5,000 万元/年（具体以最 终签订的保险合同为准） 4、保险费：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[2][3] - 变更依据法律法规，无需提交审议[7] - 变更不影响财务状况等，无追溯调整[2][7][8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月3日[9]

会议相关 - 公司于2025年4月1日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月3日在巨潮资讯网披露[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事未在相关公司任其他职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[3]

交易金额 - 公司中标天瑞公司项目，中标金额698万元[2] - 2025年1月与天瑞公司签订合同金额136万元[4] - 本年年初至披露日累计关联交易总金额106万元[12] 天瑞公司数据 - 新能源公司持有天瑞公司81.3107%股权[3] - 天瑞公司注册资本372373.8874万元[5] - 2023年末总资产940784.85万元，净资产427428.95万元[6] - 2023年度营业收入162402.07万元，净利润 - 37005.57万元[6] 决策通过情况 - 2025年4月1日独立董事专门会议审议通过关联交易事项[13] - 2025年4月1日董事会审议通过698万元合同议案[14] - 2025年4月1日监事会审议通过关联交易议案[14] - 保荐人对关联交易事项无异议[16]

南京宝色股份公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0068 号 目 录 一、鉴证报告········································（1-2） 二、关于募集资金年度存放 贵公司董事会的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 与实际使用情况的专项报告······················（3-12） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字（2025）0068 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 南京宝色股份公司全体股东： 我们接受 ...

业绩总结 - 希格玛会计师事务所2025年4月1日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] 关联资金往来 - 2024年与西安宝钛经营性往来累计发生及年末余额均为11,810,684.97元[11] - 2024年与南京宝钛经营性往来累计发生及年末余额均为194,400.00元[11] - 2024年其他关联资金往来累计发生及年末余额均为12,005,084.97元[11]

募资情况 - 公司向15名特定对象发行41,618,497股A股，每股17.3元，募集资金总额719,999,998.10元，净额705,505,113.82元[1] - 2023年底募集资金专户余额551,770,905.74元，2024年底为517,876,359.48元[4] - 2023年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等总额8,039,806.12元[10] 资金使用 - 2024年已使用金额39,587,155.96元，含宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目3,199,615.96元等[4] - 2024年补充流动资金与偿还债务项目投入34,500,000.00元[20] 项目调整 - 2024年将宝色工程技术研发中心项目实施方式由购置房产调整为租赁房产，投资总额调为3,267.48万元[15] - 2024年终止宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目，结余资金存原专用账户[15] 投资进度 - 宝色工程技术研发中心项目调整后投入30,810,000.00元，截至期末投资进度6.13%[20] - 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目调整后投入9,699,215.96元，截至期末投资进度100.00%[20] - 补充流动资金与偿还债务项目截至期末投资进度100.00%[20] 其他情况 - 2024年12月25日公司误从募集资金专户支付709,012.50元租赁费，2025年1月10日原路归还[17] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[11] - 累计变更用途的募集资金总额为195,490,784.04元，比例为27.71%[20]

业绩相关 - 2024年公司及全资子公司与宝钛金属复合材料有限公司日常关联交易预计6000万元，实际发生1736.64万元[9] - 2024年公司及全资子公司与宝鸡钛业股份有限公司日常关联交易预计2.3亿元，实际发生2.072714亿元[9] 担保情况 - 控股股东宝钛集团曾拟为公司提供不超5亿元综合授信额度连带责任担保[10] - 2022 - 2024年度关联担保金额为1亿元，2023 - 2024年度为9500万元[10] - 截至2024年末，宝钛集团为公司贷款提供的关联担保余额为0万元[10] 合同情况 - 公司与西安宝钛2023年12月6日签订《采购合同（钛管道）》，金额180.014万美元[11] - 2024年4 - 7月与西安宝钛就上述合同签订4项增补合同，金额30.62万美元[11] - 2024年9月 - 2025年1月与西安宝钛就上述合同签订3项增补合同，金额5.39万美元[12] - 2024年12月13日，公司与天瑞公司签订采购合同，金额870万元[14] 监事会评价 - 监事会认为公司董事会、股东大会召开及决策程序合法有效，董事会能执行股东大会决议[6] - 监事会认为公司已建立较完善内部控制制度，董事和高管履职无违规行为[6] - 监事会认为公司财务制度健全，内控完善，财务运作规范，状况良好[7] - 监事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实准确完整，公司合规使用募集资金[15] - 监事会认为2024限制性股票激励计划合规，未损害股东利益[16] - 监事会认为公司2024年度内部控制体系完善且执行有效[19] - 监事会认为公司2024年年度报告内容真实准确完整[21] 未来展望 - 2025年监事会将履行职责，参与重大决策，监督履职及决议执行[24] - 强化公司财务情况检查，确保财务报告真实准确[26] - 重点关注公司风险管理和内部控制体系建设与执行情况[26] - 定期评估和审查内部控制体系有效性并改进[26] - 及时关注公司经营状况，对重大活动和项目提出建议或纠正[26] - 参加监管及公司组织的培训提升专业知识水平[27] - 提升监督检查技能和效率，履行监事会监督职能[27] 其他 - 2024年公司监事会共召开7次会议，召集、召开及表决程序均合规[2] - 2024年公司未发生收购、出售资产的交易情况[8] - 2024年度公司无关联方违规占用资金情况，无违规担保情形[18]