潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 企业负责人：马艳红 主管会计工作的负责人：王洪玉 会计机构负责人：王洪玉 汇总表第 1 页 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的会 | 2 0 23 年期初往 | 2 0 23 年上半年往来 | 2 0 23 年度往来资 | 2 0 23 年上半年偿 | 2 0 23 年上半年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额（不 | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-38 潮州三环（集团）股份有限公司 关于新增募集资金投资项目专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审 议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体情况如下： 二、募集资金专户的存放及管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司 《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行 严格的审批程序。 2021 年 12 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国建设银 行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股 份 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-33 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二 次会议的通知已于 2023 年 8月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先 生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资 金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票， ...

公司概况 - 三环集团主要从事电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，主要产品包括通信部件、半导体部件、电子元件及材料、新材料等，应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域[4] - 公司深耕电子陶瓷元件领域半个多世纪，在各种先进陶瓷及配套技术的研发方面具有丰富的经验和深厚的技术沉淀[10] 2022年经营亮点 - MLCC在高容量、小尺寸的研发取得重大进展[7] - 陶瓷燃料电池应用系统(SOFC)的装机容量达到210kW，相关示范应用项目通过验收[7] - 陶瓷插芯、片式电阻器陶瓷基板技术水平不断提升，均获得2022年国家制造业单项冠军产品称号[7] 2023年经营策略 - 持续实施较大规模的技术创新和规模扩张，做大做强做优现有主营业务产品[7] - 大力发展电子元件及材料、半导体部件、通信部件等的研发生产，优化技术路线、提高产品质量，进一步提升产品竞争力和市场占有率[9] 重点项目进展 - MLCC在高容量、小尺寸的研发取得重大进展，车规级MLCC产品已通过车规体系认证[7] - SOFC装机容量达到210kW，相关示范应用项目通过验收[7] - 陶瓷插芯、片式电阻器陶瓷基板技术水平不断提升，均获得2022年国家制造业单项冠军产品称号[7] - 2020年定增项目"5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目"及"半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目"已建成达产[7] 财务数据 - 2022年研发投入4.52亿元，同比增长8.04%，占营业收入比例为8.78%[6] - 截至2023年3月31日，公司股东人数为[数字]人[3] - 截至2022年12月31日，公司员工总数为11,773人[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称"公司")《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 24 日公布，为便于广大投资者进一 步了解公司的经营情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15：00-17： 00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2022 年度业绩网上说明会。本次年度 业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长李钢先生、独立董事许业俊先 生、财务总监王洪玉女士、董事会秘书徐瑞英女士及保荐代表人郭腾先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-18 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入11.89亿元，上年同期14.02亿元，同比减少15.16%[3] - 2023年第一季度营业总收入为11.89亿元，上期为14.02亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.20亿元，上年同期4.98亿元，同比减少35.68%[3] - 2023年第一季度净利润为3.2052913186亿美元，上年同期为4.9802171123亿美元[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，上年同期4.73亿元，同比减少32.85%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.1751953211亿美元，上年同期为4.7282328478亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产197.45亿元，上年度末195.93亿元，同比增加0.77%[3] - 2023年3月31日资产总计为197.45亿元，年初为195.93亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益174.23亿元，上年度末170.99亿元，同比增加1.89%[3] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计7978.94万元[4] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 本报告期末货币资金61.33亿元，期初45.09亿元，同比增加36.01%，因闲置资金现金管理金额减少[6] - 2023年3月31日货币资金期末余额为61.33亿元，年初余额为45.09亿元[12] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 本报告期末交易性金融资产29.28亿元，期初42.55亿元，同比减少31.18%，因闲置资金现金管理金额减少[6] - 2023年第一季度交易性金融资产期末余额为29.28亿元，年初余额为42.55亿元[12] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年第一季度流动负债合计为11.82亿元，年初为14.83亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2023年第一季度非流动负债合计为11.35亿元，年初为10.07亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度负债合计为23.18亿元，年初为24.90亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本为9.26亿元，上期为9.30亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2023年第一季度其他收益为5771.34万元，上期为4536.25万元[15] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2023年第一季度投资收益为2263.88万元，上期为4265.42万元[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.17美元，上年同期为0.26美元；稀释每股收益为0.17美元，上年同期为0.26美元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为9.6528986403亿美元，上年同期为 - 15.0968299082亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为0.763673971亿美元，上年同期为 - 0.168672687亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为13.6032127947亿美元，上年同期为 - 10.4015430875亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为45.5196372596亿美元，上年同期为45.0326911976亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益为1319.278083万美元[16] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失为45.397945万美元，上年同期为1122.962814万美元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产减值损失 - 资产减值损失为1561.117077万美元，上年同期为91.337625万美元[16] 股东持股情况 - 潮州市三江投资有限公司持股比例33.67%，持股数量6.45亿股[9] - 香港中央结算有限公司持股比例4.34%，持股数量8319.69万股[9]

财务表现 - 公司2022年营业收入为5,149,386,936.28元，较上年下降17.19%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1,504,705,950.90元，较上年下降25.17%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2,073,873,553.34元，较上年增长79.66%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.79元，较上年下降28.18%[9] - 公司2022年资产总额为19,593,376,618.49元，较上年增长5.23%[9] - 公司报告期内营业收入为514,938.69万元，比上年同期减少17.19%[19] - 公司营业利润为166,142.70万元，比上年同期减少27.59%[19] - 公司归属于母公司所有者的净利润为150,470.60万元，比上年同期减少25.17%[19] - 公司产品生产量和销售量减少，库存量增加，受全球宏观经济波动等因素影响[26] - 公司2022年销售费用为573,079,83.69元，同比增长11.68%无重大变化[31] - 公司2022年研发费用为452,172,418.65元，同比增长8.04%无重大变化[32] - 公司研发投入占营业收入比例分别为8.78%（2022年）、6.73%（2021年）、5.99%（2020年），呈逐年增长趋势[39] - 公司研发人员数量为1,817人，占比15.43%，较上年增长5.03%[38] - 公司研发人员中本科学历人数为678人，较上年下降9.72%；硕士学历人数为411人，较上年增长27.24%[39] - 公司2022年经营活动现金流入小计为5,946,066,221.72元，同比增长9.44%；现金及现金等价物净增加额为-2,351,780,982.02元，同比减少190.54%[39][40] - 公司2022年投资活动现金流出小计为16,454,959,077.02元，同比增长8.94%；投资活动产生的现金流量净额为-3,806,726,887.17元，同比减少102.83%[40] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为628,927,003.39元，同比增长13.52%；筹资活动产生的现金流量净额为-628,927,003.39元，同比减少118.90%[40] 产品与研发 - 公司主要从事电子元件及基础材料的研发、生产和销售，产品应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域[16] - 公司深耕电子陶瓷元件领域半个多世纪，具有丰富的技术经验和深厚的技术沉淀[18] - 公司研发投入主要项目包括高强度氧化铝陶瓷光板、高强度陶瓷封装基座、大功率固体氧化物燃料电池电堆模组等[33][34][35] - 公司研发投入主要目的是拓展产品规格，满足客户应用需求[33][34][35] 环保与社会责任 - 公司严格执行环保相关政策和行业标准，保证各污染物稳定达标排放[doc id='140'] - 公司及南充三环的废水处理达标排放，污染物处理稳定，废水处理站配置专业环保团队[142] - 公司及南充三环执行环境监测方案，监测结果达标[143] - 公司及南充三环制定了突发环境事件应急预案，成立了应急救援组织，具备完善的应急处理能力[145] - 公司及南充三环依法保证环境治理和保护的投入，缴纳环境保护税[146] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，确保股东权益不受损害[75] - 公司拥有独立的生产系统和配套设施，资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[77] - 公司召开了多次股东大会和董事会，决议内容合法、合规、真实、有效，董事勤勉尽职，促进董事会的规范运作和科学决策[75] - 公司董事、监事、高级管理人员具有丰富的工作经历和专业背景，履行各自职责和义务，确保公司正常运作[79][80][81] 股权结构与关联交易 - 公司实际控制人及关联方在报告期内履行股份限售承诺，未违反承诺行为[151] - 公司及关联方制定了股份限售承诺，限制转让股份的比例和时间范围[152] - 公司向特定对象发行股票并制定了股份限售承诺，限制转让时间和申请股份锁定程序[156] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[177] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[186] 公司发展与未来规划 - 公司未来发展战略包括持续技术创新和规模扩张，发展电子元件及材料、半导体部件研发生产[70] - 公司2023年度经营计划包括推进新产品研发、提升现有产品质量水平、加强销售组织建设等[71]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括交银施罗德基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、招商基金管理有限公司 [2] - 活动时间为2014年12月16日，地点为三环集团第六会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事长张万镇、董事会秘书徐瑞英、证券事务代表刘晶 [2] 活动内容 - 来访人员参观了公司的研究院、陶瓷封装基座生产线和产品展厅 [3] - 访谈内容主要围绕固体氧化物燃料电池隔膜板的应用、优劣势、现状及未来发展趋势 [3] - 讨论了光纤陶瓷插芯及套筒、陶瓷封装基座的市场前景和趋势 [3] 附件 - 附件清单包括《投资者接待活动签到表》 [3]

投资者接待活动信息 - 接待时间：2014年12月26日 [1] - 接待地点：三环集团第一会议室 [1] 来访机构及人员 - 易方达基金，代表人员元辰 [1] - 鹏华基金，代表人员吴印 [1] - 海富通基金，代表人员施敏佳 [1] - 东方证券自营部门，代表人员奏石 [1] - 海通证券，代表人员陈基明 [1] - 国信证券，代表人员刘洵 [1] - 银河证券，代表人员邓锐 [1] - 申银万国，代表人员陆士杰 [1] - 长江证券，代表人员高小强 [1]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括易方达基金、鹏华基金、海富通基金、长江证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国信证券、东方证券 [2] - 活动时间为2014年12月26日 [3] - 活动地点为三环集团第一会议室 [3] - 上市公司接待人员包括董事长张万镇、总经理谢灿生、副总经理刘德信、副总经理兼董事会秘书徐瑞英、财务总监龙裕昆、研究院副院长张琨、证券事务代表刘晶 [3] 活动内容 - 参观内容包括研究院、陶瓷插芯成型车间、陶瓷封装基座生产线和产品展厅 [3] - 访谈内容涵盖公司燃料电池隔膜板的发展方向和部署、全球燃料电池发展现状和未来趋势 [3] - 讨论公司陶瓷封装基座的发展现状和未来趋势 [3] - 探讨公司未来3-5年的发展规划和愿景 [3] - 讨论消费类电子手机用后盖等产品 [4] 附件 - 附件清单包括《投资者接待活动签到表》 [4] - 附件日期为2014年12月29日 [4]