300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-027 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024年度向银行申请综合授信额度、 担保及开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池 业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为便于实施上述担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长全权代表 公司在上述额度内处理为控股子公司提供担保相关一切事务，由此产生的法律、 一、申请银行综合授信额度概述 为满足生产经营和发展需要，公司及控股子公司预计 2024 年度向银行等金 融机构申请不超过 6 亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银 行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司同相关银行实际授信为 准，在上述额度内由公司及 ...

各位股东及股东代表： 浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑高利） 本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑高利，1963 年出生，博士研究生，研究员，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任浙江省医学科学院药物研究所副所长、所长、浙江省医学科学院安 评中心主任等；现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-030 浙江迦南科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易及商品期货套期保 值业务，在上述额度内可由公司自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用， 并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股 东大会审议。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的 随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出 口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[3] - 项目合伙人周密、拟签字注册会计师顾喆奇、质控复核人翟晓宁分别从业14、11、18年[5] 业绩数据 - 2022年度收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[3] - 2022年度上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业113家[3] - 2023年度审计收费92万元[8] 其他信息 - 2024年4月18日会议通过续聘中汇为2024年度外部审计机构[1] - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 中汇近三年受监管和自律措施多次，涉多人[4] - 各组织同意续聘，待股东大会审议通过生效[9][10][11]

独立董事专门会议会议决议 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 三次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司情况，本 预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 18 日,公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》，后该 议案于 2023 年 5 月 17 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 浙江迦南科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会专门委员会工作制度——审计委员会工作细则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职 情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[3] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[3] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业独立董事任召集人[12] - 审计部设主管1名，具备独立审计能力[12] 战略布局 - 公司围绕“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局发展[7] 资金使用 - 2023年度子公司超支使用募集资金554.26万元，无其他违规使用情况[18][19] 内部控制 - 公司建立规范法人治理结构，明确各层级职责权限[2][3][4] - 公司设置主要职能部门，贯彻不相容职务分离原则[6] - 公司制定重大信息及投资者关系管理等制度，建立内部信息传递机制[9] - 公司建立《财务会计制度》，设置独立会计机构，分工明确[15] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，无重大安全缺陷[16] - 公司形成筹资业务管理制度，资金使用未严重背离原计划[17] - 公司建立资产管理控制流程，无重大缺陷[20] - 公司建立成本费用控制系统及预算体系，但考核、奖惩制度待改进[23] - 公司将销售货款回收率列为主要考核指标之一[26] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[33] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额≥利润总额的10%，重要缺陷为利润总额的5%≤损失金额＜利润总额的10%，一般缺陷为损失金额＜利润总额的5%[35] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，其他内控缺陷风险可控并安排整改[38][39] - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[40] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，保持了有效内部控制[43] - 公司2023年度内部控制自我评价报告基本反映内控建设及运行情况[43]

一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-024 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2023 年 4 月 18 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

董监高责任险 - 2024年4月18日会议审议通过为董监高买责任险议案[2] - 投保人是浙江迦南科技股份有限公司，被投保人是公司及全体董监高[2] - 赔偿限额不超10000万元/年，保险费不超50万/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[2] - 董事会提请授权经营管理层办理相关事宜[2]