会议情况 - 2023年公司召开5次董事会会议，审议27项议案[3] - 2023年公司召开3次股东大会[5] - 审计委员会主任委员主持召开5次审计委员会会议[6] - 薪酬与考核委员会委员参加1次薪酬与考核委员会会议[6] 意见发表 - 独立董事对预计日常关联交易等事项发表同意独立意见[7][8]

报告说明 本报告是中建环能科技股份有限公司发 布的第一份环境、社会及公司治理（ESG） 报告。本着客观、规范、透明和全面的 原则，报告详细披露了公司 2023 年在 治理、环境和社会责任领域的管理理念、 实践和绩效。本报告经公司董事会确认， 予以发布。旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望 和要求。 组织范围 本报告组织范围为中建环能科技股份有限公司及控股各单位。 | 目录 | CONTENTS | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 管治篇 : 匠心渠成 建证精益增效新发展 | 21 | | 报告说明 | 03 | | | | 领导致辞 | 05 | 聚焦公司治理 | 23 | | 关于我们 | 07 | 坚守风险底线 | 25 | | ESG 管理 | 13 | 保障精益制造 | 28 | | | | 环境篇：上善治水 建证澎湃江河新活力 | 29 | | 专题 | 17 | | | | | 17 | 坚持创新驱动 | 31 | | 碧水丹清 赓续红色血脉，凝聚奋进力量 | | 护卫碧水清流 | 33 | | | | 守护美丽生态 | 40 | | ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议，审议27项议案，独立董事全出席且无弃权反对票[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] 独董履职 - 参加1次提名委员会会议并出具审核意见[6] - 主持召开1次薪酬与考核委员会会议并审核高管考核结果[7] - 对多项事项发表同意独立意见，了解公司情况并督促信披等[8][9][11]

激励计划调整 - 2024年4月23日同意将2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由3.12元/股调整为3.008元/股[2][5][8] - 本次调整不影响财务和经营成果，无需股东大会审议[9] 权益分派 - 2022年6月24日以总股本675,708,786股为基数，每10股派发现金红利0.55元[6] - 2023年6月16日以总股本675,708,786股为基数，每10股派发现金红利0.57元[6][7] 激励计划进程 - 2021年12月24日审议通过激励计划草案及相关议案[2] - 2022年4月11日收到国资委批复同意实施激励计划[3] - 2022年5月16日股东大会审议通过激励计划草案修订稿及相关议案[4] - 2022年10月25日审议通过向预留授予激励对象授予限制性股票的议案[4] 合规情况 - 监事会认为本次调整符合要求，程序合法合规[10] - 律师认为本次调整等符合相关规定[11][12]

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行会计政策[3][5][7] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[8] - 变更不会影响财务状况和经营成果，不损害股东利益[8]

第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-006 （一）审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知及会议议案已于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。董事会会议于 2024 年 4 月 23 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和 ...

财务表现 - 中建环能科技2024年第一季度营业收入为21.22亿元，同比增长6.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为307.15万元，同比下降56.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元，同比增长90.83%[4] - 公司总资产为43.44亿元，较上年末下降1.90%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为23.03亿元，较上年末增长0.23%[4] 财务费用变动 - 公司财务费用同比增加91.47%，主要系未实现融资收益以及利息资本化减少[8] 信用减值损失变动 - 公司信用减值损失减少81.93%，主要系应收账款回款不及预期所致[9] 市场营销影响 - 公司持续加强市场营销，新签合同额、营业收入均有所提升，但回款不及预期导致净利润下降[7] 应收款项变动 - 公司资产负债表中，应收款项融资下降31.80%，主要系银行承兑汇票到期所致[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，中建创新投资持股27.05%，成都环能德美投资持股9.20%[9] 高管股权解除限售 - 肖左才为公司高管，每年按照上一年末持有股份数的25%解除限售，本期解除限售股数为202,123股[12] - 文世平为公司原董事，每年按照上一年末持有股份数的25%解除限售，本期解除限售股数为361,570股，期末限售股数为1,504,710股[13] - 公司高管王哲晓、罗勇、吕志国、杨巍每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[14][15][16][17] 季度财务表现 - 中建环能科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为2,942,256.60元，较上一季度大幅下降至13,411,710.71元[23] - 净利润为3,757,362.95元，较上一季度的9,325,466.02元有所下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为34,620,401.95元，较上一季度的18,141,744.61元有所增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,492,114.85元，较上一季度的-14,704,690.65元有所下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,546,259.25元，较上一季度的-20,651,910.92元有所增加[27]

财务授信 - 公司拟向中建财务申请不超10亿元综合授信额度[2] 中建财务情况 - 中建财务注册资本1500000万元[4] - 2023年度营业收入28.12亿元，利润总额15.07亿元，净利润11.29亿元[6] - 截至2023年底，资产总额927.65亿元，负债总额733.65亿元，净资产194亿元[6] 公司业务余额 - 截止2023年底，公司及子公司在财务公司存款余额73.07万元[11] - 截止2023年底，委托贷款余额6400万元[11] - 截止2023年底，融资租赁余额1016.93万元[11]

中建环能科技股份有限公司董事会审计委员会 中建环能科技股份有限公司董事会 审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 19 日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。经核实立信会计师事务所的相关材料，审计委员会认为立信具有 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果 进行审计，能够满足公司审计工作要求，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机 构并提交董事会审议。 2、2024 年 1 月 31 日，公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年度财务 报表审计计划》，审计委员会委员与立信负责公司审计工作的注册会计师召开审 计计划阶段的沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、 工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通，董事会审计 委员会委员认真听取、审阅了立信对公司年报审 ...

公司发展战略 - 公司在2023年坚持稳中求进工作总基调，推动技术创新和产品升级，持续增强核心竞争力[3] - 公司通过精益生产和市场拓展推动高质量发展，增加高端离心机产品制造能力，打造全流程供应链体系[3] - 公司在新业务领域取得重大突破，矿井水零排放项目稳健运营，危废处理项目实现盈利[3] - 公司将在2024年继续聚焦战略性新兴产业和科技创新驱动，全面增强企业核心竞争力和高质量发展动力[3] 财务状况 - 中建环能科技股份有限公司2023年营业收入为1,671,360,612.23元，较上年下降2.80%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为167,447,676.06元，较上年下降12.62%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为107,557,206.35元，较上年增长507.01%[14] - 公司2023年末资产总额为4,428,016,536.74元，较上年末增长6.81%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,297,418,264.67元，较上年末增长6.12%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.2478元/股，较上年下降12.62%[14] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为7.52%，较上年下降1.70%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为809,063,234.58元，较第三季度大幅增长[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为122,164,760.84元，较第三季度增长[14] 环保产业发展 - 公司主要业务包括市政、流域及村镇水环境治理、工业水处理及回用[28] - 公司在市政水处理领域加强技术创新，自主研发了孔板格栅、磁介质混凝沉淀工艺等核心技术产品[28] - 公司在流域水环境治理方面依托超磁分离水体净化技术等技术平台，建立了整体解决方案，快速恢复河湖生态环境[29] - 公司在村镇水环境治理领域自主研发了生化技术为核心的一体化污水处理设备MagBR磁介质生物反应器，提供综合解决方案[29] - 公司提出了城市雨水治理解决方案，通过截流调蓄系统和快速净化设施提升城市水环境质量[29] 技术创新与产品研发 - 公司形成了以混凝分离、过滤分离、生化处理、水力流体、热交换、离心分离为基础的6个技术平台，逐步拓展成以磁分离、磁沉淀、孔板格栅、磁生化、离心脱水、污泥干化等为主的9条产品线和近20大类创新产品[34] - 公司不断技术创新，形成了以单级混絮凝技术、差速搅拌技术、磁泥动态均衡循环技术为核心的迭代工艺与产品，降低混凝能耗与设备占地面积，节省投资，提升系统运行稳定性[36] - 公司的MagBR磁介质生物反应器结合自主研发的磁性填料，对COD、氨氮、总氮等具有优异的处理效果，设备抗水质、水量、温度变化冲击能力强，设备各功能单元采用模块化设计，可实现快速批量化生产，整机集成程度高，占地面积小[42] 公司治理与人才队伍 - 公司在2023年全面推进党建引领，筑牢高质量发展根基[74] - 公司在2023年经营整体稳健向好，全力推动高质量发展[74] - 公司通过业务整合，构建了全国性市场布局，提高了市场影响力[73] - 公司具备丰富的项目执行经验和成功落地案例，取得了市场竞争优势[71] - 公司拥有多项资质证书，为客户提供高质量服务提供了保障[70] - 公司面临优秀人才流失短缺的风险，通过创新管理和激励机制吸引高素质人才[140]