中建环能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职 责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、董事和高级管理人员履 职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年 度（以下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 2、审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》； | | | | | 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | ...

关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，对截至2024年12月31日公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减 值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 5,964.59万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-015 中建环能科技股份有限公司 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 公司2024年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计5,964.59万元， 其中信用减值损失计提 5,982.18 万元，资产减值冲回 17.59 万元。本次计提信用 减值和资产减值损失的资产项目具体 ...

审计相关 - 2024年11月25日董事会审计委员会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[1] - 2025年1月24日审计委员会通过《2024年度审计工作计划》[1] - 2025年4月11日审计委员会听取立信年报审计完成阶段汇报[2] - 2025年4月18日审计委员会通过年报及摘要议案并同意提交董事会[2]

会计政策变更 - 依据财政部修订准则变更会计政策，无需审议[2] - 2024年1月1日起执行，原因是两项规定发布[3][7] - 分别采用未来适用法和追溯调整法[8] 数据影响 - 2023 - 2024年合并及母公司报表营业成本、销售费用受影响[9] 变更影响 - 变更后能客观反映财务，无重大影响且不损股东利益[9]

业绩总结 - 2025年4月21日出具中建环能2024年度无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 与中建三局集团应收账款期初19,330,008.13美元，累计发生1,412.34美元，期末15,231,420.47美元[7] - 与中建八局应收账款期初5,201,610.38美元，偿还600,000.00美元，期末4,601,610.38美元[7] - 与中建生态环境应收账款期初61,917,712.30美元，累计发生3,194,660.06美元，期末48,575,454.56美元[7] - 与中建生态环境一年内到期非流动资产期初3,017,810.00美元，偿还2,846,684.00美元，期末171,126.00美元[7] - 与中建新疆建工应收账款期初2,096,924.00美元，偿还1,588,997.80美元，期末507,926.20美元[7] - 与中建五局应收账款期初20,306,250.00美元，累计发生1,068,750.00美元，期末21,375,000.00美元[7] - 与中国市政西北院应收账款期初5,795,100.00美元，累计发生184,950.00美元，偿还3,900,000.00美元，期末2,080,050.00美元[7] - 与中国市政西北院其他非流动资产期初369,900.00美元，偿还184,950.00美元，期末184,950.00美元[7] - 与中建西南勘院应收账款累计发生9,670,833.82美元，期末9,670,833.82美元[7] - 与中建新疆建工五建应收账款累计发生7,391,220.16美元，偿还5,445,000.00美元，期末1,946,220.16美元[7] - 控股股东等控制企业其他应收款小计135,083,823.77元[8] - 子公司其他应收款小计240,471,987.88元[8] - 其他应收款总计375,555,811.65元[8] - 中建二局岳阳分公司其他应收款200,000.00元[8] - 中建三局一公司其他应收款50,000.00元[8] - 中建电商其他应收款10,000.00元[8] - 成都环能德美其他应收款75,602,478.21元[8] - 四川四通欧美其他应收款118,035,852.08元[8] - 北京环能润谷其他应收款7,342,542.21元[8] - 武汉环能德美其他应收款19,427,724.75元[8]

中建环能科技股份有限公司 关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中建财务有限公司（以下简称"财务公 司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，中建环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司截止 2024 年 12 月末的财务报表并进行 相关的风险评估。本报告仅供公司及下属子公司与财务公司开展金融业务使用，未 经书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本人民币 150 亿元，由 中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、 80%。财务公司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局 核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正 式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的 最新金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001）。 财务公司坚持"周到服务凝聚客户 品质服务创造价值"的服务理念，整合集 ...

业绩数据 - 2024年营业收入153,667.28万元，同比降8.06%[2][3][4][13] - 2024年净利润8,820.16万元，同比降47.33%[2][3][4] 财务指标 - 2024年资产负债率45.70%，较2023年增1.52%[3] - 2024年末货币资金25,431.17万元，较年初增159.42%[7] 成本费用 - 2024年营业成本106,825.40万元，较上期降0.24%[13] - 2024年财务费用2,750.34万元，较上期增45.04%[13] 现金流 - 2024年经营现金流净额12,888.26万元，同比增19.83%[15] - 2024年投资现金流净额 -6,236.14万元，同比增10,254.82万元[15]

业绩数据 - 总资产469,803.38万元，利润总额10,047.14万元，归属于上市公司股东的净利润8,820.16万元，营业收入153,667.28万元[16] - 2022 - 2024年每10股分配现金红利（含税）分别为0.57元、0.50元、0.26元，派现总额（含税）分别为3851.54万元、3378.54万元、1773.78万元，占净利润比例分别为20.10%、20.18%、20.11%[136] - 报告期内缴纳税收10393.35万元[121] 用户数据 - 无 未来展望 - 围绕战略目标组建4支专项“青年突击队”助力2024年市场拓展[90] 新产品和新技术研发 - 2024年获批省部及地市级课题5项，攻克关键技术4项，获10余项奖项[33] - 公司建立了6个技术平台，9条产品线和20大类创新产品的技术产品体系[23] - 2024年超磁分离成套设备入选第八批“国家级制造业单项冠军企业”[33] - 2024年超磁分离水体净化成套设备、SDDR污泥低温带式干化机等获“成都工业精品”[40][41] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 构建“6 + 1”立体风控体系，重大经营风险零发生[14] - 构建“业务 + 职能”的“6 + 1”风险防控模式，涵盖六个业务环节前端控制和审计职能后端控制[38] - 公司构建“决策层 - 管理层 - 执行层”三级ESG治理架构[43] - 公司建立系统化人才培养体系，通过“环能学院”线上平台及线下实践培训助力员工发展[49][66] - 公司推动能源替代，通过屋顶安装光伏系统降低用电成本、减少碳排放[49][69] - 公司加强员工权益保护，确保公平晋升机会，推动员工民主决策[51][59] - 公司完善质量管理体系，确保产品全生命周期高质量[53][61] - 公司建立规范采购管理体系，实施供应商全生命周期管理[56][63] - 公司制定《信访工作管理办法（试行）》完善信访体制[142] - 公司运用“码”上监督平台方便职工举报[142] - 公司发布《中建环能“双碳”战略洞察报告》[150] - 公司建立全面的风险识别、评估、应对等流程管理[156] - 公司实施碳减排措施，包括提升设备能效、优化能源结构等[160] - 公司制定《环境保护管理办法》《运营管理奖惩标准》推进环保管理规范化[164] - 公司构建完善的废弃物全流程管理体系，严格遵守相关法律法规把控废弃物各环节[193] - 公司将绿色发展理念融入日常办公，打造资源节约型、环境友好型企业[199] 荣誉与资质 - 公司入选第八批“国家级制造业单项冠军企业”，成四川省环保领域唯一单项冠军企业[12] - 连续6年获深交所信息披露A级评价[14] - 2024年先后获湖北省技术发明奖二等奖、中建集团技术发明奖银奖等奖项10余项[33] - 2024年相关技术入选水利先进实用技术、四川省重大技术装备首台套软件首版次推广应用指导目录[33] - 巡司河瑞安街排口、雅安街排口分散式处理项目获“湖北省生态环境保护实用技术和示范工程”[40] - 公司推出“叠润家园”等党建品牌活动获2024年上市公司文化建设优秀实践案例[90] - 装备公司被认定为国家级绿色工厂[165] - 报告期内公司三项污水处理项目获环境保护示范工程奖项[167] - 四类环保设备产品上榜全国工商联环境商会2024绿色环保创新产品目录[167] 运营数据 - 员工总数1,291人，员工培训总投入53万元，研发总投入5,047.31万元[18] - 公司注册资金6.82亿元，旗下有30个分支机构，1200余名员工[20] - 环保投入总金额56.12万元，发生环保事故数量0起，环境领域违法违规事件0起[18] - 耗水强度0.31吨/万元营收，包装材料使用总量60.12吨[18] - 2024年报告期内有10人获不同荣誉，2024年度2名同志获评诸葛工匠荣誉，6名同志入选培育对象并创建一个区级劳模和工匠人才创新工作室[90] - 报告期内公司组织“三会一课”和主题党日活动共28场次，讲授专题纪律党课14次[93] - 开展“党纪廉考”1300余人次[97] - 整改领导小组会议召开3次、整改办及整改监会议召开6次[97] - 报告期内召开党委会次数为16次[95] - 报告期内股东大会召开4次，其中临时股东大会3次，审议通过议案21项[105] - 报告期内董事会召开6次，平均出席率100%，通过审议议案51项，审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会分别召开6次、1次、3次、3次[107] - 报告期内监事会成员3人，召开4次会议，平均出席率100%，通过审议议案17项，职工监事1人，女性监事1人[112] - 报告期内共计支付董事、监事及高级管理人员报酬446.85万元[113] - 报告期内召开反贪污反腐败培训2次，参加反商业贿赂及反贪污培训的董事人数占比55.56%，管理层人数92人，管理层培训总时长276小时，董事人数5人，董事培训总时长15小时，管理层参加培训人数占比100%，廉政从业等有关商业道德书签署率100%，反贪污反腐败举报事件总数为0次[141] - 2024年参加深交所“央企力量筑强基”集体业绩说明会，吸引近百名投资者现场参与[130] - 2024年公司更新重点关注风险清单，细化12项风险，目前均可控[118] - 报告期内开展内部审计项目6项，其中经济责任审计2项，内部控制审计4项，截至2024年末审计问题均已整改完成[120] - 披露定期报告2份，临时报告88份，报告期内因信息披露违规受处罚次数为0次[126] - 在互动易与投资者互动187次，投资者问题回复率100%，举办投资者开放交流会2次[133] - 2024年报告期内公司累计进行隐患整改369条[173] - 2024年报告期内公司组织开展各类环境安全风险应急演练329次，参与人次达3,820人次[175] - 2024年公司环保培训次数为4次，参加人次为282人次，总时长为352.50小时[180] - 中建环能（金堂）水务有限公司COD(cr)排放总量147.98t，核定排放总量219t，排放浓度17.78mg/l[189] - 中建环能科技股份有限公司（犀浦街道临时应急污水处理项目）COD(cr)排放总量11.68t，核定排放总量219t，排放浓度≤11.26mg/L[190] - 中建环能科技股份有限公司（连云港赣榆创联污水处理厂）COD(cr)排放总量240.69t，核定排放总量1186.25t，排放浓度11.52mg/L[190] - 成都大邑四通欧美水务有限公司COD(cr)排放总量343.7t，核定排放总量657t，排放浓度13.79mg/l[190] - 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司COD(cr)排放总量52.017t，核定排放总量182.5t，排放浓度25.050mg/l[190] - 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司（城市生活污水处理厂）COD(cr)排放总量87.698t，核定排放总量365t，排放浓度14.478mg/l[191] - 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司（罗龙工业污水处理厂）COD(cr)排放总量57.16t，核定排放总量100t，排放浓度25.2405mg/l[191] - 西充四通水务投资有限公司COD(cr)排放总量35.482t，核定排放总量182.5t，排放浓度20.09mg/l[191]

预算范围 - 公司2025年度预算按合并口径，合并报表范围有27家公司[3] 业绩展望 - 预计2025年营业收入较上年同比增长[7] - 预计2025年收入收现率达110%[7] 风险提示 - 2025年度预算不构成实质性承诺，有较大不确定性[12]

综合授信与担保计划 - 2025年度公司计划向非关联金融机构申请不超40亿元综合授信[3] - 2025年度公司拟为子公司提供不超15亿元担保[6] 子公司财务数据 - 中建环能（榆林）环境科技有限公司资产负债率71.95%，总资产22820.22万元，负债16418.18万元，净资产6402.04万元[7][12] - 青岛环能沧海生态科技有限责任公司资产负债率59.98%，总资产15836.35万元，负债9497.88万元，净资产6338.47万元[7][14] - 四川四通欧美环境工程有限公司资产负债率54.29%，总资产79557.19万元，负债43187.70万元，净资产36369.49万元[7][17] - 济宁中建环能环境科技有限公司资产负债率51.49%，注册资本3075万元，总资产14954.79万元，负债7700.78万元，净资产7254.01万元，2024年营收8073.01万元，利润总额2064.35万元，净利润1992.34万元[7][21][22] 担保情况 - 截至2024年末，公司为子公司累计提供担保总额50299万元，实际余额14613.23万元，占2024年经审计归母净资产6.16%[25] - 截至2024年末，子公司对下属子公司累计提供担保总额4360万元，实际余额2000万元，占2024年经审计归母净资产0.84%[25] - 截至公告披露日，公司及子公司无对合并报表范围外单位担保和逾期担保情况[25] 担保目的与风险 - 本次担保目的是满足下属公司生产经营和发展资金需求[27] - 被担保人均为合并报表范围内子公司，经营稳定，具备偿债能力，风险可控[27]