新策略 - 2025年4月2日公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 发行股票预案于同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项尚需股东大会、深交所审核及证监会注册[2]

募集资金情况 - 2021年6月非公开发行1877.70万股，每股27.40元，募集资金5.144898亿元，扣除费用后实际募集4.9958413962亿元[1] - 截至2024年12月31日，初始存放金额与募集资金净额存在430.57万元差异[1] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为25676.241037万元、11346.961939万元、996.286296万元、12767.724324万元[21] - 募集资金总额为49958.413962万元，已累计使用募集资金总额为50787.213596万元[21] - 变更用途的募集资金总额为8510.518831万元，比例为17.04%[21] 资金划转与使用 - 2024年1月18日，将江苏中兴制剂车间建设项目剩余募集资金8510.52万元划转至基本户[4] - 2024年8月，将原料药制剂一体化生产基地建设项目剩余募集资金（含利息）3801.74万元划转至基本户[5] - 截至2021年8月3日，以自筹资金预先投入募投项目5316.67万元，置换金额相同[6] - 2022年7月27日，同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2023年7月13日，同意使用不超7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用4500万元，2024年1月15日提前归还[14] 项目情况 - 原料药生产基地受规模、市场、成本效益影响，未取得生产许可，开展水飞蓟宾试生产和少量商业化销售[10] - 制剂生产基地已投入使用，因市场推广周期短、产能未完全释放、固定资产折旧等因素，效益未充分释放[10] - 决定终止江苏中兴制剂车间建设项目，将剩余资金永久补充流动资金[11] - 原料药制剂一体化生产基地建设项目结项，节余募集资金3844.45万元用于永久性补充流动资金[16] 项目投资与效益 - 原料药制剂一体化生产基地建设项目募集后承诺投资24070.872182万元，实际投资21097.930562万元，差额为 - 2972.94162万元[21] - 江苏中兴制剂车间建设项目募集后承诺投资11354.184991万元，实际投资2843.66616万元，差额为 - 8510.518831万元[21] - 补充流动资金项目募集后承诺投资14533.356789万元，实际投资26845.616874万元，差额为12312.260085万元[21] - 实际投入金额高于计划投入金额828.80万元，系利息净额投入项目[22] - 原料药制剂一体化生产基地建设项目截止日累计产能利用率为14.85%[25] - 原料药制剂一体化生产基地建设项目截止日累计实现效益1796.43125万元，未达到预计效益[25]

福建广生堂药业股份有限公司 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 1-7 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000535 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]XXXX 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的 专项报告》。 一、董事会的责任 福建广生堂药业股份有限公司董事会的责任是按照 ...

福建广生堂药业股份有限公司 一、股东回报规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安 排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念。根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等相 关法律法规及《福建广生堂药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 公司编制了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保 证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。在公司当 年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配 股利。公司单一年度以现金方式分配的利润不 ...

财务额度 - 2024年公司及子公司申请银行贷款总额度不超6亿元或等值外币[2] - 广生中霖为公司向浦发银行授信业务本金余额不超2000万元提供连带责任保证[3] 担保情况 - 本次担保后公司及其子公司实际担保余额为2000万元，占2023年度净资产的3.87%[3] 基本信息 - 公司注册资本为15926.7万人民币[5] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为15.14亿元，2023年12月31日为16.14亿元[6] - 2024年9月30日负债总额为10.19亿元，2023年12月31日为10.45亿元[6] - 2024年9月30日净资产为4.46亿元，2023年12月31日为5.16亿元[6] - 2024年1 - 9月营业收入为3.26亿元，2023年度为4.23亿元[6] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 6979.01万元，2023年度为 - 2.98亿元[6] - 2024年1 - 9月归母净利润为 - 7063.99万元，2023年度为 - 3.49亿元[6]

业绩数据 - 2024年预计归母净利润-1.25亿至-1.63亿元，扣非后-1.57亿至-1.95亿元[3] - 2024年末总股本1.59亿股，发行后2.07亿股[4] - 2021 - 2024年1 - 9月，水飞蓟宾葡甲胺片等产品销售额分别为18737.76万元、19966.49万元、22467.34万元和15977.59万元[10] 未来展望 - 假设2025年12月底完成发行4778.01万股A股，募集9.77亿元[2][3] - 假设2025年净利润按增亏50%、持平、减亏50%三种情况测算[3] - 本次发行短期内股东即期回报有被摊薄风险[6] 新产品研发 - GST - HG141完成II期临床总结报告，GST - HG131联合GST - HG141递交II期临床试验申请[9] 募集资金投向 - 投向创新药研发、中药传统名方产业化和补充流动资金项目[9] 公司策略 - 强化竞争优势，完善产品管线，提升盈利能力[13][14] - 积极推进募投项目，降低摊薄即期回报风险[15] - 制定募集资金管理办法，防范资金使用风险[16] 相关承诺 - 董事和高管承诺履行填补回报措施相关承诺[21] - 控股股东和实控人承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[22] - 若监管有新规定且原承诺不满足，公司将出具补充承诺[23] - 公司若违反承诺同意接受监管处罚或管理措施[23]

融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过97,686.65万元[2] - 创新药研发项目总投资额为63,100.60万元，拟使用募集资金投资额为59,837.60万元[4] - 中药传统名方产业化项目投资金额为10,525.29万元，拟使用募集资金金额为8,849.05万元[3] - 补充流动资金项目金额为29,000.00万元[3] 市场与用户数据 - 2022年全球有2.54亿人患有慢性乙肝感染，每年有120万新发感染者[10] - 2021年中国有2800万乙肝患者，乙肝病毒携带者数量约为8600万人[10] - 中国CHB的诊断率为22%，治疗率为15%[10] - 2022年底中国65岁以上老年人口达2.1亿人次，占全国人口比例提升到14.2%[34] - 2023年我国中药市场规模达4515.5亿人民币，预计2027年将达5505.2亿人民币，2023 - 2027年复合年增长率为5.1%[34] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司水飞蓟宾葡甲胺片等中药产品销售额分别为18737.76万元、19966.49万元、22467.34万元和15977.59万元[35] 未来展望 - WHO提出2030年CHB新发感染率减少90%、死亡率减少65%、诊断率达到90%和治疗率达到80%的目标[10] 新产品和新技术研发 - 公司已有1款创新药获批上市，其余5款创新药项目处于临床研究阶段[12] - 2023年11月公司首款创新药泰中定获批上市销售，2024年11月进入国家医保目录[12] - GST - HG141已完成临床II期，正在推进临床III期试验相关工作，GST - HG131联合GST - HG141创新药项目II期临床研究临床申请已获得受理[12] - GST - HG131单药处于临床II期，另有3款创新药处于临床I期[12] - GST - HG141低剂量组及高剂量组均具有良好的HBV DNA和pgRNA抑制作用，用药安全性良好[19] - GST - HG131在第一组28天研究中显著降低慢性乙型肝炎患者血清表面抗原（HBsAg）水平，最大下降值达到1.07 log10 IU/ml，安全性和耐受性良好[21] - GST - HG131和GST - HG141组合毒理试验显示二者联用不增加不良反应种类和程度[22] - GST - HG131对HBsAg有显著抑制作用，GST - HG141对HBV DNA和pgRNA具有显著抑制作用[22] - 公司提出乙肝临床治愈“登峰计划”，拟通过多靶点联合用药临床治愈乙肝[16] 市场扩张和并购 - 2024年11月，圆山大健康产业基金协议受让广生堂5.02%股份，成为战略投资人[33] 其他新策略 - 创新药项目实施主体为控股子公司广生中霖[29] - 中药传统名方产业化项目实施主体为全资子公司漳州广生堂[37] - 中药丸剂生产线项目总投资10,525.29万元[39] - 中药丸剂生产线项目拟租赁福建漳州高新区标准化工业厂房，立项备案及环评手续正在办理[38] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 1,776.48万元、 - 11,967.97万元、 - 17,459.56万元和 - 1,743.63万元[41] - 2021 - 2024年1 - 9月研发费用分别为6,898.95万元、18,546.27万元、13,295.70万元和2,286.69万元，占营收比例分别为18.62%、48.08%、31.45%和7.01%[43] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为27.44%、36.07%、64.74%和67.28%，流动比率分别为1.82、0.97、0.75和0.79[44] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将降低[49] - 补充流动资金项目有助于为公司研发投入提供保障，增强研发实力与竞争力[43] - 本次募集资金投资项目符合产业政策和公司战略，利于推动创新药研发[48] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金使用计划具备必要性和可行性[50]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025019 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董 事会第七次会议并审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次 向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。" 福建广生堂药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 1 ...

人员变动 - 广生堂证券事务代表吴世俊因个人原因辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，吴世俊未持股[2] 后续安排 - 吴世俊辞职不影响公司工作开展[2] - 董事会将尽快选聘新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月2日[4]

监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 最近五年共收到1份监管函、1份监管关注函、2份关注函[3] 整改措施 - 收到监管文件后补充披露信息并整改，后续严格按法规要求披露[5][9] - 按关注函要求核查问题并书面回复，详情见对应公告[10][13]