福建广生堂药业股份有限公司 一、股东回报规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安 排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念。根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等相 关法律法规及《福建广生堂药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 公司编制了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保 证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。在公司当 年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配 股利。公司单一年度以现金方式分配的利润不 ...

人员变动 - 广生堂证券事务代表吴世俊因个人原因辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，吴世俊未持股[2] 后续安排 - 吴世俊辞职不影响公司工作开展[2] - 董事会将尽快选聘新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月2日[4]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025018 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31 号）的相关规定，为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2025 年 12 月底完成（该完成时间仅为假 设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实 ...

监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 最近五年共收到1份监管函、1份监管关注函、2份关注函[3] 整改措施 - 收到监管文件后补充披露信息并整改，后续严格按法规要求披露[5][9] - 按关注函要求核查问题并书面回复，详情见对应公告[10][13]

融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过97,686.65万元[2] - 创新药研发项目总投资额为63,100.60万元，拟使用募集资金投资额为59,837.60万元[4] - 中药传统名方产业化项目投资金额为10,525.29万元，拟使用募集资金金额为8,849.05万元[3] - 补充流动资金项目金额为29,000.00万元[3] 市场与用户数据 - 2022年全球有2.54亿人患有慢性乙肝感染，每年有120万新发感染者[10] - 2021年中国有2800万乙肝患者，乙肝病毒携带者数量约为8600万人[10] - 中国CHB的诊断率为22%，治疗率为15%[10] - 2022年底中国65岁以上老年人口达2.1亿人次，占全国人口比例提升到14.2%[34] - 2023年我国中药市场规模达4515.5亿人民币，预计2027年将达5505.2亿人民币，2023 - 2027年复合年增长率为5.1%[34] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司水飞蓟宾葡甲胺片等中药产品销售额分别为18737.76万元、19966.49万元、22467.34万元和15977.59万元[35] 未来展望 - WHO提出2030年CHB新发感染率减少90%、死亡率减少65%、诊断率达到90%和治疗率达到80%的目标[10] 新产品和新技术研发 - 公司已有1款创新药获批上市，其余5款创新药项目处于临床研究阶段[12] - 2023年11月公司首款创新药泰中定获批上市销售，2024年11月进入国家医保目录[12] - GST - HG141已完成临床II期，正在推进临床III期试验相关工作，GST - HG131联合GST - HG141创新药项目II期临床研究临床申请已获得受理[12] - GST - HG131单药处于临床II期，另有3款创新药处于临床I期[12] - GST - HG141低剂量组及高剂量组均具有良好的HBV DNA和pgRNA抑制作用，用药安全性良好[19] - GST - HG131在第一组28天研究中显著降低慢性乙型肝炎患者血清表面抗原（HBsAg）水平，最大下降值达到1.07 log10 IU/ml，安全性和耐受性良好[21] - GST - HG131和GST - HG141组合毒理试验显示二者联用不增加不良反应种类和程度[22] - GST - HG131对HBsAg有显著抑制作用，GST - HG141对HBV DNA和pgRNA具有显著抑制作用[22] - 公司提出乙肝临床治愈“登峰计划”，拟通过多靶点联合用药临床治愈乙肝[16] 市场扩张和并购 - 2024年11月，圆山大健康产业基金协议受让广生堂5.02%股份，成为战略投资人[33] 其他新策略 - 创新药项目实施主体为控股子公司广生中霖[29] - 中药传统名方产业化项目实施主体为全资子公司漳州广生堂[37] - 中药丸剂生产线项目总投资10,525.29万元[39] - 中药丸剂生产线项目拟租赁福建漳州高新区标准化工业厂房，立项备案及环评手续正在办理[38] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 1,776.48万元、 - 11,967.97万元、 - 17,459.56万元和 - 1,743.63万元[41] - 2021 - 2024年1 - 9月研发费用分别为6,898.95万元、18,546.27万元、13,295.70万元和2,286.69万元，占营收比例分别为18.62%、48.08%、31.45%和7.01%[43] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为27.44%、36.07%、64.74%和67.28%，流动比率分别为1.82、0.97、0.75和0.79[44] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将降低[49] - 补充流动资金项目有助于为公司研发投入提供保障，增强研发实力与竞争力[43] - 本次募集资金投资项目符合产业政策和公司战略，利于推动创新药研发[48] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金使用计划具备必要性和可行性[50]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025019 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董 事会第七次会议并审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次 向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。" 福建广生堂药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 1 ...

福建广生堂药业股份有限公司 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 1-7 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000535 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]XXXX 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的 专项报告》。 一、董事会的责任 福建广生堂药业股份有限公司董事会的责任是按照 ...

财务额度 - 2024年公司及子公司申请银行贷款总额度不超6亿元或等值外币[2] - 广生中霖为公司向浦发银行授信业务本金余额不超2000万元提供连带责任保证[3] 担保情况 - 本次担保后公司及其子公司实际担保余额为2000万元，占2023年度净资产的3.87%[3] 基本信息 - 公司注册资本为15926.7万人民币[5] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为15.14亿元，2023年12月31日为16.14亿元[6] - 2024年9月30日负债总额为10.19亿元，2023年12月31日为10.45亿元[6] - 2024年9月30日净资产为4.46亿元，2023年12月31日为5.16亿元[6] - 2024年1 - 9月营业收入为3.26亿元，2023年度为4.23亿元[6] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 6979.01万元，2023年度为 - 2.98亿元[6] - 2024年1 - 9月归母净利润为 - 7063.99万元，2023年度为 - 3.49亿元[6]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年4月18日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年4月11日[2] - 现场登记时间为2025年4月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在2025年4月16日18:00前送达或传真到公司[7] - 普通股投票代码为“350436”，简称为“广生投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[15] 议案相关 - 议案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，议案2需逐项表决[6] - 股东大会审议总议案及多项非累积投票提案，含向特定对象发行A股股票相关议案[18] - 涉及《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案获通过意向[18] - 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》[18]

发行相关 - 公司符合创业板向特定对象发行股票条件和资格[1] - 2025年度发行A股股票方案及预案符合规定[1][2] - 发行募集资金投向具备必要性和可行性[3] 报告与规划 - 前次募集资金使用情况报告内容真实准确完整[3] - 未来三年股东回报规划符合公司实际[3] 授权事宜 - 提请股东大会授权办理发行事宜利于推进[4]