新策略 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务规避出口汇率风险[1][2] - 业务主要外币为美元、欧元等，品种有远期结售汇等[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超2000万美元或等值币种[2] - 预计动用保证金和权利金上限为最高合约价值10%[2] - 交易资金源于自有资金，投资期限12个月，额度可循环[3] 风险控制 - 业务存在汇率波动、内控、交易违约等风险[5] - 公司密切关注市场调整策略控汇率风险[5] - 规范业务行为，仅与有资格金融机构交易[6] - 内审部门审查业务操作、资金及盈亏情况[7]

担保额度 - 2024年3月25日审议通过为全资子公司提供不超6000万元担保额度[2] - 2024年10月23日拟新增7000万元担保额度用于厚普工程及厚普低温业务[3] - 截至公告披露日，公司对控股子公司审批担保额度13000万元，占比10.65%[16] - 截至公告披露日，控股子公司对公司担保额度17600万元，占比14.42%[16] 子公司资产情况 - 厚普低温2024年6月30日资产6588.49万元、负债5151.40万元、净资产1437.10万元[9] - 厚普工程2024年6月30日资产31722.42万元、负债30508.23万元、净资产1214.19万元[12] 子公司资产负债率及担保额度 - 厚普低温资产负债率78.19%，调整后担保额度10000万元，占比8.19%[5] - 厚普工程资产负债率96.17%，调整后担保额度7000万元[5]

会议信息 - 第五届监事会第十二次会议通知2024年10月21日送达监事[2] - 会议2024年10月23日通讯召开，3名监事参会[2][3] - 会议由监事会主席廖倩主持[4] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》3票赞成通过[5] - 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》3票赞成通过[7] 公告信息 - 《2024年第三季度报告》等公告详见巨潮资讯网[5][7] - 公告日期为2024年10月25日[10]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.27亿元，同比减少17.31%；年初至报告期末营业收入3.26亿元，同比减少44.10%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -759.76万元，同比减少56.09%；年初至报告期末为 -2761.67万元，同比减少148.04%[3] - 营业总收入较上期减少2.57亿元，降幅44.10%，因战略性放弃部分订单及部分项目未达交付结算条件[8] - 营业成本较上期减少2.35亿元，降幅51.75%，因结转成本随收入减少但毛利率同比上升[8] - 营业总收入本期为325,684,019.72元，上期为582,616,858.67元[20] - 营业总成本本期为369,769,748.08元，上期为609,487,504.13元[20] - 净利润本期净亏损33,897,463.47元，上期净亏损11,077,481.29元[21] - 基本每股收益本期为 -0.0683，上期为 -0.0287[22] - 稀释每股收益本期为 -0.0683，上期为 -0.0287[22] - 综合收益总额本期为 -33,838,449.75元，上期为 -11,139,666.98元[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产23.37亿元，较上年度末减少2.36%；归属于上市公司股东的所有者权益11.96亿元，较上年度末减少2.04%[3] - 货币资金较上年度末减少1.16亿元，降幅33.35%，因经营性资产增加及偿还银行贷款[7] - 应收票据较上年度末增加1475.75万元，增幅75.25%，因收到商业承兑汇票增加[7] - 期末货币资金232577640.45元，较期初348943397.27元减少[17] - 期末应收票据34369452.69元，较期初19611906.84元增加[17] - 期末应收账款225915420.26元，较期初304254791.88元减少[17] - 期末存货524568524.77元，较期初432754368.92元增加[17] - 期末短期借款179190768.87元，较期初139154242.98元增加[18] - 期末长期借款为0元，期初为49556375元[19] 费用与收益变动情况 - 财务费用较上期减少872.21万元，降幅63.46%，因优化资金结构、降低贷款规模及融资成本下降[9] - 资产处置收益较上期减少963.15万元，降幅98.71%，因上期处置房屋本期无此事项[9] - 营业外收入较上期减少227.50万元，降幅83.13%，因上期取得项目违约金收入[9] 现金流量情况 - 支付的各项税费为3172.52万元，较上期增长38.97%，主要因报告期内交纳的增值税增加[10] - 收回投资收到的现金为1.89亿元，较上期增长92.94%，主要因报告期内公司赎回的理财增加[10] - 处置固定资产等收回的现金净额为39.21万元，较上期下降96.34%，因上期处置房屋而本期无此事项[10] - 投资支付的现金为1.99亿元，较上期增长106.76%，主要因报告期内公司购买的理财增加[10] - 分配股利等支付的现金为846.54万元，较上期下降49.19%，因公司优化资金结构、降低融资利率后支付的利息减少[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金为132.05万元，较上期下降94.06%，因上期子公司偿还关联方拆入资金而本期无此因素[10] - 经营活动现金流入小计本期为467,935,044.14元，上期为575,933,651.53元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为433,168,064.16元，上期为539,814,713.48元[23] - 收到的税费返还本期为560,556.11元，上期为1,299,421.61元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为221,588,204.35元，上期为264,319,988.56元[23] - 经营活动现金流出小计为4.7147958719亿美元，去年同期为5.0938513448亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-354.454305万美元，去年同期为6654.851705万美元[24] - 投资活动现金流入小计为1.8979582709亿美元，去年同期为1.0874868171亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-7587.058556万美元，去年同期为-7827.797957万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为2.6亿美元，去年同期为5.4759999644亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-3234.030661万美元，去年同期为1.4335356414亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为125.72679万美元，去年同期为27.67572万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.1162970843亿美元，去年同期为1.3165177734亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为2.9507728726亿美元，去年同期为1.2774872762亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.8344757883亿美元，去年同期为2.5940050496亿美元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.2231430931亿美元，去年同期为1.2508215057亿美元[24] - 支付的各项税费为3172.518034万美元，去年同期为2282.853252万美元[24] - 取得投资收益收到的现金为1.8868333327亿美元，去年同期为9779.577592万美元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34395名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[12] - 北京星凯投资有限公司持股比例14.00%，持股数量5656.81万股；王季文持股比例12.38%，持股数量5004.21万股[12] - 王季文为北京星凯投资有限公司控股股东、实际控制人，与珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利68号私募证券投资基金为一致行动人[12] - 王季文、郭志成、胡莞苓、于鑫的限售股本期无变动，期末限售股总数为3761.39万股[13] 股票发行与募投项目情况 - 2023年9月8日，公司以简易程序向特定对象发行股票新增股票上市，发行数量18166804股，发行价12.11元/股，募集资金总额22000万元，净额21514.43万元[14] - 2024年调整部分募投项目募集资金投入金额，“碱性电解水制氢技术开发项目”调减1700万元，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”调增1214.43万元[14] - 公司将“氢能核心零部件和集成车间建设项目”“碱性电解水制氢技术开发项目”预定可使用状态时间调至2024年12月31日[14] - 2024年公司拟向特定对象发行股票，数量不超66791000股，未超发行前总股本30%，由实控人王季文现金认购[16]

业务规模 - 开展外汇衍生品套期保值业务最高合约价值不超2000万美元或等值币种[4] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[4] 资金与期限 - 业务资金来源于自有资金[5] - 投资期限12个月，额度可循环使用[6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 授权部门调整策略，仅与有资格机构交易[9] - 内审部门审查交易情况，制定管理制度[9] 审议情况 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过业务议案[11]

会议决策 - 第五届董事会第十六次会议于2024年10月23日通讯召开，7名董事全参会[2][3] - 《关于2024年第三季度报告的议案》获7票赞成通过[4] - 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》获7票赞成通过[9] 业务安排 - 公司及控股子公司开展不超2000万美元外汇衍生品套期保值业务，期限12个月[7] - 为全资子公司新增2024年度7000万元担保额度，有效期不超12个月[8]

外汇业务决策 - 2024年10月23日通过开展外汇衍生品套期保值业务议案[2][5] - 同意使用不超2000万美元或等值币种开展业务[2][5] 业务参数 - 预计任一交易日最高合约价值不超2000万美元或等值币种[4] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[4] - 投资期限12个月，额度可循环使用[4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 授权相关部门调整策略规避风险[7] 业务规范 - 仅与有资格金融机构交易，交割期需匹配[7] - 内审部门审查业务操作及盈亏[7] - 制定业务管理制度[7] 保荐意见 - 保荐机构对业务事项无异议[9]

外汇业务规则 - 开展外汇衍生品交易以正常经营为基础，不投机[4] - 与有资格金融机构交易，金额不超外币收付款预测[4][5] 业务管理机制 - 审计委员会审查，财务经办，内审监督，董秘披露[6] 审议要求 - 动用保证金等上限超规定需股东大会审议[7][8] - 持最高合约价值超规定需股东大会审议[8] - 非套期保值期货和衍生品交易需审议[8] 报告与披露 - 亏损或潜亏达规定财务负责人应报告[15] - 业务经审议后按要求及时披露[17] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修订[19]

泰和泰（重庆）律师事务所 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 （2024）泰律意字（厚普股份）第 003 号 2024 年 8 月 15 日 www.tahota.com 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于 法律意见书 (2024)泰律意字（厚普股份）第 003 号 致：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受厚普清洁能源（集 团）股份有限公司（以下简称"厚普股份""公司"）委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《规则》"）及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-066 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）会议召开的时间、地点和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年8月15日（星期四）下午15:00在四 川省成都市高新区康隆路555号公司八楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相 结合的表决方式，网络投票时间为2024年8月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年8月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 （2）会议召集人：公司董事会。 （3）会 ...