证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-065 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2024 年 7 月 30 日发布了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。为方便作为公司股东 的投资者行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司 2024 年第二次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 计划安排 - 下半年计划进行现场检查[2] - 下半年计划开展培训[3] 承诺履行 - 首次公开发行等相关承诺已履行[6] 人员情况 - 保荐代表人未变更[7]

会议信息 - 第五届监事会第十一次会议通知于2024年7月19日送达全体监事[2] - 会议于2024年7月29日以通讯方式召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参会3名[3] - 会议由监事会主席廖倩女士主持[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》3票赞成、0票反对、0票弃权[5] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3票赞成、0票反对、0票弃权[6] 监事会意见 - 认为《2024年半年度报告》内容真实准确完整反映上半年实际情况[5] - 认为《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实准确完整反映上半年募集资金实际情况[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月15日15:00召开[2] - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15 - 15:00[18] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月12日[3] 提案情况 - 会议审议12项提案，提案1 - 12为特别决议事项[5][7] - 提案1 - 10、12的关联股东需回避表决[7] - 2024年度向特定对象发行股票方案有10个子议案[20] 其他信息 - 公司将对中小投资者表决单独计票[7] - 登记时间为2024年8月13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为成都市高新区康隆路555号6楼董事会办公室[8] - 网络投票代码为“350471”，简称“厚普投票”[15] - 公司2024年第二次临时股东大会涉及向特定对象发行股票相关议案[20] - 公司未来三年（2024 - 2026年）有股东分红回报规划议案[20] - 授权委托书有效期自签署至2024年第二次临时股东大会结束[21]

财务数据概述 - 2024年上半年营业收入198,482,916.02元，较上年同期428,786,537.66元减少53.71%[23] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -20,019,109.88元，较上年同期6,168,279.50元减少424.55%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,319,805.78元，较上年同期 -6,581,625.87元减少299.90%[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -40,983,688.04元，较上年同期17,545,083.04元减少333.59%[26] - 2024年上半年基本每股收益 -0.0495元/股，较上年同期0.016元/股减少409.38%[26] - 2024年上半年稀释每股收益 -0.0495元/股，较上年同期0.016元/股减少409.38%[26] - 2024年上半年加权平均净资产收益率 -1.65%，较上年同期0.57%减少2.22%[26] - 2024年6月30日总资产2,269,002,083.97元，较上年度末2,393,543,632.85元减少5.20%[26] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,202,692,271.09元，较上年度末1,220,926,416.04元减少1.49%[27] - 报告期内公司实现营业收入1.98亿元，同比下降53.71%；净利润-2001.91万元，同比下降424.55%[38] - 报告期末公司总资产22.69亿元，较上年度末下降5.20%；净资产12.03亿元，较上年度末下降1.49%[38] - 报告期内现金及现金等价物净减少1.52亿元，同比下降112.21%[40] - 本报告期营业收入198,482,916.02元，上年同期428,786,537.66元，同比下降53.71%[68] - 营业成本为1.34亿元，同比减少60.07%，毛利率同比上升；销售费用为3061.34万元，同比增长8.47%[69] - 管理费用为4154.69万元，同比增长10.82%；研发投入为1688.21万元，同比增长0.55%；财务费用为294.41万元，同比减少67.10%[69,70,72] - 所得税费用为 - 3.62万元，同比减少103.83%，主要因报告期公司利润同比降低[71] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4098.37万元，同比减少333.59%；投资活动产生的现金流量净额为 - 5365.90万元，同比减少18.75%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5757.18万元，同比减少30.53%[73] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.52亿元，同比减少112.21%[76] - 专用设备制造业营业收入为1.70亿元，同比减少39.02%，营业成本为1.13亿元，同比减少46.66%，毛利率为33.78%，同比增加9.50%[77] - 航空零部件制造业营业收入为754.14万元，同比减少82.32%，营业成本为665.66万元，同比减少74.94%，毛利率为11.73%，同比减少26.01%[77] - 工程、设计行业营业收入为1555.60万元，同比减少84.22%，营业成本为1283.54万元，同比减少86.33%，毛利率为17.49%，同比增加12.71%[77] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为1050万元，变动幅度为 - 100.00%[88] 公司注册信息变更 - 公司注册地址于2024年05月24日变更为成都高新区康隆路555号102栋1层1号[21] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益合计630.07万元，包括非流动性资产处置损益35.86万元、政府补助605.44万元等[32][33][34] 公司盈利情况分析 - 公司综合毛利率上升至32.42%，但因收入规模不足和期间费用高未实现盈利[39] 在手订单情况 - 截至报告期末公司在手订单约7亿元[41] 公司业务布局 - 公司在天然气装备领域形成全产业链布局，船用市场占有率高[42] - 公司在氢能应用领域具备全产业链综合能力，多个项目居国内领先地位[43][44] - 公司在工程、设计领域具备多项资质，承建百余个项目[45] 公司资质荣誉 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，多项核心产品打破国际垄断[47] - 公司拥有“市政行业城镇燃气工程专业甲级”等多项资质[62] 公司盈利模式与产品周期 - 公司主要通过提供天然气、氢能加注设备盈利，产品生产周期半年至一年[49] 公司知识产权 - 截至报告期末，公司拥有专利573项，其中发明专利144项，实用新型专利393项，外观设计专利36项，拥有软件著作权164项[59] - 公司参与了13项国家标准、6项地方标准、12项团队标准、2项政府白皮书/行业标准、20项企业标准的起草和编制[59] 公司服务体系 - 公司在全国开设30 + 办事处，配备8个中心仓库和30个零配件库房，能2小时内响应客户服务需求[63] 公司平台服务 - HopNet能源物联网平台数据更新频率小于5S，已为7000余座加注站提供实时服务[64] 收入下降原因 - 收入下降原因是战略性放弃部分订单，在手订单规模下降，部分执行项目未达交付结算条件[67] 公司研发情况 - 公司组建一百多人研发团队，开展九个领域技术研究，形成五大类产品管线[60] - 公司建立“生产一代、研发一代、储备一代”的良性创新体系[57] 项目建设情况 - 厚普氢能装备产业园项目一标段基础建设截至报告期末累计实际投入金额为4566.46万元，项目进度为80.58%[106,108] 募集资金情况 - 2023年公司以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额2.2亿元，净额2.151443亿元[114][116] - 报告期投入募集资金3899.08万元，累计投入1.406714亿元，累计变更用途资金1214.43万元，占比5.52%[114] - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”调整后投资总额1.221443亿元，期末累计投入7291.52万元，投资进度59.70%[132] - “碱性电解水制氢技术开发项目”调整后投资总额3300万元，期末累计投入774.28万元，投资进度23.46%[135] - “补充流动资金”项目投资6000万元，期末累计投入6001.34万元，投资进度100.02%[136] - 公司使用1868.873101万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[138] - 因市场需求等因素，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”和“碱性电解水制氢技术开发项目”实施进度不及预期，预定可使用状态时间均调整至2024年12月31日[137][138] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于对应募投项目[138] - 2024年上半年公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[138] 委托理财与衍生品投资 - 报告期内公司使用自有资金进行银行理财产品委托理财，发生额1.145亿元，未到期余额为0[141] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资期末金额为580.28万元，占公司报告期末净资产比例为0.48%[146] - 报告期内公司套期保值业务采用金融工具准则核算，与上一报告期相比未发生重大变化，且尚未产生盈亏[150][151] - 公司交易套期保值业务的金融衍生品与出口销售收取的外汇相挂钩，实现了预期风险管理目标，投资资金来源为自有资金[152] - 外汇衍生品交易存在汇率波动、内部控制、交易违约风险，公司拟采取关注市场、规范制度、选择合格机构等风险控制措施[153] - 报告期公司不存在以投机为目的的衍生品投资和委托贷款[156][157] 重大资产与股权情况 - 报告期公司未出售重大资产和重大股权[158][159] 子公司财务情况 - 厚普清洁能源集团工程技术有限公司注册资本3亿元，总资产3.1683602973亿元，净资产1166.540282万元，营业收入1594.896799万元，营业利润 - 313.052053万元，净利润 - 357.577651万元[161] - 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司注册资本1294万元，总资产1.9828058405亿元，净资产1.1827090553亿元，营业收入775.673782万元，营业利润 - 791.230443万元，净利润 - 881.283448万元[163] 公司风险与应对措施 - 公司面临经营业绩波动风险，因产品特性及市场因素可能导致营收、利润大幅波动甚至持续亏损，已采取拓展业务、降本增效等应对措施[166][167] - 公司面临应收账款发生坏账风险，因产品交付及验收周期长，若客户情况变化可能导致资金周转和坏账问题[168] - 公司加强客户信用管理、优化合同履行流程、加大催收力度控制应收账款风险[169] - 新兴氢能业务处于发展初期，存在发展不及预期风险[170] - 公司将通过研发投入、技术创新、对外合作和市场开拓发展氢能业务[171] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会和2023年度股东大会投资者参与比例均为26.42%[175] 人事变动情况 - 2024年3月8日陈叶滔因个人身体原因辞去董事和副总裁职务[177] - 2024年4月19日宋福才、王季文因内部职务调整解聘、聘任相关职务[177] - 2024年5月15日宋福才被选举为董事[177] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[178] 绿色发展情况 - 公司积极践行绿色发展理念，采取多种措施控制污染物排放[181] - 公司建立绿色供应链管理体系，取得体系认证证书[188] 股份限售承诺 - 2023年9月8日相关方作出股份限售承诺，期限6个月，于2024年3月7日履行完毕[192] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[194] - 公司报告期无违规对外担保情况[195] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[197] 破产重整情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[198] 法律诉讼情况 - 杨毅、王俊昌案涉案金额3213.91万元，一审判决其支付未回收账款3147.73万元、税费38.40万元，已申请强制执行并达成和解，收回部分款项[200] - 安徽国皖邦文天然气有限公司案涉案金额137.8万元，仲裁裁决后执行终本，现申请恢复执行，法院正在审查[200] - 张家口华气张运天然气销售有限公司案涉案金额114.92万元，一审判决支付货款及违约金，公司债权324.68万元，未收到款项[200] - 陕西派思燃气产业装备制造有限公司案涉案金额919.23万元，一审判决支付货款，公司债权1425.36万元，已收到破产分配款392.95万元[200] - 四川凌众建筑工程有限公司诉厚普工程案涉案金额3077.01万元，调解结案后法院判决撤销民事调解书[200]

会议安排 - 第五届董事会第十五次会议通知2024年7月19日送达相关人员[2] - 会议于2024年7月29日通讯召开，7名董事全参会[2][3] - 2024年第二次临时股东大会定于8月15日在成都召开[8] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等三项议案，均7票赞成[4][7][8] 信息披露 - 半年度报告等相关报告及通知同日在巨潮资讯网披露[6][7][8]

应收账款情况 - 厚普清洁能源集团工程技术有限公司期初1295.52万元，6月30日669.39万元[3] - 厚普清洁能源集团船用设备有限公司期初210.50万元，年度累计7.67万元，6月30日215.27万元[3] - 成都科技服务有限公司期初69.74万元，年度累计165.36万元，6月30日235.10万元[3] - 成都科瑞尔低温设备有限公司期初27.92万元，年度累计36.11万元，偿还64.01万元，6月30日0.02万元[3] - 华油天然气股份及其子公司期初1126.63万元，年度累计62.69万元，偿还37.35万元，6月30日1151.97万元[5] - 液空厚普氢能源装备有限公司应收账款期初271.32万元，年度累计1616.47万元，偿还1668.87万元，6月30日218.92万元[5] 其他应收款情况 - 成都厚普氢能科技有限公司期初8362.66万元，年度累计4776.61万元，半年度利息12.09万元，偿还56.05万元，6月30日13095.31万元[4] - 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司期初5961.38万元，半年度利息169.37万元，偿还699.61万元，6月30日5431.14万元[4] - 液空厚普氢能源装备有限公司其他应收款期初5.20万元，年度累计50.36万元，偿还36.88万元，6月30日18.68万元[5] - 成都集氢科技其他应收款为20.87和50.44[6] - 成都厚鼎氢能源装备其他应收款为 - 71.04和83.00[6] - 沅江厚普清洁能源科技其他应收款为5014.80[6] - 联营企业其他应收款小计为6372.16和1863.70[6] - 所有其他应收款总计为37839.83和14736.87[6] 子公司往来资金 - 子公司小计期初往来资金余额31467.67万元，年度累计12873.17万元，半年度利息181.46万元，偿还7138.48万元，6月30日37383.82万元[5] 其他 - 沅江厚普清洁能源科技自2024年4月起不再纳入公司合并报表范围[6]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,166,804股，发行价12.11元/股，募集资金总额219,999,996.44元，净额215,144,310.12元[1] - 2024年1 - 6月使用募集资金3,899.08万元，均投入募集资金项目[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金（含利息等净额）7,618.85万元[3] - 2023年9月14日，用18,688,731.01元募集资金置换自筹资金[12] - 募集资金总额为22,000.00万元[26] 资金使用调整 - 2024年调整部分募投项目资金投入，“碱性电解水制氢技术开发项目”调减1,700万元，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”调增1,214.43万元[18] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1,214.43万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为1,214.43万元，比例为5.52%[26] 项目进展 - 氢能核心零部件和集成车间建设项目计划投资12,214.43万元，进度59.70%，预计2024年12月达预定可使用状态[26] - 碱性电解水制氢技术开发项目计划投资3,300.00万元，进度23.46%，预计2024年12月达预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目计划投资6,000.00万元，进度100.02%[26] - 承诺投资项目小计计划投资22,000.00万元，累计投入14,067.14万元，进度65.38%[26] 合规情况 - 2024年上半年，公司无闲置募集资金补充流动资金及节余资金使用情况[13][14] - 公司不存在超额募集资金情况[15] - 截至2024年6月30日，募投项目无实施地点、方式变更情况[11] - 2024年上半年，募集资金使用及信息披露合规，无违规情形[20] - 2024年上半年已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[27] 资金后续安排 - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于对应募投项目[27]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 目录 1、关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司前次募集资金存放与实际使用 情况的鉴证报告 2、厚普清洁能源（集团）股份有限公司关于前次募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 鉴证报告 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"贵公 司"或"厚普股份"）截至2024年7月3日止的《关于前次募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请以简易程序向特定对 ...

2、如本人/本企业违反前述承诺而发生减持厚普股份股票的，本人承诺因减持所得的收益 全部归厚普股份所有。" 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年七月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或者"厚普股份"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。 王季文先生、燕新控股集团有限公司作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股 票的承诺函》，具体内容如下： "1、本人/本企业确认本次向特定对象发行股票定价基准日前 6 个月不存在减持所持厚普 股份股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后 6 个月内不减持所持厚普股份的股票， 并承诺在本次向特定对象发行股票完成后 36 个月内不减持本次认购的厚普股份的股票； 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-056 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 ...