证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-077 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 1、2023年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四） 下午14:30； 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、2023年第一次临时股东大会网络投票时间为：2023年11月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月9 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年11月9日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长李毅先生； 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表29人，代表股份54, ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于向下修正"德尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、债券代码：123011 债券简称：德尔转债 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，阜新德尔汽 车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年7月18日公开发行了564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 56,470.66 万元。 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司 债券于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称"德尔转债"，债券代码 "123011"。 二、可转债转股价格向下修正的依据和原因 根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第[35659-1]-O-3 号 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第[35659-1]-O-3 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并 依法对出具的法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律 ...

关于召开公司2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月9日（星 期四）下午14：30召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会通知已于2023 年10月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 1、本次股份质押基本情况： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量(股) | | | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 德尔 | 是 | 3,846,154 | 13.336% | 2.556% | 否 | 否 | 2023 年 11 月 2 日 | 质权人办理解除 | 田明明 | 担保 | | 实业 | | | | | | | | 质押 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.62亿元，同比增长4.99%；年初至报告期末为32.25亿元，同比增长10.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润504.72万元，同比增长138.39%；年初至报告期末为1095.30万元，同比增长126.45%[5] - 年初到报告期末营业总收入为32.25亿元，较上期的29.19亿元增长10.5%[22] - 年初到报告期末营业总成本为32.25亿元，较上期的29.76亿元增长8.36%[22] - 年初到报告期末净利润为810.24万元，上期净亏损4325.68万元[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，同比增长100.33%[5] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为32.06亿元，较上期的29.14亿元增长9.99%[25] - 经营活动现金流入小计为32.584285067亿美元，较去年的29.5925253229亿美元有所增长；经营活动现金流出小计为30.6953115126亿美元，较去年的28.649576856亿美元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为1.8889735544亿美元，较去年的0.9429484669亿美元大幅增长[26] - 投资活动现金流入小计为713.236784万美元，较去年的21.42195万美元大幅增长；投资活动现金流出小计为1.3934369768亿美元，较去年的1.1867244352亿美元有所增长；投资活动产生的现金流量净额为 - 1322.1132984万美元，较去年的 - 1184.5822402万美元亏损扩大[26] - 筹资活动现金流入小计为4.6522935895亿美元，较去年的12.3854111046亿美元大幅减少；筹资活动现金流出小计为5.5521846957亿美元，较去年的10.4683348625亿美元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 899.8911062万美元，较去年的1917.0762421万美元由盈转亏[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 764.836782万美元，较去年的280.2151327万美元由盈转亏[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 409.5145284万美元，较去年的1955.6576015万美元由盈转亏[26] - 期初现金及现金等价物余额为4.0145711775亿美元，期末现金及现金等价物余额为3.6050566491亿美元[26] - 收到的税费返还为3625.577011万美元，较去年的2964.054906万美元有所增长[26] - 收到其他与经营活动有关的现金为1601.684497万美元，较去年的1530.699824万美元有所增长[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.6529507875亿美元，较去年的16.4831040401亿美元有所增长[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.330468358亿美元，较去年的6.5674187376亿美元有所增长[26] 资产情况 - 报告期末应收款项融资3049.91万元，较上年末增加58.24%[8] - 报告期末其他应收款1856.91万元，较上年末减少32.78%[8] - 报告期末其他流动资产1.08亿元，较上年末增加30.10%[8] - 报告期末投资性房地产2836.06万元，较上年末减少35.11%[8] - 报告期末在建工程1.18亿元，较上年末增加34.60%[8] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计21.92亿元，较年初22.49亿元略有下降；非流动资产合计19.77亿元，较年初19.81亿元基本持平；资产总计41.69亿元，较年初42.30亿元略有减少[20] - 2023年9月30日货币资金为4.35亿元，较年初5.72亿元有所减少[19] - 2023年9月30日应收票据为5883.76万元，较年初4545.37万元有所增加[20] - 2023年9月30日应收账款为6.58亿元，较年初6.59亿元基本持平[20] - 2023年9月30日存货为8.20亿元，较年初7.77亿元有所增加[20] - 2023年9月30日在建工程为1.18亿元，较年初8750.68万元有所增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18523户[12] - 前十大股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例19.17%，福博有限公司持股比例10.63%[12] - 中信证券持有公司856,060股人民币普通股[13] - 吉艳清持有公司800,000股人民币普通股[13] - 童丽娟持有公司780,000股人民币普通股[13] - 国金量化精选混合型证券投资基金持有公司729,100股人民币普通股[13] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系[13] 限售股情况 - 国金凯歌(厦门)资本管理有限公司一凯歌优德(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)期初限售股数5,496,896股，于2023.2.20全部解除限售[14] - 东吴基金多个资产管理计划期初限售股于2023.2.20全部解除限售，如东吴基金浩瀚7号单一资产管理计划期初限售99,379股等[14] - 刘敏期初限售股数3,105,590股，于2023.2.20全部解除限售[14] - 财通基金多个资产管理计划期初限售股于2023.2.20全部解除限售，如财通基金安吉136号单一资产管理计划期初限售186,335股等[16] - 南华基金多个资产管理计划期初限售股于2023.2.20全部解除限售，如南华成长4号单一资产管理计划期初限售62,111股等[16] - 李毅、韩颖、高国清、王冬冬、王忠伟等高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售[17] - 南华基金相关多个资管计划持有首发后限售股数量均为62112股，限售起始日为2023年2月20日[17] - 朱琦、谢恺持有首发后限售股数量均为621118股，限售起始日为2023年2月20日[17] 负债与所有者权益情况 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计中，短期借款为2.75亿元，较年初2.99亿元有所减少；应付票据为9648.99万元，较年初1.70亿元大幅减少[20] - 流动负债合计为15.63亿元，较上期的16.44亿元减少4.8%[21] - 非流动负债合计为10.61亿元，较上期的10.98亿元减少3.39%[21] - 负债合计为26.24亿元，较上期的27.42亿元减少4.29%[21] - 所有者权益合计为15.46亿元，较上期的14.89亿元增长3.82%[21] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0728元，上期为 - 0.3031元[24] - 稀释每股收益为0.0728元，上期为 - 0.3031元[24]

| | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 17 日，公司股票在连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 29.76 元/股的 85%，即 25.30 元/股的情形，已触发公司《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修 正条件。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，维护投资者权益，支 持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司 董事会提议向下修正"德尔转债"转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。 为确保本次向下修正"德尔转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事 会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修 正"德尔转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股 价格 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第四届董事会第二 十四次会议决议,决定于2023年11月9日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东 大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月9日（星期四） ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，公司于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 56,470.66 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司 债券已于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"预计触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 10 日，阜新德尔汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照 《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、证券代码：300473 证券简称：德尔股份 2、债券代码：123011 债券简称：德尔转债 3、转股价格：人民币 29.76 元/股 4、转股时间：2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 18 日 5、根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 ...