营业收入相关 - 本报告期营业收入1.04亿元，同比增长1.32%；年初至报告期末营业收入2.74亿元，同比增长1.74%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为273,510,357.01元，较上期的268,840,701.88元增长约1.74%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5291.57万元，同比增长698.26%；年初至报告期末为4196.70万元，同比增长609.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 687.12万元，同比增长20.30%；年初至报告期末为 - 2101.84万元，同比下降31.81%[5] - 2023年年初到报告期末营业利润为41,790,432.69元，上期为 - 7,806,314.28元[15] - 2023年年初到报告期末净利润为41,967,012.01元，上期为 - 8,230,580.87元[15] - 综合收益总额为41,967,012.01元，上年同期为 - 8,230,580.87元[16] - 本期被合并方在合并前实现净利润为 - 146,709.49元，上期为5,881.21元[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.4177元/股，同比增长708.06%；年初至报告期末均为0.3313元/股，同比增长618.47%[5] - 基本每股收益为0.3313元，上年同期为 - 0.0639元；稀释每股收益为0.3313元，上年同期为 - 0.0639元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产3.58亿元，较上年度末增长7.18%；归属于上市公司股东的所有者权益1.11亿元，较上年度末增长61.16%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,564,178.02元，较2023年1月1日的16,840,498.51元减少约90.71%[12] - 2023年9月30日应收票据为1,745,299.62元，较2023年1月1日的1,142,161.30元增长约52.81%[12] - 2023年9月30日应收账款为105,785,641.02元，较2023年1月1日的95,587,811.93元增长约10.67%[12] - 2023年9月30日资产总计为357,852,256.13元，较2023年1月1日的333,873,733.33元增长约7.18%[13] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计为247,261,430.35元，较2023年1月1日的265,249,919.56元减少约6.78%[13] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计6298.54万元，主要包括高长虹代偿款等[5] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数7565人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中，浙江东杭控股集团有限公司持股比例22.03%，为第一大股东[9] - 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤为一致行动人[10] 限售股相关 - 叶峰和周建华期初限售股数分别为1,882,500股和755,850股，本期增加限售股数分别为627,500股和251,950股，期末限售股数分别为2,510,000股和1,007,800股，拟解除限售日期均为2024年1月[12] 营业成本相关 - 2023年年初到报告期末营业总成本为288,067,588.36元，较上期的285,824,282.27元增长约0.79%[14] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 4630.84万元，同比下降45.66%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为176,830,555.03元，上期为222,119,707.80元[17] - 经营活动现金流入小计本期为197,163,988.50元，上期为224,764,294.52元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,308,420.59元，上期为 - 31,791,101.49元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为59,481,719.60元，上期为34,343,361.90元[18] - 取得借款收到的现金本期为388,091,400.00元，上期为140,000,000.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,900,341.72元，上期为 - 3,558,945.81元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 727,042.71元，上期为 - 1,006,685.40元[18]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-054 杭州高新橡塑材料股份有限公司 此次会议由职工监事张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会对公司本次编制的《2023年第三季度报告全文》进行了审核，发表审 核意见如下：具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 1、公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议通知于2023年10月18日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议 于2023年10月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监 事 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-052 杭州高新橡塑材料股份有限公司 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于2023年10月18日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议 于2023年10月24日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 《2023年第三季度报告全文》详见公司于2023年10月25日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过了以下几项议案： 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议 ...

人事变动 - 2023年9月26日公司聘任陈亚洲为总经理、王春江为董事会秘书[1] 人员信息 - 陈亚洲曾任兴业银行杭州分行信贷经理，现任公司董事、财务总监[3] - 王春江现任易锐智创（杭州）科技有限公司总经理，有深交所董秘资格证，现任公司董事[3] 关联情况 - 陈亚洲未持股，与大股东无关联关系[3] - 王春江未持股，与实控人无关联关系[4] 联系方式 - 董事会秘书地址在杭州市余杭区径山镇后村桥路3号，邮编311116[1] - 电话0571 - 88581338，传真同号，邮箱hzgx@gxsl.com[2]

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事 会第二十六次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 一、关于选举副董事长的独立意见 经审阅张国强先生的个人履历等相关材料，未发现其存在《公司法》、《上 市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公 司副董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司副董事长的任职资格和能力，能够 胜任公司副董事长职务。本次公司副董事长的选举符合《公司法》、《规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举程序合法有 效，不存在损害公司及股东合法利益，尤其是中小股东合法利 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-049 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 1、审议《关于选举公司副董事长的议案》 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站 ...

人事变动 - 2023年9月26日会议审议通过选举张国强为副董事长[2] - 张国强任期自审议通过至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 张国强1977年生，大专学历，无境外居留权[4] - 现任浙江东杭控股集团副总裁，为其股东[4] - 截至披露日未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[7] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[140] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为169,190,259.81元，较上年同期增长2.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,948,698.45元，较上年同期减少1,881.97%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,235,982.17元，较上年同期增长51.07%[12] - 基本每股收益为 -0.0864元/股，较上年同期减少1,900.00%[12] - 加权平均净资产收益率为 -17.34%，较上年同期减少18.08%[12] - 总资产为322,060,377.88元，较上年度末减少3.54%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为57,675,115.32元，较上年度末减少15.95%[12] - 公司营业收入169,190,259.81元，同比增长2.00%，营业成本156,039,482.53元，同比增长4.84%[32] - 销售费用3,945,633.00元，同比增长17.07%，管理费用3,722,663.96元，同比下降49.65%[32] - 财务费用4,258,692.02元，同比下降14.94%，经营活动产生的现金流量净额-11,235,982.17元，同比增长51.07%[32] - 投资活动产生的现金流量净额881,620.40元，同比下降96.89%，筹资活动产生的现金流量净额11,229,497.17元，同比增长242.69%[32] - 现金及现金等价物净增加额875,135.40元，同比增长135.69%[32] - 投资收益-754,066.11元，占利润总额比例-6.89%，营业外收入340,304.91元，占利润总额比例3.11%[33] - 营业外支出786,088.19元，占利润总额比例-7.18%[33] - 货币资金期末余额3,166,356.13元，占总资产比例0.98%，较上年末比重减少4.06%[33] - 应收账款期末余额94,601,259.09元，占总资产比例29.37%，较上年末比重增加0.74%[33] - 存货期末余额30,908,914.3元，占总资产比例9.60%，较上年末比重增加2.38%[33] - 固定资产占比从40.46%降至39.79%，降幅0.67%，基本持平[35] - 在建工程投入从5,554,177.24元增至9,233,029.65元，占比从1.66%升至2.87%，增加1.21%[35] - 短期借款从155,217,555元增至215,000,000元，占比从46.49%升至66.76%，增加20.27%[35] - 合同负债从0元增至77,526.94元，占比从0.00%升至0.02%，增加0.02%，基本持平[35] - 2023年6月30日货币资金为3,166,356.13元，较1月1日的16,840,498.51元减少[113] - 2023年6月30日应收票据为1,719,200.75元，较1月1日的1,142,161.30元增加[113] - 2023年6月30日应收账款为94,601,259.09元，较1月1日的95,587,811.93元减少[113] - 2023年6月30日存货为30,908,914.37元，较1月1日的24,118,302.29元增加[113] - 2023年6月30日固定资产为128,159,204.20元，较1月1日的135,087,542.78元减少[114] - 2023年6月30日短期借款为215,000,000.00元，较1月1日的155,217,555.56元增加[114] - 2023年6月30日资产总计为322,060,377.88元，较1月1日的333,873,733.33元减少[114] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为57,675,115.32元，较1月1日的68,623,813.77元减少[115] - 2023年上半年营业总收入169,190,259.81元，较2022年上半年的165,875,420.83元增长约2%[117] - 2023年上半年营业总成本178,983,750.48元，较2022年上半年的174,212,094.19元增长约2.74%[117] - 2023年上半年净利润为 -10,948,698.45元，2022年上半年为614,414.90元[118] - 2023年上半年基本每股收益 -0.0864元，2022年上半年为0.0048元[119] - 2023年上半年流动资产合计160,308,785.23元，较2022年的166,091,139.89元下降约3.48%[116] - 2023年上半年非流动资产合计161,706,008.66元，较2022年的167,752,543.55元下降约3.6%[116] - 2023年上半年流动负债合计263,875,691.93元，较2022年的264,831,523.11元下降约0.36%[117] - 2023年上半年所有者权益合计58,139,101.96元，较2022年的69,012,160.33元下降约15.75%[117] - 2023年上半年预付款项14,973,851.68元，较2022年的4,393,602.07元增长约240.81%[116] - 2023年上半年其他应付款24,867,578.59元，较2022年的80,800,973.44元下降约69.22%[117] - 2023年上半年净利润为-10,873,058.37元，2022年同期为608,538.85元[121] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11,235,982.17元，2022年同期为-22,963,413.87元[122] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为881,620.40元，2022年同期为28,381,157.86元[122] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为11,229,497.17元，2022年同期为-7,869,729.42元[123] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为128,993,180.49元，2022年同期为140,799,564.33元[122] - 2023年上半年取得借款收到的现金为376,000,000.00元，2022年同期为140,000,000.00元[123] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为359,500,000.00元，2022年同期为141,160,000.00元[123] - 2023年上半年财务费用为4,269,301.08元，2022年同期为5,006,511.36元[121] - 2023年上半年投资收益为-754,066.11元，2022年同期为-236,697.32元[121] - 2023年上半年信用减值损失为22,877.30元，2022年同期为9,268,785.02元[121] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1,218,379.60元，2022年同期为304,445.70元；投资活动产生的现金流量净额881,620.40元，2022年同期为28,381,157.86元[124] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计376,000,000.00元，2022年同期为158,000,000.00元；筹资活动现金流出小计364,770,502.83元，2022年同期为165,869,370.28元；筹资活动产生的现金流量净额11,229,497.17元，2022年同期为 -7,869,370.28元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额875,113.49元，2022年同期为495,877.47元；期末现金及现金等价物余额3,157,089.63元，2022年同期为496,114.97元[124] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为10,948,698.45元[126] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为614,414.90元[130] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为10,873,058.37元[133] - 2023年上半年取得借款收到的现金376,000,000.00元，2022年同期为140,000,000.00元[124] - 2023年上半年偿还债务支付的现金359,500,000.00元，2022年同期为141,160,000.00元[124] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,270,502.83元，2022年同期为4,209,370.28元[124] - 2023年上半年支付其他与筹资活动有关的现金20,500,000.00元，2022年同期收到其他与筹资活动有关的现金18,000,000.00元[124] - 公司2023年上半年综合收益总额为608,538.85元[135] - 公司2023年半年度末所有者权益合计为267,743,466.40元[136] - 公司2022年末所有者权益合计为268,352,005.25元[135] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,198,546.72元，其中计入当期损益的政府补助336,830.20元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益102,573.74元，其他营业外收入和支出2,759,142.78元[15] 主要业务信息 - 公司主要业务为线缆用高分子材料[17] - 公司线缆用高分子材料现年总用量约400多万吨，大部分已国产化[19] - 我国电线电缆行业规模以上企业达6000多家，大部分为中小企业[20] - 公司线缆用高分子材料有六大产品系列、二百多个品种[21] 经营模式信息 - 公司主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式[22] - 公司生产所需PVC树脂、线性低密度树脂一般从国内贸易商处采购，其他原材料主要向国内生产商直接采购[23] - 公司生产采取“以销定产、专业化生产”模式，按客户订单安排生产[23] - 公司销售模式以直销为主，销售代理为辅[23] - 公司销售部负责产品销售，交付验收后确认收入[24] - 公司制定与客户建立长期稳定合作关系的销售策略[25] - 报告期内公司主要业务和经营模式未发生重大变化[21][25] 股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例21.59%，召开日期为2023年04月20日[46] - 2022年年度股东大会投资者参与比例25.32%，召开日期为2023年05月18日[46] 人员变动信息 - 蒋鹏于2023年05月31日因个人原因辞去董事、总经理兼董事会秘书职务[46] 限制性股票激励计划信息 - 2021年6月3日公司审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[47] - 2021年7月27日，公司将授予限制性股票的激励对象人数由原15人调整为9人，首次授予的限制性股票数量由原330.00万股调整为207.50万股[48] - 截至2021年8月6日，公司收到9名激励对象缴纳的限制性股票认购款1037.5万元，计入股本207.5万元，计入资本公积830万元，股本总额增加207.5万股，变更后注册资本为1.28748亿元[48] - 2021年9月10日，公司授予的限制性股票上市，总股本由1.26673亿股变为1.28748亿股[49] - 2022年12月21日，截至2022年12

2023年6月 编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度偿还累计发生 | 2023年半年度期 末 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 息 | 金额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | （如有） | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 高长虹 | 原实际控制人 | 其他应收款 | 1,495.40 | | | | 原实际控制人高长虹凌驾于内部 1,495.40 控制之上从而占用公司资金 | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 高长虹 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-046 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于2023年8月23日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议 于2023年8月28日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过了以下几项议案： 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了 公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，同意公司进行披露。 具 体 内 容 详 见 中 国 ...