公司基本信息 - 公司股票简称光力科技，代码300480，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是赵彤宇[23] - 董事会秘书是曹伟，证券事务代表是关平丽[24] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 信息披露及备置地点报告期无变化[26] - 公司注册情况报告期无变化[30] 财务分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[6] 前瞻性陈述说明 - 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[6] 风险提示与应对 - 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述[7] - 公司面临并购整合、商誉减值、煤炭行业政策变化、应收账款等风险，并采取相应应对措施[108][109][110] 财务数据 - 本报告期营业收入201,224,848.03元，上年同期121,811,058.80元，同比增长65.19%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,648,211.79元，上年同期31,218,404.68元，同比增长87.86%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,229,693.57元，上年同期24,167,666.97元，同比减少57.67%[31] - 本报告期末总资产1,261,847,360.81元，上年度末937,292,995.51元，同比增长34.63%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产834,061,554.64元，上年度末772,468,306.96元，同比增长7.97%[31] - 2021年上半年公司实现营业收入20122.48万元，同比上升65.19%，净利润为5864.82万元，同比增长87.86%[83] - 营业收入增加主要因先进微电子并表收入增加5752万元，营业成本增加主要因先进微电子并表增加3703万元[84] - 销售费用增加主要因先进微电子并表增加676万元，管理费用增加主要因先进微电子并表增加323万元及计提股权激励费265万元[84] - 财务费用增加主要因先进微电子并表增加67万元及借款增多，所得税费用减少主要因递延所得税费用减少[84] - 研发投入增加主要因先进微电子并表增加357万元，经营活动现金流净额减少受先进微电子并表及各项现金收支变化影响[84] - 投资活动现金流净额减少主要因支付收购先进微电子股权价款19749万元，筹资活动现金流净额增加主要因新增银行借款2亿元[87] - 货币资金本报告期末金额为130,909,492.77元，占总资产比例10.37%，较上年末减少8.80%[92] - 应收账款本报告期末金额为272,069,946.57元，占总资产比例21.56%，较上年末减少0.05%[92] - 存货本报告期末金额为161,763,055.04元，占总资产比例12.82%，较上年末增加5.04%[92] - 短期借款本报告期末金额为85,524,760.59元，占总资产比例6.78%，较上年末增加1.44%[92] - 长期借款本报告期末金额为147,146,591.10元，占总资产比例11.66%，较上年末增加10.24%[92] - 商誉本报告期末金额为409,917,551.15元，占总资产比例32.49%，较上年末增加14.26%，因报告期收购先进微电子股权导致[92] - 截至2021年6月30日，公司商誉账面价值为40,991.76万元，占期末资产总额32.49%[109] - 截至2021年6月30日，公司应收账款净额27,206.99万元，余额相对较大影响资金流动性，已采取措施并取得一定成效[113] 半导体业务情况 - 公司已投放国内半导体高端设备市场的国产化产品有全自动双轴晶圆切割划片机 - 8230等多种半导体封装设备[42] - 公司最新控股子公司ADT是全球三大半导体划片机制造企业之一[42] - 2018 - 2020年中国大陆半导体设备市场规模分别约为131.10亿美元、134.50亿美元、187.36亿美元，同比增长率分别约为59%、2.59%、39.3%[49] - SEMI预测2021年全球半导体制造设备销售额增长34%至953亿美元，2022年将超1000亿美元[49] - 公司半导体封测装备新兴业务采购根据生产需求在合格供应商范围内进行，生产采用订单式与计划式结合或“以销定产”，销售以直销为主、代销为辅[46][47] - 公司通过三次海外并购布局半导体装备领域，拥有先进精密切割技术和核心零部件研发制造能力[53] - 郑州工厂8230型号、以色列海法工厂8030型号12寸全自动双轴切割划片机进入国内外头部封测企业并形成订单[54] - 报告期内公司完成先进微电子10.71%和43.37%股权收购，持股增至69.39%，5月起纳入合并报表提升业绩[55] - ADT公司划片设备精密控制系统可对步进电机实现低至0.1微米控制精度[50] - LPB公司开发的基于空气承载的主轴定位精度达纳米级，通常在10纳米以下[53] - 公司是全球仅有的两家既能提供切割划片机整机、又能提供核心零部件空气主轴的企业之一[54] - 半导体封测装备制造业务构成占比由2020年的12.35%提升至2021年上半年的39.49%[83] - 公司进一步收购完成先进微电子54.08%股权，持有其股权增加至69.39%，间接持有ADT公司69.39%股权[79] - 公司研发多款国产化切割划片机，郑州工厂12寸全自动双轴切割划片机8230和以色列海法工厂8030已进入国内外头部封测企业销售，两地订单充足[82] - 郑州航空港区半导体高端装备和物联网智能制造产业基地第一期工程建设主楼于2021年6月底封顶，预计10月主体工程完工[82] - 先进微电子装备（郑州）有限公司报告期营业收入57,519,155.64元，营业利润6,272,808.62元，净利润7,179,877.95元[105] 安全生产监控类产品业务 - 公司安全生产监控类产品包括矿山、电力和专用配套设备三大类，有多种具体产品[58] - 公司采购由供应部在合格供应商范围进行，生产采用订单与计划结合，销售以直销为主经销为辅[59] - 煤炭行业进入稳定期，矿山智能化市场有发展空间，公司在煤矿安全领域保持领先[60] - 国家碳达峰、碳中和目标确立，公司在锅炉优化燃烧及节能环保方面有优势产品[61] 技术优势 - ADT公司划片设备精密控制系统对步进电机控制精度低至0.1微米[70] - LPB公司开发的基于空气承载的主轴定位精度达纳米级，通常在10纳米以下[71] - 公司是全球仅有的两家既能提供切割划片机整机、又能提供空气主轴的企业之一[76] - 公司及控股子公司拥有专利341项，其中发明专利65项，软件著作权59项[65] - 公司全资子公司LP公司有50多年技术和行业经验，在加工超薄和超厚半导体器件领域全球领先[67] 公司发展举措 - 公司紧抓安全生产监管等市场机会，保持行业领先地位[64] - 电力安全和节能环保业务新产品市场销售和发展成效较好[64] - 公司建立专业研发机构，打造多专业研发队伍[64][73] - 公司推进完善集团管控体系，提升运营效率[77] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例48.4901%，审议通过9个议案[120] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例48.4923%，审议通过4个议案[120] - 2020年度股东大会投资者参与比例47.6711%，审议通过8个议案[120] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例47.1118%，审议通过1个议案[124] 人员变动 - 2021年2月2日董事李玉霞因个人原因离任[125] - 2021年5月31日副总经理陈登照因个人身体健康原因离任[125] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过[127] - 公司确定2021年3月30日为首次授予日，向激励对象首次授予限制性股票[130] 股权收购 - 公司拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分股权[124] - 报告期内公司以236,425,000元现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司69.39%股权，本期投资盈亏7,179,877.95元[96] - 公司子公司光力瑞弘收购先进微电子部分股权，持股比例增至69.39%，自2021年5月起先进微电子纳入合并报表范围[179] 环保与扶贫情况 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[134] - 公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续计划[135] 承诺履行情况 - 邵云保、邵晨2016年12月15日所作同业竞争承诺正常履行，承诺不从事竞争业务等[139] - 邵云保、邵晨2016年12月15日所作关联交易承诺正常履行，承诺减少关联交易等[141] - 赵彤宇2015年7月1日所作限售安排等承诺正常履行，减持价格不低于发行价等[142] - 赵彤宇2015年6月19日所作依法承担赔偿或补偿责任承诺正常履行，招股书有问题将购回股份[142] - 赵彤宇锁定期满后两年内每年减持股份不超本人持有股份数的25%，减持价不低于发行价，提前3个交易日公告[145] - 赵彤宇单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超公司总股本的2% [145] - 宁波万丰隆贸易有限公司锁定期满后两年内每年减持股份不超本公司持有股份数的25%，减持价不低于发行价，提前3个交易日公告[148] - 宁波万丰隆贸易有限公司、陈淑兰、赵彤亚、赵彤凯自发行人股票上市36个月后，赵彤宇任职期间每年转让股份不超直接或间接持有的本公司股份总数的25% [148] - 若赵彤宇上市12个月后申报离职，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接持有的本公司股份[148] - 公司招股书若有虚假记载等重大影响，将在证监会认定违法事实后30天内启动回购公司公开发行的股票[148] - 回购价格以发行价和证监会认定违法事实之日前30个交易日发行人股票二级市场均价孰高者确定[148] - 公司控股股东、实际控制人等作出避免同业竞争等多项承诺，均正常履行[152] - 公司2021年限制性股票激励计划披露文件承诺真实准确完整[152] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[156] - 公司报告期无违规对外担保情况[157] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[158] 诉讼事项 - 公司有两起诉讼事项，涉案金额分别为240万元和1万元[162] 关联交易与重大合同情况 - 公司报告期未发生与日常经营等各类关联交易[166][167][168][169][170][171] - 公司报告期不存在托管、承包、重大担保等重大合同情况[172][175][176][177] 其他重大事项情况 - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[178] 股份情况 - 有限售条件股份数量从94,642,029股降至90,422,887股，比例从37.96%降至36.26%；无限售条件股份数量从154,701,781股增至158,920,923股，比例从62.04%增至63.74%，股份总数不变为249,343,810股[185] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,947，表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数均为0[190] - 赵彤宇持股比例38.61%，持股数量96,269,603股，其中质押19,742,610股[190] - 深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）持股比例7.39%，持股数量18,420,000股[190] - 宁波万丰隆贸易有限公司持股比例4.57%，持股数量11,384,907股，其中质押5,100,000股[190] - 孙慧明持股比例2.69%，持股数量6,706,376股，报告期内增加906,016股[190] - 陈淑兰持股比例1.95%，持股数量4,854,243股，报告期内减少1,618,081股，与赵彤宇系母子关系[190][193] - 邵云保持股比例1.77%，持股数量4,405,800股，报告期内减少2,254,200股[190] - 李大中持股比例1.60%，持股数量4,000,060股，报告期内增加3,326,560股[190] - 前10名无限售条件股东中，赵彤宇持股24,067,401股，深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）持股18,420,000股，孙慧明持股6,706,376股等[196] - 自然人股东赵彤宇持有公司法人股东宁波万丰隆的股权[196] - 公司未知其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人[196] - 股东孙慧明通过普通证券账户持有1,456,019股，通过信用证券账户持有5,250,357股，实际合计持有6,706,376股[196] - 股东李大中通过普通证券账户持有4,000,060股，实际

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021 年 6 月 8 日（周二）16:00 - 17:20 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 公司相关信息 - 公司名称：光力科技股份有限公司 [1] - 出席人员：公司财务负责人兼董事会秘书曹伟先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [1] 公告信息 - 公告编号：2021 - 040 [1] - 公告日期：2021 年 6 月 2 日 [1]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入45,200,317.62元，比上年同期增长0.21%[10] - 归属于上市公司股东的净利润7,895,658.27元，比上年同期增长53.74%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,153,423.16元，比上年同期增长20.72%[10] - 经营活动产生的现金流量净额12,876,672.63元，比上年同期增长258.00%[10] - 基本每股收益0.0331元/股，比上年同期增长23.51%[10] - 稀释每股收益0.0331元/股，比上年同期增长23.51%[10] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期增加0.33%[10] - 本报告期末总资产955,052,586.66元，比上年度末增长1.89%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产780,662,098.10元，比上年度末增长1.06%[10] - 2021年第一季度营业总收入45,200,317.62元，略高于上期的45,103,905.03元[77] - 2021年第一季度营业总成本43,459,709.77元，较上期的46,251,434.34元有所降低[80] - 2021年第一季度投资收益6,515,168.31元，较上期的 - 1,188,745.50元大幅增长[80] - 2021年第一季度研发费用6,892,419.88元，较上期的6,772,614.32元略有增加[80] - 公司2021年第一季度营业利润为9436588.85元，上年同期为5894125.63元[83] - 公司2021年第一季度净利润为7890083.28元，上年同期为4945313.24元[83] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为7895658.27元，上年同期为5135573.60元[83] - 公司2021年第一季度综合收益总额为8188216.15元，上年同期为3832903.00元[86] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0331元，上年同期为0.0268元[86] - 母公司2021年第一季度营业收入为29785699.31元，上年同期为30101903.84元[87] - 母公司2021年第一季度营业利润为16228767.24元，上年同期为12341323.00元[90] - 母公司2021年第一季度净利润为14922352.60元，上年同期为11414146.41元[90] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,667[14] 股份限售情况 - 限售股份期初总数为94,642,029股，本期解除限售4,423,080股，增加203,938股，期末总数为90,422,887股[18][21] 资产负债项目变动 - 应收票据本报告期末为41,777,892.43元，较上年度末减少50.91%；预付款项本报告期末为15,026,381.11元，较上年度末增加72.21%[26] - 长期股权投资本报告期末为73,507,223.32元，较上年度末增加73.67%；预收款项本报告期末为457,891.10元，较上年度末减少30.29%[26] - 2021年3月31日货币资金为187,825,638.52元，较之前的179,720,435.84元有所增加[59] - 2021年3月31日应收票据为41,777,892.43元，较之前的85,106,501.10元减少[59] - 2021年3月31日长期股权投资为73,507,223.32元，较之前的42,326,410.63元增加[62] - 2021年3月31日资产总计为955,052,586.66元，较之前的937,292,995.51元增加[62] - 2021年3月31日流动负债合计为109,729,673.30元，较之前的128,085,786.26元减少[65] - 2021年3月31日非流动负债合计为56,909,669.14元，较之前的28,215,923.18元增加[65] - 2021年3月31日负债合计为166,639,342.44元，较之前的156,301,709.44元增加[65] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为780,662,098.10元，较之前的772,468,306.96元增加[68] - 2021年3月31日所有者权益合计为788,413,244.22元，较之前的780,991,286.07元增加[68] - 2021年3月31日流动资产合计524,319,421.01元，较2020年12月31日的503,599,436.85元有所增长[69] - 2021年3月31日非流动资产合计395,646,018.74元，较2020年12月31日的393,644,982.17元略有增长[72] - 2021年3月31日资产总计919,965,439.75元，较2020年12月31日的897,244,419.02元有所增加[72] - 2021年3月31日流动负债合计82,905,666.71元，较2020年12月31日的103,557,188.29元有所减少[75] - 2021年3月31日非流动负债合计49,026,761.60元，较2020年12月31日的20,576,571.89元大幅增加[75] - 2021年3月31日负债合计131,932,428.31元，较2020年12月31日的124,133,760.18元有所增加[75] 收支项目变动 - 税金及附加本报告期为697,429.71元，较上年同期减少44.95%；财务费用本报告期为927,358.69元，较上年同期增加317.54%[26] - 投资收益本报告期为1,180,812.69元，较上年同期增加199.33%；营业外收入本报告期为0元，较上年同期减少100%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为12,876,672.63元，较上年同期增加258%；投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 32,286,014.36元，较上年同期减少1,004.04%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为27,557,250.29元，较上年同期增加1,911.91%[26] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为86837810.13元，上年同期为64303240.03元[94] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为3349036.24元，上年同期为7571134.40元[94] - 经营活动现金流入小计为93,843,988.82元，上期为74,638,458.28元；经营活动现金流出小计为80,967,316.19元，上期为71,041,572.72元；经营活动产生的现金流量净额为12,876,672.63元，上期为3,596,885.56元[98] - 投资活动现金流入小计为3,500.00元与4,039,123.29元；投资活动现金流出小计为32,289,514.36元与467,816.80元；投资活动产生的现金流量净额为 - 32,286,014.36元与3,571,306.49元[98] - 筹资活动现金流入小计为32,000,000.00元与55,990.12元；筹资活动现金流出小计为4,442,749.71元与1,576,883.07元；筹资活动产生的现金流量净额为27,557,250.29元与 - 1,520,892.95元[100] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 42,705.88元与 - 101,002.79元；现金及现金等价物净增加额为8,105,202.68元与5,546,296.31元；期初现金及现金等价物余额为179,615,375.84元与170,117,785.06元；期末现金及现金等价物余额为187,720,578.52元与175,664,081.37元[100] - 母公司经营活动现金流入小计为71,155,562.25元，上期为49,942,913.01元；经营活动现金流出小计为78,791,694.48元，上期为45,216,110.36元；经营活动产生的现金流量净额为 - 7,636,132.23元，上期为4,726,802.65元[101] - 母公司投资活动现金流入小计为4,303,068.00元；投资活动现金流出小计为3,338,254.93元与29,697.00元；投资活动产生的现金流量净额为964,813.07元与 - 29,697.00元[104] - 母公司筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元与28,234.60元；筹资活动现金流出小计为1,676,491.71元与1,520,308.33元；筹资活动产生的现金流量净额为28,323,508.29元与 - 1,492,073.73元[104] - 母公司现金及现金等价物净增加额为21,652,189.13元与3,205,031.92元；期初现金及现金等价物余额为122,443,738.51元与94,540,330.27元；期末现金及现金等价物余额为144,095,927.64元与97,745,362.19元[104] 产品研发与生产 - 本土化研制的全自动双轴晶圆切割划片机8230型号已通过客户前期试切环节，正进入生产线验证阶段；6110型号新产品于2021年3月亮相国际半导体展会[29] - 12寸双轴半自动划片机、12寸双轴全自动划片机、12寸全自动UV机、12寸半自动清洗机已批量生产，6寸单轴半自动划片机处于样机调试阶段[31] - 2020年推出本土化研制的全自动双轴晶圆切割划片机8230型号，已进入客户生产线验证阶段；2021年3月适合第三代半导体应用材料切割的6110型号新产品亮相国际半导体展会[36] 业务发展 - 电力安全和节能环保业务方面，氨逃逸、NOx在线监测、飞灰含碳等新产品市场销售和发展取得重要成效[30] - 公司着力发展半导体封测装备业务，经营业绩保持快速增长态势，年度经营计划未发生重大变化[35] - 原有业务紧抓市场机会，推广相关系统，业绩快速增长；电力安全和节能环保业务新产品销售取得重要成效[40] 项目建设 - 郑州航空港区半导体高端装备和物联网智能制造产业基地第一期工程按计划推进，将实现半导体封测装备国产化批量化生产供货[39] 公司管控 - 公司过去并购多个项目，目前基本实现有效管控，正推进完善集团管控体系[40] 经营风险 - 公司并购形成较大商誉资产，若被并购企业未达预期业绩，将出现商誉减值影响经营业绩[41] - 公司不断加大研发投入取得多项发明专利，针对新业务领域研发，若创新失败将影响未来发展，公司完善流程降低风险[46] 应收账款管理 - 截至2021年3月底，公司应收账款净额19,607.22万元，公司采取措施加速回款，账龄偏长欠款有较大改善[43] 资金募集 - 公司启动向特定对象发行A股股票事项，计划募集资金5.5亿元，其中4亿元用于半导体智能制造产业基地项目一期建设[48] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目，不适用追溯调整前期比较数据[108] - 公司第一季度报告未经审计[108]

财务状况 - 截至2020年底，公司应收账款净额20,256.68万元，余额相对较大，影响资金流动性[11] - 2020年营业收入311304368.15元，较2019年增长4.94%[31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润59351717.70元，较2019年增长5.76%[31] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51165209.92元，较2019年增长10.67%[31] - 2020年经营活动产生的现金流量净额49890575.59元，较2019年下降13.75%[31] - 2020年末资产总额937292995.51元，较2019年末增长4.27%[31] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产772468306.96元，较2019年末增长4.77%[31] - 2020年加权平均净资产收益率7.86%，较2019年下降0.01%[31] - 2020年非经常性损益合计8186507.78元[37] - 2020年公司实现营业收入311,304,368.15元，同比上升4.94%；归属于上市公司股东的净利润为59,351,700元，同比增长5.76%[85][87] - 安全生产及节能监控业务收入272,858,589.56元，占比87.65%，同比增长9.11%；半导体封测装备制造业务收入38,445,778.59元，占比12.35%，同比下降17.43%[84] - 安全生产监控类产品收入201,915,716.49元，占比64.86%，同比增长39.06%[84] - 安全生产及节能监控业务营业收入272,858,589.56元，同比增9.11%；半导体行业营业收入38,445,778.59元，同比降17.43%[89] - 安全生产监控类产品营业收入201,915,716.49元，同比增39.06%；专用配套设备营业收入35,171,549.44元，同比降57.15%；半导体封测装备类产品营业收入38,400,933.37元，同比降17.37%[89] - 华中地区营业收入97,886,421.12元，同比降21.60%；华北地区营业收入63,266,222.96元，同比增59.88%[89] - 安全生产及节能监控业务销售量3384台（套），同比增2.48%；生产量2860台（套），同比降20.64%；库存量619台（套），同比降45.84%[92] - 安全生产及节能监控业务营业成本中直接材料占比74.22%，同比降7.30%；直接人工占比11.17%，同比增6.47%；制造费用占比14.61%，同比增16.24%[93] - 前五名客户合计销售金额71,257,086.45元，占年度销售总额比例22.89%；前五名供应商合计采购金额14,814,306.51元，占年度采购总额比例18.89%[96] - 销售费用25,756,581.09元，同比降2.94%；管理费用56,188,246.23元，同比增27.93%，因中介咨询费增加[98] - 财务费用732,531.49元，同比降20.52%，因利息收入增加；研发费用41,668,812.33元，同比增4.97%[101] - 2020年研发人员210人，占比45.06%，研发投入41,668,812.33元，占营业收入比例13.38%，资本化研发支出占比0.00%[105] - 经营活动现金流入2020年为320,950,872.30元，同比减少6.84%；现金流出271,060,296.71元，同比减少5.44%[107] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为49,890,575.59元，同比减少13.75%[110] - 投资活动现金流入2020年为9,093,840.99元，同比增加34281.25%；现金流出39,395,629.66元，同比减少47.28%[110] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 -30,301,788.67元，同比增加59.43%[110] - 筹资活动现金流入2020年为64,188,743.09元，同比增加55.64%；现金流出74,178,725.35元，同比增加138.40%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 -9,989,982.26元，同比减少198.65%[110] - 现金及现金等价物净增加额2020年为9,497,590.79元，同比增加244.61%[110] - 投资收益 -11,224,982.12元，占利润总额比例 -15.34%，因联营企业亏损导致[111] - 其他收益23,437,004.47元，占利润总额比例32.04%，因软件产品增值税退税部分政府补助增加所致[111] - 货币资金为179,720,435.84元，占总资产比例19.17%，较上期增加0.13%[114] - 应收账款为202,566,847.15元，占总资产比例21.61%，较上期增加3.16%，因安全产品收入增加所致[114] - 存货为72,890,012.72元，占总资产比例7.78%，较上期减少2.46%，报告期末备货产品减少[114] - 在建工程为41,535,548.68元，占总资产比例4.43%，较上期增加3.97%，因新厂区建设资金支出增加[114] - 短期借款为50,058,055.56元，占总资产比例5.34%，较上期增加0.78%[114] - 2015年上市发行募集资金总额为16,744万元，累计使用11,449.77万元，使用率68.38%[118] - 2020年募集资金支出4,696.93万元，收到净额19.03万元，结余106.16万元已永久补充流动资金[119] - 其他权益工具投资期初数3,640,500.00元，计入权益的累计公允价值变动 -1,359,500.00元，本期出售金额5,000,000.00元[115] - “瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”已终止，累计投入469.49万元，投资进度100%[125] - “研发平台升级项目”于2020年11月19日完成，累计投入2,604.74万元，投资进度97.16%[125] - 变更原募投项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”，使用 8449.77 万元剩余募集资金向全资子公司增资发展“智能安全生产装备及系统改扩建项目”[128][131] - 变更“研发平台升级项目”部分募集资金用途，将 3000 万元节余募集资金用于永久补充流动资金[131] - “研发平台升级项目”因调整优化减少开支 3104.93 万元，“智能安全生产装备及系统改扩建项目”节余募集资金 1.22 万元[132] - 截止报告期末，“智能安全生产装备及系统改扩建项目”募集资金使用完毕，“研发平台升级项目”结项，结余 106.16 万元已永久补充流动资金，首发募集资金专户全部注销[132] - “智能安全生产装备及系统改扩建项目”截至期末实际累计投入 8470.44 万元，投资进度 100.26%，预计 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态[133] - “永久补充流动资金”截至期末实际累计投入 3000 万元，投资进度 100%[133] - 子公司常熟市亚邦船舶电气有限公司营业收入 3256.91 万元，净利润 785.98 万元[137] - 子公司郑州光力景旭电力技术有限公司营业收入 2210.54 万元，净利润 696.03 万元[137] - 2019年度利润分配以2019年12月31日总股本191,802,931.00股为基数，每10股派现金股利0.50元（含税），每10股转增3股[160] - 2019年度权益分派股权登记日为2020年5月12日，除权除息日为2020年5月13日，截至报告期末已实施完成[161] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[166] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%；2019年现金分红9,590,146.55元，占比17.09%；2018年现金分红9,590,146.55元，占比22.65%[167] - 公司报告期可分配利润为295,428,474.23元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0%[163] - 因物联网及半导体智能制造产业基地建设资金需求大，2020年留存利润全部用于公司经营发展[167] 业务布局与发展 - 公司业务包括安全生产监控业务和半导体封测装备制造业务[23] - 公司重点布局和发展半导体封测装备新兴业务，2020年度整体业绩同比增长[41] - 公司半导体封测装备新兴业务主要产品有划片切割系列设备、高性能高精密空气主轴等，应用于半导体等行业[42][43] - 2018 - 2020年中国大陆半导体设备市场规模分别约为131.10亿美元、134.50亿美元、187.36亿美元，同比增长率分别约为59%、稳中有升、39.3%[49] - 公司全资子公司英国LP公司是半导体切割划片机发明者，有50多年技术积累和行业经验[49] - 公司全资子公司英国LPB公司全球首个将空气主轴应用到半导体划片机，开发的主轴定位精度达纳米级（通常10纳米以下）[50] - 公司参股公司以色列ADT是全球第三大半导体切割划片设备制造商，划片设备精密控制系统能对步进电机实现低至0.1微米控制精度[50] - 公司三次海外并购整合资产，布局半导体装备领域，奠定在半导体后道封测装备领域领先优势[52] - 2019年以来公司本土化研制并面世12寸晶圆切割划片设备6230、8230，8230已进入客户生产线验证阶段[52] - 公司传统安全生产监控装备业务产品包括矿山、电力相关及专用配套设备等三大类[53] - 公司传统业务采购根据需求在合格供应商范围采购，生产采用订单与计划结合方式，销售以直销为主经销为辅[54][55] - 我国煤炭行业进入稳定期，为煤炭提供服务的行业也将逐步稳定[56] - 矿山智能化和环保领域为公司带来商机，公司掌握多项核心技术，盈利能力优于同行[59] - 截至报告期末，公司及控股子公司拥有专利316项，其中发明专利60项，软件著作权58项[59] - 公司在建工程因全资子公司半导体高端装备和物联网智能制造产业基地厂区建设增加基建支出[60] - 公司拥有半导体划片机特定算法模型，传统业务与半导体业务可协同发展[65] - 公司收购英国和以色列公司，在半导体后道封测装备领域卡位优势突出[66] - 全资子公司LPB公司在高性能高精密空气主轴等领域处于业界领先，定位精度达纳米级（通常在10纳米以下）[67] - 公司为国内团队培养出数十名优秀研发人员，吸引众多优秀管理和技术人才加入[69] - 公司在半导体和传统安全生产监控装备业务领域均有品牌优势[73] - 公司半导体和传统业务可共享软硬件和管理平台，相互促进发展[74] - 报告期内收购完成LP、LPB剩余30%股权，使其成为全资子公司，并于2020年11月底完成合并[79] - 2020年6月8230型号全自动双轴晶圆切割划片机亮相展会，2021年正式量产和接单；2021年3月6110型号新产品亮相展会并推向市场[80] - 航空港区半导体高端装备和物联网智能制造产业基地第一期工程2020年9月开工，预计2021年10月主体完工[85] - 公司对ADT、LP/LPB在多方面整合合作，提升该领域整体竞争力，推进半导体后道封测装备国产化进程[80] - 传统安全生产监控装备业务降本增效效果好，盈利能力提高，紧抓市场机会保持行业领先[84] - 电力安全和节能环保业务新产品市场销售和发展取得重要成效[84] - 传统安全生产监控装备业务为半导体封测装备新兴业务输送人才和输出管理经验[75] - 2021年公司面临技术封锁和贸易制裁挑战与机遇，将立足实业，加大研发和市场投入做强半导体业务[138][140] - 公司致力于成为全球一流半导体装备企业，聚焦半导体装备领域，纵向布局切割划片机产品，横向布局其他高端超精密半导体装备[141] - 2021年半导体业务板块，12寸全自动切割划片机8230将陆续实现销售供货，新机型6110首次亮相SEMICON China展会[142] - 2021年安全监控装备业务将加大产品市场推广，探索新营销模式，利用展会提升市场影响力[143] - 2021年研发团队要兼顾8230量产支持和新产品研发，需做好人力资源统筹规划[146] - 2021年生产系统要保证8230产能满足市场需求，应对交货期短的挑战[147] - 公司已基本完成收购先进微电子10.71%股权，实际持有26.02%股权，2021年将继续收购其他股权[155] - 公司力争实现头部封装厂半导体装备国产化替代，依托核心零部件对标行业领军企业谋求更大发展[156] 风险与应对 - 公司面临并购整合及商誉减值风险，正推进完善集团管控体系，加大高端人才引进[7] - 公司面临应收账款风险，通过梳理流程、优化政策等措施加速

财务总体状况 - 本报告期末总资产898,172,365.23元，较上年度末减少0.09%；归属于上市公司股东的净资产757,633,520.19元，较上年度末增长2.76%[10] - 2020年9月30日流动负债合计115,314,004.57元，2019年12月31日为130,491,995.93元[47] - 2020年9月30日非流动负债合计中，长期借款为3,940,965.00元[47] - 2020年9月30日负债合计132,750,977.47元，2019年12月31日为147,386,275.09元[47] - 2020年9月30日股本为249,343,810.00元，2019年12月31日为191,802,931.00元[47] - 2020年9月30日资本公积为174,623,737.58元，2019年12月31日为243,159,155.89元[47] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为757,633,520.19元，2019年12月31日为737,265,967.77元[50] - 2020年9月30日少数股东权益为7,787,867.57元，2019年12月31日为14,294,340.03元[50] - 2020年9月30日母公司流动资产合计456,889,694.60元，2019年12月31日为440,949,210.11元[51] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计402,475,322.65元，2019年12月31日为384,110,390.31元[54] - 2020年9月30日母公司资产总计859,365,017.25元，2019年12月31日为825,059,600.42元[54] - 流动负债合计为1.07亿元，非流动负债合计为969.79万元，负债合计为1.17亿元[57] - 所有者权益合计为7.51亿元，较上期的7.08亿元增长6.12%[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为898,946,582.89元[105] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为130,491,995.93元[108] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债中长期应付款均为3,616,165.27元[108] - 2020年第三季度公司资产总计825,059,600.42元，其中流动资产合计440,949,210.11元，非流动资产合计384,110,390.31元[114] - 2020年第三季度公司负债合计117,209,264.33元，其中流动负债合计107,511,373.10元，非流动负债合计9,697,891.23元[117] - 2020年第三季度公司所有者权益合计707,850,336.09元，其中股本191,802,931.00元，资本公积243,008,201.83元[117][120] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入56,557,819.76元，同比增长3.21%；年初至报告期末营业收入178,368,878.56元，同比增长6.11%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,775,240.45元，同比增长51.52%；年初至报告期末为41,993,645.13元，同比增长36.32%[10] - 公司2020年第三季度营业总收入为5.66亿元，较上期的5.48亿元增长3.19%[58] - 第三季度营业总成本为4.70亿元，较上期的4.89亿元下降3.76%[61] - 第三季度营业利润为1290.35万元，较上期的944.93万元增长36.55%[64] - 第三季度净利润为1136.45万元，较上期的789.18万元增长44.00%[64] - 母公司本报告期营业收入为4.18亿元，较上期的2.48亿元增长68.75%[69] - 基本每股收益为0.0432元，较上期的0.0285元增长51.58%[68] - 稀释每股收益为0.0432元，较上期的0.0285元增长51.58%[68] - 综合收益总额为1160.64万元，较上期的788.14万元增长47.26%[68] - 营业总收入本期为178,368,878.56元，上期为168,091,733.61元[76] - 营业总成本本期为147,451,437.70元，上期为145,046,722.46元[76] - 营业利润本期为44,309,470.38元，上期为37,296,731.55元[79] - 利润总额本期为51,164,806.78元，上期为38,133,779.13元[79] - 净利润本期为43,311,184.41元，上期为30,588,631.56元[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期为41,993,645.13元，上期为30,805,185.90元[79] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1,043,130.51元，上期为137,543.38元[79] - 综合收益总额本期为42,268,053.90元，上期为30,726,174.94元[83] - 基本每股收益本期为0.1684，上期为0.1235[83] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[82] - 本期营业收入为127,122,415.02元，上期为91,189,823.23元[86] - 本期营业利润为52,668,971.39元，上期为28,287,253.93元[86] - 本期净利润为52,931,777.04元，上期为23,422,819.32元[86] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,074,430.70元，同比增长14,606.44%；年初至报告期末为36,242,097.67元，同比增长105.59%[10] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较去年同期增加1861.40万元，增幅105.59%[29] - 本期经营活动现金流入小计为214,388,414.64元，上期为221,349,596.89元[92] - 本期经营活动产生的现金流量净额为36,242,097.67元，上期为17,628,107.13元[92] - 本期投资活动现金流入小计为4,039,123.29元，上期为10,000,000.00元[95] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 10,888,195.24元，上期为 - 71,531,962.91元[95] - 本期筹资活动现金流入小计为64,179,256.76元，上期为40,092,764.49元[95] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,436,471.33元，上期为11,237,833.52元[95] - 本期现金及现金等价物净增加额为18,605,057.80元，上期为 - 42,666,857.70元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,329,008.50元，上期为 - 29,336,148.10元[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,668,744.52元，上期为 - 6,002,485.88元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,423,612.81元，上期为9,649,051.26元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,083,876.79元，上期为 - 25,689,582.72元[101] - 期末现金及现金等价物余额本期为103,624,207.06元，上期为59,458,582.18元[101] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,919人[15] - 赵彤宇持股比例38.61%，持股数量96,269,603股，其中质押31,715,610股[15] - 深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）持股比例7.39%，持股数量18,420,000股[15] - 宁波万丰隆贸易有限公司持股比例4.57%，持股数量11,384,907股，其中质押5,100,000股[15] - 陈淑兰持股比例3.46%，持股数量8,629,765股，与赵彤宇系母子关系[15][17] - 邵云保持股比例2.99%，持股数量7,459,800股[15] 股份限售情况 - 限售股份期初总数9746.82万股，本期解除限售2644.18万股，本期增加限售2433.39万股，期末总数9536.02万股[19][21] 财务科目变动 - 预付款项报告期末较年初增加1056.61万元，增幅247.70%[27] - 其他流动资产报告期末较年初减少315.70万元，降幅60.70%[27] - 短期借款报告期末较年初增加1900万元，增幅46.34%[27] - 应付职工薪酬报告期末较年初降低859.79万元，降幅72.22%[27] - 税金及附加年初至报告期末较去年同期增加85.78万元，增幅37.39%[29] - 营业外收入年初至报告期末较去年同期增加600.56万元，增幅577.22%[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较去年同期减少31.15万元，降幅37290.27%[29] - 2019年12月31日预收款项为34,727,984.20元，2020年1月1日调整为20,360.00元，减少34,707,624.2元[108] - 2020年1月1日新增合同负债34,707,624.20元[108] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超过7480.31万股普通股（A股），募集资金不超过5.5亿元[30] 准则执行与报告说明 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[120] - 公司第三季度报告未经审计[121] 备查文件信息 - 公司备查文件备置地点为公司证券事务部[126]

利润分配 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 财务数据 - 报告期营业收入为121,811,058.80元，上年同期为113,292,555.10元，同比增长7.52%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为31,218,404.68元，上年同期为23,693,885.04元，同比增长31.76%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为24,158,238.99元，上年同期为21,999,741.38元，同比增长9.81%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为24,167,666.97元，上年同期为17,710,210.14元，同比增长36.46%[28] - 基本每股收益为0.1252元/股，上年同期为0.0950元/股，同比增长31.79%[28] - 稀释每股收益为0.1252元/股，上年同期为0.0950元/股，同比增长31.79%[28] - 加权平均净资产收益率为4.22%，上年同期为3.37%，同比增加0.85%[28] - 报告期末总资产为881,757,902.40元，上年度末为898,946,582.89元，同比减少1.91%[28] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为746,872,693.35元，上年度末为737,265,967.77元，同比增长1.30%[28] - 公司非经常性损益合计7060165.69元，其中计入当期损益的政府补助8249128.67元，非流动资产处置损益 -1465.18元，委托他人投资或管理资产的损益39123.29元，所得税影响额1205574.76元，少数股东权益影响额（税后）21046.33元[35] - 2020年上半年公司营业收入12181.11万元，同比上升7.52%；净利润3121.84万元，同比增长31.76%；经营活动现金流净额2416.77万元，同比增长36.46%[71] - 安全生产监控类产品营收8746.71万元，同比增55.93%；半导体封测装备产品营收1825.68万元，同比增1.66%[75] - 销售费用1187.36万元，同比上升13.20%；管理费用2365.09万元，同比上升6.33%；财务费用27.45万元，同比上升456.09%[72] - 研发投入1631.90万元，同比下降3.04%[72] - 投资收益 -43.44万元，占利润总额 -1.13%；营业外收入692.59万元，占比18.07%；信用减值损失61.24万元，占比1.60%[76] - 货币资金18384.29万元，占总资产20.85%；应收账款15708.04万元，占总资产17.81%；存货8647.92万元，占总资产9.81%[77] - 长期股权投资5324.70万元，占总资产6.04%，因增加对ADT公司投资所致[77] - 募集资金总额16744万元，报告期投入5.50万元，累计投入9853.24万元，累计变更用途比例68.38%[81][83] - 2019年年度转股后按新股本摊薄计算，基本每股收益和稀释每股收益均为0.2251元，每股净资产为2.9568元 [178] - 2020年半年度转股后按新股本摊薄计算，基本每股收益和稀释每股收益均为0.1252元 [179] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为2.9954元[181] 业务领域 - 公司业务主要涉及安全生产监控装备和半导体封测装备两大领域[39] 行业发展 - 我国煤炭行业进入稳定发展期，公司在煤矿瓦斯抽采和新产品市场推广方面有新成绩，电力业务也有发展基础[41] - 半导体器件等微电子制造业是国家大力发展产业，未来中国对半导体制造行业投资将达1500亿美元，到2025年使中国制造集成电路国内市场份额从9%扩大至70%[46] 技术与专利 - 截至报告期末，公司及子公司拥有专利302项，其中发明专利61项，软件著作权45项[42] - 截至2020年6月30日，公司及控股子公司研发及技术人员216人，占员工总数45.76%，拥有专利302项，其中发明专利61项，实用新型专利225项，外观设计专利16项[53] 子公司情况 - 全资子公司英国LPB公司在高性能高精密空气主轴等领域处于业界领先地位，开发基于空气承载的主轴定位精度通常在10纳米以下[47] - 2019年10月公司联合收购以色列ADT公司，报告期内收购LP公司15%股权、LPB公司剩余30%股权，目前持有LP公司85%股权、LPB公司100%股权，LP公司剩余15%股权收购在推进[48] - 公司收购完成LP公司15%股权、LPB公司剩余30%股权，目前持有LP公司85%股权，LPB公司100%股权，LP剩余15%股权收购工作正在加快推进[68] - 郑州光力景旭电力技术有限公司为子公司，注册资本1000万元，总资产1120.18万元，净资产835.08万元，营业收入1077.06万元，营业利润472.67万元，净利润331.95万元[100] 产品与市场推广 - 本土化研制的双轴全自动划片机亮相SEMICON China 2020国际半导体展会，正在进行后续测试和优化[48] - 公司第一主业安全生产监控装备业务降本增效工作呈现良好效果，产品成本降低，盈利能力提高[66] - 公司紧抓瓦斯防突细则出台的市场机会，推广透地通信人员定位系统和采空区火源定位系统，保持行业领先地位[67] - 公司电力安全监控业务聚焦大客户，推动氨逃逸、NOx在线监测、飞灰含碳等新产品销售，取得重要成效[67] - 公司三大研发团队合力研发的8230全自动双轴晶圆切割机亮相SEMICON China 2020国际半导体展会，获好评[68] 公司资质与体系 - 公司是高新技术等多类认证企业，通过多项管理体系认证和资质认定，是河南省首家通过CMMI - 5级软件成熟度认证的企业[52] - 公司建立博士后科研工作站分站、省级工程技术研究中心和省级企业技术中心等机构，构建科技成果转化体系[54] - 公司探索建立集团管控体系，增强对子公司控制和协同管理能力，发挥技术协同效应[57] - 公司第一主业安全生产监控装备业务有成熟管理体系和运营模式，为第二主业输送人才和输出管理经验[57] 参股公司优势 - 公司参股公司以色列ADT在半导体切割精度方面领先，其划片设备精密控制系统对步进电机控制精度低至0.1微米[62] 项目建设与投资 - 2020年上半年推进航空港区产业基地建设，下半年全面开工，采取边建设边投产模式[71] - 公司加大市场开拓，建立新订单和IT系统，接手国内供应链业务，推进半导体后道封测装备国产化[71] - 瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目承诺投资8535万元，调整后投资469.49万元，期末投资进度100%，项目已终止[85] - 研发平台升级项目承诺投资5405.08万元，调整后投资2678.21万元，期末累计投入1576.04万元，投资进度58.85%，项目于2020年11月19日达到预定可使用状态[85] - 承诺投资项目小计承诺投资13940.08万元，调整后投资3147.70万元，期末累计投入2045.53万元[85] - 2018年公司变更原募投项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”实施地点、实施主体和资金用途，新募投项目“智能安全生产装备及系统改扩建项目”拟投入8449.77万元，期末累计投入4807.71万元，投资进度56.90%，预计2020年11月16日达到预定可使用状态[88][90] - 变更“研发平台升级项目”部分募集资金用途，将3000万元用于永久补充流动资金，期末累计投入3000万元，投资进度100%[90] - 变更后项目合计拟投入11449.77万元，本报告期实际投入5.5万元，期末累计投入7807.71万元[90] 股东与股权 - 有限售条件股份变动前数量97,468,222，占比50.82%，变动后数量105,150,772，占比42.17% [177] - 无限售条件股份变动前数量94,334,709，占比49.18%，变动后数量144,193,038，占比57.83% [177] - 股份总数变动前191,802,931，变动后249,343,810 [177] - 2020年4月17日公司2019年年度股东大会通过以资本公积金转增股本57,540,879股的议案 [178] - 赵彤宇等多位股东限售股份有变动，部分股东每年按上年末持股数量的25%解除限售[181] - 报告期末普通股股东总数为15,886户[184] - 赵彤宇持股比例38.61%，持股数量96,269,603股[184] - 深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）持股比例9.38%，持股数量23,400,000股[184] - 宁波万丰隆贸易有限公司持股比例4.57%，持股数量11,384,907股，较上期减少3,740,000股[184] - 前10名无限售条件股东中，赵彤宇持有24,067,401股[189] 重大事项承诺 - 上市公司全体董事承诺本次交易相关申报文件真实准确完整，承担法律责任[113] - 交易对方邵云保、邵晨自本次发行完成日起36个月内不转让或委托管理本次认购股份，36个月届满并完成相关报告及补偿后可全部转让[116] - 若常熟亚邦2016年12月31日前未完成标的资产转让工商变更登记，承诺年度为2017 - 2019年三个会计年度[116] - 交易对方承诺提供的交易相关信息和资料真实、准确、完整，否则承担法律责任[116][119] - 交易对方已对常熟亚邦履行出资义务，其股权不存在权属纠纷和权利限制，至股权交割过户至公司名下之日情形保持不变[119] - 常熟亚邦合法拥有主要资产完全所有权，不存在产权纠纷、权利限制及与第三方的协议安排[119] - 邵云保、邵晨承诺自2011年1月1日至承诺函出具日，未受过刑事处罚、行政处罚等，符合上市公司发行股份及支付现金购买资产发行对象条件[122] - 邵云保、邵晨承诺交易完成后作为光力科技股东期间，不利用股东地位损害公司及其他股东利益[122] - 邵云保、邵晨承诺交易完成后作为光力科技股东期间，本人及近亲属等不在境内外从事与光力科技等相同、相似或构成实质竞争业务[122] - 邵云保、邵晨承诺交易前与常熟亚邦交易定价公允，交易完成后尽量减少或避免与光力科技关联交易[125] - 邵云保、邵晨承诺交易完成后继续在常熟亚邦任职，期限至2020年7月[125] - 常熟亚邦100%股权交割过户至光力科技名下且相关股份完成证券登记手续两日内，相关人员与常熟亚邦重新签订不少于3年任职期限的劳动合同[128] - 赵彤宇所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，上市36个月后任职期间每年转让股份不超直接或间接持有股份总数的25%，12个月后申报离职6个月内不转让[128] - 招股书有虚假记载等重大影响时，赵彤宇将购回首次公开发行已发售股份，购回价格按发行价和证监会认定违法事实前30个交易日二级市场均价孰高确定[128] - 赵彤宇所持光力科技股份锁定期满后两年内，每年减持股份不超持有股份数的25%，减持价格不低于发行价，提前3个交易日公告[128] - 赵彤宇在符合条件下增持公司股票，单次及连续12个月增持不超总股本的2%，按计划在规定时间内完成增持[131] - 赵彤宇及关系密切家庭成员不从事与公司同业竞争活动，不投资收购竞争企业，获竞争商业机会让与公司，不提供商业秘密[131] - 赵彤宇若未履行公开承诺，采取纠正、赔偿损失、处理违法所得等约束措施，不因职务变更等放弃承诺[131] - 宁波万丰隆贸易等承诺赵彤宇任职期间每年转让股份不超其直接或间接持有的本公司股份总数的25%，申报离职6个月内不转让[134] - 宁波万丰隆贸易承诺所持光力科技股份锁定期满后两年内减持，每年减持不超所持有股份数的25%，减持价不低于发行价[134] - 光力科技承诺招股书若有虚假记载等，30天内启动回购公司公开发行股票，回购价按发行价和认定违法事实前30个交易日二级市场均价孰高确定[134] 其他情况说明 - 公司主要资产（股权、固定、无形、在建工程）无重大变化[51] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[96][97][98] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[99][100] - 公司通过发行股份及支付现金收购常熟亚邦，自有资金全资收购“LP”和“LPB”公司，2019年参股收购以色列ADT公司，形成较大商誉资产[103] - 公司面临并购整合及商誉减值、应收账款、技术产品创新失败、宏观经济与市场环境变化等风险[103][105][106][109] - 截至2020年6月底，公司应收账款净额15708.04万元，应收账款余额相对较大[105] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为51.0109%，召开日期为2020年4月17日[113] - 公司报告期内未发生接待调研、采访等其他沟通活动，除通过互动易平台及投资者热线与投资者沟通[109] - 公司半年度报告未经审计[139] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[144] - 报告期公司无媒体普遍质疑事项[145] - 报告期公司不存在处罚及整改情况[146] - 报告期公司无股权激励

财务业绩指标 - 本报告期营业总收入45,103,905.03元，比上年同期减少5.33%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5,135,573.60元，同比增长9.79%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,269,045.95元，同比增长14.51%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3,596,885.56元，比上年同期减少73.21%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0268元/股，同比增长9.84%[10] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期增加0.02%[10] - 本报告期末总资产为879,880,912.92元，较上年度末减少2.12%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为741,622,854.19元，较上年度末增加0.59%[10] - 2020年第一季度公司盈利513.56万元，比上年同期增长9.79%[27] - 公司2020年第一季度营业总收入本期为45,103,905.03元，上期为47,641,341.03元[75] - 本期营业总成本为46,251,434.34元，上期为43,659,857.43元[78] - 本期营业利润为5,894,125.63元，上期为4,669,014.87元[78] - 本期利润总额为5,965,305.27元，上期为5,147,841.87元[78] - 本期净利润为4,945,313.24元，上期为3,357,696.90元[82] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5,135,573.60元，上期为4,677,587.15元[82] - 本期综合收益总额为3,832,903.00元，上期为3,765,568.19元[82] - 基本每股收益本期为0.0268，上期为0.0244[82] - 稀释每股收益本期为0.0268，上期为0.0244[82] - 母公司本期营业收入为30,101,903.84元，上期为27,672,050.92元[86] - 综合收益总额为11,414,146.41元，上期为4,298,000.38元[89] - 经营活动现金流入小计本期为74,638,458.28元，上期为86,392,967.61元[93] - 经营活动现金流出小计本期为71,041,572.72元，上期为72,967,938.86元[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,596,885.56元，上期为13,425,028.75元[93] - 投资活动现金流入小计为4,039,123.29元[93] - 投资活动现金流出小计本期为467,816.80元，上期为1,164,574.82元[93] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,571,306.49元，上期为 - 1,164,574.82元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为55,990.12元，上期为31,978.84元[96] - 筹资活动现金流出小计本期为1,576,883.07元，上期为20,291,619.83元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,546,296.31元，上期为 - 7,988,419.19元[96] - 投资活动现金流出小计为29,697.00元和2,259,859.82元，产生的现金流量净额为 -29,697.00元和 -2,259,859.82元[100] - 筹资活动现金流入小计为28,234.60元和31,978.84元，现金流出小计为1,520,308.33元和20,142,100.00元，产生的现金流量净额为 -1,492,073.73元和 -20,110,121.16元[100] - 现金及现金等价物净增加额为3,205,031.92元和 -8,141,719.83元，期末余额为97,745,362.19元和77,006,445.07元[100] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,990[15] - 赵彤宇持股比例为38.61%，持股数量为74,053,541股[15] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为97,468,222股，本期解除限售股数为16,651,321股，期末限售股数为80,816,901股[19][22] 资产负债项目变动 - 其他流动资产本报告期末为3,569,359.94元，较上年度末减少31.37%，原因是期初余额含理财产品[26] - 应付账款本报告期末为19,797,013.35元，较上年度末减少33.18%，因一季度采购金额小[26] - 应付职工薪酬本报告期末为3,557,243.34元，较上年度末减少70.12%，期初含计提年终奖[26] - 应交税费本报告期末为2,500,954.03元，较上年度末减少69.98%，期初未交增值税和所得税金额大[26] - 其他应付款本报告期末为7,232,498.86元，较上年度末增加117.64%，因本期子公司应付往来款增加[26] - 税金及附加本报告期为1,266,985.09元，较上年同期增加107.69%，因本期土地使用税增加[26] - 销售费用本报告期为7,058,325.05元，较上年同期增加45.73%，因本期电力市场销售费用增加[26] - 2020年3月31日货币资金为176641251.38元，2019年12月31日为171162155.05元[59] - 2020年3月31日应收票据为77483933.05元，2019年12月31日为87849203.26元[59] - 2020年3月31日应收账款为163375846.91元，2019年12月31日为171442481.24元[59] - 2020年3月31日预付款项为5224836.75元，2019年12月31日为4265664.26元[59] - 2020年3月31日其他应收款为11286755.54元，2019年12月31日为10780021.54元[59] - 2020年3月31日存货为90827868.78元，2019年12月31日为92055958.51元[59] - 2020年3月31日其他流动资产为3569359.94元，2019年12月31日为5200743.42元[59] - 2020年3月31日公司资产总计898,946,582.89元，较2019年12月31日的879,880,912.92元增长约2.17%[62,68] - 2020年3月31日流动负债合计130,491,995.93元，较2019年12月31日的106,799,670.16元增长约22.18%[65] - 2020年3月31日非流动负债合计16,894,279.16元，较2019年12月31日的17,688,031.97元下降约4.48%[65] - 2020年3月31日负债合计147,386,275.09元，较2019年12月31日的124,487,702.13元增长约18.40%[65] - 2020年3月31日所有者权益合计751,560,307.80元，较2019年12月31日的755,393,210.79元下降约0.51%[68] - 母公司2020年3月31日资产总计825,059,600.42元，较2019年12月31日的821,674,932.50元增长约0.41%[72] - 母公司2020年3月31日流动资产合计440,949,210.11元，较2019年12月31日的438,994,313.93元增长约0.44%[69] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计384,110,390.31元，较2019年12月31日的382,680,618.57元增长约0.37%[72] - 2020年3月31日应付账款29,627,587.12元，较2019年12月31日的19,797,013.35元增长约49.65%[62] - 2020年3月31日预收款项34,727,984.20元，较2019年12月31日的20,360.00元大幅增长[62] - 公司资产总计为898,946,582.89元，负债合计为147,386,275.09元，所有者权益合计为751,560,307.80元[103][106] - 流动资产合计为542,756,227.28元，非流动资产合计为356,190,355.61元[103] - 流动负债合计为130,491,995.93元，非流动负债合计为16,894,279.16元[103][106] - 归属于母公司所有者权益合计为737,265,967.77元，少数股东权益为14,294,340.03元[106] - 母公司流动资产合计为440,949,210.11元，非流动资产合计为384,110,390.31元[106] - 公司资产总计825,059,600.42美元[110] - 公司流动负债合计107,511,373.10美元，其中短期借款41,000,000.00美元，应付账款18,729,868.40美元等[110] - 公司非流动负债合计9,697,891.23美元，其中递延收益9,697,891.23美元[110] - 公司负债合计117,209,264.33美元[110] - 公司所有者权益合计707,850,336.09美元，其中股本191,802,931.00美元，资本公积243,008,201.83美元等[110] 公司战略与业务发展 - 公司将坚持技术创新、降本增效，走以中国为根基的国际化发展道路，贯彻双主业战略[27] - 公司有安全生产及节能监控、半导体封测装备两大领域共19个研发项目，如OMS1000氮氧化物分析仪处于优化改进阶段，12寸全自动UV机转生产[30][34] - 公司沿着安全生产监控装备和半导体封测装备双主业战略发展，经营业绩保持稳定，年度经营计划未发生重大变化[34] - 煤矿安全板块业务增强核心产品竞争优势，推广人员定位和采空区火源定位监控系统，加快新客户产品试用[35] - 电力安全生产监控业务聚焦大客户，推广氨逃逸、NOx在线监测等锅炉优化燃烧新产品[37] - 半导体封测装备业务准备展会，加大国内营销和客户服务，为双轴全自动晶圆切割机参展做准备[37] 并购相关情况 - 公司收购英国LP、LPB少数股权事项按计划进行[37] - 公司并购项目增多，面临并购整合及商誉减值风险[37] - 公司通过发行股份及支付现金并购常熟亚邦，自有资金控股收购“LP”和“LPB”公司，2019年参股收购以色列ADT公司[38] - 公司正探索建立有效集团管控体系，加大高端人才引进，构建管理体系降低风险[37] - 公司需做好并购企业的整合、融合和优化工作，确保并购预期目标实现[39] 资金风险 - 截至2020年3月底，公司应收账款净额16337.58万元，余额相对较大影响资金流动性[40] 研发投入与成果 - 公司加大研发投入取得多项发明专利，将针对新业务领域进行技术研发和储备[41] 宏观经济影响 - 新冠疫情影响全球宏观经济，若未来经济不能向好或波动，会给公司经营带来不利影响[42] 募集资金使用情况 - 募集资金总额16744万元，累计变更用途的募集资金总额11449.77万元，比例68.38%[46] - 本季度投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额9847.74万元[46] - 瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目已终止，累计投入469.49万元，投资进度100%[46] - 研发平台升级项目预计2020年11月19日达到预定可使用状态，累计投入1576.04万元，投资进度58.85%[46] - 智能安全生产装备及系统改扩建项目预计2020年11月19日达到预定可使用状态，累计投入4802.21万元，投资进度56.83%[

公司业务布局与发展战略 - 2019年公司参股收购以色列ADT公司，此前还并购了常熟亚邦，控股收购“LP”和“LPB”公司[7] - 2019年公司完成国际化战略布局，成为以中国为根基的国际化高新技术企业[43] - 2019年10月光力科技联合收购以色列ADT公司，其在半导体切割精度等方面领先[57] - 2019年10月光力科技全资收购以色列ADT公司，加上前期收购的两个英国半导体公司，在半导体后道封测装备领域具竞争优势[74] - 2019年启动两个英国公司核心领导层重新配置，为整合和优化国内外产业链打基础[74] - 2019年公司全力推进航空港区厂房规划和设计，为2020年一期工程建设做准备[76] - 2019年10月，公司全资收购以色列ADT公司，完成双主业并驾齐驱的战略布局[134] - 2020 - 2025年，公司计划将安全生产监控装备业务板块打造成国内行业标杆，将半导体封测装备业务板块打造成全球行业领先[134] 财务状况与经营成果 - 截至2019年底，公司应收账款净额17144.25万元，公司采取措施使账龄偏长的欠款相比往年有较大改善[12] - 2019年营业收入2.97亿元，较2018年增长16.95%[31] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5612.07万元，较2018年增长32.57%[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5784.23万元，较2018年增长644.52%[31] - 2019年末资产总额8.99亿元，较2018年末增长11.29%[31] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产7.37亿元，较2018年末增长6.10%[31] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4764.13万元、6565.12万元、5479.92万元、1.29亿元[32] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为467.76万元、1901.63万元、711.13万元、2540.65万元[32] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1206.06万元和576.63万元，2017年为636.74万元[39] - 2019年公司实现营业收入29,664.14万元，同比上升16.95%；净利润5,612.07万元，同比增长32.57%；经营现金流净额5,784.23万元，同比增长644.52%[76] - 安全生产及节能监控业务收入250,082,576.09元，占比84.30%，同比增长19.62%；半导体封测装备制造业务收入46,558,788.96元，占比15.70%，同比增长4.45%[80] - 安全生产监控类产品收入145,202,117.58元，占比48.95%，同比增长2.75%；专用配套设备收入82,080,423.75元，占比27.67%，同比增长67.86%[80] - 华中地区收入124,862,340.63元，占比42.09%，同比增长55.96%；华北地区收入39,570,292.02元，占比13.34%，同比下降12.64%[80] - 安全生产及节能监控业务营业收入2.50亿元，同比增19.62%，毛利率61.17%，同比增4.00%[84] - 半导体行业营业收入4655.88万元，同比增4.45%，毛利率34.51%，同比降0.47%[84] - 安全生产及节能监控业务销售量3302台（套），同比增19.42%；生产量3604台（套），同比增19.18%；库存量1143台（套），同比增35.91%[85] - 前五名客户合计销售金额1.21亿元，占年度销售总额比例40.70%[90] - 前五名供应商合计采购金额3154.17万元，占年度采购总额比例28.25%[93] - 2019年销售费用2653.61万元，同比增15.51%；管理费用4392.03万元，同比增18.46%；财务费用92.17万元，同比增170.03%；研发费用3969.77万元，同比增28.78%[94] - 安全生产及节能监控业务营业成本中，直接材料占比77.64%，同比增11.89%；直接人工占比10.17%，同比增2.40%；制造费用占比12.19%，同比降5.50%[89] - 华中地区营业收入1.25亿元，同比增55.96%，毛利率57.80%，同比增8.41%[84] - 2019年研发人员210人，占比45.06%，研发投入39,697,661.78元，占营业收入比例13.38%，资本化研发支出为0元[101] - 2019年经营活动现金流入344,499,615.39元，同比增长20.99%，现金流出286,657,283.94元，同比增长3.50%，现金流量净额57,842,331.45元，同比增长644.52%[102] - 2019年投资活动现金流入26,450.00元，同比减少99.90%，现金流出74,719,745.34元，同比增长1.36%，现金流量净额-74,693,295.34元，同比减少60.56%[102] - 2019年筹资活动现金流入41,242,061.10元，同比增长69.63%，现金流出31,115,259.40元，同比增长65.17%，现金流量净额10,126,801.70元，同比增长84.95%[102] - 2019年现金及现金等价物净增加额-6,567,823.70元，同比增长80.34%[102] - 经营活动现金流量净额增加因本年度销售回款增加，投资活动现金流量净额减少因上年度收回理财款较多[105] - 筹资活动现金流入增加因本年度银行短期借款增加1900万元，现金流出增加因本年度偿还银行短期借款增加1800万元和上年度支付回购限制性股票款490万元[105] - 投资收益-6,279,469.50元，占利润总额比例-9.50%，因权益法确认联营企业损失[105] - 资产减值-7,623,698.12元，占利润总额比例-11.54%，由商誉减值形成[105] - 营业外收入3,892,620.43元，占利润总额比例5.89%，为与生产经营无关的政府补助[105] - 2019年末货币资金171,162,155.05元，占总资产19.04%，较年初比重降3.04%[106] - 2019年末应收账款171,442,481.24元，占总资产19.07%，较年初比重降2.23%[106] - 2019年末长期股权投资53,720,530.50元，占总资产5.98%，因对先进微电子增资所致[106] - 2019年末短期借款41,000,000.00元，占总资产4.56%，较年初比重升2.08%[106] - 2019年末商誉172,225,547.27元，占总资产19.16%，较年初比重降3.15%[110] - 2019年度利润分配预案以191,802,931股为基数，每10股派现金红利0.50元，转增3股，转增后股本增至249,343,810股[146][149] - 2019年现金分红金额9,590,146.55元，占净利润比例17.09%；2018年现金分红金额9,590,146.55元，占比22.65%；2017年现金分红金额9,613,653.55元，占比25.02%[150] 业务板块情况 - 公司业务包括安全生产监控装备和半导体封测装备两大业务板块[43] - 安全生产监控类产品包括矿山、电力安全生产监控类和专用配套设备三大类，电力业务多款设备达国际先进水平[44] - 半导体封测装备业务涉及英国LP、LPB公司及以色列ADT公司，产品应用广泛[49] 生产与销售模式 - 公司采用订单与计划结合的生产方式，以直销为主、经销为辅的销售模式[45] - 英国控股子公司采用“以销定产”，销售以直销为主、代销为辅[51][52] 行业趋势与机会 - 公司所处行业受宏观经济及市场供需状况影响，公司将密切关注变化并提高抗风险能力[14] - 煤炭行业好转及火电成本与环保问题为公司相关业务带来增长机会，公司在煤矿瓦斯抽采等方面斩获新绩[46][48] - 未来中国对半导体制造行业投资将达1500亿美元，目标到2025年使国产集成电路国内市场份额从9%扩大至70%[55] 研发与创新 - 公司将针对新业务领域进行技术研发和储备工作，同时完善新产品开发前的可行性研究和客户测试流程以降低创新失败风险[13] - 截至报告期末，公司拥有专利282项，其中发明专利58项，软件著作权45项[48] - 2019年末公司及控股子公司研发及技术人员210人，占员工总数45.06%，拥有专利282项，其中发明专利58项[63] - 2019年本土化研制的双轴半自动划片机亮相展会，后续测试和优化成效良好[58] - 公司在电力锅炉优化燃烧方面研发的新技术新产品在线飞灰测碳仪被鉴定为国际先进[95] - 2019年本土化研制的双轴半自动划片机亮相SEMICON China 2019国际半导体展会，后续测试和优化成效良好[95] 募集资金使用 - 2015年上市发行募集资金总额16,744万元，累计变更用途资金11,449.77万元，占比68.38%[114] - 2019年募集资金支出652.40万元，期末余额4,784.06万元，存放于专户[115] - 瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目累计投入469.49万元，进度100%，项目已终止[116] - 研发平台升级项目累计投入1,576.04万元，进度58.85%，预计2020年11月19日达预定可使用状态[116] - 公司变更瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目实施地点、主体和资金用途，用于发展智能安全生产装备及系统改扩建项目[120] - 变更原募投项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”，新募投项目“智能安全生产装备及系统改扩建项目”拟投入募集资金8449.77万元，截至期末实际累计投入4802.21万元，投资进度56.83%[125] - 变更“研发平台升级项目”部分募集资金用途，将3000万元用于永久补充流动资金，剩余资金仍用于本项目[128] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为4784.06万元，全部存放于募集资金专户中[125] 子公司情况 - 子公司常熟市亚邦船舶电气有限公司注册资本800万元，总资产8834.64万元，净资产7990.24万元，营业收入7637.75万元，营业利润2481.17万元，净利润2140.24万元[130] 2020年发展计划 - 2020年公司将增强核心产品竞争优势，推广基于透地通讯技术的人员定位系统和采空区火源定位监控系统，加快新客户产品试用[134] - 2020年公司将结合国内外形势变化，探索新的营销模式[134] - 公司力争2020年电力业绩跨上新台阶，推广氨逃逸等锅炉优化燃烧新产品[135] - 2020年研发系统将与营销系统确定支撑2025年销售收入目标的重点产品，制定未来三至五年产品规划和年度研发目标[136] - 2020年公司将加大半导体业务国内营销和客户服务，进一步收购英国LP、LPB公司股权，整合产品线，转产ADT产品并建立新系统[135] - 2019年生产系统调整核心领导层后降本增效突出，2020年因疫情面临挑战需提前规划[139] - 2020年公司人力资源战略将变革，培养一专多能、有语言能力的员工，激励人才成长[140] 承诺事项 - 上市公司承诺本次交易相关申报文件不存在虚假记载等问题，对真实性等负责，若致投资者损失将依法赔偿[151][154] - 上市公司董事、高管承诺对摊薄即期回报采取填补措施，如不输送利益等[154] - 交易对方邵云保、邵晨承诺自发行完成日起36个月内股份限售，特定条件满足后可转让[154] - 交易对方邵云保、邵晨保证提供的交易相关信息和资料真实、准确、完整，否则担责[157] - 交易对方邵云保、邵晨承诺已对常熟亚邦履行出资义务，股权无权属纠纷[157] - 交易对方承诺常熟亚邦股权及主要资产无权利限制和纠纷，至100%股权交割过户至光力科技名下之日情形保持不变[160] - 交易对方自2011年1月1日至承诺函出具日，无刑事处罚、行政处罚、重大民事诉讼或仲裁等情形[160] - 交易对方在作为光力科技股东期间，保证不利用股东地位损害公司及其他股东利益[160][163] - 交易对方及其近亲属等保证不在境内外从事与光力科技等相同、相似或构成实质竞争的业务[163] - 交易对方及其近亲属等若获得与光力科技主营业务竞争的商业机会，将通知并让与公司[163] - 若光力科技拓展业务，交易对方及其近亲属等不与拓展后业务竞争[163] - 交易对方违反同业竞争承诺，将停止行为并赔偿公司损失[163] - 本次交易前，交易对方及其实际控制企业与常熟亚邦交易定价公允，将减少关联交易[163] - 本次交易完成后，交易对方及其实际控制企业将减少或避免与光力科技的关联交易[163] - 无法避免的关联交易，交易对方及其实际控制企业将按公平市场原则和正常商业条件与光力科技

利润分配 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 财务数据 - 营业总收入为113,292,555.10元，较上年同期增长9.12%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为23,693,885.04元，较上年同期增长22.60%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长26.04%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为17,710,210.14元，较上年同期增长464.29%[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期增长20.00%[25] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年同期增加0.46%[25] - 总资产为838,555,239.30元，较上年度末增长3.82%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为709,066,612.28元，较上年度末增长2.04%[25] - 2019年上半年公司实现营业收入11329.26万元，同比上升9.12%；净利润2369.39万元，同比增长22.60%；经营活动现金流量净额1771.02万元，同比增长464.29%[52] - 本报告期营业收入113,292,555.10元，同比增长9.12%；营业成本45,295,372.17元，同比下降4.56%[53] - 销售费用、管理费用、研发投入分别同比增长15.02%、15.58%、20.42%；财务费用同比增长107.30%，所得税费用同比增长86.46%，税金及附加同比增长50.78%[53] - 经营活动产生的现金流量净额17,710,210.14元，同比增长464.29%；投资活动产生的现金流量净额 -13,299,918.43元，同比增长1206.40%；筹资活动产生的现金流量净额9,823,776.78元，同比增长302.45%；现金及现金等价物净增加额14,232,409.48元，同比增长604.82%[53][56] - 安全生产监控及节能与环保业务营业收入89,714,152.03元，毛利率67.58%，同比增长7.94%；半导体行业营业收入17,959,489.96元，毛利率28.78%，同比下降5.95%[56] - 信用减值损失1,549,888.82元，占利润总额比例5.43%；营业外收入772,344.15元，占利润总额比例2.71%；营业外支出101,385.00元，占利润总额比例0.36%[57] - 应收账款较上年同期末减少5.02%，主要因货款回收增加；应收票据较上年同期末增加2.80%，因本期收到的银行承兑汇票增加；其他应收款较上年同期末增加1.37%，因支付保证金增加；短期借款较上年同期末增加2.29%，因本期新增借款[62] - 2019年6月30日公司货币资金为191,997,828.23元，较2018年末的177,765,418.75元有所增加[156] - 2019年6月30日应收票据为70,834,897.26元，较2018年末的45,600,254.32元增长[156] - 2019年6月30日应收账款为138,992,218.08元，较2018年末的174,496,352.79元减少[156] - 2019年6月30日存货为98,385,800.62元，较2018年末的84,518,573.16元增加[159] - 2019年6月30日短期借款为40,000,000.00元，较2018年末的20,000,000.00元增加[159] - 2019年6月30日应付账款为24,159,006.25元，较2018年末的28,649,970.59元减少[162] - 2019年6月30日预收款项为13,930,484.76元，较2018年末的8,973,111.29元增加[162] - 2019年6月30日资产总计为838,555,239.30元，较2018年末的807,728,043.56元增加；负债合计为116,451,397.08元，较2018年末的98,878,828.30元增加[159,168] - 归属于母公司所有者权益合计从694,859,348.79元增长至709,066,612.28元[181] - 少数股东权益从13,989,866.47元降至13,037,229.94元[182] - 所有者权益合计从708,849,215.26元增长至722,103,842.22元[183] - 负债和所有者权益总计从807,728,043.56元增长至838,555,239.30元[184] - 货币资金从86,227,974.90元降至48,597,923.52元[187] - 应收票据从40,818,254.32元增长至68,164,470.43元[192] - 应收账款从151,833,299.64元降至114,663,398.93元[193] - 其他应收款从8,293,664.77元增长至80,165,008.14元[196] - 短期借款从20,000,000.00元增长至40,000,000.00元[199] - 递延收益从12,448,016.34元增长至17,808,553.77元[199] 会计差异 - 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况[26][27] 业务领域 - 公司业务涉及安全生产及节能监控和半导体封测装备制造两大领域[35][36] 研发情况 - 截至报告期末，公司及控股子公司有研发及技术人员211人，占员工总数45.09%，拥有专利292项，其中发明专利58项[41] - 公司建立院士工作站、博士后科研工作站分站等技术创新平台和三个产品化平台[42] 公司管理 - 公司正探索建立集团管控体系，增强对子公司控制和协同管理能力[43] - 公司并购项目增多，面临并购整合及商誉减值风险，正探索建立集团管控体系并加大高端人才引进[85] 品牌荣誉 - “光力科技”和“GLTECH”获河南省著名商标称号，部分产品获河南省名牌产品称号[44] 子公司优势 - 英国LP公司在加工超薄和超厚半导体器件领域产品有领先优势，LPB公司气浮主轴在半导体工业芯片封测等领域有突出优势[45][47] 业务进展 - 2019年上半年，安全生产及节能监控业务销售收入稳定增长，产品成本大幅降低，应收账款持续下降[52] - 符合中国市场需求的新双轴半自动划片机亮相SEMICON China 2019国际半导体展会，后续测试和优化取得阶段性成果[52] - 2019年上半年港区新厂房总体规划设计完成，正推进开工前各项工作[52] 募集资金 - 募集资金总额16,744万元，报告期投入69.68万元，已累计投入9,265.02万元，累计变更用途的募集资金总额11,449.77万元，占比68.38%[65] - 瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目已终止，投资进度100%；研发平台升级项目预计2020年11月19日达到预定可使用状态，投资进度54.31%[67] - 智能安全生产装备及系统改扩建项目拟投入8449.77万元，本报告期实际投入5.78万元，累计投入4341.02万元，投资进度51.37%，预计2020年11月19日达到预定可使用状态[71][75] - 永久补充流动资金拟投入3000万元，累计投入3000万元，投资进度100%[71][75] - 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户中[71] 子公司情况 - 常熟市亚邦船舶电气有限公司为子公司，注册资本800万元，总资产7730.12万元，净资产6900.74万元，营业收入2521.17万元，营业利润1204.43万元，净利润1041.47万元[82] - 公司受让取得先进微电子装备（郑州）有限公司，深化半导体封测装备制造领域业务布局[82] 应收账款管理 - 截至2019年6月30日，公司应收账款净额13899.22万元，公司采取措施加速回款，上半年账龄偏长欠款有较大改善[86] 风险与应对 - 公司作为科技型企业，加大研发投入，面临技术、产品创新失败风险，将完善可行性研究和客户测试流程[87] 特殊业务情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[76][77][78] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[81][82] 股东大会 - 2019年4月18日召开2018年年度股东大会，投资者参与比例为61.9166%[91] 股份变动 - 2019年1月23日，公司429,518股限制性股票注销事宜完成，股份总数由192,232,449股变更为191,802,931股[99] - 本次变动前有限售条件股份数量为97,704,192股，占比50.94%，变动后数量为97,565,550股，占比50.87%[118] - 本次变动前无限售条件股份数量为94,098,739股，占比49.06%，变动后数量为94,237,381股，占比49.13%[118] - 公司限售股期初总数为97,704,192股，本期解除限售231,630股，本期增加92,988股，期末总数为97,565,550股[124] - 2019年上半年部分董监高有股份变动，合计期初持股95,762,060股，减持385,400股，期末持股95,376,660股[145] 人员变动 - 2019年3月8日刘春峰和赵旭阳因个人身体及公司人才梯队建设原因辞去副总经理职务[148] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[93] 承诺事项 - 公司报告期不存在由相关承诺方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[92] 重大事项 - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体普遍质疑、处罚及整改等事项[96][97][98] 关联交易 - 公司报告期未发生各类关联交易[100][103][104][105][106] 特殊合同情况 - 公司报告期不存在托管、承包、重大担保、其他重大合同等情况[107][108][111] 股东持股情况 - 赵彤宇持股比例为47.99%，持股数量92,053,541股，其中限售股69,040,156股，无限售股23,013,385股，质押53,060,000股[128] - 宁波万丰隆贸易有限公司持股比例6.82%，持股数量13,084,544股，较上期减少1,850,000股，其中限售股11,200,908股，无限售股1,883,636股，质押9,000,000股[128] - 陈淑兰持股比例3.46%，持股数量6,638,281股，较上期减少530,300股，其中限售股5,376,436股，无限售股1,261,845股，质押5,370,000股[128] - 李祖庆持股比例0.81%，持股数量1,557,203股，较上期减少200,000股，其中限售股1,317,902股，无限售股239,301股[128] - 赵彤亚持股比例0.65%，持股数量1,254,502股，其中限售股940,876股，无限售股313,626股，质押1,250,000股[128] - 赵彤凯持股比例0.42%，持股数量810,318股，其中限售股607,738股，无限售股202,580股[128] - 邵晨持股比例0.39%，持股数量753,117股，均为限售股[128] - 李玉霞持股比例0.33%，持股数量627,495股，其中限售股470,621股，无限售股156,874股[128] - 秦拓微电子技术(上海)有限公司持股比例0.27%，持股数量520,000股，均为无限售股[128]

活动基本信息 - 公司定于2019年6月27日16:00 - 17:30参加河南辖区上市公司2019年网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] 活动交流内容 - 围绕2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1] 出席人员 - 出席人员有公司董事长、总经理赵彤宇先生，董事会秘书、财务负责人、副总经理曹伟先生 [1]