| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于"光力转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123197，债券简称：光力转债 2、转股期限：2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 31 日 4、恢复转股时间：2024 年 6 月 3 日 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派，根 据《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相 关规定，公司可转换公司债券"光力转债"自 2024 年 5 月 23 日至 2023 年度权 益分派股权登记日（2024 年 5 月 31 日）止暂停转股，本次权益分派股权登记日 后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网披露的《关于实 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于实施权益分派期间光力转债暂停转股的公告 2、转股期限：2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 23 日至 2023 年年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：公司 2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司将 根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《光力科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条 款的规定（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，自 2024 年 5 月 23 日至 2023 年度权益分派股权 登记日止，公司可转换公司债券"光力转债"将暂停转股。本次权 ...

募投项目情况 - 建设期延至2024年9月30日，报告期末投资进度68.62%[1] - 建成后年产300套半导体精密划片设备及系统[2] 项目进展 - 2023年初生产厂房及配套楼建成，年内完成设备采购安装调试[3] - 研发楼预计2024年8月底完成装修达可使用状态[3] 资金情况 - 截至2024年4月10日，募集资金余额10800.74万元[3] - 2024年4月10日，使用进度76.11%[4] 风险与监督 - 无法如期完成建设并投入使用风险较小[3][6] - 保荐机构督促开展后续工作[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入66,083.48万元，同比增加7.54%，净利润6,923.76万元，同比增加6.33%[1] - 2023年公司营业收入相比2020年增长112.28%，股权激励计划的公司层面业绩满足考核要求[1] - 2023年扣非后归属于母公司股东的净利润6,613.73万元，较2022年增加935.18万元，变动比例16.47%[11] 地区收入 - 公司来自华北地区收入同比增长74.95%，与其他地区收入变动趋势差异较大[1] - 2023年各地区主营业务收入：华中9,194.46万元（-6.97%）、华北12,740.27万元（74.95%）、华东7,644.67万元（3.65%）、华南5,374.12万元（-21.28%）等[21] 业务情况 - 安全生产及节能监控业务、半导体封测装备制造业务的销售量分别较上年增加37.86%、15.28%，远高于相应业务的收入变动幅度[1] - 安全生产及节能监控业务毛利率较上年增加3.66个百分点[1] - 安全生产及节能监控业务前十大客户2023年销售额14870.72万元，较2022年增加3545.53万元，增长31.31%[32][33][34] - 半导体封测装备制造业务前十大客户2023年销售金额为11533.45万元，2022年为2510.94万元，同比增长359.33%[40] 应收账款 - 2023年应收账款余额33,471.74万元，较2022年增加6,742.36万元，变动比例25.22%[11] - 应收账款前五名余额合计10062.82万元，占比30.06%，本期前五大客户销售占比仅15.61%[63] - 公司2023年12月31日应收账款余额33471.74万元，截至2024年3月31日回款14558.07万元，回款比例43.49%[78] 库存情况 - 安全生产及节能监控业务期末库存量较上年末增加79.17%，半导体封测装备制造业务期末库存量较上年末增加48.15%[56] - 安全生产及节能监控业务系统类产品2023年期末库存量相比2022年下降24%，期末订单下降率为28%；设备类产品期末库存量同比增加87%，期末订单量同比增加98%[59] 商誉情况 - 报告期末公司商誉余额30,202.70万元，本期对LP公司商誉计提减值准备389.66万元[101] - LPB公司“主轴业务”为唯一资产组，资产组产生现金流方式自并购以来未变[102] 市场预测 - 2024年全球将有42座新晶圆厂运营，超2022年的29座和2023年的11座[163] - 2023年全球半导体每月晶圆（WPM）产能增长5.5%，预计2024年增长6.4%[163] - 中国芯片制造商2023年产能同比增长12%，2024年预计同比增加13%[163] - 预计全球晶圆厂设备销售额2024年比2023年增长3%[163] 业务预测 - 光力瑞弘2024 - 2028年营业收入分别为15313.76万元、20659.58万元、25387.17万元、27131.40万元、28512.48万元，永续期为28512.48万元[167] - 2024 - 2028年资本性支出分别为3104.75万元、6570.24万元、4413.96万元、42.25万元、50.57万元，永续期为680.53万元[187]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月29日召开第 五届董事会第九次会议、2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站上的相关公告。 根据上述股东大会授权，公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》 部分条款修订备案手续，取得了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》， 具体信息如下： 统一社会信用代码：91410100170167831Q 名称：光力科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：郑州高新开发区长椿路10号 光力科技股份有限公司 法定代表人：赵彤宇 注册资本：叁亿伍仟贰佰壹拾捌万陆仟壹佰陆拾肆圆整 成立日期：1994年01月22日 经营范围：传感器、变送器、检测（监测 ...

督导建议 - 中信证券对光力科技进行2023年持续督导工作现场检查[3] - 建议光力科技完善上市公司治理结构并及时准确披露信息[4] - 提醒光力科技关注募集资金使用进度和募投项目建设情况[4]

中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：光力科技 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：秦国安 联系电话：010-60833075 | | 保荐代表人姓名：洪建强 联系电话：0371-55623198 | | 现场检查人员姓名：秦国安、洪建强、於苏阳 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 4 18 2024 4 19 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事长、董事会秘书、财务总监. | | 进行访谈 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期 限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低 于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币25元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-010）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 （一 ...

限制性股票激励计划 - 激励计划授予限制性股票总量为220万股，李祖庆获授50万股，占授予总量22.73%，占目前总股本0.14%[3][4] - 曹伟获授30万股，占授予总量13.64%，占目前总股本0.09%[4] - 核心管理和技术骨干9人共获授110万股，占授予总量50.00%，占目前总股本0.31%[4] - 预留30万股，占授予总量13.64%，占目前总股本0.09%[4] - 首次及预留限制性股票第一个归属期权益数量占授予权益总量的比例为40%[5] - 第二个归属期权益数量占授予权益总量的比例为30%[5] - 第三个归属期权益数量占授予权益总量的比例为30%[5] - 2021年3月30日向11名激励对象首次授予190.00万股（调整前）限制性股票，授予价格为7.53元/股[15][16] - 2021年12月24日向7名激励对象授予30.00万股（调整前）预留部分限制性股票，授予价格为7.53元/股[15][16] - 首次授予部分第三个归属期为2024年3月31日至2025年3月29日，可归属数量为首次授予总数的30%[17] - 2021年限制性股票激励计划授予价格调整为5.569327元/股，授予总量285.8144万股[23] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期可归属人数9人，可归属数量58.4621万股，占归属前总股本约0.17%[27] 业绩考核 - 第一个归属期业绩考核目标是以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于30%[7] - 第二个归属期业绩考核目标是以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于60%；第三个归属期是以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于100%[7] - 2023年营业收入为660,834,875.10元，相比2020年增长率为112.28%，满足业绩考核要求[19] 归属情况 - 符合归属条件的激励对象有9名，个人层面绩效考核结果均为“A”，归属比例为100%[19] - 2名激励对象因个人原因离职，已获授但尚未归属的11.6924万股（调整后）限制性股票作废处理[21] - 本次归属股票数量为58.4621万股，涉及9人，上市流通日为2024年5月13日，占归属前公司总股本的比例为0.17%[3] - 本次行权募集资金3,255,945.53元，新增股本584,621元[30] - 本次行权募集资金全部用于补充公司流动资金[31] - 本次归属完成后股本总数从352,186,164股变为352,770,785股[33] - 本次归属后，以归属后总股本计算，2024年1 - 3月基本每股收益摊薄[35] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本约0.17%，对财务不构成重大影响[35] - 本次归属事项已取得必要批准和授权，归属条件已成就[36] 分红情况 - 2022年5月24日以总股本270,399,012股为基数，每10股派发现金红利0.997189元（含税）[22] - 以352,109,184股为基数，每10股派发现金红利1.499834元[23] 其他 - 2023年6月2日审议通过调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格与数量等议案[14] - 2023年12月25日审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格等议案[14] - 2024年3月29日审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件等议案[14] - 可转换公司债券调整后的转股价格为21.25元/股[36]