募资情况 - 2021年9月发行A股股票募资5.499999742亿元，净额5.3728889808亿元[9] - 2023年5月发行可转换公司债券募资4亿元，净额3.8842663467亿元[10] - 2024年募集资金总额9.5亿元[27] 募投项目投入 - 2021年募投项目2024年投入1.024956亿元，累计使用5.26976亿元[14] - 2023年募投项目2024年投入0.282218亿元，累计使用4541.48万元[14] 项目进度与状态 - 半导体智能制造产业基地项目（一期）2024年9月达预定可使用状态，进度94.24%[27] - 永久补充流动资金投资进度100%[27] - 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目预计2027年5月达预定可使用状态，进度8.71%[27] 资金余额与管理 - 2024年末2023年募投项目存放余额3.6576990839亿元[20] - 2023年募资存款利息收入1.269985071亿元，扣除手续费4265.07元[20] - 未使用募集资金3.657699亿元存于专户[28] 制度与合规 - 2021年通过《募集资金管理办法》，2024年修订通过[17][18] - 2024年无变更募集资金投资项目情况[31] - 公司及时准确披露募集资金使用情况[24]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4亿元，净额3.8842663467亿元[2] 募投项目 - 超精密高刚度空气主轴项目拟用募资38842.66万元，已投3720.89万元，进度9.58%[5] - 该项目预计完成时间从2025年5月31日延至2027年5月31日[6] - 募投项目完全达产后每年新增空气主轴产能5200根[10] 项目进展 - 募投项目整体方案设计完成，土地平整完成，建规证和施工图审查合格证在办理中[7] - 公司建成空气主轴试验生产线，开发国产化切割气浮主轴等产品及核心零部件[8] 项目审议 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[13][15] - 4月18日独立董事专门会议同意募投项目延期[14] - 保荐机构对募投项目延期无异议[17]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 光力科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 光力科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 410A011728 号 光力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了光力科技股份有限公司（以下简称"光力科技 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《光力科技公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 ...

财务报告审计 - 审计光力科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 光力科技于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[2] 制度建设 - 公司建立法人治理结构[5] - 制定《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》等多项制度[11][13] 内部管理 - 审计部审查多方面并监督整改[14] - 重大事项决策报经相关机构批准[15] 资金管理 - 建立资金及募集资金管理制度保障安全[18] - 审计部等对募集资金审计核查[18] 业务管理 - 制定应收账款等管理制度保障销售[19] - 制定供应链等多项制度降本控险[21][22][23] 系统建设 - 构建信息系统管理体系提升管理水平[24][25] 内控评价 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 未来展望 - 2025年持续加强内控建设完善制度[38] 外部评价 - 保荐机构认为公司建立符合规定的内控体系[39]

业绩总结 - 致同审计光力科技2024财报并出具无保留意见[5] - 公司编制2024年非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] 数据相关 - 汇总表期初余额49241.05万元、利息10385.6万元、偿还180万元、期末余额59446.65万元[10] - 光力瑞弘期末往来资金余额59238.95万元[10] 审批情况 - 汇总表于2025年4月28日获第五届董事会第二十一次会议批准[10]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"光力转债"（债券代码：123197）将于 2025 年 5 月 8 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"光力转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。 7、下一付息期起息日及利率：2025 年 5 月 8 日，利率为 1.20%。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日向不特定 对象发行可转换公司债券（债券简称：光力转债，债券代码：123197）。根据《光 力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）等有关条款的 规定，公司将于 202 ...

现金管理决策 - 2024年8月28日公司同意子公司光力瑞弘用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司董事会审议通过现金管理额度为35000万元[11] 资金使用情况 - 公司及子公司最近十二个月现金管理未到期余额30000万元[11] 产品购买情况 - 近日用5000万元买兴业银行20天封闭式产品，预期年化收益率1.3%或2.12%[4] - 2024年3 - 8月有多笔中信、兴业银行产品购买记录[10] - 2024 - 2025年有多笔中信银行结构性存款购买记录[11]

可转债情况 - 2025年第一季度70张“光力转债”转股，金额7000元，转为330股股票[4] - 截至2025年一季度末，剩余可转债3995910张，金额399591000元[4] - 公司发行40000万元可转换公司债券，共4000000张，每张面值100元[5] - “光力转债”转股期限为2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股[7] - 最新转股价格为21.20元/股[3] 股份情况 - 截至2025年1月14日，公司累计回购1434900股用于可转债转股[11] - 2024年12月31日，限售股105087938股，占比29.79%；无限售股247683201股，占比70.21%；总股本352771139股[13] - 2025年3月31日，限售股105087938股，占比29.78%；无限售股247741664股，占比70.22%；总股本352829602股[13] - “其他变动”因2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期股份归属[13]

活动基本信息 - 活动时间为2025年3月20日 - 2025年3月21日 [1] - 活动地点在公司郑州航空港厂区2号楼会议室 [1] - 活动类别为现场参观 [1] - 2025年3月20日参与人员有41名投资者及证券人员，2025年3月21日参与人员有2名投资者及证券人员 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理胡延艳，董事会秘书、副总经理贾昆鹏，证券事务代表关平丽 [1] 研发投入情况 - 公司自上市以来研发投入占比一直保持在10%以上，2024年前三季度研发投入占比约21%，较大部分用于半导体业务研发 [1][2] 业务赋能情况 - 物联网安全生产监控装备领域的软硬件技术平台和管理平台，助力半导体新产品研发及国产化落地；半导体产业链的核心零部件制造技术和高端装备设计研发能力，为物联网安全生产监控装备业务提供新动能 [2] 核心零部件应用情况 - 半导体业务领域零部件有切割用主轴等，已应用到部分国产化划切设备并实现销售；非半导体业务领域零部件有汽车喷漆用主轴等，可用于汽车自动喷漆机器人等领域 [2] 滚柱丝杠产品情况 - 公司开发出一体式反向式行星滚柱丝杠电动缸，丝杠螺纹形状加工精度达1μm，电动缸重复定位精度达10μm，行程达250mm，可定制化 [3] 子公司及产能情况 - 子公司以色列ADT生产运营正常，国内航空港区生产基地一期已于2023年投产，可协同以色列ADT工厂提供全球采购和生产支持，部分型号设备在郑州工厂生产以满足订单需求 [3]