1-3 关于光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 410A011727 号 光力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公 司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》 ...

中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为光力 科技股份有限公司（以下简称"光力科技"或"公司"）2023 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对光力科技向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项目"或"募投项目"） 延期的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 已累计投入募 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金投资金额 | 集资金金额 | | | 1 | 超精密高刚度空气主轴研发 及产业化项目 | 38,842.66 | 3,720.89 | 9.58% | 三、募投项目延期的具体情况及原因 （一）募投项目延期的具体情况 公司 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 光力科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 光力科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 410A011728 号 光力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了光力科技股份有限公司（以下简称"光力科技 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《光力科技公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 ...

致同审字（2025）第 410A020469 号 光力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 光力科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是光力科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化 ...

中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为光力科技 股份有限公司（以下简称"光力科技"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价环境 纳入评价范围的业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资 源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、资产 管理、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、信息系统等内容。 1 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 1、内部环境 （1）公司治理结构 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

关于光力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于光力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 410A011726 号 目 录 关于光力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 光力科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月二十八日 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光力科技 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光力科技公司 2024 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对光力科技公司实施于 2024 年度财务 报表 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"光力转债"（债券代码：123197）将于 2025 年 5 月 8 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"光力转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。 7、下一付息期起息日及利率：2025 年 5 月 8 日，利率为 1.20%。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日向不特定 对象发行可转换公司债券（债券简称：光力转债，债券代码：123197）。根据《光 力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）等有关条款的 规定，公司将于 202 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在上述决议授权范围、授权期限内使用部分暂时闲置募集资金购 买了银行理财产品， ...

可转债情况 - 2025年第一季度70张“光力转债”转股，金额7000元，转为330股股票[4] - 截至2025年一季度末，剩余可转债3995910张，金额399591000元[4] - 公司发行40000万元可转换公司债券，共4000000张，每张面值100元[5] - “光力转债”转股期限为2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股[7] - 最新转股价格为21.20元/股[3] 股份情况 - 截至2025年1月14日，公司累计回购1434900股用于可转债转股[11] - 2024年12月31日，限售股105087938股，占比29.79%；无限售股247683201股，占比70.21%；总股本352771139股[13] - 2025年3月31日，限售股105087938股，占比29.78%；无限售股247741664股，占比70.22%；总股本352829602股[13] - “其他变动”因2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期股份归属[13]

活动基本信息 - 活动时间为2025年3月20日 - 2025年3月21日 [1] - 活动地点在公司郑州航空港厂区2号楼会议室 [1] - 活动类别为现场参观 [1] - 2025年3月20日参与人员有41名投资者及证券人员，2025年3月21日参与人员有2名投资者及证券人员 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理胡延艳，董事会秘书、副总经理贾昆鹏，证券事务代表关平丽 [1] 研发投入情况 - 公司自上市以来研发投入占比一直保持在10%以上，2024年前三季度研发投入占比约21%，较大部分用于半导体业务研发 [1][2] 业务赋能情况 - 物联网安全生产监控装备领域的软硬件技术平台和管理平台，助力半导体新产品研发及国产化落地；半导体产业链的核心零部件制造技术和高端装备设计研发能力，为物联网安全生产监控装备业务提供新动能 [2] 核心零部件应用情况 - 半导体业务领域零部件有切割用主轴等，已应用到部分国产化划切设备并实现销售；非半导体业务领域零部件有汽车喷漆用主轴等，可用于汽车自动喷漆机器人等领域 [2] 滚柱丝杠产品情况 - 公司开发出一体式反向式行星滚柱丝杠电动缸，丝杠螺纹形状加工精度达1μm，电动缸重复定位精度达10μm，行程达250mm，可定制化 [3] 子公司及产能情况 - 子公司以色列ADT生产运营正常，国内航空港区生产基地一期已于2023年投产，可协同以色列ADT工厂提供全球采购和生产支持，部分型号设备在郑州工厂生产以满足订单需求 [3]