| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回并 继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 光力科技股份有限公司 | 一、本次现金管理产品到期收回情况 | | --- | 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环 ...

债券简称：光力转债 债券代码：123197 股票简称：光力科技 股票代码：300480 光力科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来源于 光力科技股份有限公司（以下简称"光力科技"、"发行人"或"公司"）对外公布的《光力 科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文 件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 1 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 目 录 中文名称：光力科技股份有限公司 英文名称：GL TECH Co., Ltd. 二、注册文件及核准规模 本次发行已于 2022 年 9 月 2 日通过深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年 第 60 次上市委员会审议会议审核，并取得中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 9 ...

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2023年5月29日在深圳证券交易所挂牌发行40,000万元可转换公司债券，债券简称"光力转债"，债券代码"123197" [2] - 可转债转股期为2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格为21.46元/股 [1][2] - 可转债每张面值100元，共计发行4,000,000张，截至2025年6月30日剩余3,995,800张，票面总金额399,580,000元 [1][6] 转股价格调整情况 - 2023年6月30日因限制性股票激励计划归属股份上市，转股价格调整为21.31元/股 [2] - 2023年11月6日因半年度权益分派（每10股派1.499834元），转股价格调整为21.28元/股 [3] - 2024年5月13日因限制性股票激励计划归属股份上市，转股价格调整为21.25元/股 [4] - 2024年6月3日因年度权益分派（每10股派0.50元），转股价格调整为21.20元/股 [4] - 2025年6月3日因第一季度权益分派（每10股派0.50元），转股价格调整为21.15元/股 [5] 股份变动情况 - 2025年第二季度"光力转债"因转股减少110张（金额11,000元），转股数量518股，全部使用回购账户库存股转股 [6] - 截至2025年6月30日公司总股本352,829,602股，其中限售流通股105,087,938股（占比29.78%），无限售流通股247,741,664股（占比70.22%） [6] 回购股份安排 - 2025年2月27日起新增回购股份作为可转债转股来源，优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份 [5] - 截至2025年1月14日累计回购股份1,434,052股，存放于回购专用账户 [5]

重要内容提示： 1、"光力转债"（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日。 2、最新转股价格为 21.15 元/股。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、转股股份来源：优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份。 4、2025 年第二季度，共有 110 张"光力转债"完成转股（票面金额共计 11,000 元人民币），合计转为 518 股"光力科技"股票（股票代码：300480）。 5、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,995,800 张，剩 余票面总金额为人民币 399,580,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 1、虽然公司严格筛选投资对象，投资的理财产品属于保本型投资品种，但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 ...

光力科技股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【482】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修 ...

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议[3] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[3] 公司变更 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》部分条款修订备案手续[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为叁亿伍仟贰佰捌拾贰万玖仟陆佰零贰圆整[3] - 公司成立日期为1994年01月22日[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月19日[6]

现金管理授权 - 公司同意子公司光力瑞弘用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 董事会审议通过现金管理额度为35000万元[14] 产品信息 - 22天封闭式产品CC46250506006金额7000万元，实际年化收益率2.02%，收益85227.39元[5] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06087期金额10000万元，预期年化收益率1.00%-1.86%[6] 风险与余额 - 现金管理投资有市场波动等风险[7] - 公司及子公司未到期现金管理产品余额32000万元[14]

公司信息 - 证券代码为300480，简称为光力科技[1] - 债券代码为123197，简称为光力转债[1] 转债情况 - 光力转债转股期限为2023年11月13日至2029年5月7日[2] - 2025年5月23日至5月30日暂停转股，6月3日恢复[2][3] - 因2025年第一季度权益分派暂停转股[2]

会议信息 - 公司于2025年5月23日发第五届董事会二十二会议通知，26日15:10召开[3] - 本次董事会应到、实到表决董事均为7名[3] 转股价格决策 - 截至2025年5月26日，公司股票触发“光力转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定不向下修正，2025年5月27日至8月31日再触发也不提出方案[4] - 下一触发期间从2025年9月1日重新起算，若触发将再开会决定[5] - 《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》7票同意通过[6]