资金管理决策 - 公司同意子公司光力瑞弘用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[3] - 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议已通过现金管理议案，本次购买在审批范围内，无需再审议[10] 产品到期情况 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06087期到期收回，金额1亿元，实际年化收益率1.86%，实际收益147,780.82元[3] 产品购买情况 - 公司用1亿元闲置募集资金继续购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08513期，预期年化收益率1.00%-1.87%[5] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03650期金额2.5亿元，预期年化收益率1.05%-2.49%[11] - 兴业银行多期封闭式产品购买，金额各5000万元，预期年化收益率有1.5%或2.2%等[11] 资金额度情况 - 公司及全资子公司光力瑞弘使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为32000万元[13] - 公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度为35000万元[13] 其他产品信息 - 中信银行郑州福元路支行多款结构性存款起存金额及收益情况[12] - 兴业银行郑州航空港区支行多款封闭式产品起存金额及收益情况[12]

可转债发行 - 2023年5月8日发行可转债，募集资金总额4亿元，净额3.8842663467亿元[8] - 发行数量400.00万张，期限2023年5月8日至2029年5月7日[10][12] - 债券利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%[13] - 转股期自2023年11月13日起至2029年5月7日止，初始转股价格21.46元/股[20][21] 业绩情况 - 2024年末总资产199,173.20万元，较上年下降4.54%；总负债66,648.30万元，较上年增加6.56%[50] - 2024年营业收入57,329.55万元，同比下滑13.25%；净利润 - 10,928.93万元，同比下滑257.50%[52] - 2024年度经营活动现金流净额 - 1,963.62万元，较上年变动16.31%；投资活动现金流净额 - 11,863.37万元，较上年变动 - 3790.58%；筹资活动现金流净额 - 2,498.62万元，较上年变动 - 110.62%[54] 资金使用 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金累计已使用3384.14万元，未使用36576.99万元存放于专户[61][62] - 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目投资进度滞后，达预定可使用状态时间延至2027年5月31日，期末投资进度8.71%[59][61] 信用评级 - 公司主体信用等级和“光力转债”信用等级均为A+，评级展望稳定，2022 - 2025年均维持该评级[73][74] 利润分配 - 2025年5月20日股东大会审议通过2025年第一季度利润分配预案，每10股派发现金红利0.50元（含税）[83][84] 转股价格调整 - 2023年6月30日“光力转债”转股价格调整为21.43元/股[85] - 2023年11月6日“光力转债”转股价格调整为21.28元/股[86][87] - 2024年5月13日“光力转债”转股价格调整为21.25元/股[87] - 2024年6月3日起“光力转债”转股价格从21.25元/股调整为21.20元/股[88] - 2025年6月3日起“光力转债”转股价格从21.20元/股调整为21.15元/股[91]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2023年5月29日在深圳证券交易所挂牌发行40,000万元可转换公司债券，债券简称"光力转债"，债券代码"123197" [2] - 可转债转股期为2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格为21.46元/股 [1][2] - 可转债每张面值100元，共计发行4,000,000张，截至2025年6月30日剩余3,995,800张，票面总金额399,580,000元 [1][6] 转股价格调整情况 - 2023年6月30日因限制性股票激励计划归属股份上市，转股价格调整为21.31元/股 [2] - 2023年11月6日因半年度权益分派（每10股派1.499834元），转股价格调整为21.28元/股 [3] - 2024年5月13日因限制性股票激励计划归属股份上市，转股价格调整为21.25元/股 [4] - 2024年6月3日因年度权益分派（每10股派0.50元），转股价格调整为21.20元/股 [4] - 2025年6月3日因第一季度权益分派（每10股派0.50元），转股价格调整为21.15元/股 [5] 股份变动情况 - 2025年第二季度"光力转债"因转股减少110张（金额11,000元），转股数量518股，全部使用回购账户库存股转股 [6] - 截至2025年6月30日公司总股本352,829,602股，其中限售流通股105,087,938股（占比29.78%），无限售流通股247,741,664股（占比70.22%） [6] 回购股份安排 - 2025年2月27日起新增回购股份作为可转债转股来源，优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份 [5] - 截至2025年1月14日累计回购股份1,434,052股，存放于回购专用账户 [5]

债券发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，共4000000张，每张面值100元[5] 债券交易与转股 - “光力转债”2023年5月29日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年11月13日至2029年5月7日[6][7] 转股价格 - 初始转股价格21.46元/股，最新21.15元/股[7][3] - 2023 - 2025年多次调整转股价格[8][10][11] 转股情况 - 2025年二季度110张“光力转债”转股，转为518股[4] - 截至2025年二季度末，剩余债券3995800张，金额399580000元[4]

资金管理 - 同意子公司光力瑞弘用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[3] - 董事会审议通过的现金管理额度为35000万元[14] 产品情况 - 24天封闭式产品CC46250605000金额7000万，实际年化收益率1.8%[5] - 28天封闭式产品CC46250701000金额7000万，预期年化收益率1.0%或1.8%[6] 到期情况 - 2024年6 - 11月多笔理财产品到期收回，金额5000万 - 2.5亿，预期年化1.05% - 2.49%[12] 风险与监督 - 投资理财产品受市场波动等风险影响[7] - 财务部实时分析跟踪，内审部定期检查，独董和监事会可监督[8] 未到期余额 - 公司及子公司使用闲置募集资金买现金管理产品未到期余额32000万元[14]

信用评级 - 公司主体信用等级、评级展望和光力转债本次评级均为A+，与上次相同且展望稳定[7] 财务数据 - 2025年3月总资产19.89亿元，2024年为19.92亿元，2023年为20.86亿元，2022年为17.80亿元[9] - 2024年营业收入5.73亿元，同比下降13.25%，2025年1 - 3月为1.53亿元[9][14] - 2024年销售毛利率57.26%，2025年1 - 3月为57.52%[9] - 2024年净利润亏损1.09亿元，2025年1 - 3月盈利0.18亿元[9] - 2024年因收购半导体封测装备业务子公司形成的商誉计提0.98亿元减值[16] - 2024年期间费用率同比增加至56.02%[9] - 光力转债发行规模4.00亿元，债券余额3.996亿元[20] - 截至2025年5月20日光力转债募集资金专项账户余额1.43亿元，购买现金管理产品未到期余额2.2亿元[21] - 截至2025年6月18日，本期债券转股价格21.15元/股，未转股比例99.90%[21] - 2025年3月末产权比率约为48%[47] - 2025年3月末资产负债率为32.40%[62] - 2024年经营活动现金流净额为 - 0.43亿元[62] - 2025年3月末速动比率及现金短期债务比均大于1[62] - 2025年3月货币资金为4.91亿元，2024年为5.43亿元，2023年为7.07亿元，2022年为4.85亿元[67] - 2025年3月营业收入为1.53亿元，2024年为5.73亿元，2023年为6.61亿元，2022年为6.14亿元[67] - 2025年3月净利润为0.18亿元，2024年为 - 1.09亿元，2023年为0.69亿元，2022年为0.68亿元[67] - 2025年3月销售毛利率为57.52%，2024年为57.26%，2023年为53.62%，2022年为53.29%[67] - 2025年3月经营活动现金流净额/净债务为30.11%，2024年为11.60%，2023年为6.54%，2022年为 - 12.60%[68] - 2025年3月速动比率为5.08，2024年为4.49，2023年为5.97，2022年为3.29[68] - 2025年3月现金短期债务比为19.52，2024年为21.03，2023年为32.19，2022年为6.05[68] 股权结构 - 截至2025年3月末，控股股东赵彤宇合计控制公司股份比例40.16%，直接持股35.97%，间接持股4.19%[22] - 截至2025年3月末，赵彤宇直接持有的1694万股公司股份已质押，占其所控股份比例11.95%，占总股本比例4.80%[22] 子公司情况 - 2024年末光力瑞弘总资产14.28亿元，净资产6.75亿元，营业收入2.69亿元，净利润 -1.55亿元[23] - 2024年末郑州景旭能源科技有限公司注册资本0.10亿元，公司持股比例54.00%[72] - 2024年末光力瑞弘电子科技有限公司注册资本5.00亿元，公司持股比例100%[72] 业务情况 - 2024年半导体封装设备销售额增长22.5%达49.4亿美元，预计2025、2026年分别增长16%、23%达57.3亿美元和70.7亿美元[27] - 2024年公司半导体封测装备制造业务收入2.76亿元，占比48.13%，毛利率44.39%；安全生产及节能监控业务收入2.97亿元，占比51.87%，毛利率69.20%[36] - 2024年公司半导体封测装备业务对3家子公司形成的商誉计提减值0.98亿元，年末相关商誉账面价值1.82亿元[36] - 2024年度公司半导体封测装备业务前五大客户销售收入占当期业务收入的32.16%[38] - 2024年公司半导体封测装备业务研发投入同比增长12.37%，研发费用率达20.75%[39] - 2024年公司半导体封测装备制造业务金额占比从2023年的52.90%降至48.13%[36] - 2024年公司安全生产及节能监控业务金额占比从2023年的47.10%升至51.87%[36] - 2024年公司整体毛利率从2023年的53.62%升至57.26%[36] - 2024年先进微电子、LPB公司和LP公司商誉减值计提金额分别为0.82亿元、0.09亿元和0.07亿元[37] - 截至2025年5月末公司半导体封测业务尚有一定规模在手订单[38] - 2024年半导体封测装备期末产能680台，产量355台，其中国内产量166台；2023年期末产能500台，产量386台，其中国内产量138台[41] - 2024年公司安全生产监控装备业务产能5000台/套，产量5114台/套，产能利用率102.28%，库存量700台/套；2023年产能5000台/套，产量5010台/套，产能利用率100.20%，库存量559台/套[48] - 2024年公司煤矿安全生产监控业务收入同比小幅下降[44] - 2022 - 2024年公司安全生产监控业务前五大客户销售金额占业务收入的比重均不超过30%[44] - 截至2024年末公司安全生产监控业务组合应收账款坏账计提比例11.83%[45] 研发与项目 - 截至2025年，超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目总投资38842.66万元，已投资3720.89万元[42] - 2024年部分型号国产化软刀从小批量生产走向正式销售，国产化切割主轴已运用到部分国产化划切设备中并实现销售[40] 其他 - 2024年公司因合规问题被责令整改，11月完成整改[16] - 2024年末受限资产为852.89万元已背书但尚未到期的应收票据[51] - 2024年末约34%的应收账款余额账龄大于1年，约53%由安全生产监控业务形成[51] - 2023 - 2024年存货周转天数分别达316天、458天[51] - 2024年计提减值准备合计11,387.15万元，期间费用率同比上升13.78个百分点至约56%[54] - 2025年一季度营业收入同比增长4.99%至1.53亿元，净利润同比上升约19%至0.18亿元[55] - 2022年1月1日至2025年5月21日公司本部无不良信贷记录，债券按时偿付本息[66] - 公司在煤矿安全生产监控领域是第四批专精特新“小巨人”企业，首家通过CMMI5级软件成熟度认证的企业[43] - 2024年公司半导体封测装备产能利用率处于相对较低水平，公司将本期债券募投项目预计完工时间延期2年至2027年5月末[40]

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议[3] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[3] 公司变更 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》部分条款修订备案手续[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为叁亿伍仟贰佰捌拾贰万玖仟陆佰零贰圆整[3] - 公司成立日期为1994年01月22日[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月19日[6]

现金管理授权 - 公司同意子公司光力瑞弘用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 董事会审议通过现金管理额度为35000万元[14] 产品信息 - 22天封闭式产品CC46250506006金额7000万元，实际年化收益率2.02%，收益85227.39元[5] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06087期金额10000万元，预期年化收益率1.00%-1.86%[6] 风险与余额 - 现金管理投资有市场波动等风险[7] - 公司及子公司未到期现金管理产品余额32000万元[14]

公司信息 - 证券代码为300480，简称为光力科技[1] - 债券代码为123197，简称为光力转债[1] 转债情况 - 光力转债转股期限为2023年11月13日至2029年5月7日[2] - 2025年5月23日至5月30日暂停转股，6月3日恢复[2][3] - 因2025年第一季度权益分派暂停转股[2]

会议信息 - 公司于2025年5月23日发第五届董事会二十二会议通知，26日15:10召开[3] - 本次董事会应到、实到表决董事均为7名[3] 转股价格决策 - 截至2025年5月26日，公司股票触发“光力转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定不向下修正，2025年5月27日至8月31日再触发也不提出方案[4] - 下一触发期间从2025年9月1日重新起算，若触发将再开会决定[5] - 《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》7票同意通过[6]