股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[2] - 现场会议下午2:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月15日[7] - 现场会议地点在郑州航空港黄海路12号2号楼1楼会议室[9] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[10] - 提案9.00需经出席股东所持表决权2/3以上通过[13] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日、19日9:00 - 17:00[16] - 登记地点在郑州航空港黄海路12号证券事务部[17] 投票信息 - 总议案及多项非累积投票提案获同意[31] - 网络投票代码为"350480"，简称为"光力投票"[34] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[35] - 重复投票以第一次有效投票为准[35] - 交易系统投票时间为2025年5月20日多个时段[36] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月20日09:15 - 15:00[38] - 互联网投票需办理身份认证[38]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司航 空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十六次会议。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等 国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持， 会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案以 3 票赞成、0 票反对、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.2元降至2024年的-0.32元，同比下降260% [1] - 每股净资产从4.05元降至3.62元，同比下降10.62% [1] - 每股未分配利润从1.29元降至0.9元，同比下降30.23% [1] - 营业收入从6.61亿元降至5.73亿元，同比下降13.31% [1] - 净利润从0.69亿元降至-1.13亿元，同比下降263.77% [1] - 净资产收益率从4.84%降至-8.23%，同比下降270.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6532.6万股，占流通股比26.36%，较上期减少170.56万股 [1] - 赵彤宇为第一大股东，持有3173.13万股，占总股本12.81%，持股数量未变 [2] - 孙慧明为第二大股东，持有939.99万股，占总股本3.8%，持股数量未变 [2] - 聂葆生、赵新苗、赵延勇为新进股东，分别持有203.44万股、198.87万股、189.74万股 [2] - 孙晓恩、杨燕灵、香港中央结算有限公司退出前十大股东，原分别持有300.09万股、261万股、201.52万股 [2]

会议相关 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议，7名董事实到[2] - 董事会同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案获7票同意通过，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[3][7][10][15][20][24][28][33][39][43][46][50] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》4票同意，3票回避获通过[32] 财务分配 - 2024年度公司拟不派发现金红利等，未分配利润结转至以后年度[15] - 2025年第一季度利润分配预案每10股派0.5元现金红利[46] 项目进展 - “超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”预定可使用状态时间延至2027年5月31日[36] 股本变更 - 2021 - 2024年可转债转股新增354股，公司注册资本和总股本增加[39] 薪酬方案 - 公司董事2025年度薪酬方案中独立董事津贴为每人每年8万元[25] - 《关于公司其他高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》获通过[28]

业绩数据 - 2025年1 - 3月净利润17,848,422.75元[2] - 截至2025年3月31日累计未分配利润334,463,641.61元[2] - 截至2025年3月31日总股本352,829,602股，回购专户持股1,434,570股[3][4] 利润分配 - 拟定2025年一季度每10股派0.5元（含税）[3] - 拟派发现金红利17,569,751.60元（含税）[4] - 利润分配预案待2024年年度股东大会批准[11]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-1.13亿元，母公司净利润7128.55万元[2] - 近三个会计年度归母净利润分别为-1.13亿、6923.76万、6511.45万元[4] - 近三个会计年度营业收入分别为5.73亿、6.61亿、6.14亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 最近三个会计年度现金分红总额分别为0元、7038.39万元、0元[4] 研发投入 - 最近三个会计年度研发投入分别为1.19亿、1.06亿、8811.54万元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例16.93%[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.528亿元，同比增长4.99%[5] - 营业总收入本期为152,865,703.95元，同比增长5.0%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1784.84万元，同比增长19.12%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为1674.91万元，同比增长43.16%[5] - 净利润本期为17,699,558.62元，同比增长15.7%[21] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长25.00%[5] - 基本每股收益本期为0.05元，同比增长25.0%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为131,076,484.80元，同比微增0.2%[19] - 研发费用本期为24,757,518.88元，同比增长3.9%[19] - 销售费用本期为25,232,696.93元，同比增长7.3%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4347.80万元，同比下降62.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,477,998.40元，同比恶化62.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,533,073.68元，同比改善4.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为894,619.10元，去年同期为-8,084,427.62元[24] - 期末现金及现金等价物余额为490,859,760.86元，同比减少25.3%[24] - 公司货币资金期末余额为490,859,760.86元，较期初减少52,193,213.89元[16] 资产和负债 - 总资产为19.886亿元，较上年度末下降0.16%[5] - 公司资产总计期末余额为1,988,634,500.64元，较期初减少3,097,493.21元[16][18] - 应收款项融资为4670.37万元，较上年度末增长54.15%[8] - 预付款项为1740.71万元，较上年度末增长86.92%[8] - 应收账款期末余额为329,509,884.14元，较期初增长1,457,814.95元[16] - 存货期末余额为330,636,321.68元，较期初减少7,792,589.86元[16] - 应付职工薪酬为2144.63万元，较上年度末下降34.85%[8] - 公司短期借款期末余额为21,909,939.80元，较期初增长121,899.40元[17] - 应付债券期末余额为389,690,604.55元，较期初增长4,641,234.16元[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,324,182,048.50元，较期初增长19,180,725.86元[18] 股东权益和利润分配 - 公司第一大股东赵彤宇持股比例为35.97%，持有1.269亿股[10] - 公司2025年第一季度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），总派发金额为17,569,751.60元[12][13] - 截至2025年3月31日，公司总股本为352,829,602股，扣除回购专户股份后利润分配基数为351,395,032股[12][13] - 公司回购专用证券账户持有1,434,570股股份，不参与本次利润分配[12][13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.73亿元，同比下降13.25%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.13亿元，同比下降263.32%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1963.62万元，同比改善16.31%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-8.23%，同比下降13.07个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入最高，达1.92亿元，占全年33.55%[22] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润亏损最大，达-7955.60万元[22] - 2024年非经常性损益合计955.10万元，其中政府补助1224.66万元[25] - 2024年公司营业收入合计5.73亿元，同比下降13.25%，其中半导体封测装备制造业务收入2.76亿元，同比下降21.07%[112] - 安全生产及节能监控业务收入2.97亿元，同比下降4.46%，毛利率69.20%[114] - 半导体封测装备类产品收入2.72亿元，同比下降20.68%，毛利率44.16%[114] - 节能与环保类产品收入1494.79万元，同比增长52.82%[112] - 公司2024年营业收入为57,329.55万元，归属于上市公司股东的净利润为-11,308.11万元，同比下滑263.32%[98] 成本和费用 - 2024年度研发费用同比增长12.37%，研发投入占销售收入比例达20.75%[4] - 公司2024年研发投入11,897.03万元，占销售收入比例为20.75%，同比增长12.37%[103] - 半导体封测装备制造业务营业成本同比下降27.34%至153,427,850.01元[117][118] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为22.41%[118] - 销售费用同比增加22.03%至118,557,822.89元[120] - 财务费用同比增加2,900.38%至11,423,223.50元[120] - 研发费用同比增加12.37%至118,970,256.30元[120] - 研发投入金额从2023年的105,870,067.66元增加至2024年的118,970,256.30元，同比增长12.38%[123] - 研发投入占营业收入比例从2023年的16.02%提升至2024年的20.75%[123] 各地区表现 - 华东地区收入1.45亿元，同比增长89.77%，毛利率53.53%[114] - 海外地区收入1.21亿元，同比下降40.05%，毛利率35.86%[114] - 华中地区收入6343.09万元，同比下降38.94%[114] - 华北地区收入1.10亿元，同比下降13.71%，毛利率67.01%[114] 各条业务线表现 - 公司半导体封测装备制造业务涵盖高端加工设备、核心零部件（如空气主轴、刀片）等产品[12] - 安全生产监控业务包括矿山和电力安全生产监控类产品[12] - 半导体封测装备制造业务销售量同比下降21.33%至273台（套）[115] - 半导体封测装备制造业务库存量同比增加68.33%至202台（套）[115] - 安全生产及节能监控业务销售量同比增加4.41%至4,973台（套）[115] - 公司物联网安全生产监控产品包括瓦斯智能化精准抽采系统、智能安全监控系统等，均为自主研发[65] - 数字化智能钻机可减少钻探作业人员和劳动强度，实现智能、安全、高效钻进[73] - 采空区火源定位系统采用透地通信技术，可实时监测采空区温度分布和气体参数，准确定位火源位置[76] - 气云光谱视频监测预警系统采用红外高光谱成像技术，可精准捕捉目标气体浓度分布，实现非接触监测[77] - 公司开发了分布式管道瓦斯气体综合参数测定仪，可实时监测流量、甲烷、温度、压力等参数，适用于大管径场景如瓦斯发电利用和氧化蓄热[79][80] - 公司半导体封测装备业务国产化设备在手订单保持稳定增长，推出高端机型82WT、8230CF并获得客户订单[100] - 公司全资子公司光力瑞弘在马来西亚设立子公司，实现国产设备在东南亚市场的销售[100] - 公司物联网安全生产监控装备业务保持相对稳定发展态势[99] - 公司研发的8230CF、82WT机型针对汽车电子Wettable Flanks QFN产品，8230CIS针对CIS及光学产品[104] - 12英寸双轴半自动划片机6231已转产，主要用于12英寸Wafer/PKG切割[122] 管理层讨论和指引 - 报告期内因下游需求及国际政治因素影响，订单执行比例较低导致业绩下滑[4] - 2024年在手订单延续了2023年的增长趋势，得益于产品市场认可度提升和技术服务支持体系完善[62] - 公司2025年经营计划聚焦半导体封测装备和物联网安全生产装备领域，强化全球营销体系[148][149][150] - 2025年公司将推出机械划片机JIG SAW 7260和8231，以及激光划片机9130和9320[152][153] - 公司正在研发用于超薄晶圆磨削的研磨抛光一体机3330[153] - 公司通过AI技术提升物联网安全生产监控领域的产品智能化水平[156] - 公司将持续加大应收账款回款力度，提升财务健康状况[151] - 半导体封测设备行业市场竞争加剧，公司市场占有率较低[158] - 公司计划通过技术创新和产品研发应对市场竞争风险[159] - 全球半导体行业受宏观经济波动和贸易摩擦影响，呈现阶段性增速放缓[162] - 消费电子市场需求疲弱对半导体设备市场造成压力[162] - 公司子公司ADT因国际地域形势紧张导致运营成本上升，业绩不及预期[166] - 公司通过并购优化半导体封测装备领域国内外产业链[164] - 公司引入全球领先的半导体企业运营制度，加强集团管控体系[165] - 公司密切关注宏观经济与国际贸易环境，提高抗风险能力[162] - 公司持续关注募投项目进展，确保实现预期经济效益[163] - 公司通过国内生产基地支持ADT国际业务，满足全球客户需求[166] 其他重要内容 - 公司2024年度计提商誉、存货、固定资产等减值准备合计11,387.15万元[4] - 公司对商誉、存货等计提减值准备合计11,387.15万元，其中半导体业务子公司商誉减值9,782.36万元[98][99] - 公司商誉账面价值为18,213.74万元，占期末资产总额的9.14%[160] - 报告期内计提商誉减值准备9,782.36万元[160] - 截至2024年底，公司应收账款账面价值为32,805.21万元[161] - 公司全资子公司先进微电子持有以色列ADT公司100%股权[12] - 公司控股子公司先进微电子持股比例为94.90%[12] - 公司控股子公司ADT的划片设备精密控制系统可实现0.1微米的控制精度[93] - 公司全资子公司LP是全球首个将空气主轴应用于划片机的公司，产品具有超高运动精度、超高转速和超高刚度[94] - 公司半导体业务子公司ADT是全球第三大半导体切割划片机公司，拥有20多年行业经验[96] - 公司通过三次并购获得半导体封测装备的全面研发能力、技术积累和生产实践经验[93] - 公司航空港区新厂区投产后具备良好生产能力，可为以色列子公司ADT提供生产协同和采购支持[106] - 公司及控股子公司拥有专利226项，其中发明专利74项[121] - 研发人员数量从2023年的466人减少至2024年的450人，同比下降3.43%[123] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-23,463,889.84元改善至2024年的-19,636,240.95元，同比改善16.31%[129] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的3,214,531.39元降至2024年的-118,633,712.72元，同比下降3,790.54%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的235,361,945.69元降至2024年的-24,986,180.68元，同比下降110.62%[129] - 货币资金占总资产比例从2023年的33.88%下降至2024年的27.27%，减少6.61个百分点[130] - 固定资产占总资产比例从2023年的7.51%上升至2024年的16.00%，增加8.49个百分点[130] - 存货占总资产比例从2023年的13.68%上升至2024年的16.99%，增加3.31个百分点[130] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为55,000万元，募集资金净额为53,728.89万元，已累计使用52,697.6万元，使用比例达95.81%[136] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为40,000万元，募集资金净额为38,842.66万元，已累计使用4,541.48万元，使用比例仅11.35%[136] - 截至报告期末，公司募集资金合计95,000万元，净额92,571.55万元，累计使用57,239.08万元，总体使用比例为60.25%[137] - 2021年股票募集资金项目"半导体智能制造产业基地项目（一期）"已结项，累计投入37,697.6万元，投资进度94.24%[140] - 2021年股票募集资金中补充流动资金项目13,728.89万元已全部使用完毕[140] - 2023年可转债募集资金项目"超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目"累计投入3,384.14万元，投资进度仅8.71%[140] - 截至2024年，2021年股票募集资金专户余额为13,720.12万元，2024年支出10,249.56万元[138] - 2023年可转债募集资金专户余额为38,709.96万元，2024年支出2,822.18万元[139] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为36,576.99万元，存放于专户中[136][139] - 2021年股票募集资金项目结项后，节余资金3,621.44万元已永久补充流动资金[138] - "半导体智能制造产业基地项目（一期）"建设期延期至2024年9月30日，结余募集资金为3,621.44万元[141] - "超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目"延期至2027年5月31日[141] - 尚未使用的募集资金36,576.99万元存放于募集资金专户中[142] - 公司收到河南监管局出具的责令改正措施决定，涉及募集资金管理使用及披露不规范问题[142] - 报告期内投资设立郑州汇力科技有限公司和GLTECH SEMICONDUCTOR MALAYSIA SDN.BHD.，预计对业绩有积极作用[146] - 可转债项目预计于2027年5月底完工，完成后将提升核心零部件生产能力[155] - 公司收到河南监管局出具的《关于对光力科技股份有限公司采取责令改正措施并对有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕84号）[199] - 公司及相关责任人已严格按要求完成整改并报送了书面整改报告[200] - 公司将以本次整改为契机，持续加强董事、监事、高级管理人员和相关人员对上市公司监管相关法律、法规的学习[200]

光力科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 410A020470 号 光力科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了光力科技公司 2024 年 1 ...

募资情况 - 2021年9月发行A股股票募资5.499999742亿元，净额5.3728889808亿元[9] - 2023年5月发行可转换公司债券募资4亿元，净额3.8842663467亿元[10] - 2024年募集资金总额9.5亿元[27] 募投项目投入 - 2021年募投项目2024年投入1.024956亿元，累计使用5.26976亿元[14] - 2023年募投项目2024年投入0.282218亿元，累计使用4541.48万元[14] 项目进度与状态 - 半导体智能制造产业基地项目（一期）2024年9月达预定可使用状态，进度94.24%[27] - 永久补充流动资金投资进度100%[27] - 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目预计2027年5月达预定可使用状态，进度8.71%[27] 资金余额与管理 - 2024年末2023年募投项目存放余额3.6576990839亿元[20] - 2023年募资存款利息收入1.269985071亿元，扣除手续费4265.07元[20] - 未使用募集资金3.657699亿元存于专户[28] 制度与合规 - 2021年通过《募集资金管理办法》，2024年修订通过[17][18] - 2024年无变更募集资金投资项目情况[31] - 公司及时准确披露募集资金使用情况[24]