| | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体董 事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名， 分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会 议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）审议通过《关于<2024 年限制 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 律师应当声明的事项 4 | | | 正 文 6 | | | 一、公司实施本次激励计划的条件 6 | | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | | 三、实施本次激励计划需履行的法定程序 8 | | | 四、本次激励计划的激励对象 9 | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 10 | | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 10 | | | 七、本次激励计划不存在损害公司及股东利益和违法情形 | 11 | | 八、本次激励计划的关联董事回避表决事项 | 11 | | 九、结论意见 | 11 | 关于 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于 2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元， 发行总额 137,949.71 万元。经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债 于 2021 年 11 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"首华转债"，债 券代码：123128，转股期限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。 （二）转股价格调整情况 1、根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 25.02 元/股。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于不向下修正"首华转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议 案》 经审核，监事会认为：公司目前财务状况稳定，在保证公司日常经营资金需求 和资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的下属公司利用部分闲置自有资 金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，充分 盘活资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程序合法合规。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上 ...

委托理财安排 - 公司拟用不超80000万元闲置自有资金委托理财，可滚动使用[3] - 委托理财额度有效期12个月，单笔使用期限不超12个月[6] - 委托理财额度由不超40000万元调至不超80000万元[13] 风险与管理 - 金融市场波动或致委托理财收益不及预期[9] - 公司将筛选产品和对象，建立台账管理[10] 监督与认可 - 监事会等有权监督资金使用，必要时聘机构审计[10] - 监事会认为委托理财利于提效，决策合规[14] - 保荐机构对调整额度及期限无异议[16]

委托理财调整 - 委托理财额度由不超4亿调为不超8亿[2][4] - 期限自2024年3月26日起12个月，可滚动使用[4][7] 投资相关 - 投资方式为买高安全性、好流动性理财产品[2][6] - 资金来源为闲置自有资金[8] 审议与风险 - 2024年3月26日董事会和监事会审议通过议案[4][11] - 金融市场波动或致收益不及预期[2][12]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，公司董事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 的前提下，公司（含合并报表范围内的公司）利用闲置自有资金进行委托理财的 额度由不超过人民币 40,000 万元调整为不超过人民币 80,000 万元，资金可在额 度内滚动循环使用；使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月； 公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件； 公司财务负责人组织实施。 保荐机构国金证券股份有限公司发表了《国金证券股份有限公司关于首华燃 气科技（上海）股份有限公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限 的核查意见》。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司股东西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、股东的基本情况 截至本公告日，西藏科坚及其一致行动人嘉泽创投持股情况如下： | 股东姓名 | 持有股份数量 | 占公司总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | | | 西藏科坚企业管理有限公司 | 16,132,440 | | 6.10% | | 西藏嘉泽创业投资有限公司 | 13,997,101 | 5.29% | | --- | --- | --- | | 合计 | 30,129,541 | 11.39% | 注：持股比例按公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量计算。 本次拟减持股份的股东为西藏科坚。 二、本次减持计划的主要内容 本公司及董事 ...

股份质押情况 - 吴君亮质押2344250股，占所持25.00%，占总股本0.87%[2] - 吴海林质押9384700股，占所持100.00%，占总股本3.49%[2] - 本次合计质押11728950股，占相关股东持股62.52%，占总股本4.37%[2] 股东持股情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股47310150股，占总股本17.62%[6] - 赣州海德持股27216000股，占比10.13%[8] 到期质押与融资 - 未来半年内到期质押2348万股，占所持49.63%，占总股本8.74%，对应融资20000万元[7]

财务数据 - 2023年末货币资金75,142,256.56元，较2022年末增长约32.54%[12] - 2023年末应收账款39,949,010.92元，较2022年末增长约178.3%[12] - 2023年末预付款项3,512,253.77元，较2022年末下降约69.51%[12] - 2023年末其他应收款759,777.57元，较2022年末下降约94.96%[12] - 2023年末存货5,586,030.29元，较2022年末增长约98.01%[12] - 2023年末流动资产合计124,949,329.11元，较2022年末增长约24.35%[12] - 2023年末固定资产166,819,154.01元，较2022年末增长约4.19%[12] - 2023年末在建工程14,162,516.04元，较2022年末增长约186.19%[12] - 2023年末非流动资产合计187,401,171.08元，较2022年末增长约5.22%[12] - 2023年末资产总计312,350,500.19元，较2022年末增长约12.12%[12] - 公司应付账款期末余额23,654,431.28元，上年年末余额9,461,837.82元[15] - 公司营业收入本期金额158,148,919.53元，上期金额151,818,451.89元[17] - 公司营业利润本期金额88,509,537.74元，上期金额63,385,205.72元[17] - 公司净利润本期金额66,346,358.81元，上期金额47,340,531.50元[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期66,114,910.25元，上期102,068,547.19元[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期 - 22,666,242.92元，上期 - 17,457,202.40元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期 - 25,000,000.00元，上期 - 30,000,000.00元[19] - 公司现金及现金等价物净增加额本期18,448,667.33元，上期54,611,344.79元[19] - 公司期末现金及现金等价物余额75,142,256.56元，期初56,693,589.23元[19] - 公司负债合计期末余额39,661,422.12元，上年年末余额32,867,009.10元[15] - 2023年末所有者权益合计272,689,078.07元，较年初增加26,973,287.34元[21] 公司结构 - 截至2023年12月31日，公司注册资本180,000,000元，北京伟润盛隆能源有限公司出资91,800,000元，占比51%[25] - 山西汇丰兴业燃气集团有限公司出资61,200,000元，占比34%；柳林县翼龙贸易有限公司出资18,000,000元，占比10%；太原市汇兴电子科技有限公司出资9,000,000元，占比5%[25] 金融资产与负债 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[35] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[36] 会计政策 - 2023年1月1日后，房屋及建筑物折旧年限20年、残值率5%、年折旧率4.75%；机器设备折旧年限10年、残值率5%、年折旧率9.5%等[58] - 2023年1月1日起公司将固定资产 - 油气集输设施折旧年限由10年变更为20年，残值率由0%变更为5%，对2023年度累计折旧影响金额为1153.36万元[81] 其他 - 公司无需要披露的重要承诺事项、重要或有事项、重要资产负债表日后事项和其他重要事项[151][152][153][154]