第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 公司应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 东杰智能科技集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》及其他有关法律法规，制 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱黎庭） 的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。2024 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次年度股东大会，0 次临时股东大会。 各位股东及股东代表： 本人朱黎庭作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 朱黎庭先生，1961 年 6 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。现任北京国枫(上海)律师事务所主任、管理合伙人，兼任上海广电电 气（集团）股份有限公司独立董事、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事、老 凤祥股份 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（阴慧芳） 本人阴慧芳作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 阴慧芳女士，39 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。 现任上海财经大学会计学院教授，兼任钰泰半导体股份有限公司（非上市）、上 海凤凰企业（集团）股份有限公司（600679）独立董事。 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024年度，公司共召开7次董事会，1次股东大会，本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | ...

东杰智能科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事潘素娇女士、刘滨艳女士、 娄祝坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事潘素娇女士、刘滨艳女士、娄祝坤先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党支部 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 控股股东及其关联方行为规范 第十一章 绩效及履职评价 第十二章 薪酬与激励 第十三章 信息披露 第十四章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十六章 修改章程 第十七章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 6亿元 同比增长22 65% [1] - 2025年第一季度净利润为413 55万元 同比增长164 42% [1] 业绩增长 - 营收实现两位数增长 增速达22 65% [1] - 净利润增速显著 达到164 42% [1]

东杰智能收到山西证监局行政监管措施决定书 - 公司及相关人员收到山西证监局出具的行政监管措施决定书 [1] - 公司存在应收款项减值损失计提不充分的问题 [1] - 公司未及时披露"东杰转债"转股价格修正条件 [1] - 山西证监局决定对公司采取责令改正并出具警示函的监管措施 [1] - 监管措施将被记入证券期货市场诚信档案 [1] - 公司将采取有效措施进行整改 [1] - 公司需在2025年4月30日前报送书面整改报告 [1]

财务表现 - 2024年营业收入为8.07亿元，同比下降7.41% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.57亿元，去年同期净亏损2.43亿元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入259,509,426.96元，较上年同期增长22.65%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,135,468.46元，较上年同期增长164.42%[5] - 营业总收入2.595亿元，较上期2.116亿元增长22.64%[20] - 营业总成本2.546亿元，较上期2.208亿元增长15.37%[20] - 营业利润505.94万元，上期亏损804.39万元[21] - 利润总额508.54万元，上期亏损668.40万元[21] - 净利润413.52万元，上期亏损639.89万元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 178,960,662.48元，较上年同期减少151.69%[5] - 本报告期收到的税费返还364,576.60元，较上年同期减少68.68%[9] - 本报告期支付其他与经营活动有关的现金139,946,265.39元，较上年同期增长530.39%[9] - 本报告期收回投资收到的现金20,060,337.54元，较上年同期增长100.00%[9] - 本报告期收到其他与筹资活动有关的现金92,000,000.00元，较上年同期增长100.00%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为139,576,988.50元，上期为127,743,095.25元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 178,960,662.48元，上期为 - 71,104,550.91元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为18,765,214.98元，上期为 - 23,656,817.33元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为90,552,876.11元，上期为18,793,919.53元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,641,130.37元，上期为 - 76,008,656.37元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为293,482,755.57元，上期为418,082,968.69元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为223,841,625.20元，上期为342,074,312.32元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,961,166,227.57元，较上年度末减少2.01%[5] - 本报告期应收票据13,614,028.21元，较上年度末增长100.00%[7] - 本报告期财务费用6,992,319.69元，较上年同期增长33.95%[8] - 合并资产负债表中，期末货币资金为385,873,055.38元，期初为456,972,300.60元[17] - 合并资产负债表中，交易性金融资产期末和期初余额均为20,372,000.00元[17] - 合并资产负债表中，期末应收票据为13,614,028.21元[17] - 合并资产负债表中，期末应收账款为598,427,997.40元，期初为599,337,652.16元[17] - 公司资产总计29.61亿元，较上期30.22亿元略有下降[18][19] - 流动负债合计1.070亿元，较上期1.220亿元减少12.33%[19] - 非流动负债合计7437.85万元，较上期6588.85万元增长12.88%[19] - 应收账款融资932.84万元，较上期1601.88万元减少41.76%[18] - 其他应收款1.237亿元，较上期2593.22万元增长377.09%[18] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与收益 - 报告期末普通股股东总数为24,487，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，淄博匠图恒松控股有限公司持股比例29.35%，持股数量119,659,940股；姚卜文持股比例3.63%，持股数量14,805,643股；王志持股比例3.16%，持股数量12,888,520股[12] - 限售股份期初总数为8,783,913股，本期增加2,789,277股，期末总数为11,573,190股[15] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期为109,335.72元，上期为9,075.71元[22] - 综合收益总额本期为4,244,501.78元，上期为 - 6,389,845.17元[22] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.02元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.02元[22] 公司战略布局 - 公司于2025年2月28日拟通过全资子公司在美国设立境外孙公司OMH（American）LLC，在德国设立境外孙公司OMH（Germany）GMBH[16]

公司基本信息 - 公司股票简称东杰智能，代码300486[18] - 公司法定代表人是王振国[18] - 公司注册地址为山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号[18] - 公司网址是www.omhgroup.com，电子信箱为info@omhgroup.com[18] - 董事会秘书是张新海，证券事务代表是胡晨阳[19] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0351 - 3633818，传真为0351 - 3633521[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入80,737.30万元，同比下降7.41%[3] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 - 25,726.93万元[3] - 2024年公司经营活动现金流量净额同比改善65.19%[3] - 2024年营业收入807,372,954.16元，较2023年的871,976,373.75元减少7.41%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 257,269,335.64元，较2023年的 - 242,642,166.52元减少6.03%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 266,397,884.26元，较2023年的 - 279,626,787.36元增加4.73%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 72,061,749.36元，较2023年的 - 207,038,330.96元增加65.19%[22] - 2024年末资产总额为3,021,802,257.30元，较2023年末的3,359,721,550.48元减少10.06%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,141,549,505.85元，较2023年末的1,397,087,370.38元减少18.29%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为211,593,106.42元、219,690,563.13元、120,884,691.99元、255,204,592.62元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6,419,668.47元、 - 36,172,981.74元、 - 34,404,338.43元、 - 180,272,347.00元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 9,860,525.32元、 - 40,172,781.53元、 - 35,606,546.77元、 - 180,758,030.64元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 71,104,550.91元、 - 5,121,565.02元、 - 18,069,365.81元、22,233,732.38元[26] - 2024年非经常性损益合计9128548.62元，2023年为36984620.84元，2022年为5153321.18元[30] - 2024年营业收入8.07亿元，同比减少7.41%；2023年为8.72亿元[148] - 2024年销售费用为1665.132091万元，较2023年的1501.378184万元同比增长10.91%[157] - 2024年管理费用为8845.136324万元，较2023年的8973.748745万元同比下降1.43%[157] - 2024年财务费用为2548.071532万元，较2023年的1796.161656万元同比增长41.86%，主要系报告期内融资费用增加所致[157] - 2024年研发费用为4274.090826万元，较2023年的4046.485054万元同比增长5.62%[157] - 2024年研发人员数量194人，较2023年的207人减少6.28%，占比40.76%，较2023年的39.13%增加1.63%[168] - 2024年研发投入金额49,186,851.69元，占营业收入比例6.09%，2023年分别为48,476,914.87元、5.56%，2022年分别为51,131,431.31元、4.47%[168] - 2024年研发支出资本化金额6,445,943.43元，占研发投入比例13.11%，占当期净利润比重 -19.12%[168] - 2024年经营活动现金流入小计690,097,342.10元，较2023年的789,748,386.97元减少12.62%[170] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -72,061,749.36元，较2023年的 -207,038,330.96元增加65.19%[170] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -47,754,818.17元，较2023年的79,053,747.49元减少160.41%[170] - 2024年筹资活动现金流入小计475,278,218.53元，较2023年的360,194,486.02元增加31.95%[170] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -4,699,697.63元，较2023年的 -21,279,851.29元增加77.91%[171] - 2024年末应收账款599,337,652.16元，占总资产比例19.83%，较年初比重增加2.87%[172] - 2024年末固定资产675,784,751.00元，占总资产比例22.36%，较年初比重增加5.99%[172] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为20,292,767.46元，本期公允价值变动270,000.00元，本期购买60,000,000.00元，本期出售60,190,767.46元，期末数为20,372,000.00元[174] - 其他权益工具投资期初数为4,090,818.22元，本期公允价值变动 - 950,276.42元，计入权益的累计公允价值变动20,159,458.20元，期末数为3,140,541.80元[174] - 其他非流动金融资产期初数为35,001,159.66元，本期公允价值变动 - 496,739.66元，期末数为34,504,420.00元[174] - 金融资产小计期初数为59,384,745.34元，本期公允价值变动 - 1,177,016.08元，计入权益的累计公允价值变动20,159,458.20元，本期购买60,000,000.00元，本期出售60,190,767.46元，期末数为58,016,961.80元[174] - 截止报告期末，公司受限资产账面价值为628,847,008.35元[175] - 报告期投资额为119,649,754.65元，上年同期投资额为141,393,159.95元，变动幅度为 - 15.38%[176] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 行业市场环境数据 - 2024年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，全国智能制造专项贷款发放超2000亿元，重点行业补贴比例提升至22%，智能物流系统招标金额同比增长45%[33] - 2024年动力电池产能突破1200GWh，新能源车企物流自动化改造投入强度增至5.8元/Wh[35] - 新能源汽车渗透率突破42%，汽车零部件智能仓储投资增长55%[36] - 2024年宝钢湛江基地全流程智能物流系统年降本3.2亿元，冶金行业AGV保有量突破1.2万台[37] - mRNA疫苗 - 70℃超低温仓储投资增长500%，某生物企业武汉基地年产能突破1亿剂[39] - 茅台镇智能勾调系统误差率≤0.3%，基酒损耗降低82%，年份酒品质稳定性提升至99.7%[40] - 2024年智能巡检机器人部署量突破5万台，70MPa储氢瓶检测线自动化率95%，年检测能力突破50万只[41] - 2024年生鲜电商规模突破8000亿元，新能源冷藏车占比提升至45%[42] - 2024年智能物流系统集成市场规模突破2500亿元，制造业物流自动化改造投入强度达营收的3.8%，较2023年提升1.2个百分点[44] 公司业务覆盖领域 - 公司业务覆盖新能源电池、钢铁冶金等多个领域[55] 公司产品相关信息 - 智能立体停车系统包括平面移动类等多种高端产品形式，已应用于购物中心等场景[70] - 东杰智能大数据管理平台具备高并发、高性能数据计算和大容量存储能力，提供定制化方案[76] - 东杰智能WMS系统基于云原生架构，能实时采集、存储和分析仓储业务数据[78] - 东杰智能WCS系统可协调物流设施运转，实现入出立体库物流动态管理与调度[80] - 东杰智能数字孪生系统使用U3D引擎平台，能1:1还原生产现场[82] - 东杰智能AGV调度系统可对所有小车进行统一调度和管理[84] 公司采购模式及周期 - 公司采用“以产定购”的采购模式，采购原材料包括基础原材料和外购零部件及设备[94][95] - 通用基础原材料采购周期约为一周左右，从生产厂家采购的材料周期按协议约定[96] - 标准外购配套件采购周期约为4 - 6周，特殊定制配套件采购周期约为2 - 6个月[97] - 公司采购一般以市场定价为基础多方询价或议价，结算主要为验收合格后付款和款到发货[97] 公司生产模式 - 公司生产采取“以销定产”模式，依据合同定制要求设计产品并制定生产计划[98] - 公司将非核心及附加值有限工序或零件外协加工，报告期内外协加工金额较小[101] - 公司采取以销定产模式，报告期内不存在商品备货情况[109] 公司销售模式 - 公司各类产品直接向客户销售，智能生产系统可向最终用户或项目合作方销售[104] - 公司订单大多通过招标取得，销售定价采用成本加成方式[105] - 公司典型收款模式为“3:3:3:1”，即合同签订后预收30%，发货前后付30%，终验收合格付30%，质保期满付10%[106] - 公司销售合同一般约定终验收合格后1个月内收30%、终验收后1年收10%，但终验收款回款较慢[107] - 公司向最终用户直销由最终用户终验收，向项目合作方直销大部分由项目合作方终验收[108] 公司技术研发成果 - 基于物联网的实时采集监控和边缘计算技术可助力企业部署传感设备，高频次、高精度采集设备运行等数据[110] - 基于策略引擎技术的业务逻辑管理技术设有分区入库、入库优先、巷道均分策略，提升仓储空间利用率及货物管理效率[110] - 基于功能块的分布式控制系统及边缘计算的统一建模语言开发堆垛机控制程序，减少编程工作，构建更具适应性的系统[110] - 基于视觉传感器的货架变形检测技术可实现货架立柱垂直度和水平度的在线检测及自适应调整[110] - 基于预测性维护软件为核心的物流自动化仓储设备预测性维护解决方案，降低维护成本[111] - 基于多阶S曲线的双闭环控制技术实现设备快速启动、停止和精确定位，提高设备节拍[111] - 基于深度学习的人工智能调度技术实现任务最优分配、多机器人路径规划和交通管理[111] - 基于Unity3D引擎和辅助决策系统构建的技术应用平台，提升对自动化立体库的认知效率，辅助决策[111] - 基于能量回馈装置的节能技术将电机制动能量逆变为交流电回馈电网，节约电能[111] - 链式输送系统悬吊驱动装置的浮动保护机构防止驱动机构启动时损坏[112] - 过滤器更换装置及喷涂用干式漆雾过滤系统吊装机构承重能力超1000kg[113] - 公司研发多规格工件共线输送中心校心校正装置专利[113] - 公司研发车体吊具的车体四锁紧杆两侧水平送进拨转装置专利[113] - 公司研发车体吊具不同车型定位销转换装置专利[113] - 公司研发电解铝生产中的多推头碳素体块解组装置及解组方法专利[113] - 公司研发涂装车间内空调温湿度控制方法及控制系统专利[113] - 公司研发车身内部辅助装置专利[113] - 公司研发轮毂喷粉工序转换三坐标平移机械手装置专利[113] - 公司研发动态自动供胶机器人专利[113] - 公司研发注蜡机器人专利[113] - 公司研发可跨越大间隙的八轮式穿梭车，解决穿梭移载小车平稳交接行走问题[116] - 公司研发可精确定位的伸缩式轻型货叉，提升轻型智能仓储系统工作效率[116] - 公司研发夹抱式单立柱高速堆垛机，适用于单位重量少于500KG的轻型智能物流仓储系统[116] - 公司研发重心平移式90度移载装置，解决库前输送系统货物90度移载问题[116] - 公司研发铝型材立柱堆垛机载货台的防坠落装置，起到