证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-102 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持"东杰转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 杰转债"，将按照 100.95 元/张的价格强制赎回，因目前"东杰转债"二级市场 价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"东杰转债"持有人注意在限期内转 股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于"东杰转债"当期 转股价格（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发"东杰转 债"的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-101 债券代码：123162 债券简称：东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "东杰转债"赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持"东杰转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 杰转债"，将按照 100.95 元/张的价格强制赎回，因目前"东杰转债"二级市场 价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"东杰转债"持有人注意在限期内转 股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集 ...

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月30日至2025年8月19日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.465元/股）[2] - 触发有条件赎回条款中"连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%"的条件[2][5] - 转股价格因2022年度利润分配从8.06元/股调整为8.05元/股[4] 赎回实施方案 - 赎回价格确定为100.95元/张（含当期应计利息）[1][6] - 当期应计利息计算为0.95元/张（按票面金额100元、年利率1%、计息天数347天计算）[6][7] - 赎回登记日为2025年9月25日，赎回款到账日为2025年10月13日[7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][7] 可转债基本发行情况 - 2022年10月14日发行570万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5.7亿元[3] - 债券于2022年11月4日在深交所上市交易，代码123162[3] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日[3] 公司决策与资金管理 - 董事会于2025年8月19日审议通过提前赎回决议[2] - 赎回目的为减少利息支出、提高资金利用效率并降低财务费用[2] - 公司控股股东及董监高在赎回前六个月内未交易可转债[8] 投资者操作指引 - 二级市场价格与赎回价格存在较大差异，持有人需在期限内转股以避免损失[1] - 转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付[8] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除限制[1]

股价表现 - 公司股票于2025年8月27日复牌开盘上涨18.02%至27.18元，收盘报23.18元，涨幅0.65% [1] - 在2025年7月15日至停牌前，公司股价连续大涨，期间出现连续三个交易日20%涨停，累计涨幅超过180% [1] 控制权变更交易 - 淄博市财金控股集团有限公司将其持有的淄博展恒99%基金份额以16.2亿元人民币转让给海南鹤平投资有限公司 [2] - 交易完成后公司控股股东仍为淄博匠图，持有公司119,659,940股股份，占总股本455,846,217股的26.25% [2] - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 [2] 停复牌安排 - 公司股票自2025年8月20日起停牌，可转债"东杰转债"暂停转股，原因为控股股东上层股权结构变动可能导致实际控制人变化 [1] - 公司股票于2025年8月27日起复牌，可转债"东杰转债"恢复转股 [2] 交易影响说明 - 本次权益变动系控股股东上层股权结构变动，不涉及控股股东所持公司股票数量变化 [3] - 交易不涉及要约收购和关联交易，不会对公司业务结构、主营业务和财务状况产生重大不利影响 [3] - 交易不影响公司的人员独立性、财务独立性和资产完整性 [3]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月30日至2025年8月19日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.465元/股）[2] - 触发有条件赎回条款中"连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%"的条件[2][5] - 转股价格因2022年度利润分配从8.06元/股调整为8.05元/股[4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.95元/张（含当期应计利息）[1][6] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中票面金额100元 年利率1% 计息天数347天[6][7] - 赎回登记日为2025年9月25日 赎回款到账日为2025年10月13日[7] 可转债基本情况 - 公司于2022年10月14日发行570万张可转债 每张面值100元 募集资金总额5.7亿元[3] - 债券于2022年11月4日在深交所上市 代码123162 简称东杰转债[3] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日[3] 公司决策与影响 - 董事会于2025年8月19日审议通过提前赎回议案 旨在减少利息支出并提高资金利用效率[2] - 赎回完成后东杰转债将在深交所摘牌[1][7] - 公司控股股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债[8] 投资者操作事项 - 债券持有人需在2025年9月25日前转股 否则将按100.95元/张被强制赎回[1][7] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付[8] - 转股申报后所得股份于次一交易日上市流通[8]

股权结构变动 - 控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司将其持有的淄博展恒99%基金份额转让给海南鹤平投资有限公司 [1] - 权益变动完成后淄博匠图持有的上市公司股份数量不变 公司控股股东仍为淄博匠图 [1] - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 [1] 交易及市场安排 - 公司股票和公司债券自8月27日开市起复牌 [1] - 公司可转债"东杰转债"恢复转股 [1]

核心观点 - 东杰智能决定提前赎回东杰转债 因公司股票价格已连续15个交易日达到转股价格130%以上 触发有条件赎回条款 赎回价格为100 95元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][6] 可转债基本情况 - 东杰转债于2022年10月14日发行 总规模570万张 募集资金总额5 7亿元 于2022年11月4日在深交所上市交易 [3] - 转股期限为2023年4月20日至2028年10月13日 转股价格因2022年度利润分配由8 06元/股调整为8 05元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 2025年7月30日至8月19日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格8 05元/股的130% 即10 465元/股 满足赎回条件 [2][6] - 赎回价格100 95元/张的计算依据为债券面值100元加当期应计利息0 95元 利息按票面利率1%计息天数347天计算 [6][7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月25日 赎回对象为登记日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回资金到账日为2025年10月13日 赎回款将通过托管券商划入持有人资金账户 [7] - 赎回完成后东杰转债将在深交所摘牌 [1][7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人 控股股东 持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易东杰转债 [8] 转股相关说明 - 债券持有人需在2025年9月25日前转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8]

核心观点 - 东杰智能决定行使东杰转债提前赎回权利 赎回价格为10095元/张 因公司股票价格已连续15个交易日超过转股价格130% 触发有条件赎回条款 本次赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][6] 可转债基本情况 - 东杰转债于2022年10月14日向不特定对象发行57000万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额57000万元 [3] - 债券于2022年11月4日在深交所挂牌交易 债券代码123162 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日 [3] - 转股价格因2022年度利润分配从806元/股调整为805元/股 自2023年7月14日起生效 [4][5] 赎回条款触发情况 - 2025年7月30日至8月19日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格805元/股的130% 即10465元/股 满足有条件赎回条款 [2][6] - 赎回条款规定两种触发情形：连续30个交易日中至少15日股价达转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为10095元/张 含当期应计利息095元/张 计算公式为IA=B×i×t/365=100×1%×347/365 [6][7] - 赎回对象为2025年9月25日收市后登记在册的全体债券持有人 赎回款将于2025年10月13日划入持有人资金账户 [7] - 赎回登记日后债券将停止交易和转股 赎回完成后在深交所摘牌 [1][7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易东杰转债 [8] 转股相关说明 - 债券持有人需在2025年9月25日前转股 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8]

核心事件概述 - 东杰智能宣布将对"东杰转债"实施强制赎回 赎回价格为100 95元/张 赎回截止日期为2025年9月25日收市后 [2] - 公司特别提醒持有人注意赎回价格与二级市场价格存在较大差异 若未及时转股可能面临投资损失 [2] 公司行动与安排 - 强制赎回安排针对截至2025年9月25日收市后仍未转股的"东杰转债" [2] - 公司通过公告形式向投资者传递赎回风险提示信息 [2] 市场情况与价格差异 - 当前"东杰转债"二级市场价格显著高于强制赎回价格100 95元/张 [2] - 价格差异可能导致未转股投资者产生实质性亏损 [2]

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-085 债券代码：123162 债券简称：东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "东杰转债"赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持"东杰转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 杰转债"，将按照 100.95 元/张的价格强制赎回，因目前"东杰转债"二级市场 价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"东杰转债"持有人注意在限期内转 股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集 ...