| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。会议由全体董事共同推举的董事韩永光先生主持，与会董事审议并通过了 如下决议： 2025 年 8 月 26 日 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第九届董事会第七次会议的通知期 限，并于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第七次会议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票 ...

特别提示： | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于提前赎回东杰转债的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、"东杰转债"赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 9 月 25 日收市后仍未转股的"东杰转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 19 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 23 日 4、赎回登记日 ...

公司董事会会议 - 第九届第六次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年营业收入中智能物流装备占比99.86% [1] - 其他业务收入占比0.14% [1]

核心观点 - 东杰智能决定提前赎回东杰转债 因公司股票价格已连续15个交易日达到转股价格130%以上 触发有条件赎回条款 赎回价格为100 95元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][6] 可转债基本情况 - 东杰转债于2022年10月14日发行 总规模570万张 募集资金总额5 7亿元 于2022年11月4日在深交所上市交易 [3] - 转股期限为2023年4月20日至2028年10月13日 转股价格因2022年度利润分配由8 06元/股调整为8 05元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 2025年7月30日至8月19日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格8 05元/股的130% 即10 465元/股 满足赎回条件 [2][6] - 赎回价格100 95元/张的计算依据为债券面值100元加当期应计利息0 95元 利息按票面利率1%计息天数347天计算 [6][7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月25日 赎回对象为登记日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回资金到账日为2025年10月13日 赎回款将通过托管券商划入持有人资金账户 [7] - 赎回完成后东杰转债将在深交所摘牌 [1][7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人 控股股东 持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易东杰转债 [8] 转股相关说明 - 债券持有人需在2025年9月25日前转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8]

财务表现 - 营业收入5.39亿元 同比增长24.90% [2] - 归属于上市公司股东的净利润594.54万元 [2] - 扣除非经常性损益的净利润439.73万元 [2] - 基本每股收益0.01元 [2]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入5.39亿元 同比增长24.90% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润594.54万元 [1] - 实现扣除非经常性损益的净利润439.73万元 [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违 规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长邢成亮先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 一、审议通过《关于公司 2025 年半年 ...

| | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于提前赎回东杰转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东杰转债"赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 9 月 25 日收市后仍未转股的"东杰转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 19 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 23 日 4、赎回登记日：2025 年 9 月 25 日 5、赎回日：2025 年 9 月 26 日 6、停止转股日：2025 年 9 月 26 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 ...

财务业绩表现 - 营业收入为5.39亿元，同比增长24.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为595万元，同比大幅增长113.96%[22] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长110.00%[22] - 营业收入同比增长24.90%至5.39亿元，主要因境外收入增加[107] - 营业成本同比增长15.72%至4.42亿元[107] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比下降95.42%[22] - 经营活动现金流量净额同比恶化95.42%至-1.49亿元，因支付履约保证金增加[107] 资产负债结构 - 总资产为29.80亿元，较上年度末下降1.39%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为11.49亿元，较上年度末增长0.62%[22] - 货币资金占总资产比例下降2.44个百分点至12.68%，金额为3.78亿元[110] - 存货同比下降3.08个百分点至9.03%，金额为2.69亿元[110] - 合同资产占总资产比例上升1.48个百分点至8.00%，金额为2.38亿元[110] - 短期借款同比下降1.09个百分点至8.35%，金额为2.49亿元[110] 业务板块表现 - 智能物流仓储系统收入同比增长20.63%至4.26亿元，毛利率提升6.05个百分点至28.33%[109] - 智能生产系统收入同比增长6.36%至9971.88万元[109] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献143万元[26] 投资活动 - 金融资产期末总额为67,614,979.39元，较期初58,016,961.80元增长16.5%[112] - 交易性金融资产（不含衍生品）本期购买金额40,000,000元，出售金额30,000,000元[112] - 其他权益工具投资公允价值变动损失29,982.41元，累计计入权益的公允价值变动为-20,189,440.61元[112] - 报告期投资额13,671,257.48元，较上年同期73,128,817.69元下降81.31%[114] - 以公允价值计量的股票投资累计公允价值变动为-20,994,311.91元，期末金额37,614,979.39元[118] - 金融衍生工具投资使用募集资金，本期购入40,000,000元，售出30,000,000元，实现投资收益372,000元[118] 募集资金使用 - 募集资金总额570,000,000元，累计使用金额559,217,546.07元，使用比例98.1%[120] - 可转换公司债券发行总额为57,000万元[121] - 承销和保荐费用为798.4万元[121] - 募集资金净额为55,920.61万元[121] - 募集资金到账时间为2022年10月20日[121] - 累计项目投入金额为23,636.75万元[122] - 累计利息净额为935.22万元[122] - 尚未使用的募集资金余额为33,116.07万元[122] - 购买现金管理产品余额为12,000万元[122] - 临时补充流动资金金额为20,000万元[122] - 募集资金专户余额为1,116.07万元[122] - 数字化车间建设项目承诺投资总额28.9百万元[125] - 深圳东杰智能技术研究院项目承诺投资总额8.00百万元[125] - 补充流动资金项目承诺投资总额14,958百万元[125] - 补充流动资金项目实际投资金额14,958百万元 投资进度100%[125] - 承诺投资项目小计实际投资金额23,812.2百万元[125] - 数字化车间建设项目达到预定可使用状态日期延期至2027年5月31日[125] - 深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态日期延期至2027年5月31日[125] - 公司于2023年4月21日审议通过募集资金投资项目延期议案[125] - 公司于2024年4月23日再次审议通过募集资金投资项目延期议案[125] - 项目延期主要受宏观经济波动及下游市场需求不及预期影响[125] - 公司置换预先投入募投项目的自筹资金720.38万元及已支付发行费用122.64万元[126] - 公司2023年使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，其中5000万元于2023年12月25日归还[126] - 公司2024年累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金7000万元，并于2025年1月16日提前归还[126] - 公司2025年累计使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金[126][127] - 公司批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[127] - 公司批准使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理[127] - 公司2024年6月批准使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金[127] - 公司2025年1月批准使用闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金[127] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中[127] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[128] 子公司业绩 - 子公司东杰海登净利润4,886,765.25元，总资产550,022,463.60元[134] - 马来西亚子公司净利润58,194,468.58元，营业收入210,834,864.84元[134] 公司战略与目标 - 公司计划2025年将东盟业务占比提升至35%[137] - 公司目标2025年实现90%以上核心零部件自主可控[137] 风险因素 - 原材料价格波动风险影响公司利润，钢材占产品成本比例较高[138] - 公司面临汇率波动风险，因海外业务以外币结算[139] - 应收账款回收风险较高，客户付款周期长且采用"3:3:3:1"模式[140] - 商誉减值风险存在，因收购常州海登形成较大商誉[142] - 公司业绩波动风险受大项目收入确认时点影响[143] 公司治理与合规 - 公司于2025年4月17日董事会审议通过《市值管理制度》[146] - 公司2025年1月22日完成董事会换届选举涉及12名董事及高管变动[148] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[156] - 报告期无违规对外担保情况[157] - 公司作为第三人涉及重大诉讼仲裁涉案金额6841万元[160] - 公司因应收款项减值计提不充分导致财务信息披露不准确被处罚[161] - 公司因未及时披露东杰转债转股价格修正提示性公告被处罚[161] - 公司对2022-2023年度合并报表进行会计差错追溯调整[162] - 2023年12月27日公司股价已连续10个交易日低于转股价85%但未披露[164] - 2024年3月26日交易所提示公司已触发转股价下修标准[164] - 公司于2024年3月27日披露不向下修正东杰转债转股价的公告[164] 股东与股权结构 - 有限售条件股份数量从8,783,913股增加至11,277,518股，占比从2.15%升至2.77%[184] - 无限售条件股份数量从398,870,308股减少至396,376,703股，占比从97.85%降至97.23%[184] - 股份总数保持407,654,221股不变，占比100%[185] - 股东梁燕生持股10,721,009股，占比2.63%，全部为限售股且处于冻结状态[189] - 第一大股东淄博匠图恒松控股持股119,659,940股，占比29.35%，其中59,829,970股处于质押状态[189] - 股东姚卜文持股14,805,643股，占比3.63%，全部股份处于质押状态[189] - 华夏中证机器人ETF持股6,398,200股，占比1.57%，本报告期增持3,995,100股[189] - 股东王志持股9,174,320股，占比2.25%，本报告期减持3,714,200股[189] - 限售股份变动净增加2,493,605股，主要来自高管锁定股增加[184][187] - 高管锁定股期末总额为11,277,518股，较期初增加2,783,277股[187] - 主要股东持股情况：鲁泽珞持股3,030,025股（占比0.74%）[190]，天弘中证机器人ETF持股2,587,500股（占比0.63%）[190]，王帅持股2,532,250股（占比0.62%）[190]，蓝伟华持股2,169,250股（占比0.53%）[190] - 无限售流通股股东持股：淄博匠图恒松控股持有119,659,940股人民币普通股[190]，姚卜文持有14,805,643股[190]，王志持有9,174,320股[190] - 融资融券业务情况：股东王帅通过普通证券账户持有2,391,750股，通过信用交易账户持有140,500股[191] - 董事及高管持股变动：董事兼总经理王振国持有20,000股[192]，董事郭强忠持有22,500股[192] - 股东关联关系说明：公司未知前10名股东间是否存在关联关系或一致行动人[190][191] - 外资股东持股：BARCLAYS BANK PLC持有2,164,133股人民币普通股[191] - 机构投资者持股：华夏中证机器人ETF持有6,398,200股[190] - 信托产品持股：长安信托1153号信托持有3,512,627股[190] - 转融通业务情况：报告期内未发生因转融通导致的股东持股变化[191] - 约定购回交易情况：前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[191] 董监高持股 - 离任副董事长梁燕生持有公司股份10,721,009.00股[193] - 离任监事朱忠义持有公司股份242,100.00股[193] - 离任副董事长蔺万焕持有公司股份150,000.00股[193] - 现任财务总监张路持有公司股份100,000.00股[193] - 离任董事王永红持有公司股份20,000.00股[193] - 现任副总经理及董秘张新海持有公司股份48,712.00股[193] - 离任监事侯晋雷持有公司股份1,000.00股[193] 利润分配政策 - 公司2025年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司半年度利润分配方案为不派现不送股不转增股本[149] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行募集资金总额为人民币57,000.00万元[200] - 可转换公司债券发行数量为570.00万张[200] - 可转换公司债券转股期为2023年4月20日至2028年10月13日[200] 研发与技术能力 - 公司拥有有效专利200余项[100] - 公司拥有软件著作权49项[100] - 在研科研项目40余项[100] - 公司为高新技术企业，拥有国家级科研平台1个，省级科研平台3个[100] 生产与采购模式 - 标准外购配套件采购周期约4-6周，特殊定制配套件采购周期约2-6个月[84] - 基础原材料采购周期约一周，厂家直采材料周期按协议约定[82] - 外购零部件采用验收合格后付款或款到发货结算方式[84] - 基础原材料采购以订单为基础，小批量通用材料备货占比很小[82] - 生产模式采用以销定产，按合同要求进行定制化设计和生产[85] - 外协加工金额较小，对业务完整性无影响[87] 销售与收款模式 - 收款模式通常为预收款30%、发货款30%、终验收款30%、质保金10%[93] - 部分合同采用2:3:2:2:1或3:2:2:2:1等变体收款比例[93] - 终验收合格后1个月内应收合同总金额30%[94] - 终验收后1年应收合同总金额10%[94] - 实际终验收款回款周期长于合同约定[94] 资产受限情况 - 公司受限资产账面价值为661,668,472.54元[113] 产能与设施 - 公司在三大生产基地总面积达18.5万平方米，其中第二生产基地按智能无人工厂标准建设[102] - 数字化车间建设项目累计投入111,167,014.80元，焊装数字化项目累计投入34,845,296.92元[116] 理财产品投资 - 委托理财资金40,000,000元，未到期余额30,000,000元，无逾期[130] 境外扩张 - 公司2025年2月28日决议在美国设立境外孙公司OMH (American) LLC[181] - 公司2025年2月28日决议在德国设立境外孙公司OMH (Germany) GMBH[181] 投资者关系 - 公司通过网上业绩说明会讨论转股及新增订单等议题[144] - 公司明确未制定估值提升计划[145] 环境与社会责任 - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[151] 股权激励与员工持股 - 报告期无股权激励计划或员工持股计划实施[150] 基本信息 - 报告期为2025年1月1日至6月30日上年同期为2024年1月1日至6月30日[13] - 公司股票代码为300486在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人王振国董事会秘书张新海证券事务代表胡晨阳[17][18] - 公司注册地址及办公地址为山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号[18] - 公司联系电话0351-3633818传真0351-3633521[18] - 公司电子信箱董事会秘书zhangxinhai@omhgroup.com证券事务代表huchenyang@omhgroup.com[18] - 公司外文名称为OMH SCIENCE Group Co Ltd外文缩写为OMH[17] - 公司主要业务涵盖智能生产系统智能物流仓储系统智能立体停车系统智能涂装系统[13] - 公司关键技术产品包括AGVAGV调度系统数字孪生系统厂内物流管理系统LESS制造执行系统MES仓储管理系统WMS[13][15] - 公司专注于智能制造综合方案，包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统[29] - 智能物流仓储系统覆盖新能源电池、钢铁冶金、医药、白酒等多个领域[38] - 智能立体停车系统率先提出"一分钟停车"概念，应用于购物中心、医院等场景[53] - 大数据管理平台具备高并发高性能数据计算能力，支持海量数据实时处理[61] - WMS系统基于云原生架构和分布式计算技术，高效处理海量仓储数据[63] - 数字孪生系统通过U3D引擎平台1:1还原生产现场实现实时监控[67] - WCS系统协调输送机、堆垛机等物流设施间的运转控制[65] - AGV调度系统统一管理所有小车路径规划及任务分配[69]