| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率， 增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 4 亿元（含本 数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资 期限不超过 12 个月，授权期限自公司 2024 年度股东大会审批批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在上述额度和期 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下： 一、 申请银行授信额度及担保事项的概述 为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2025 年度 向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度 范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2024 年度股东大会审批批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体授信以公 司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授信、 借款、抵押 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法从维护公司利益和广大中小股东权益出发，积极开展工作，对公 司依法运行情况、财务状况、对外投资、关联担保以及公司内控等方面进行监督， 确保公司规范运作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | | | 第八届监事会第 | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 《关于 2023 明的议案》 | | ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号)，公 司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公 开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共 计募集资金 57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 798.40 万元（不含税）后的 募集资金为 56,201.60 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"一创投行"）于 2022 年 10 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除会计师费用、律师费用、信息披露费用、预付承销保荐费、资信评级费用和 发行手续费用 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司面临宏观经济增速放缓、市场需求波动及行业竞争加剧等多重挑战，经 营业绩承压。报告期内，公司实现营业收入 80,737.30 万元，同比下降 7.41%；综合毛利 率为 4.61%，同比下降 4.58%。受收入下滑、毛利率下降以及资产减值计提等因素影响， 2024 年度公司业绩出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-25,726.93 万元。尽管经营 压力显著，公司通过优化成本管控和现金流管理，经营活动现金流量净额同比改善 65.19%， 体现了较强的风险应对能力。 二、2024 年度财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审 〔2025〕2-242 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、 经营成果和现金流量。 三、2024 年度主要财务数据 1．主要财务数据 | 内容 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《东杰智能科技集团股份有限公司章 程》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会计师事务所"） 2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙 江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。现将有关情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计 工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（ ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会山西监管局（以下简称"山西证监局"）出具的《关于对东杰智 能科技集团股份有限公司、娄刚、蔺万焕、张路、张新海采取责令改正并出具警 示函措施的决定》（〔2025〕14 号）（以下简称《行政监管措施决定书》）。 现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 东杰智能科技集团股份有限公司、娄刚、蔺万焕、张路、张新海： 经查，公司存在以下违法行为：一是对部分公司应收款项减值损失计提不充 分，导致相关年度报告财务信息披露不准确。二是公司未按规定在预计触发"东 杰转债"转股价格修正条件前及时披露提示性公告。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三 条、《 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期及重新论证的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1828 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行 570.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民 币 57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日 ...