恒锋工具股份有限公司 对外担保管理制度 恒锋工具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强恒锋工具股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行为 的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 行政法规和规范性文件及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本制度的规定执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金 1,320.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号），本公司由主 承销商民生证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行发行可 转换公司债券 6,200,000 张，发行价每张人民币 100.00 ...

本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事,在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 21 日任期期间，严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定 和要求，在 2023 年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张惠忠，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册 会计师（非执业会员），中国会计学会资深个人会员，硕士研究生导师。1986 年 7 月毕业于浙江冶金经济专科学校财会系工业财务与会计专业留校任教至今。 曾任嘉兴交通投资集团公司、莱茵达置业股份有限公司、浙江田中精机股份有限 公司独立董事。现任嘉兴大学会计学教授，晋亿实业股份有限公司、明新旭腾新 材料股份有限公司、浙江恒威电池股份有限公司、嘉兴凯实生物科技股份 ...

会议召开 - 2023年召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2023年傅建中主持召开提名委员会会议1次，参加战略委员会会议1次[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 事项审议 - 2023年4月25日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[14] - 2023年5月10日审议通过董事会换届选举相关议案[15] - 2023年4月25日审议通过2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案议案[17] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 人员变动 - 2023年独立董事于5月22日换届离任[18] - 2023年任职期间无聘任或解聘高级管理人员情况[16]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第七次会议决议公告 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电 子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董 事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理陈 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月9日（星期四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放，公司将在2023年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中 ...

恒锋工具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（马洪培） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度任职期间，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人马洪培，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，法 学本科，三级律师。嘉兴市第五、六届人大代表，政协海盐县委员会第八、九届 委员、常委，创建浙江海赛律师事务所并任主任，现为该所高级合伙人。1989 年 10 月至今在海盐县律师事务所、嘉兴市海威特金融律师事务所、浙江海赛律 师事务所专职从事律师工作；2023 年 5 月起任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 ...

一、独立董事基本情况 本人黄少明，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、高级会计师。历任浙江调速电机厂助理工程师、桐乡会计师事务所副所 长、桐乡市求是联合会计师事务所所长；曾任桐昆集团股份有限公司、浙江桐乡 农村商业银行股份有限公司、浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事；现任嘉 兴求真会计师事务所有限公司执行董事兼经理、嘉兴求真房地产资产评估有限公 司执行董事兼经理、嘉兴求真税务师事务所有限公司执行董事兼经理、桐乡市民 健求真职业技能培训学校有限公司执行董事兼经理、浙江必美建筑科技有限公司 执行董事兼总经理、浙江求真工程管理咨询有限公司监事、嘉兴求真会务服务有 限公司监事、嘉兴求真国际旅行社有限公司监事，梦天家居集团股份有限公司、 浙江海象新材料股份有限公司独立董事；2023 年 5 月起任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为561,206,483.52元[6] - 恒锋工具本期营业总收入为5.61亿元，同比增长5.75%[24] - 本期净利润为1.35亿元，同比增长21.15%[24] - 本期综合收益总额为1.35亿元，上年同期为1.02亿元[24] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值为13,449,019.97元[9] - 公司期末货币资金为142,100,767.44元，较上年年末增加[20] - 公司期末流动资产合计为673,565,218.17元，较上年年末增加[20] - 公司期末流动负债合计为133,581,348.29元，较上年年末减少[20] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为420,067,761.34元，上年同期为414,322,794.70元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为142,538,912.97元，上年同期为182,875,772.17元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -91,455,774.83元，上年同期为 -101,285,444.42元[30] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为12.01亿元，本期期末为13.85亿元[33] - 本期其他综合收益增加1.31亿元，未分配利润增加9828.09万元[33] - 利润分配中，本期对所有者分配2402.35万元，上年同期为2982.23万元[33] 其他 - 公司注册资本16,567.9281万元，股份总数16,567.9281万股[36] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[143] - 公司及子公司浙江上优刀具有限公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[144]

对外投资审议披露标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议披露[5] - 主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入10%以上且超1000万元提交董事会审议披露[5] - 净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议披露[5] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议披露[5] - 产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议披露[5] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东大会审议披露[6] - 主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入50%以上且超5000万元提交股东大会审议披露[6] - 净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元提交股东大会审议披露[7] - 成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元提交股东大会审议披露[7] - 产生利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元提交股东大会审议披露[7] 对外投资决策与管理 - 股东大会、董事会、董事长或总经理为对外投资决策机构[14] - 董事会战略委员会为对外投资专门议事机构[14] - 总经理是实施对外投资主要责任人[14] - 财务部负责对外投资财务管理[14] - 证券部负责对外投资项目协议等起草、修改、审核[14] 对外投资其他事项 - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[15] - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[16] - 公司可在投资项目与经营方向背离等情况转让对外投资[20] - 公司按月取得控股子公司财务报告[19] - 公司每年度末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[19]