证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-025 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国民生银行股 份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、招商银行股份有限 公司武汉光谷支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户， 并与上述银行及华英证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时 到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集 资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会制定了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 于 2024 年 4 月 25 日召开第 ...

业绩与分红 - 2023年度每10股派现金红利0.35元，共派17,141,550.16元[7] - 2023年天戏互娱扣非净利润16,806.15万元[10] - 天戏互娱业绩达标获奖励1,141.84万元[14] 资金运用 - 公司用不超25,000万元募资和50,000万元自有资金买理财[9] 资产数据 - 2022年末天戏互娱净资产30,165.19万元[11] - 2023年末天戏互娱净资产36,044.92万元[12] 会议情况 - 2024年4月25日监事会会议多项议案表决全票通过[2][3][5][6][7][8][9][13][14][18] - 《2023年年度报告全文及摘要》等议案需交股东大会审议[2][3][6][7][19]

业绩总结 - 2023年营业收入132,918.81万元，较上年下降19.84%[2][4] - 2023年归属于母公司净利润16,934.79万元，较上年下降23.81%[2][4] - 2023年资产总额199,219.42万元，较上年下降3.24%[5] - 2023年负债总额27,678.07万元，较上年下降46.62%[5][6] - 2023年应收账款余额10,897.58万元，较上年下降62.79%[5][6] - 2023年现金净流量10,353.76万元，较上年减少42.32%[8] - 2023年主营业务成本96,477.10万元，较上年下降19.98%[10][12] - 2023年销售费用4,999.92万元，较上年增长23.64%[10][13] - 2023年管理费用7,852.61万元，较上年下降13.78%[12][13] - 2023年所得税费用1,774.44万元，较上年下降40.39%[12][13] 业绩指标 - 营业利润增长率分别为-26.08%、79.25%、-105.33%[16] - 税后利润增长率分别为-23.81%、77.66%、-101.47%[16] - 现金净流量与净利润比分别为61.14%、80.76%、-19.62%[16] - 净资产增长率分别为11.37%、18.10%、-6.73%[16] - 总资产增长率分别为-3.24%、8.20%、-11.44%[16] - 本期应收账款周转率增加93.73%[16] - 本期税后利润增长率下降23.81%，较上年同期减少101.47%[16] - 本期现金净流量与净利润比减少19.62%[16] - 本期总资产增长率减少3.24%，较上年同期增长率下降[16]

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用募集资金和自有 资金购买理财产品的核查意见 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为湖北 盛天网络技术股份有限公司（以下简称"盛天网络"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》 等相关规定,对盛天网络拟使用募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了 审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2021)883 号)同意注册,公司本次 向特定对象发行人民币普通股(A 股)31,665,598 股,每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 15.36元/股,募集资金总额 486,383,585.28元,扣除保荐及承 销费用 10,295,753.78元(不含税），募集资金净额为人民币 476,087,831.50 元。 上述募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 20 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行31,665,598股A股，每股1元，发行价15.36元/股，募集资金总额486,383,585.28元，净额476,087,831.50元[1] - 截至2021年11月19日，募集资金全部到位[2] - 截至2023年12月31日，累计投入262,745,124.64元，本年度使用82,871,330.74元，利息净额10,581,896.25元，余额223,909,813.21元[3] 项目投入及效益 - 盛大网络云游戏服务平台项目累计投入154,470,066.89元，投资进度41.00%，本年度效益 -3,399,407.96元[14] - 盛天网络游戏授权及运营项目累计投入24,011,285.88元，投资进度100.71%[14] - 盛天网络游戏服务项目累计投入42,915,912.34元，投资进度96.43%，本年度效益109,575,277.02元[14] - 大数据及云存储平台升级项目累计投入22,299,959.53元，投资进度100.32%[14] 其他情况 - 公司与多家银行签署《募集资金三方监管协议》并开立专户[4] - 2023年公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[10] - 2023年公司使用募集资金合规，无违规情形[11] - 用万元置换已预生投入墓投项目的自筹资金，此笔资金已于2022年支付完毕[16] - 项目实施出现募集资金结余1,362,556元转入自有资金，对应的募集资金专户不再使用，公司办理销户手续[16]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为4次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年2月27日[4] - 资产重组和首次公开发行或再融资承诺已履行[7] 保荐工作 - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件[3] - 督导公司建立健全并有效执行规章制度[3] 募资情况 - 公司募资资金项目进展与信息披露文件一致[3]

董监高责任险购买 - 2024年4月25日会议审议购买议案[2] - 投保人为湖北盛天网络技术股份有限公司[3] - 被保险人为公司及相关人员[3] - 每次及累计赔偿限额不超1亿人民币[3] - 年保费不超50万，期限12个月/每期[3] - 提请授权经营管理层办理[4] - 需经股东大会审议通过[6]

资金使用 - 公司拟用不超2.5亿募集和不超5亿自有资金买理财产品[1] - 2023年4月曾同意相同额度资金买理财产品[1] 资金现状 - 截至2024年3月31日，现金管理未到期余额3.73亿，收益225.81万[1] 产品情况 - 募集资金买保本型产品，持有不超12个月[2] - 自有资金买低风险产品，期限不超12个月[4] 决议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[7] - 决议有效期自审议通过日起一年[4]

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梅佑轩） 本人梅佑轩作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会的情况、相关决议及表决结果 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次。本人亲自出席了 6 次董事会 会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。 在董事会上，本人认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情 形。 （二）参与董事会专门委员会情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 梅佑轩，男，1970 年 3 月生，无境外永久居留权，中国注册会计师。现任武汉康 力会计 ...

募集资金情况 - 2021年11月11日发行31,665,598股普通股，募资486,383,585.28元，净额476,087,831.50元[1] - 2021 - 2023年末累计投入分别为24,769,107.54元、179,873,793.90元、262,745,124.64元[2][3] - 2021 - 2023年末募集资金余额分别为451,484,672.49元、302,232,559.33元、223,909,813.21元[2][3] 项目进度与效益 - 2023年末各项目投资进度合计54.02%[4] - 网络游戏服务项目达预定可使用状态，产生效益10,957.53万元[5] 项目调整 - 网络游戏授权及运营项目预计达可使用状态日期调至2024年12月[7] - 2024年4月25日通过部分募投项目延期和完工议案[12] - 保荐机构对项目延期、完工及结余资金补充流动资金无异议[13]