大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005400 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 ITTIT ILINDULU ULDULE LOLU l ll | I 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度非 r i 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005400 号 湖北盛天网络技术股份有限公司全体服东: ------ 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北盛 天网络技术股份有限公司(以下简称盛天网络)2023 年度财务报表, 包括 ...

内控审阅 - 华英证券对盛天网络《2023年度内部控制自我评价报告》进行审阅、核查[1] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括母公司及全部纳入合并范围内的分、子公司[3] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面[4][5] 组织架构 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[7] - 公司在董事会下设立战略委员会，指定总裁办负责战略管理工作[8] - 公司按“精简、高效、扁平化”原则优化组织架构[9] 创新与文化 - 公司旗下平台建立多项未成年人保护机制，接入防沉迷系统[11] - 公司提出“创新、协作、务实、求真”的核心价值观[12] - 公司成立研发中心、品控中心作为创新的组织保障[12] 内控体系 - 公司以内控建设为契机完善落实以防范风险为导向的内部控制体系[14] - 公司制定各岗位职责时实施职责分离措施[15] - 公司划分各项审批业务的权限及职责[16] - 公司建立《子公司管理制度》并对子公司实施审计监督[17][18] - 公司围绕资金活动各环节制定一系列制度[19] - 公司建立完善采购业务管理制度并规范采购流程[20] - 公司严格控制销售和回款环节并设置相关内控制度[22] - 公司制定《研发中心项目管理制度》规范研发项目管理[23] - 公司制定《对外担保管理制度》严格控制担保风险，报告期内未发生对外担保[24] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时沟通，重视投资者关系管理[31][32] 管理方式 - 公司基本实现企业管理计算机化和网络化，大部分公文流转已实现无纸化[34] 监督机制 - 公司对内部控制实施形成多层次监督机制，各监督机构职责明确[35] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额5%[37] - 财务报告内部控制重要缺陷：营业收入总额的2%≤影响或错报金额＜营业收入总额的5%[37] - 财务报告内部控制重大缺陷定性特征包括董事等虚假舞弊等[38] - 财务报告内部控制重要缺陷定性特征包括未合理选会计政策等[39] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性特征包括违反法规等[42] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44]

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-027 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二次会议决议召开 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》。 现将相关内容公告如下： 根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司 战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽 责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际 情况，董事会提议公司第五届董事会每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币 6.6 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。 本次调整独立董事薪酬有利于公司持续稳定发展，符合公司长远发展的需要，符 合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-023 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于第五届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日 本事项需经股东大会审议通过。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005401 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 湖北盛天网络技术股份有限公司 >>> 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc 可用 w.r LE HULLE WORLD 1000 the College U HOLD .. CANNOV 回出口 | n | | | 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况 说明的审核报告 | | | 页 次 an a T ull 11 ... 1100000 000000 一篇 外部 最新 的 大华会计师事务所(特殊 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 关 于 上 海 天 戏 互 娱 网 络 技 术 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 E F | E E 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承 1-2 诺 ...

业绩与分红 - 2023年度以489,758,576股为基数，每10股派现金红利0.35元，共派17,141,550.16元[7] - 2023年天戏互娱计提超额奖励前扣非净利润16,806.15万元[12] - 2022年末天戏互娱应收账款期末余额收回比例99.70%[15] 资金运用 - 公司用不超25,000万元募集资金和不超50,000万元自有资金买理财产品[11] 资产与评估 - 2022年末天戏互娱净资产账面价值30,165.19万元，货币资金23,884.86万元[12] - 2023年末天戏互娱净资产账面价值36,044.92万元，评估价值101,299.56万元[13] 奖励与审议 - 公司对天戏互娱管理团队超额业绩奖励1,141.84万元[15] - 审计委员会认为大华完成2023年年报审计，7票同意[19] - 提议第五届董事会独董任期内津贴税前6.6万元/年，4票同意待股东大会审议[20] - 确认第四届独董田玲、梅佑轩符合独立性要求，7票同意[21] - 董事会提请2024年5月20日开2023年年度股东大会审7个议案，7票同意[22][23] - 审议通过2023年非经营性资金占用及关联资金往来议案，7票同意[24] - 审议通过2024年第一季度报告，7票同意[25] 其他事项 - 拟为公司及董监高买责任保险，议案交股东大会审议[26]

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-024 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、是否进行减值测试：是 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告：是 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海天戏互娱网络 技术有限公司资产 | 北京卓信大华资产 | 黄运荣、吴彩 | 卓信大华评报字 | 持续经营前提下的 预计未来现金流量 | 未减值 | | | 评估有限公司 | 娟 | （2024）第 8223 号 | | | | 组 | | | | 现值 | | 三、是否存在减值迹象 五、商誉减值测试过程 1.重要假设及其理由 预计未来现金流量时使用的关键参数： A、预测期：5 年，即 2024 年-2028 年，后续为稳定期。 B、折现率：采用加权平均资本成本模型 WACC（税前）确定，采用的折现系数为 16.06%。 C、 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为253,521,197.27元，同比下降40.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,242,085.07元，同比下降80.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,364,421.47元，同比下降812.42%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为253,521,197.27元，较上期减少41.0%[9] - 公司2024年第一季度净利润为14,242,085.07元，较上期减少80.6%[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-84,364,421.47元，较上期减少812.4%[10] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-380,869,466.37元，较上期减少5.0%[10] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,161,000.75元，较上期减少12.5%[10] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-466,280,544.91元，较上期减少1.4%[10] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为834,126,108.11元，较上期减少31.3%[10] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为247,552,778.09元，较上期减少33.0%[10] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为260,315,735.32元，较上期增加13.4%[10] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为58,854,874.17元，较上期增加10.8%[10] 资产变动 - 货币资金期末余额为838,792,424.45元，较期初减少35.73%，主要为购买理财产品支出货币资金[5] - 交易性金融资产期末余额为374,710,188.68元，较期初增加100%，主要为本期购买理财产品[5] - 预付款项期末余额为57,028,261.72元，较期初增加61.15%，主要为本期预付游戏分成和网络推广成本增加[5] - 其他应收款期末余额为14,550,826.80元，较期初增加430.11%，主要为本期支付保证金所致[5] - 无形资产期末余额为15,051,146.43元，较期初增加176.89%，主要为本期支付游戏版权费增加[5] - 应交税费期末余额为6,849,969.72元，较期初增加48.71%，主要为年终奖个人所得税增加[5] - 收回投资收到的现金为8,444,487.48元，同比增加1884.71%，主要为本期处置其他权益工具投资[5] - 货币资金期末余额为838,792,424.45元，期初余额为1,305,072,967.09元[8] - 交易性金融资产期末余额为374,710,188.68元[8] - 应收账款期末余额为113,745,610.37元，期初余额为90,303,837.37元[8] - 预付款项期末余额为57,028,261.72元，期初余额为35,387,950.83元[8] - 其他应收款期末余额为14,550,826.80元，期初余额为2,744,847.18元[8] - 流动资产合计期末余额为1,409,130,221.99元，期初余额为1,443,430,383.54元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为67,696股[6] - 赖春临持股比例为24.46%，持股数量为119,808,000股，其中有限售条件的股份数量为89,856,000股[6] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.71%，持股数量为8,356,589股[6] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.81%，持股数量为3,969,510股[6]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次[3] - 2023年独立董事召集并主持薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议2次[3] - 2023年董事会下属专门委员会召开会议10次，审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次、战略与投资委员会1次[8] 分红与报告发布 - 2023年以271,665,598股为基数，每10股派发现金红利0.85元（含税），每10股转增8股[7] - 2023年发布定期报告4次、编号公告66个[7] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易[6] - 报告期内未发生对外担保及资金占用情况[6] - 报告期内募集资金实际使用与承诺投资项目一致，未变更募投项目[6] - 报告期内未触及业绩预告、业绩快报发布情形[6] 审计相关 - 报告期内续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[7] 公司运营与治理 - 报告期内公司运营情况良好[10] - 董事会及下属专门委员会、股东大会召集召开符合法定程序[10] - 重大经营决策事项履行相关程序[10] - 独立董事按规定履行职责[10]

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-019 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于收购标的 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购标的 2023 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权业绩承诺实现情况的 说明 （一）交易概述 根据公司 2019 年 7 月 12 日第三届董事会第十五次会议、2019 年 7 月 12 日第三 届监事会第十次会议、2019 年 7 月 12 日独立董事关于第三届董事会第十五次会议相 关事宜的独立意见、2019 年 7 月 29 日 2019 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关 于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权的议案》，同意公司以现金支付方 式收购上海天戏互娱网络技术有限公司（上海天戏互娱科技股份有限公 ...