证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-028 四川天邑康和通信股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日下午 15：00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 陆 " 全 景 · 路 演 天 下 " （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理白云波先生，财务负责人廖敏江先 生，独立董事唐芸茜女士，董事会秘书杨杰先生，具体以当天实际参会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行 6685.20 万股，募集资金 873087120 元，净额 795530000 元[2] - 截至 2025 年 4 月 7 日，募集资金存储余额 50692249.95 元[8] 项目投入与结余 - 截至 2025 年 4 月 7 日，宽带项目累计投入 34762.04 万元，研发项目累计投入 6843.31 万元[4] - 宽带项目投资总额 35679.52 万元，预计结余 3015.38 万元；研发项目投资总额 7253.00 万元，预计结余 956.68 万元[10] 资金使用决策 - 公司拟将 5069.22 万元节余资金永久补充流动资金[1][14] - 董事会同意募投项目结项及资金使用，同步注销专用账户[15] 过往项目调整 - 2022 年营销项目结余资金变更至宽带项目[5] - 2022 年、2024 年分别终止两项目，结余资金补流[5] - 2024 年两项目建设期限延至 2025 年 3 月 31 日[9] 审议与意见 - 事项尚须提交股东大会审议[16] - 监事会、保荐机构同意该事项，保荐机构强调需股东大会审议[17][18]

综合授信 - 公司拟申请不超120,000万元或等值外币综合授信额度[2] - 额度用于融资业务，有效期至2025年年度股东大会召开日[2][3] 担保与审议 - 用自有资产抵押或质押担保，事项需2024年股东大会审议[3][4] - 董事会、监事会同意申请及担保[5][6]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年公司日常关联交易实际发生额与预计金额差异为 -24.77%[7] - 2024年12月31日，天邑泰安总资产1319.50万元，净资产884.94万元，营业收入1506.63万元，净利润15.66万元[9] - 2024年12月31日，天邑国际总资产9787.66万元，净资产9108.89万元，营业收入3578.65万元，净利润34.01万元[14] - 截止2024年12月31日，天邑贵丰总资产2279.67万元，净资产 -1081.86万元，营业收入47.36万元，净利润 -526.81万元[22] 关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易总金额不超过435万元[1][25] - 2025年预计向天邑泰安支付物管费100万元，截至披露日已发生22.18万元，2024年发生98.55万元[3] - 2025年预计向天邑国际支付酒店住宿、餐费等90万元，截至披露日已发生16.69万元，2024年发生84.38万元[4] - 2025年预计向天邑房地产租赁办公用房费用205万元，截至披露日已发生51.13万元，2024年发生204.53万元[4] - 2025年预计向天邑贵丰提供厂房租赁、劳务费用40万元，截至披露日已发生0万元，2024年发生0万元[4] - 2024年天邑泰安物管费实际发生额与预计金额差异为 -6.14%，天邑国际为 -43.75%，天邑房地产为 -2.60%[7] - 2024年成都跃华购买商品实际发生额与预计金额差异为 -100.00%，天邑贵丰提供劳务为 -100.00%[7] - 2024年度公司日常关联交易实际发生额未超过预计金额[30] 其他 - 天邑贵丰注册资本为5000万人民币[21] - 独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项[30]

财务审计 - 审计公司对天邑股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 审计公司认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[8] 报告信息 - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[9] - 报告日期为2025年4月17日[10]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-025 四川天邑康和通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于控股 股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》，关联 董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担 保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏为公司提 供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请， 上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四 川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏属于本公司关联人，本次交易 ...

资产与负债 - 2024年度公司资产总额261,017.88万元，较年初下降14.34%[5] - 2024年末公司负债总额为43,600.87万元，较上期末下降43.21%[20] - 2024年末资产负债率为16.70%，较上年同期降低，偿债能力增强[51] 资金与金融资产 - 货币资金期末余额42,636.70万元，较年初下降27.97%[4] - 交易性金融资产期末余额14,410.10万元，较年初增加155.72%[4] 应收与存货 - 应收票据期末余额为9,521.64万元，较年初增加34.56%[4] - 存货期末余额为68,376.71万元，较年初下降36.19%[5] 固定资产与应付 - 固定资产期末余额为39,139.24万元，较年初增加130.91%[5] - 应付账款期末余额为22,266.15万元，较年初下降55.00%[20] 权益与合同负债 - 归属于母公司所有者权益合计217,417.02万元，较年初下降4.62%[28] - 合同负债期末余额为871.01万元，较年初增加132.02%[20] 营收与利润 - 2024年度公司营业收入176,731.38万元，同比下降30.81%[32] - 2024年营业利润、利润总额、净利润均同比大幅下降[33][44] 费用与损失 - 2024年销售、管理、研发费用较上期下降，财务费用增加[34] - 2024年信用、资产减值损失较2023年增加[39][40] 收益与现金流 - 2024年度投资收益478.49万元，较去年同期增长53.71%[41] - 2024年经营活动现金流量净额下降，投资筹资净额为负[45][47][48] 其他指标 - 2024年公司毛利率、营业利润率较2023年下降[49]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行会计政策变更，因财政部发布《企业会计准则解释第18号》[7][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不产生重大影响[2] 数据调整 - 2023年度销售费用调整后为111,613,893.68元，影响 -23,038,877.86元[9] - 2023年度营业成本调整后为2,148,996,591.38元，影响23,038,877.86元[9] 其他 - 执行变更后能更客观、公允反映财务和经营状况[9] - 公告日期为2025年4月21日[10]

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 公司 2025 年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款 及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、 公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利 影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖。公司与该等关联方的日常关联交 易，符合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的议案》 经独立董事专门会议讨论审议，认为：本次控股股东、实际控制人为公司提 供无偿担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也 不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意公司控股股东、 实际控制人为公司向银行申请综合 ...