证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电 子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事 长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议 案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度董事会工 作报告》。 公司现任独立董事刘海兰女士、田俊先生、和国忠先生和离任独立董事李小 军先生、龙超先生向董事会 ...

业绩总结 - 信永中和对川金诺2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 上市公司子公司期初占用资金余额总计19,034.65万元[9] - 年度往来累计发生金额总计82,087.85万元[9] - 偿还累计发生金额总计14,725.02万元[9] - 期末往来资金余额总计86,397.48万元[9]

业绩总结 - 2022年归属母公司所有者净利润（合并）347,042,242.04元，母公司净利润199,405,305.50元[1] - 2023年归属母公司所有者净利润（合并） - 91,459,452.49元，母公司净利润 - 25,759,654.73元[2] 利润分配 - 2023年以274,867,523股为基数，每10股派现金红利1.10元，共30,235,427.53元[3] - 利润分配预案需2023年年度股东大会审议通过方可实施[9]

其他新策略 - 2024年4月10日召开第五届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构设置议案[2] - 公司拟对现有组织架构进行调整和优化[2]

独立董事任职 - 和国忠自2023年9月14日任公司独立董事[1] 会议参与 - 报告期内和国忠参加3次董事会、2次股东大会[3] 履职情况 - 和国忠对议案均投赞成票，发表同意独立意见[4][5] - 和国忠担任委员会职务，履职尽责[6] - 和国忠考察公司，沟通提建议，监督核查[7][9][10][11] 未提议事项 - 报告期内和国忠未提召开董事会等提议[12]

本表已于 2024 年 4 月 10 日获董事会批准。 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2 023 年期初 占用资金余 | 2 023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2 023 年度偿还 | 2 023 | 年期末占用资 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | (如有） | 累计发生金额 | | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | 无 | ...

昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2023 年 12 月 ...

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 8 日 14:00 召开，网络投票 9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为 2024 年 4 月 29 日[4] - 现场会议登记时间为 2024 年 5 月 7 日 8:30－11:30，14:30－17:00[7] 会议地点 - 现场会议召开地点为公司研发中心会议室（昆明市呈贡区石龙路俊发创业园 C18 栋 6 楼）[5] - 现场会议登记地点为昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼证券部[7] 审议事项 - 审议 2023 年度董事会、监事会工作报告等 6 项议案[6] - 非累计投票议案涉及 2023 年度董事会等报告、利润分配预案等[19] 其他要点 - 提案 4、6 需对中小投资者表决单独计票[7] - 普通股投票代码为"350505" ，投票简称为"金诺投票"[13] - 单独或合计持 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[9] - 授权委托书有效期限自签署日至 2023 年年度股东大会结束[20]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票50,176,424股，价格14.17元/股，募资7.1099992808亿元，净额6.9505996026亿元[9] - 2023年8月1日，公司置换补充流动资金2.05亿元，金额由3.3亿元调整而来[11][12] - 2023年8月24日，公司置换预先投入募集资金4491.452258万元[13] - 2023年手续费支出549元，利息收入及理财收益241.736013万元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.4756224881亿元[11] - 募集资金总额69506万元，本年度投入24991.45万元，累计投入24991.45万元[20] - 公司2023年募集资金收益63.07万元[22] 监管协议与资金管理 - 2023年7月31日，公司与农行昆明东川区支行、世纪证券签署《募集资金三方监管协议》[15] - 2023年8月10日，公司与广西新能源、广发银行南宁分行、世纪证券签署《募集资金四方监管协议》[15] - 2023年8月10日，公司与广西化工、广发银行南宁分行、世纪证券签署《募集资金四方监管协议》[16] - 截至2023年7月31日，公司及募投项目实施主体可用不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 截至2023年12月31日，公司3000万元理财产品到期，本息于2024年2月21日转回农行昆明东川支行[19] 项目投资情况 - 5万吨/年电池级磷酸铁锂前驱体等项目承诺投资150000万元，调整后69506万元，进度35.96%[21] - 5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套项目承诺45000万元，调整后5500万元，投入4491.45万元，进度81.66%[20] - 广西川金诺新能源10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期）承诺72000万元，调整后43506万元，尚处建设期[20] - 补充流动资金项目承诺33000万元，调整后20500万元，投入20500万元，进度100%[20] 资金使用与项目进展 - 2023年8月24日，公司置换5万吨/年电池级磷酸铁锂前驱体项目自筹资金4491.45万元[21] - 2023年8月28日，公司购买10000万元招行理财产品，年末赎回[21] - 2023年9月25日公司买申万宏源理财产品，认购2000万元，收益6.52万元[22] - 2023年11月公司买世纪证券理财产品，认购3000万元，2024年2月20日到期收回本息[22] - 5万吨/年电池级磷酸铁锂前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目的30万吨/年硫磺制酸子项目2023年8月投产[22] - 尚未使用募集资金44756.22万元，41756.22万元存监管账户，3000万元买理财[22] 合规情况 - 2023年度公司变更募集资金投资项目资金使用情况为无[23] - 2023年度公司使用募集资金无存放、使用、管理及披露违规情形[24]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入27.11亿元，较2022年度增加7.60%[7][28] - 2023年度营业总成本28.42亿元，较2022年度增长34.23%[28] - 2023年度营业利润为 -1.36亿元，2022年度为4.09亿元[28] - 2023年度净利润为 -0.98亿元，2022年度为3.62亿元[28] - 2023年度基本每股收益为 -0.3724元/股，2022年度为1.5445元/股[28] 资产负债 - 2023年底公司资产总计35.54亿元，较年初增长16.26%[20] - 2023年底负债合计11.10亿元，较年初下降4.95%[22] - 2023年底股东权益合计24.43亿元，较年初增长29.39%[22] - 2023年末货币资金为7.72亿元，较年初增长170.65%[20] - 2023年末存货为4.68亿元，较年初下降45.03%[20] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为2748万元，较2022年度下降77.42%[32] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.12亿元，较2022年度增长20.90%[32] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为6.32亿元，较2022年度增长253.29%[32] 股本权益 - 2023年末股本为2.75亿元，较年初增加5017.64万元，增长22.33%[36] - 2023年末资本公积为12.82亿元，较年初增加6.19亿元，增长93.31%[36] - 2023年末专项储备为3122.71万元，较年初增加3023.95万元，增长3137.36%[36] 重要标准 - 本年核销重要应收款等标准为期末余额大于50万元[59] - 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款标准为期末余额大于50万元且存在特殊信用风险[60] - 重要在建工程项目变动情况标准为本期发生额或期末余额大于100万元[60] - 重要或有事项/日后事项标准为标的金额超过100万元[60] 税务政策 - 公司部分产品增值税率调整，净化磷酸等为13%，肥料级磷酸氢钙等为9%[151] - 公司及部分子公司企业所得税税率不同，如昆明川金诺化工为15%，昆明精粹为25%[152] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及广西川金诺化工按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[155] 具体资产 - 2023年末应收票据合计119,633,873.62元，年初为40,892,999.02元[160] - 2023年末应收账款账面余额合计189,234,462.31元，年初为60,429,450.19元[165] - 应收账款年末按组合计提坏账准备比例为2.20%，年初为3.82%[166] - 应收款项融资年末余额为70,104,176.95元，年初余额为23,702,493.35元[172] - 预付款项年末余额为60,568,534.43元，1年以内占比97.21%[178] - 其他应收款年末余额为35,180,724.67元，年初余额为12,745,593.29元[180] - 存货年末账面余额487,966,221.54元，账面价值468,364,067.88元；年初账面余额851,820,648.72元[192] - 固定资产年末余额1,478,494,572.71元，年初余额1,299,909,906.32元[197] - 在建工程年末余额67,390,480.44元，年初余额184,444,802.59元[200] - 工程物资年末余额5,526,246.29元，年初余额10,085,384.80元[200]