证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-016 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定召开 2024 年 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至 下午 15: ...

会议情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年3月11日召开，应到实到监事均为3人[2] - 各项议案表决结果均为3票赞成、0票反对等[3][4][6][7][8][10][12][13][16] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东及关联人占用资金情况[8] 业务开展 - 监事会同意公司及子公司开展不超2亿美元远期结售汇业务[10] 规划编制 - 公司编制《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[12] 议案审议 - 多项议案尚需提交公司年度股东大会审议[3][4][6][7][16]

会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年3月11日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 各项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避[3][4][6][7][8][10][12][14][15][16] - 2024年度相关报告及预案需提交公司年度股东大会审议[3][6][7][8][9][13] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[21] - 公司将于2025年4月8日在昆明市呈贡区召开2024年年度股东大会[21] 资金与授信 - 截至2024年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用资金情况[11] - 公司及合并报表范围内下属子公司2025年开展远期结售汇业务总额度不超过2亿美元[12] - 公司及控股子公司广西川金诺化工2025年度向银行申请不超过150,000万元综合授信额度[16] - 公司为西川金诺化工提供不超过80,000万元的担保，授信有效期1年[17] 规划与预算 - 制定公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[15] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决通过[18] - 《2025年度财务预算方案的议案》表决通过[19] - 2025年公司预计营业收入为368,000万元，预计归属于上市公司股东的净利润为24,900万元[19] 其他 - 公司现任及离任独立董事递交2024年度《独立董事述职报告》[3] - 董事会对公司现任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[3] - 公司2024年度经营管理层有效执行决议，报告客观反映日常经营管理活动[5]

业绩数据 - 2024年度归母净利润176,055,944.37元，母公司净利润73,723,490.14元[6] - 2024年营业收入3,207,476,951.57元，较2023年增长[7] - 2024年现金分红82,460,256.90元，2023年为30,235,427.53元[7] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金红利，每10股派3元（含税）[6] - 2024年度可供股东分配利润677,511,646.49元[6] 研发投入 - 2024年研发投入121,335,204.30元，较2023年增加[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.29%[9]

财务报告基本信息 - 公司2024年年度报告公告时间为2025年3月[3] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[12] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以274,867,523为基数，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），资本公积金每10股转增0股[5] - 2023年度以274,867,523股为基数，每10股派发现金红利1.10元，共30,235,427.53元[190] - 2024年度以274,867,523股为基数，每10股派息3元，现金分红金额为82,460,256.90元，现金分红总额占利润分配总额的比例为12.17%[192] - 2024年度可分配利润为677,511,646.49元[192] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入32.07亿元，较2023年的27.11亿元增长18.30%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，较2023年的 - 9145.95万元增长292.50%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，较2023年的2748.14万元增长419.67%[19] - 2024年末资产总额36.09亿元，较2023年末的35.54亿元增长1.55%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.41亿元，较2023年末的23.99亿元增长5.92%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.81亿元、7.82亿元、8.37亿元、10.07亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2037.90万元、4622.11万元、4385.21万元、6560.38万元[21] - 2024年非流动性资产处置损益22.74元，2023年为287.52万元，2022年为 - 6.98万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助823.65万元，2023年为846.03万元，2022年为777.83万元[25] - 2024年除同公司正常经营业务外的项目金额45.52万元，2023年为79.28万元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为1,635,449.19，2023年为2,925,663.03，2022年为3,410,693.82[26] - 2024年所得税影响额为1,164,743.66，2023年为2,145,138.16，2022年为1,339,308.21[26] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为369,352.64，2023年为123,801.15，2022年为453,989.18[26] - 2024年合计为8,793,068.12，2023年为12,977,999.45，2022年为9,325,859.46[26] - 2024年度公司实现营业收入32.07亿元，同比增长18.30%，归属于上市公司股东净利润1.76亿，同比增长292.50%，经营性现金流净额1.43亿，同比增长419.67%[64] - 期末公司资产总额36.09亿元，总负债10.15亿元，归属公司股东权益25.41亿元，资产负债率28.11%[64] - 2024年公司营业收入合计32.07亿元，同比增长18.30%，2023年为27.11亿元[76] - 2024年销售费用2577.07万元，同比增22.80%，因薪酬和佣金增加[88] - 2024年管理费用1.12亿元，同比增40.07%，因环保费用和停工损失增加[88] - 2024年财务费用676.65万元，同比降79.17%，因贷款和利息变化[88] - 2024年研发费用5054.18万元，同比增18.60%，因中试项目材料费用增加[88] - 2024年经营活动现金流入小计3188307189.77元，同比增长24.47%，现金流出小计3045495374.18元，同比增长20.18%，现金流量净额142811815.59元，同比增长419.67%[94] - 2024年投资活动现金流入小计102554604.71元，同比减少20.23%，现金流出小计490849456.32元，同比增长43.95%，现金流量净额 -388294851.61元，同比减少82.78%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计553334381.27元，同比减少64.11%，现金流出小计658349341.13元，同比减少27.59%，现金流量净额 -105014959.86元，同比减少116.61%[95] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -345903013.77元，同比减少177.59%[95] - 投资收益为 -374,818.94 元，占利润总额比例 -0.17%；资产减值为 -7,916,311.75 元，占比 -3.65%；营业外收入 2,500,302.94 元，占比 1.15%；营业外支出 864,853.75 元，占比 0.40%；其他收益 16,441,343.33 元，占比 7.58%；信用减值损失 -15,924,022.64 元，占比 -7.35%；资产处置收益 22.74 元，占比 0.00%[97] - 2024 年末货币资金 736,429,466.16 元，占总资产 20.40%，较年初比重减少 1.32%；应收账款 143,689,250.29 元，占比 3.98%，比重减少 1.23%；存货 678,193,678.14 元，占比 18.79%，比重增加 5.61%；固定资产 1,389,503,456.07 元，占比 38.50%，比重减少 3.10%[99] - 2024 年末在建工程 186,814,695.26 元，占总资产 5.18%，较年初比重增加 3.13%；短期借款 340,736,998.42 元，占比 9.44%，比重减少 3.03%；合同负债 32,084,741.04 元，占比 0.89%，比重增加 0.25%；长期借款 102,118,708.32 元，占比 2.83%，比重减少 3.10%[100] - 2024 年末使用权资产 533,401.28 元，占总资产 0.01%，较年初比重减少 0.01%；应收票据 115,148,915.93 元，占比 3.19%，比重减少 0.18%；无形资产 166,581,024.22 元，占比 4.62%，比重减少 0.14%；应付账款 196,746,861.33 元，占比 5.45%，比重增加 0.05%[100] - 2024 年末一年内到期的非流动负债 227,740,157.71 元，占总资产 6.31%，较年初比重增加 4.22%；租赁负债 501,785.73 元，占比 0.01%，比重无变化[100] - 交易性金融资产期初数 30,097,500.00 元，本期公允价值变动损益 -97,500.00 元，本期购买 72,000,000.00 元，出售 102,000,000.00 元，期末数 0.00 元；衍生金融资产期初数 165,804.59 元，计入权益的累计公允价值变动 -165,804.59 元，期末数 0.00 元；应收账款融资期初数 70,104,176.95 元，本期购买 606,808,822.16 元，出售 603,675,237.73 元，期末数 73,237,761.38 元[102] - 金融负债期初数 0.00 元，计入权益的累计公允价值变动 1,050,954.68 元，期末数 1,050,954.68 元[102] - 年末货币资金账面余额 357,641,571.18 元，账面价值 357,641,571.18 元，受限类型为定期存款、冻结；应收票据账面余额 80,577,966.22 元，账面价值 80,577,966.22 元，受限类型为已背书或贴现未到期；无形资产账面余额 77,987,315.66 元，账面价值 67,848,964.62 元，受限类型为抵押[103] - 报告期投资额 222,322,591.20 元，上年同期投资额 190,872,230.98 元，变动幅度 16.48%[104] 行业及市场数据 - 2024年全国工业饲料总产量为31,503.1万吨，同比下降2.1%[34] - 全球重过磷酸钙消费量约500万吨/年[32] 公司业务基本情况 - 公司业务围绕湿法磷酸工艺开展，属化学原料和化学制品制造业（C26）[30] - 公司是全国唯一以自研技术量产食品级净化磷酸的企业[39] - 公司化肥产品主要为重（富）过磷酸钙，用于出口，销售覆盖南美、东南亚、中东等地区，生产经营季节性波动不明显[53] - 公司可根据市场需求和产品毛利率调整产品结构，东川基地可灵活调整产量，防城港工厂可实现多种产品柔性切换[55] - 公司自主开发的湿法磷酸净化技术用于10万吨/年湿法净化磷酸装置，已量产工业级、食品级湿法净化磷酸[56] - 公司磷矿浮选技术使浮选后磷矿品位从18%-25%提高到26%-33%，降低杂质含量，提高五氧化二磷回收率[56] - 广西防城港工厂半水 - 二水法生产磷酸，磷回收率达98%以上[56] - 东川生产基地周边120公里范围内磷矿资源富集，开采品位18%-25%P₂O₅[57] - 广西川金诺化工生产基地距离码头约20公里，有原料采购和产品运输物流优势[57] - 昆明东川基地实现废水、废气、废渣循环利用，达到“零排放”，减少PH调整剂耗用[58] - 广西基地实现废水全封闭循环、废气达标超低排放，氟尾气回收成氟盐产品，磷石膏全消化处理[59] - 公司用33%P₂O₅磷精矿用于重钙二次矿，28%P₂O₅磷精矿用于半水酸生产优质磷酸，23%P₂O₅磷精矿用于二水酸生产氢钙[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年重钙生产25.2万吨、销售25.57万吨，实现营收6.74亿元，同比下降10%，生产成本同比下降35%，贡献毛利约1亿元[64] - 2024年新增富过磷酸磷酸钙，生产9.24万吨，销售8.17万吨，实现营收1.43亿元，贡献毛利3300万元[65][66] - 2024年饲料磷酸钙盐生产21.1万吨，销售21.5万吨，实现收入6.95亿元，贡献毛利约8620万元[67] - 2024年净化磷酸销量达15.91万吨，实现收入8.82亿元，毛利7223万元[68] - 2024年生产工业湿法粗磷酸28.42万吨，销售28.68万吨，实现营收6.97亿，贡献毛利8900万元[68] - 磷化工行业2024年营业收入31.28亿元，占比97.51%，同比增长23.30%；新能源行业收入归零，2023年为8199.39万元，占比3.02%[76] - 磷酸产品2024年营业收入15.79亿元，占比49.23%，同比增长58.64%；新能源材料收入归零，2023年为8199.39万元，占比3.02%[76] - 国际地区2024年营业收入16.12亿元，占比50.25%，同比增长38.25%；华中地区收入1.52亿元，占比4.72%，同比下降40.12%[76] - 经销模式2024年营业收入21.01亿元，占比65.50%，同比增长101.20%；直销模式收入11.07亿元，占比34.50%，同比下降33.63%[76] - 磷化工行业2024年营业成本27.42亿元，毛利率12.32%，营业收入同比增长23.30%，营业成本同比增长7.63%，毛利率同比增长12.77%[78] - 饲料级磷酸氢钙2024年产量99879.34吨，销量108869.79吨，收入2.81亿元，售价全年呈持续缓慢上涨趋势[80] - 2024年磷化工行业生产量105.51万吨，同比增长61.1

现金管理 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 近日用3600万元买申万宏源产品，预期年化收益率1.75%，期限180天[1] - 2024年有多笔闲置资金投资，涉及申万宏源、兴业银行、招行[8][9] 风险与控制 - 投资可能受市场波动等风险影响[4] - 通过财务分析等控制投资风险[6] 现金管理优势 - 现金管理不影响项目和经营，可提高资金效率获收益[7]

担保情况 - 为广西川金诺化工申请授信担保不超70,000万元[2] - 与建行签合同提供8300万元连带责任保证担保[4] - 截至公告日对外担保实际发生总额约50,505.61万元，占比21.05%[10] 公司数据 - 广西川金诺化工注册资本55,396万元，公司持股93.64%[6] 业绩数据 - 2024年9月30日广西川金诺化工营收14.07亿，净利润7833万[7] - 2023年12月31日广西川金诺化工营收14.32亿，净利润 -7273万[7] 其他信息 - 申请授信有效期1年，额度可循环使用[3] - 保证期间自合同签订至债务履行届满后三年[9]

项目投资 - 2025年2月18日与昆明市东川区政府签《项目投资协议》[2] - 项目总投资约3.5亿元[3] - 项目位于东川区碧谷街道河里湾村[4] 项目优势 - 新建渣场保障持续经营能力，满足环保标准[10] - 获政策支持，园区基础设施完善利于建设运营[12] - 自行堆渣降费，对外收费增收[12] 项目影响 - 改善周边环境，促进东川经济发展[12] - 利于落实环保政策，促进可持续发展与收益[13] 项目风险 - 受政策法规、管理资金等因素影响有不确定性[15] - 需行政审批，未获批或无法实施[15] - 竞买用地可能不成功[15] - 投资指标未详尽论证，建设有不确定因素[15] 信息披露 - 公司将根据项目进展及时披露信息[15]

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年2月18日召开，应到、实到董事均为7人[2] 项目合作 - 2025年2月18日公司与昆明市东川区政府签《项目投资协议》[3] - 将在东川区四方地片区建河里湾工业弃渣集中处置工程项目[3]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超110,000万元综合授信额度[2] - 公司向中信银行申请7,000万元信用授信[3] 担保情况 - 公司拟为子公司广西川金诺化工提供不超70,000万元担保[2] 授信期限 - 申请授信有效期自2024年第一次临时股东大会通过起1年[3] - 中信银行综合授信额度使用期限为2025年2月10日至12月10日[3]