募集资金情况 - 2023年7月13日向特定对象发行股票募集资金总额710,999,928.08元，净额695,059,960.26元[2] - 2023年12月31日募集资金余额447,562,248.81元[3] - 2024年12月31日募集资金余额454,051,326.32元[5][6] 各银行账户情况 - 截至2024年12月31日，农行昆明东川支行募集资金85,145,437.68元，合计87,095,697.15元[11] - 截至2024年12月31日，广发银行南宁民主支行两账户利息及手续费净额分别为3,526.14元和6,898,038.67元[11] - 截至2024年12月31日，兴业银行钦州支行募集资金310,000,000.00元，合计310,054,064.36元[11] - 截至2024年12月31日，招商银行昆明分行募集资金50,000,000.00元[11] 理财产品情况 - 2024年公司可用不超40,000万元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年8月15日购兴业银行理财产品，本金31,000.00万元，2025年8月16日到期[12] - 2024年9月27日购招商银行理财产品，认购5,000.00万元，2024年末余额5,000.00万元[12] - 2023年11月购“世纪证券保本固定收益凭证世纪稳盈47号”，2024年末赎回收益20.73万元[15] - 2024年7月1日购申万宏源理财产品，年末赎回收益18.59万元[16] - 2024年9月30日购申万宏源理财产品，年末赎回收益15.93万元[16] 项目投资情况 - 募集资金总额69,506.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入24,991.45万元[14] - 5万吨/年电池级磷酸铁锂前驱体项目预计2025年7月12日达预定可使用状态[14] - 广西川金诺新能源10万吨/年项目（一期）调整后投资43,506.00万元[14] - 补充流动资金调整后投资20,500.00万元，累计投入进度100.00%[14] - 承诺投资项目调整后投资69,506.00万元，累计投入进度35.96%[15] 其他情况 - 30万吨/年硫磺制酸项目2023年8月投产，未单独核算利润[16] - 2024年度使用募集资金无违规情形[18] - 2024年度无变更募集资金投资项目资金使用情况[17]

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[4] - 设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名[5] - 董事会下设战略发展等四个专门委员会[4] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括昆明川金诺等7家公司[2] - 纳入评价范围的具体业务和事项涵盖治理结构等多项内容[3] 风险关注 - 重点关注的高风险领域包括资金管理等方面[3] 公司理念与战略 - 秉承“信誉第一，客户至上”的企业发展理念[8] - 以经济效益与社会效益结合、可持续发展为中心制定战略[9] 内部控制制度 - 建立交易授权、责任分工等相关控制程序[13] - 资金业务按规定执行，保障资金安全，降低财务风险[15] - 制定采购与存货管理制度，每月盘点存货，降低采购风险[15] - 制定销售制度，分离收款和开票岗位，降低销售呆坏账情况[16] - 取得ISO9001:2008产品质量管理体系认证证书[17] - 完善固定资产和在建工程管理制度，降低公司风险[17] - 制订关联交易决策制度，保证关联交易公允性[18] - 制定对外担保管理制度，控制对外担保风险[18] - 制定募集资金专项存储及使用管理制度，确保资金使用合规[18] - 建立全方位多层次内部监督体系，保证内部控制有效性[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产总额错报额≥3%，营业收入错报额≥2%[22] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤错报额＜3%，营业收入1%≤错报额＜2%[22] - 财务报告内控一般缺陷：资产总额错报额＜1%，营业收入错报额＜1%[22] - 非财务报告内控重大缺陷：资产总额损失额≥3%，营业收入损失额≥2%[24] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤损失额＜3%，营业收入1%≤损失额＜2%[24] - 非财务报告内控一般缺陷：资产总额损失额＜1%，营业收入损失额＜1%[24] 内控情况总结 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 截至2024年12月31日公司现有内控制度符合相关要求[31] - 公司董事会《2024年度内控自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[31]

业绩数据 - 2024年营业总收入320,747.70万元，同比增18.30%[2][7][18] - 2024年营业利润21,515.91万元，同比增257.75%[2] - 2024年利润总额21,679.45万元，同比增262.67%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润17,605.59万元，同比增292.50%[2][7] 资产负债 - 2024年资产总额360,915.33万元，同比增1.55%[6] - 2024年负债总额101,458.87万元，同比降8.63%[6][14] - 2024年归属于母公司股东权益合计254,080.28万元，同比增5.92%[6] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额14,281.18万元，同比增419.67%[7][23] - 2024年投资活动现金流出小计49,084.95万元，同比增43.95%[22][23] - 2024年筹资活动现金流入小计55,333.44万元，同比降64.11%[22][23] 其他变动 - 2024年报表合并范围增子公司川金诺（香港）有限公司[4] - 2024年存货期末余额增44.80%，因增加磷矿库存[9][11] - 2024年在建工程期末余额增156.20%，因子公司新能源前期工程建设投入[10][11]

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、2024 年度监事会审议情况 2024 年度，监事会一共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024年3 | 第五届监事会 | 1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度 | | | 月4日 | 第三次会议 | 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。 | | 2 | ...

2024 年度 昆明川金诺化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025KMAA2B0010 昆明川金诺化工股份有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称 川金诺）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 11 日出具了 XYZH/2025KMAA2B0013 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券 ...

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司 （以下简称"公司及子公司"）根据业务发展情况开展总额度不超过 2 亿美元的 远期结售汇业务，现将有关事项公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 开展远期结售汇交易业务。 开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-012 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2025年开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司开展远期结售汇业 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-016 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定召开 2024 年 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至 下午 15: ...

会议情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年3月11日召开，应到实到监事均为3人[2] - 各项议案表决结果均为3票赞成、0票反对等[3][4][6][7][8][10][12][13][16] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东及关联人占用资金情况[8] 业务开展 - 监事会同意公司及子公司开展不超2亿美元远期结售汇业务[10] 规划编制 - 公司编制《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[12] 议案审议 - 多项议案尚需提交公司年度股东大会审议[3][4][6][7][16]

会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年3月11日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 各项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避[3][4][6][7][8][10][12][14][15][16] - 2024年度相关报告及预案需提交公司年度股东大会审议[3][6][7][8][9][13] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[21] - 公司将于2025年4月8日在昆明市呈贡区召开2024年年度股东大会[21] 资金与授信 - 截至2024年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用资金情况[11] - 公司及合并报表范围内下属子公司2025年开展远期结售汇业务总额度不超过2亿美元[12] - 公司及控股子公司广西川金诺化工2025年度向银行申请不超过150,000万元综合授信额度[16] - 公司为西川金诺化工提供不超过80,000万元的担保，授信有效期1年[17] 规划与预算 - 制定公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[15] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决通过[18] - 《2025年度财务预算方案的议案》表决通过[19] - 2025年公司预计营业收入为368,000万元，预计归属于上市公司股东的净利润为24,900万元[19] 其他 - 公司现任及离任独立董事递交2024年度《独立董事述职报告》[3] - 董事会对公司现任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[3] - 公司2024年度经营管理层有效执行决议，报告客观反映日常经营管理活动[5]

业绩数据 - 2024年度归母净利润176,055,944.37元，母公司净利润73,723,490.14元[6] - 2024年营业收入3,207,476,951.57元，较2023年增长[7] - 2024年现金分红82,460,256.90元，2023年为30,235,427.53元[7] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金红利，每10股派3元（含税）[6] - 2024年度可供股东分配利润677,511,646.49元[6] 研发投入 - 2024年研发投入121,335,204.30元，较2023年增加[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.29%[9]