| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨勇萍先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 14:30； （2）网络投票时间：202 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开 之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用。具体内容详见公司公布在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 ...

一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可【2021】881号）核准，向11名特定对象发行人民币普通股（A股） 65,676,567股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 6.06元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。 2022年3月4日，主承销商安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）在 扣除承销及保荐费用含税人民币9,010, ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入568,629,537.95元，同比减少15.86%；年初至报告期末营业收入1,943,485,303.98元，同比增加17.83%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入19.43亿元，较上期的16.49亿元增长17.83%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-169,152,861.04元，同比减少258.02%；年初至报告期末为-128,013,309.46元，同比减少2154.30%[5] - 2023年前三季度，公司营业利润为 - 1.25亿元，较上期的 - 0.14亿元亏损扩大[26] - 公司2023年第三季度利润总额为-1.2644065536亿元，上年同期为-672.670155万元[27] - 公司2023年第三季度净利润为-1.2671064764亿元，上年同期为-701.683422万元[27] - 归属于母公司股东的净利润2023年第三季度为-1.2801330946亿元，上年同期为623.148789万元[27] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额215,734,213.51元，同比增加22.33%[5] - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为19.4085100813亿元，上年同期为16.4740803069亿元[28] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.1573421351亿元，上年同期为1.7634888042亿元[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,529,390,973.75元，较上年度末增加11.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,669,132,732.64元，较上年度末减少4.25%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计45.29亿元，较年初的40.72亿元增长11.23%[23] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计10.27亿元，较年初的11.93亿元下降13.86%[23] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计35.02亿元，较年初的28.79亿元增长21.63%[23] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计17.68亿元，较年初的12.98亿元增长36.29%[24] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计12.08亿元，较年初的11.49亿元增长5.18%[24] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计15.54亿元，较年初的16.26亿元下降4.49%[24] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末为0元，期初270,000,000元，变动率-100%，系本期理财产品到期赎回[10] - 应收账款期末39,699,309.05元，期初29,020,641.74元，变动率36.80%，系本期末有账期的客户货款增加[10] 费用情况 - 销售费用本报告期73,617,755.24元，上年同期14,571,993.34元，同比增加405.20%，系本期投入品牌建设及渠道推广相关费用增加[12] - 管理费用本报告期178,831,081.07元，上年同期97,645,123.03元，同比增加83.14%，系本期股份支付费用增加[12] - 2023年前三季度，公司销售费用7361.78万元，较上期的1457.20万元增长405.20%[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-486,251,894.02元，上年同期-368,620,027.87元，同比减少31.91%，系本期新项目投建，建设资金增加[14] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-4.8625189402亿元，上年同期为-3.6862002787亿元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计3,224,388.37元，年初至报告期期末合计2,765,493.94元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37.135万，表决权恢复的优先股股东总数为0 [16] - 前10名股东中，杨勇萍持股比例21.57%，持股数量107,606,850股；浙江银万斯特投资管理有限公司 - 银万华奕1号私募证券投资基金持股比例3.76%，持股数量18,734,600股 [16] - 前10名无限售条件股东中，杨勇萍持有无限售条件股份数量为26,901,713股 [16] 限售股份情况 - 限售股份变动合计中，期初限售股数90,723,144股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末限售股数90,543,144股 [19] 项目投资与子公司成立情况 - 2023年3月28日，公司拟在覃塘区投资建设年产19.5万吨雪榕食用菌现代农业产业园项目，总投资额6.5亿元以上 [20] - 2023年3月29日，全资子公司广西雪榕生物科技有限公司成立，注册资本10,000万元 [20] - 2023年10月27日，公司拟将产业园项目总投资额由6.5亿元以上调整为12亿元以上，该议案尚需提交股东大会审议 [21] 筹资活动现金流量与现金等价物净增加额情况 - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为3.4616792118亿元，上年同期为3.1383095119亿元[29] - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为7498.51756万元，上年同期为1.215664617亿元[29] 基本每股收益情况 - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.26元，上年同期为0.01元[27] 审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[30]

上海雪榕生物科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第五条 公司住所：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号，邮政编 4 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范上海雪 榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 14:30，现场会议以现场和网络 视频相结合的方式召开； （2）网络投票时间： ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 内部审计制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海雪榕生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作,同时也是其 它管理系统保持诚实、有效的方法之一。内部审计机构将按照公司的 要求开展审计活动。 第三条 内部审计机构的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性 与咨询性活动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管 理、控制和治理过程的效果，其目的在于为组织增加价值和提高组织 的运作效率，帮助组织实现其目标。 第二章 组织机构和人员 第四条 公司设审计部为内部审计机 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广 大股东的利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等有关法律、法规及规范性文件和《上海雪榕生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途 的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度、并确保 该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变 更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企 ...

（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 / 4 上海雪榕生物 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"） 的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海雪榕生物科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《上海雪榕生物科技股份公 司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议 本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所 规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 （2 ...