福建博思软件股份有限公司 审计报告及财务报表 福建博思软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006348 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀 ...

第四届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-028 福建博思软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知 及补充通知，并于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、高 菁女士、罗妙成女士、温长煌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董 事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年的经营状况，不存 ...

一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的各次董事会和 股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与各项议案的讨论，给出专业化合理 建议，审慎、独立的行使表决权，为会议作出科学决策发挥了积极作用。本人 认为公司 2023 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项在认真阅读了材料的基础上均表示赞成，未提出异议、反对的情形。 公司 2023 年度召开了 11 次董事会，5 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 召开董事会 | 出席董事会会议情况 | | | 召开股东大 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 会次数 | 会次数 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 二、发表独立意见情况 福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （罗妙成） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 四届董事会的独立 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-033 福建博思软件股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过前述议 案之日起至 2024 年度审计工作结束。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-032 福建博思软件股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于审议 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。同意公司及子公司向银行申请 总额不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议，并 提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权人全权办理此次银行授信相关工 作，具体情况如下： 一、向银行申请授信情况概述 为满足 2024 年度生产经营及投资所需，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 13 亿元的综合授信额度，具体授信额度、期限、利率、费率等以公 司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。同时，为提高工作效率， 保证业务办理手续的及时性，公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权 人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议 ...

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 326,656,976.03 元，母公司实现净利润 232,858,934.06 元。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,062,459,775.63 元，母公司 报表未分配利润为 786,168,749.33 元。 基于公司发展战略、发展阶段情况，为积极回报股东，与股东分享公司经营 成果，保证公司健康持续发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券 账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。现暂以截至 2024 年 3 月 31 日的应分配股数 751,568,148 股（总股本 752,070,388 股，扣除回 购专用证券账户中的股份 502,240 股）为基数测算，共计派发现金 112,735,222.20 元。 若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而 发生变化的，将按照 ...

福建博思软件股份有限公司 福建博思软件股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建博思软件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查公司独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生的任职经历以及独 立董事签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-029 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会 议分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知及 补充通知，并于 2024 年4 月 23 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了 ...

福建博思软件股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 1 制。 根据 ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在 2023 年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体 股东和公司负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行自身职责。依法列席了公 司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监 察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权 益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。 现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、主要工作情况 1、报告期内，监事会积极列席董事会会议，对董事会执行股东大会的决 议、履行诚信义务情况进行了监督。监事会认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，监事会认为：公 司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行 为。 3、报告期内，监事会认真开 ...