证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-123 福建博思软件股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 11 月 20 日； 2、首次授予部分实际归属人数为 635 名，实际归属数量为 9,310,971 股，占 公司总股本（归属前，下同）的 1.25%；预留授予部分实际归属人数为 63 名， 实际归属数量为 1,034,556 股，占公司总股本的 0.14%；2020 年限制性股票激励 计划第三个归属期实际归属激励对象中，7 名激励对象同时获授首次授予及预留 授予的限制性股票，故本次合计归属人数为 691 人，合计归属数量为 10,345,527 股，占公司总股本的 1.39%； 3、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 20 日，本次归属的限 制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-117 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 经与会董事审议，形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 11 月 14 日上 午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将 该议案提交公司董事会审议，公司监事会发表了同意的审核意见，上述事项具体 内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。 2、审议通过《 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-122 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，陈航先生所持股份质押情况如下： | | | | 本次展期 | 本次展期 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股比 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 股本 | 已质押股 份限售和 | 占已质 押股份 | 未质押股 份限售和 | 占未质 押股份 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 陈航 | 126,447,904 | 16.95% | 50,172,560 | 50,172,560 | 39.68% | 6.73% | 50,172,560 | 100.00% | 44,663,368 | 58.56% | 注：上述限售股为高管锁定股。 福建博思软件 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-121 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第六次会议决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间：本次会议现场会议的开始时间为：2024 年 12 月 2 日（星期一）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-120 福建博思软件股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并概述 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于吸收合 并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理 成本，公司拟吸收合并全资子公司青海博思网络信息技术有限公司（以下简称"青 海博思"）。本次吸收合并完成后，青海博思的独立法人资格将被注销，其全部 资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经 有关部门批准。 二、被合并方的基本情况 1、基本信息 | 公司名称 | 青海博思网络信息技术有限公司 | | | | | | | --- ...

会议安排 - 公司于2024年11月11日发第五届监事会第六次会议通知，11月14日上午11:00召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所，表决3同意0反对0弃权，需提交股东大会[3][4] - 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，吸收合并青海博思利于优化架构，表决3同意0反对0弃权，需提交股东大会[6][7]

审计机构变更 - 公司2023年度审计意见为标准无保留，拟聘华兴所为2024年度审计机构[2] - 2024年11月14日董事会、监事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[17][18] 华兴所情况 - 截至2023年底，有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券审计报告173人[4] - 2023年收入总额44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[5] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户6家[5] - 截至2023年底，已购8000万元职业保险，未计提职业风险基金[6] - 近三年因执业受监管措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[7] 审计费用 - 2024年财务报表审计费169.6万元与2023年持平，新增内控审计费21.2万元[12] 前任审计机构 - 前任大华所为公司提供审计服务5年，上年度审计意见为标准无保留[14]

股票期权授予与调整 - 2021年拟向415名激励对象授予450.00万份股票期权，行权价格17.84元/份[4] - 因激励对象资格变化，授予数量调整为447.46万份，激励对象调整为405名[6][7] - 2021年度利润分配后，行权价格调为11.83元/份，行权数量调为671.19万份[8] - 2022年度权益分派后，行权价格调为9.808元/份，数量调为583.6196万份[10] - 2023年半年度权益分派后，行权价格调为9.778元/份[10] - 2023年年度利润分配后，行权价格调为9.628元/份[10][12] - 2024年半年度利润分配后，行权价格调为9.588元/份[13] 股票期权注销与行权 - 注销47.4645万份股票期权，第一个行权期可行权数量187.1176万份，激励对象375名[8] - 注销2021年部分股票期权16.6068万份，涉及13名离职激励对象[11] - 2021年股票期权激励计划第二个行权期可行权数量289.8986万份，激励对象362名[11] - 本次第三个行权期可行权激励对象349人，可行权数量212.7477万份，占总股本0.29%，行权价格9.588元/份[2][3] - 注销2021年部分股票期权4.6764万份，涉及13名离职激励对象[14] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权比例30%[15] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30059.50万元，较2018 - 2020年均值增长率191.66%[16] 其他要点 - 本次行权采用自主行权模式，期限为2024年11月15日至2025年9月12日[2][20] - 本次股票期权激励计划不包含董事、高管及持股5%以上股东[24] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[25] - 若全部行权，公司净资产增加2039.82万元，总股本增加212.7477万股，资本公积增加1827.08万元[26] - 自主行权模式对股票期权定价及会计核算无实质影响[27] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，行权后股权分布仍具备上市条件[29] - 公司将在定期报告或临时报告中披露股权激励相关信息[30]

控股股东股份情况 - 陈航本次解除质押1305万股，占所持股份10.32%，占总股本1.75%[1] - 陈航持股12644.7904万股，持股比例16.95%[2] - 解除质押后质押股份5017.256万股，占所持股份39.68%，占总股本6.73%[2]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 收入利润稳定增长,业务结构多元化,能够平滑波动,业绩稳健性较高 [6] - 毛利率略降,但通过压缩费用率提升整体盈利水平 [6] - 销售费用率提升,研发费用率下降,电子凭证产品逐渐成熟,转向市场阶段,加大营销投入 [6] - 经营活动现金流改善,应收账款和合同负债增长,下游需求旺盛,在手订单充足 [7] - 电子凭证接收端全国推广可期,3年加速在即 [7] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现收入12.4亿元,同比增长12.9%;实现归母净利润3489万元,同比增长93% [5] - 2024年Q3单季度,公司实现收入5.3亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润7261万元,同比增长15.5% [5] - 预计2024-2026年公司实现收入23.86、28.34、33.23亿元,实现归母净利润3.93、4.86、5.84亿元 [8] - 2024年前三季度,公司毛利率63.8%,较去年同期下降0.7个百分点;2024年Q3单季度毛利率64.7%,较去年同期下降5.7个百分点 [6] - 2024年前三季度,公司期间费用率同比下降2.6个百分点,整体盈利水平有所提升 [6]