业绩数据 - 2023年公司营业收入6.03亿元，同比下降64%，净利润 -2.17亿元，同比下降3997%，经营活动现金流量净额 -997万元，同比下降316%[1] - 2023年应急交通工程装备、其他产品毛利率分别为5.34%、 -38.39%，同比分别下降16%、60%[1] - 2021 - 2023年新接订单分别为19.73亿元、7.87亿元、13.13亿元[9] - 2021 - 2023年产品销量分别为375套、329套、205套[12] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金127,372万元，同比下降20%，购买商品、接受劳务支付现金101,955万元，同比下降2.4%[21][24] - 2023年公司销售费用3090万元，同比增长84.81%，维保售后费用1997万元，比2022年增加1717万元，增长613%[35][37] 市场业务 - 2023 - 2021年境内营业收入分别为4.49亿元、13.73亿元、14.74亿元，占比分别为74.52%、82.81%、86.80%，境外营业收入分别为1.54亿元、2.85亿元、2.24亿元，占比分别为25.48%、17.19%、13.20%[5] - 近三年海外销售合同金额约12.95亿元，其中J援、J贸类合同约9.23亿元，民品类合同约3.52亿元[7] - 2023年海外业务占比上升约8%，但绝对数同比下降46%[8] - 2023年前五大客户销售额2.5亿元，关联交易占比16.34%，前5大客户交易合计25033.27万元，占年度销售总额比例41.51%[31][34] 未来展望 - 机械化站台竞争性采购金额约2.5亿元，预计2024年三季度招标，公司有望中标[25] - 出口应急动力浮桥项目金额18,550万元，2024年4月已生效[25] - 某国三型装备需求合同金额约1.6亿元，计划2024年6月商务洽谈[25] 公司运营 - 2023年下发售后服务任务书196份，完成176项，执行中15项，待服务5项，服务用装单位133家，派遣服务人员203人次，解决问题386起[39] - 报告期末公司合同负债余额为3.92亿元，同比增长38%，主要是某部财务结算中心价格调整退款10144万元增加合同负债，扣除该因素后同比增长2.5%[44][45] 诉讼与风险 - 公司因玻利维亚保函诉讼确认预计负债3900万元[56] - 波多尼格履约保函金额3667.05万元，法院已裁定止付延期至2025年4月10日[57] - 波尔贝尼尔履约保函金额3292.87万元，法院已裁定止付延期至2025年4月10日，案件材料已送达至最高人民法院[57] 公司调整 - 2023年12月转让西安核应急3%股权，持股比例由51%降至48%，不再纳入合并报表范围[77] - 2023年5月成立全资子公司武汉华舟智慧应急科技有限公司，已纳入合并报表范围[77] 财务指标变化 - 应收账款同比下降74%，合同资产同比下降46%[78] - 存货同比下降35%，长期股权投资同比增长588%[79] - 在建工程同比增长69%[79] - 应付票据同比下降77%，应付账款同比下降49%[79] - 应付职工薪酬年末余额同比下降89%，合同负债同比增长38%[79] - 长期应付款同比增长341%[79] - 营业收入同比下降64%，营业成本同比下降52%[80] - 销售费用同比增长85%，投资收益同比增长8725%[80]

会议信息 - 公司将参加2023年度集体及2024年第一季度业绩说明会[3] - 会议于2024年5月30日14:30 - 17:30召开[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] 参与方式 - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[3][5][6] - 投资者可于5月29日16:00前邮箱提问[3][7] - 5月30日14:30 - 17:30可看直播[7] - 5月30日15:30 - 16:30可文字互动[7] 其他信息 - 参加人员有公司党委书记、董事长王小丰等[6] - 联系人在证券法务部，电话027 - 87970446[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船 应急使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、同时补充确认 公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 539.76 万元 的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意， ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记 日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先 配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网 上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣 除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集 资金已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》 ...

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2024年4月19日审议通过召开股东大会议案，4月22日刊登通知，5月15日召开[5] - 通过现场和网络投票股东17人，代表股份573,082,171股，占公司股份总数59.4951%[6] - 出席现场会议股东及代表/代理人5人，代表股份435,332,027股，占公司股份总数45.1945%[6] - 参加网络投票股东12人，代表股份137,750,144股，占公司股份总数14.3007%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意股数占比99.9877％，中小投资者同意占比99.7188％[9][10][11][12][15][16][17] - 《关于董事会提议向下修正"应急转债"转股价格的议案》同意570,112,018股，占比99.4817％，中小投资者同意占比88.1703％[18]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙 ...

可转债发行 - 2020年4月10日公司发行818,931,200元可转换公司债券，期限6年[3] 转股期与价格调整 - 可转债转股期自2020年10月16日至2026年4月9日[3] - 修正前转股价格8.86元/股，修正后7.06元/股[4] - 2020 - 2022年度权益分派后转股价格调整[5][6] 回售与修正 - 2023年“应急转债”附加回售条款生效，回售10张[6] - 2024年5月15日审议通过向下修正转股价格议案[9] - 修正后转股价格2024年5月16日起生效[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议5月5日发通知及议案，5月15日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩数据 - 2023年营业收入6.03亿元，同比降64%，净利润 -2.17亿元，同比降3997%[2] - 2023年应急交通工程装备、其他产品毛利率分别为5.34%、 -38.39%，同比降16%、60%[2] - 2023年前五大客户销售额2.5亿元，关联交易占比16.34%[4] - 2023年销售费用3090万元，同比增84.81%[5] 财务指标 - 报告期末合同负债余额3.92亿元，同比增38%[5] - 公司因玻利维亚公司未决诉讼确认预计负债3900万元[5] 项目进度 - 截至报告期末，“全域机动保障装备能力建设项目”“国际营销平台网络建设项目”累计投资进度分别为18.22%、0.74%，预定达可使用状态日期为2024年7月[6] 其他事项 - 2024年1月16日公司针对关联往来等问题对前期会计差错更正调整财务数据[7] - 公司于2024年5月15日收到深交所2023年年报问询函，需在2024年5月29日前回复并披露[2][8]

业绩数据 - 2023年营收6.03亿元，同比降64%，净利润-2.17亿元，同比降3997%[1] - 2023年销售费用3090万元，同比增84.81%[4] - 报告期末合同负债余额3.92亿元，同比增38%[4] 业务相关 - 2023年前五大客户销售额2.5亿元，关联交易占比16.34%[3] - 应急交通工程装备、其他产品毛利率分别为5.34%、-38.39%，同比降16%、60%[1] 其他事项 - 因玻利维亚公司未决诉讼确认预计负债3900万元[5] - 募投项目累计投资进度分别为18.22%、0.74%[7] - 2024年1月披露前期会计差错更正公告[7] - 2024年5月29日前报送说明材料并披露[9]