财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入325,423,987.05元，较上年同期减少6.32%[10][11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,464,011.79元，较上年同期增长75.87%[10][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,292,274.93元，较上年同期增长763.51%[10][11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 238,310,364.25元，较上年同期减少6.13%[10][11] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0154元/股，较上年同期增长71.11%[10][11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.37%，较上年同期增加0.13%[10][11] - 本报告期末总资产2,950,113,904.29元，较上年度末减少6.07%[10][11][12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,997,370,898.30元，较上年度末增长0.98%[10][11][12] - 2018年一季度应收账款期末余额158,448,694.26元，较期初增加32.37%[29] - 2018年一季度预付款项期末余额162,252,314.63元，较期初增加133.39%[29] - 2018年一季度应付票据期末余额3,500,000.00元，较期初减少88.94%[29] - 2018年一季度应付账款期末余额237,425,928.29元，较期初减少35.97%[29] - 2018年1 - 3月公司实现营业收入325,423,987.05元，同比增长 - 6.32%[30] - 2018年1 - 3月公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,464,011.79元，同比增长75.87%[30] - 2018年一季度销售费用发生额4,573,207.98元，较上年同期减少33.66%[29] - 2018年一季度管理费用发生额32,926,103.57元，较上年同期减少37.62%[29] - 2018年一季度营业外收入34,246.60元，较上年同期减少99.17%[29] - 2018年3月31日货币资金期末余额为1,378,213,903.28元，期初余额为1,635,311,187.85元[46] - 2018年3月31日应收账款期末余额为158,448,694.26元，期初余额为119,699,106.97元[46] - 2018年3月31日存货期末余额为526,402,878.59元，期初余额为587,256,003.34元[46] - 2018年3月31日固定资产期末余额为365,647,571.03元，期初余额为371,370,040.77元[47] - 2018年3月31日应付账款期末余额为237,425,928.29元，期初余额为370,781,837.20元[47] - 2018年3月31日资产总计期末余额为2,950,113,904.29元，期初余额为3,140,674,872.16元[47] - 公司流动负债合计期末余额为895,547,165.20元，期初余额为1,102,956,769.53元，较期初减少约18.81%[48] - 公司非流动负债合计期末余额为57,195,840.79元，期初余额为59,685,240.48元，较期初减少约4.17%[48] - 公司负债合计期末余额为952,743,005.99元，期初余额为1,162,642,010.01元，较期初减少约18.06%[48] - 公司所有者权益合计期末余额为1,997,370,898.30元，期初余额为1,978,032,862.15元，较期初增加约0.98%[49] - 公司资产总计期末余额为2,925,293,937.65元，期初余额为3,108,946,797.55元，较期初减少约5.90%[51] - 公司营业总收入本期发生额为325,423,987.05元，上期发生额为347,383,647.59元，较上期减少约6.32%[54] - 公司营业总成本本期发生额为316,844,840.08元，上期发生额为347,673,208.98元，较上期减少约8.86%[54] - 公司营业利润本期为8,746,950.43元，上期为947,936.81元，较上期增加约822.72%[55] - 公司利润总额本期为8,781,190.34元，上期为4,947,447.38元，较上期增加约77.49%[55] - 公司净利润本期为7,464,011.79元，上期为4,244,073.81元，较上期增加约75.87%[55] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7,464,011.79元，上期为4,244,073.81元[56] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 108,783.24元，上期为 - 35,702.79元[56] - 综合收益总额本期为7,355,228.55元，上期为4,208,371.02元[56] - 基本每股收益本期为0.0154元，上期为0.0090元[56] - 母公司营业收入本期为280,756,570.82元，上期为311,314,087.08元[60] - 母公司营业利润本期为13,756,767.34元，上期为5,083,040.03元[60] - 母公司净利润本期为11,722,361.85元，上期为8,251,296.58元[60] - 经营活动现金流入小计本期为303,301,482.47元，上期为387,585,975.60元[64] - 经营活动现金流出小计本期为541,611,846.72元，上期为612,126,591.67元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 238,310,364.25元，上期为 - 224,540,616.07元[64] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为261,270,685.87元，上期为361,008,381.40元[67] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为495,852,406.43元，上期为586,646,415.58元[67] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 234,581,720.56元，上期为 - 225,638,034.18元[67] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为1,237,498.20元，上期为1,237,498.20元[65][67] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为16,795,689.70元，上期为13,898,744.36元[65][67][68] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16,795,689.70元，上期为 - 12,661,246.16元[65][67][68] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为863,673.02元，上期为864,500.00元[65][68] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 863,673.02元，上期为 - 864,500.00元[65][68] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,146,225.84元，上期为 - 36,338.14元[68] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 253,387,309.12元，上期为 - 239,200,118.48元[68] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计171,736.86元，其中计入当期损益的政府补助37,239.93元，其他符合非经常性损益定义的损益项目164,803.44元，减所得税影响额30,306.51元[13] 股本情况 - 截止披露前一交易日公司总股本485,835,000股，报告期末至季度报告披露日股本无因发行新股等原因发生变化且影响所有者权益金额的情况[12] 汇率风险及影响 - 2017年2月至2018年2月人民币兑美元汇率在6.1至6.9大幅度波动，给公司进出口贸易带来竞争力不确定性、成交风险和利润下降风险[20] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临技术沟通风险，采取研究技术标准差异、明确工作方式要求、国内外人员及时沟通、利用当地资源等措施应对[17] - 公司面临施工、安装、运营过程中的技术风险，采取做好调研、定制实施方案、培训当地人员队伍等措施应对[18] - 公司为防止商业秘密泄露，加强内部文件、资料管理，对市场部门相关信息全方位管理[20] - 公司应对汇率风险，强化风险意识、控制报价期限、规避已签合同汇率风险、利用保险制度、扩大产品涉及面[20][21] - 公司面临原材料价格上涨风险，未来工业产品原材料将持续高位且下行机率小[20] - 公司加强外包产品生产进度和质量管理，考察合格供方、建立战略协作关系、做好总体策划、派项目经理驻厂监造[21] - 公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示，着重披露报告期新增重大风险及应对措施[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,628，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 中国船舶重工集团有限公司为国有法人，持股比例47.40%，持股数量230,277,034股，持有有限售条件的股份数量219,311,461股[24] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股14.15%，数量为68,757,698股[25] 业务支撑体系及产品进展 - 公司构建四个方向业务支撑体系，向系统服务商和品牌营销转变[31] - 某山地高原伴随桥开展定型前准备，自行舟桥处于试制试验阶段[32] - HZ100动力浮桥完成全桥通载试验，某机型保障货桥完成工程设计[33] - 2018年2 - 3月公司获得4项专利授权[34] - 公司生产经营统筹整合资源，确保合同按期履约[35] 产能建设情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目建成后新增应急桥梁4万吨、应急抢通器材3万吨、专用车辆改造2500套产能[36] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为71403.8万元[38] - 本季度投入募集资金总额为1669.54万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为13,859.43万元[39] - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资总额56,300万元，截至期末累计投入11,707.57万元，进度22.97%，本报告期实现效益190.43万元，累计实现效益420.43万元[39] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资总额15,103.8万元，截至期末累计投入2,151.86万元，进度14.25%，本报告期和累计实现效益均为0[39] - 2016年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金72,848,110.68元，其中应急交通装备赤壁产业园项目51,384,057.61元，武汉厂区设计能力建设项目21,464,053.07元[40]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产32.45亿元，较上年度末减少4.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.99亿元，较上年度末增长6.18%[7] - 本报告期营业收入2.45亿元，较上年同期减少18.59%；年初至报告期末营业收入13.23亿元，较上年同期增长8.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2791.21万元，较上年同期增长238.12%；年初至报告期末为1.29亿元，较上年同期增长57.15%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.20亿元，较上年同期减少58.64%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.059元/股，较上年同期增长195.00%；年初至报告期末均为0.275元/股，较上年同期增长52.78%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计600.58万元[8] - 公司资产总计期末余额为32.45亿元，期初余额为33.99亿元，较期初减少4.56%[29] - 流动资产合计期末余额为25.80亿元，期初余额为27.86亿元，较期初减少7.19%[28] - 非流动资产合计期末余额为6.65亿元，期初余额为6.14亿元，较期初增加8.27%[29] - 负债合计期末余额为13.45亿元，期初余额为16.11亿元，较期初减少16.49%[30] - 流动负债合计期末余额为12.67亿元，期初余额为14.95亿元，较期初减少15.21%[30] - 非流动负债合计期末余额为0.77亿元，期初余额为1.16亿元，较期初减少33.13%[30] - 所有者权益合计期末余额为18.99亿元，期初余额为17.89亿元，较期初增加6.18%[31] - 货币资金期末余额为12.70亿元，期初余额为16.89亿元，较期初减少25.05%[28] - 应收账款期末余额为2.25亿元，期初余额为1.66亿元，较期初增加34.93%[28] - 存货期末余额为8.32亿元，期初余额为6.80亿元，较期初增加22.38%[28] - 本报告期合并营业总收入2.4485376033亿元，上期为3.0075638257亿元[36] - 本报告期合并营业总成本2.110241299亿元，上期为2.9210333851亿元[36] - 本报告期合并营业利润3382.963043万元，上期为865.304406万元[37] - 本报告期合并净利润2791.212879万元，上期为825.507317万元[37] - 本报告期合并综合收益总额2786.564204万元，上期为825.507317万元[38] - 本报告期母公司营业利润3235.509312万元，上期为686.243866万元[41] - 本报告期母公司净利润2712.408504万元，上期为684.435875万元[41] - 本报告期母公司综合收益总额2707.759829万元，上期为684.435875万元[42] - 年初到报告期末合并营业总收入13.2259934922亿元，上期为12.1538704152亿元[43] - 年初到报告期末合并营业总成本11.7553284126亿元，上期为11.2279152339亿元[43] - 公司2017年第三季度投资收益为1,237,498.20元[45] - 公司2017年第三季度营业利润为148,304,006.16元，较上期92,595,518.13元增长约59.94%[45] - 公司2017年第三季度利润总额为153,179,693.48元，较上期94,444,792.59元增长约62.19%[45] - 公司2017年第三季度净利润为129,253,604.36元，较上期82,249,668.51元增长约57.15%[45] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.275元，较上期0.180元增长约52.78%；稀释每股收益为0.275元，较上期0.180元增长约52.78%[46] - 母公司2017年年初到报告期末营业收入为1,208,249,717.67元，较上期1,172,271,371.02元增长约3.07%[48] - 母公司2017年年初到报告期末净利润为130,391,511.00元，较上期85,740,250.88元增长约52.08%[49] - 母公司2017年年初到报告期末基本每股收益为0.277元，较上期0.185元增长约49.73%；稀释每股收益为0.277元，较上期0.185元增长约49.73%[49] - 公司2017年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,074,343,532.65元，较上期618,357,652.36元增长约73.74%[52] - 公司2017年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 319,628,626.16元，较上期 - 765,677,180.17元亏损减少约58.26%[52] - 经营活动现金流入小计本期为985,544,549.92元，上期为598,755,024.35元[54] - 经营活动现金流出小计本期为1,314,228,266.94元，上期为1,364,914,780.21元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -328,683,717.02元，上期为 -766,159,755.86元[54] - 投资活动现金流入小计本期为1,237,498.20元，上期为887,200.00元[53][54] - 投资活动现金流出小计本期为67,645,700.60元，上期为39,317,719.63元[53][54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -66,408,202.40元，上期为 -38,430,519.63元[53][54] - 筹资活动现金流入小计本期为40,000,000.00元，上期为802,148,000.00元[53][54][55] - 筹资活动现金流出小计本期为61,205,265.55元，上期为81,743,873.33元[53][55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -21,205,265.55元，上期为720,404,126.67元[53][55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -422,879,706.25元，上期为 -79,912,272.83元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为52971户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 中国船舶重工集团公司持股比例47.40%，持股数量2.30亿股[11] 限售股相关情况 - 北京中金国联信达投资发展中心期初限售股数2189.38万股，本期解除限售股数2189.38万股，期末限售股数为0[14] - 2019年8月5日，中国船舶重工集团公司等多家股东的首发前限售股将解除限售，合计364,350,000股[15] 具体资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额2,000,000元，较期初减少40,620,000元，变动比例-95%[18] - 应收账款期末余额224,651,955.41元，较期初增加58,157,135.52元，变动比例35%[18] - 无形资产期末余额204,616,537.10元，较期初增加50,458,452.08元，变动比例33%，主要系购置一块土地[18] - 短期借款期末余额80,000,000元，较期初增加40,000,000元，变动比例100%，系长期借款到期转入[18] - 预收款项期末余额624,965,200.99元，较期初减少271,908,848.54元，变动比例-30%，因军品应收款减少[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,074,343,532.65元，较期初增加455,985,880.29元，变动比例74%，系加大收款力度[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为67,645,700.60元，较期初增加65,438,926.77元，变动比例2965%，系购置一块土地[18] 合同收入情况 - 2016年11月25日公司与政府（含军方）单位签订应急交通工程装备合同，合同总额87,787.5万元，本报告期末确认销售收入12,998.2万元且帐款已收回[20] 利润分配情况 - 2017年公司以2016年12月31日总股本462,700,000股为基数，每10股派发现金股利0.403元（含税），每10股派0.5股，共分配利润41,799,666.89元[22]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务关键指标变化 - 营业总收入为1,077,745,588.89元，较上年同期增长17.83%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为101,341,475.57元，较上年同期增长36.96%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为97,180,690.69元，较上年同期增长34.21%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -219,437,986.84元，较上年同期减少67.45%[20] - 基本每股收益为0.2086元/股，较上年同期减少2.16%[20] - 稀释每股收益为0.2086元/股，较上年同期减少2.16%[20] - 加权平均净资产收益率为5.51%，较上年同期减少2.24%[20] - 总资产为3,262,463,749.28元，较上年度末减少4.04%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,872,030,999.72元，较上年度末增长4.62%[20] - 报告期内公司实现营业收入1,077,745,588.89元，同比增长17.83%；营业利润114,474,375.73元，同比增长36.37%；利润总额119,369,416.77元，同比增长39.11%；归属于上市公司股东净利润101,341,475.57元，较上年同期增长36.96%[32] - 报告期内公司营业收入10.78亿元，同比增长17.83%；营业利润1.14亿元，同比增长36.37%；利润总额1.19亿元，同比增长39.11%；归属于上市公司股东净利润1.01亿元，较上年同期增长36.96%[39] - 销售费用1227.04万元，同比增长38.57%；管理费用8694.62万元，同比下降11.56%；研发投入1060.84万元，同比下降75.68%[45] - 投资收益123.75万元，占利润总额比例1.04%；营业外收入506.23万元，占利润总额比例4.24%[50] - 货币资金13.81亿元，占总资产比42.34%，较上年同期末比重增加28.36%[51] - 报告期投资额6661.39万元，上年同期投资额219.31万元，变动幅度2937.39%[53] - 营业总收入为10.78亿元，去年同期为9.15亿元，增长约17.83%[147] - 营业总成本为9.65亿元，去年同期为8.31亿元，增长约16.06%[147] - 净利润为1.01亿元，去年同期为7399.46万元，增长约36.96%[147] - 基本每股收益为0.2086元，去年同期为0.2132元，减少约2.16%[148] - 公司本期营业收入为10.19亿元，上期为8.88亿元，同比增长14.65%[150] - 本期净利润为1.03亿元，上期为0.79亿元，同比增长30.89%[150] - 本期综合收益总额为1.03亿元，上期为0.79亿元，同比增长30.87%[152] - 基本每股收益本期为0.2126元，上期为0.2274元，同比下降6.51%[152] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.19亿元，上期为 -6.74亿元，同比增长67.45%[155] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.65亿元，上期为 -0.13亿元，同比下降400.00%[155] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.20亿元，上期为 -0.42亿元，同比增长52.09%[156] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.09亿元，上期为 -7.17亿元，同比增长56.90%[156] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.98亿元，上期为2.50亿元，同比增长178.91%[154] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.49亿元，上期为7.60亿元，同比下降1.49%[155] - 投资活动现金流入小计本期为1,237,498.20元，上期为887,200.00元[159] - 投资活动现金流出小计本期为66,613,908.88元，上期为2,193,131.10元[159] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -65,376,410.68元，上期为 -1,305,931.10元[159] - 筹资活动现金流入小计上期为40,000,000.00元[159] - 筹资活动现金流出小计本期为20,395,021.11元，上期为81,743,873.33元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -20,395,021.11元，上期为 -41,743,873.33元[159] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -311,731,875.62元，上期为 -711,791,017.43元[159] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,580,879,504.15元，上期为1,086,495,763.55元[159] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,269,147,628.53元，上期为374,704,746.12元[159] - 公司2017年上半年综合收益总额为 -28,104.63元[165] - 公司2017年上半年所有者投入和减少资本共716,798,682.17元，其中股东投入普通股717,067,433.99元[165] - 公司2017年上半年专项储备本期提取3,620,561.24元，本期使用 -3,620,561.24元[166] - 公司2017年期初所有者权益合计1,799,120,629.04元，期末为1,883,724,994.78元[167][169] - 公司2017年上半年母公司综合收益总额为 -16,250.22元[167] - 公司2017年上半年母公司利润分配中，对所有者（或股东）分配涉及金额 -18,646,810.00元[169] - 公司2017年上半年股本本期增加23,135,000.00元[167][169] - 公司2017年上半年资本公积无增减变动，金额为858,030,972.11元[167][169] - 公司2017年上半年其他综合收益减少16,250.22元，期末为 -44,354.85元[167][169] - 公司2017年上半年未分配利润增加61,485,615.96元[167] - 2017年上半年综合收益总额为156,909,661.91元，所有者投入和减少资本为716,798,682.17元，其中股东投入普通股717,067,433.99元[171] - 2017年上半年利润分配中提取盈余公积15,693,776.65元[171] - 2017年上半年专项储备本期提取3,620,561.24元，本期使用3,620,561.24元[171] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,160,784.88元，其中非流动资产处置损益为 -167,290.69元，政府补助为4,084,199.38元，其他营业外收支为978,132.35元，所得税影响额为734,256.16元[24] 供应商与市场情况 - 报告期末公司列入合格供方名录的供应商数量达400多家[29] - 公司主要应急交通工程装备产品新签订单占国内市场总订单八成[32] 股本变动情况 - 2016年公司实施权益分派后股本由46,270万股变为48,583.5万股[33] - 有限售条件股份变动前数量347000000股，比例74.99%，变动后数量364350000股，比例74.99%[115] - 无限售条件股份变动前数量115700000股，比例25.01%，变动后数量121485000股，比例25.01%[115] - 股份总数变动前462700000股，变动后485835000股[115] - 公司以总股本462700000股为基数，每10股送红股0.5股，派0.403元现金，2017年6月20日实施完毕后总股本增加[115] - 公司以总股本462,700,000股为基数，向全体股东每10股送红股0.5股，派0.403元现金（含税）[116] - 公司本次股份变动占变动后总股本的4.76%，基本每股收益和稀释每股收益均减少0.0104元，变动幅度为4.76%；归属于公司普通股股东的每股净资产减少0.1926元/股，变动幅度为4.76%[116] - 限售股期初总数为347,000,000股，本期增加17,350,000股，期末总数为364,350,000股[118][119] - 本期股本较期初增加23,135,000.00元，达到485,835,000.00元[161][162] - 公司2017年上半年股本本期增加23,135,000.00元[167][169] - 2017年以未分配利润向全体股东每10股转增0.5股，增加股本23,135,000.00股，未分配利润转增注册资本后，注册资本为485,835,000.00元[175] 研发与技术情况 - 2017年上半年公司取得授权专利9项，包括发明专利5项，实用新型4项[34] - 公司全年计划开展新产品研制20项，在研16项[34] - 全年计划开展新产品研制20项，在研16项，正在进行鉴定试验项目2个[40] 公司业务模式 - 公司主要从事应急交通工程装备的研发、生产和销售，产品按板块分为应急交通工程装备、应急救援处置装备、消防救生装备和公众应急装具[27][28] - 公司采购模式有部队选型订货、直接向厂家订货和市场采购；生产以“柔性生产”为主，部分环节外协加工；销售一般与客户直接签合同，军品价格军方审价确定，民品市场定价[29][30] 公司核心竞争力与发展优势 - 公司拥有技术与研发、市场竞争、生产模式等核心竞争力，受益于应急产业发展将加强市场领先优势[34][35] 公司管理与制度建设 - 上半年新增或修订管理制度14项，正在修订和讨论的有7项制度和两个制度汇编[42] 品牌建设情况 - 组织召开品牌建设工作推进会，完成公司形象识别系统修订并推广运用[41] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额7.68248亿元，扣除发行费用后净额为7.14038亿元[55] - 2017年上半年募集资金累计使用1183.38万元，截至报告期末项目累计使用9369.48万元，余额为6.221195亿元[55][56] - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资5.63亿元，本报告期投入1151.84万元，累计投入7217.62万元，投资进度12.82%[57] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资1.51038亿元，本报告期投入0，累计投入2151.86万元，投资进度14.25%[57] - 2016年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7284.811068万元，其中赤壁产业园项目5138.405761万元，武汉厂区项目2146.405307万元[59] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[55] - 公司募集资金投资项目投资总额为714,038,000.00万元，截至2017年6月30日已累计投入9,369.48万元[69] 公司风险情况 - 公司面临上游产品价格及供给波动、应急交通工程装备军品市场集中的风险[67] 客户销售情况 - 2014 - 2016年度前五大客户销售收入合计为99,880.02万元、129,383.35万元和1,639,184,703.25万元，占当期营业收入比重为71.93%、75.20%和83.65%[68] - 2014 - 2016年度公司向政府（含军方）A单位销售的收入超当期营业收入50%[68] 股东大会情况 - 2016年年度股东大会投资者参与比例为72.52%，召开日期为2017年05月17日[73] 股份限售与减持承诺 - 全国社会保障基金理事会转持二户等承诺自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，承诺时间为2016年07月05日 - 2019年08月05日，正常履行[75] - 中船重工集团承诺公司股票上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月[76] - 北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，承诺时间为20

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入347,383,647.59元，上年同期247,219,973.63元，同比增长40.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,244,073.81元，上年同期2,062,278.91元，同比增长105.80%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润844,489.83元，上年同期1,663,416.22元，同比减少49.23%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-224,540,616.07元，上年同期-432,567,314.86元，同比减少48.09%[9] - 本报告期基本每股收益0.009元/股，上年同期0.006元/股，同比增长50.00%[9] - 本报告期稀释每股收益0.009元/股，上年同期0.006元/股，同比增长50.00%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.24%，上年同期0.22%，同比增长0.02%[9] - 本报告期末总资产3,253,393,518.68元，上年度末3,399,992,698.53元，同比减少4.31%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,793,589,060.02元，上年度末1,789,352,584.37元，同比增长0.24%[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计3,399,583.98元[10] - 2017年1 - 3月公司营业收入347,383,647.59元，同比增长40.52%，归属于上市公司普通股股东的净利润4244073.81元，同比增长105.8%[27] - 预付款项期末余额275,310,174.49元，期初余额161,176,444.42元，变动幅度70.81%[25] - 其他应收款期末余额17,930,342.67元，期初余额13,197,115.64元，变动幅度35.87%[25] - 其他流动资产期末余额19,332,480.16元，期初余额33,956,753.16元，变动幅度 - 43.07%[25] - 应付票据期末余额20,000,000.00元，期初余额53,000,000.00元，变动幅度 - 62.26%[25] - 应交税费期末余额13,743,552.67元，期初余额34,908,819.13元，变动幅度 - 60.63%[25] - 公司资产总计期末余额为32.53亿元，期初余额为33.99亿元，有所下降[47] - 流动资产合计期末余额为26.31亿元，期初余额为27.85亿元，呈减少趋势[46] - 非流动资产合计期末余额为6.21亿元，期初余额为6.13亿元，略有增加[47] - 负债合计期末余额为14.59亿元，期初余额为16.10亿元，有所降低[48] - 流动负债合计期末余额为13.44亿元，期初余额为14.94亿元，出现下降[48] - 非流动负债合计期末余额为1.15亿元，期初余额为1.15亿元，基本持平[48] - 所有者权益合计期末余额为17.93亿元，期初余额为17.89亿元，稍有增长[49] - 货币资金期末余额为14.51亿元，期初余额为16.88亿元，有所减少[46] - 应收账款期末余额为1.65亿元，期初余额为1.66亿元，略微下降[46] - 应付账款期末余额为3.33亿元，期初余额为4.55亿元，降幅明显[47] - 合并营业总收入本期为347,383,647.59元，上期为247,219,973.63元[54] - 合并营业总成本本期为347,673,208.98元，上期为245,468,121.88元[54] - 合并净利润本期为4,244,073.81元，上期为2,062,278.91元[55] - 母公司营业收入本期为311,314,087.08元，上期为235,035,289.61元[58] - 母公司净利润本期为8,251,296.58元，上期为3,962,608.61元[59] - 合并基本每股收益本期为0.009，上期为0.006[56] - 母公司基本每股收益本期为0.0178，上期为0.0114[60] - 合并经营活动现金流入小计本期为387,585,975.60元，上期为123,033,732.04元[62] - 合并购买商品、接受劳务支付的现金本期为507,861,306.65元，上期为441,805,926.27元[62] - 合并其他综合收益的税后净额本期为 - 35,702.79元，上期无数据[55] - 经营活动现金流出小计本期为612,126,591.67元，上期为555,601,046.90元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 224,540,616.07元，上期为 - 432,567,314.86元[63] - 投资活动现金流入小计本期为1,237,498.20元，上期为6,200.00元；投资活动现金流出小计本期为13,898,744.36元，上期为1,074,192.88元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,661,246.16元，上期为 - 1,067,992.88元[63][67] - 筹资活动现金流出小计本期为864,500.00元，上期为40,884,499.99元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 864,500.00元，上期为 - 40,884,499.99元[64][67] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 36,498.59元，上期为114,362.70元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 238,102,860.82元，上期为 - 474,405,445.03元；期初现金及现金等价物余额本期为1,591,423,205.02元，上期为1,104,151,428.92元；期末现金及现金等价物余额本期为1,353,320,344.20元，上期为629,745,983.89元[64] - 母公司经营活动现金流入小计本期为361,008,381.40元，上期为110,297,521.03元；经营活动现金流出小计本期为586,646,415.58元，上期为539,909,074.78元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 225,638,034.18元，上期为 - 429,611,553.75元[65] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,237,498.20元，上期为6,200.00元；投资活动现金流出小计本期为13,898,744.36元，上期为1,074,192.88元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,661,246.16元，上期为 - 1,067,992.88元[67] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为864,500.00元，上期为40,884,499.99元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 864,500.00元，上期为 - 40,884,499.99元[67] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 36,338.14元，上期为95,090.34元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 239,200,118.48元，上期为 - 471,468,956.28元；期初现金及现金等价物余额本期为1,580,879,504.15元，上期为1,086,495,763.55元；期末现金及现金等价物余额本期为1,341,679,385.67元，上期为615,026,807.27元[67][68] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为66,692,065.61元，上期为59,917,631.05元；支付的各项税费本期为15,992,645.19元，上期为12,842,406.46元；支付其他与经营活动有关的现金本期为21,580,574.22元，上期为41,035,083.12元[63] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,339[19] - 中国船舶重工集团公司持股比例47.40%，持股数量219,311,461股[20] - 武汉船舶工业公司持股比例14.15%，持股数量65,483,522股[20] - 北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）持股比例4.51%，持股数量20,851,230股，质押963,000股[20] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股比例2.50%，持股数量11,544,673股[20] - 中船重工科技投资发展有限公司持股比例2.20%，持股数量10,184,450股[20] - 新城房地产集团（福建）有限公司持有无限售条件股份数量742,400股[20] - 张威持有无限售条件股份数量496,200股[20] - 许韵芬持有无限售条件股份数量480,000股[20] 公司业务计划 - 2017年公司计划新增办事处3到5处以上[17] 业务合同情况 - 报告期内签订总额为87787.5万元的应急交通工程装备合同，履行正常[29] 原材料价格与管理 - 2016年至2017年一季度钢铁价格普遍上涨约七八成，公司将关注原材料和零部件价格波动并实施库存管理[32] 专利与产品研发 - 报告期内多项专利获得授权，如一种船舶集装过间装置及集装过闸方法等[31] - 某山地高原伴随桥完成寒区试验验证，正在开展产品定型试验；自行舟桥完成设计，正在试制阶段等[29] 产能建设 - 应急交通装备赤壁产业园项目建成达产将新增应急桥梁4万吨、应急抢通器材3万吨、专用车辆改造2500套产能[33] 募集资金情况 - 募集资金总额为71403.8万元，本季度投入1086.54万元，累计投入9304.19万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资56300万元，截至期末累计投入7152.33万元，投资进度12.70%[37] - 武汉厂区涉及能力建设项目承诺投资15103.8万元，截至期末累计投入2151.86万元，投资进度14.25%[37] - 2016年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7284.81万元，其中应急交通装备赤壁产业园项目5138.41万元，武汉厂区设计能力建设项目2146.41万元[38] - 公司截止报告期末累计投入募集资金9304.19万元，一季度因项目招标流程原因进度未达理想计划[38] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[40] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[41] - 公司报告期不存在公司实际控制人等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[35] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[69]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,959,562,680.08元，较2015年的1,720,561,237.40元增长13.89%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为155,025,999.61元，较2015年的135,892,060.30元增长14.08%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149,137,072.36元，较2015年的133,646,117.06元增长11.59%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 161,634,282.72元，较2015年的564,719,357.01元下降128.62%[17] - 2016年基本每股收益为0.3923元/股，较2015年的0.3920元/股增长0.08%[17] - 2016年稀释每股收益为0.3923元/股，较2015年的0.3920元/股增长0.08%[17] - 2016年加权平均净资产收益率为14.86%，较2015年的15.55%下降0.69%[17] - 2016年末资产总额为3,399,992,698.53元，较2015年末的2,582,391,774.98元增长31.66%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,789,352,584.37元，较2015年末的917,556,007.22元增长95.01%[17] - 2016年公司实现营业收入19.60亿元，同比增长13.89%[30] - 2016年公司营业利润1.73亿元，同比增长14.81%[30] - 2016年公司利润总额1.80亿元，同比增长17.39%[30] - 2016年公司归属于上市公司股东净利润1.55亿元，同比增长14.08%[30] - 2016年公司实现营业收入1,959,562,680.08元，同比增长13.89%；营业利润173,302,054.20元，同比增长14.81%；利润总额180,227,398.75元，同比增长17.39%；归属于上市公司股东净利润155,025,999.61元，较上年同期增长14.08%[37] - 销售费用2469.42万元，同比增3.29%；管理费用1.94亿元，同比增3.90%；财务费用 - 382.78万元，同比增284.10%[53] - 经营活动现金流量净额 - 1.62亿元，同比降128.62%；投资活动现金流量净额 - 6198.62万元，同比增58.02%；筹资活动现金流量净额7.11亿元，同比增 - 2301.39%[56] - 现金及现金等价物净增加额4.87亿元，同比降2.26%[56] - 报告期投资额90,905,376.78元，上年同期投资额55,019,421.50元，变动幅度65.22%[64] - 2016年末货币资金1,688,851,576.66元，占总资产比49.67%，较2015年末比重增加4.86%；应收账款166,494,819.89元，占比4.90%，比重减少1.17%；存货679,696,532.44元，占比19.99%，比重减少4.00%；固定资产353,466,556.18元，占比10.40%，比重减少3.43%；在建工程73,510,841.54元，占比2.16%，比重减少0.15%；短期借款40,000,000.00元，占比1.18%，比重减少1.92%；长期借款40,000,000.00元，占比1.18%，新增[62] - 基本每股收益及稀释每股收益为0.39元，与上年同期持平；归属于公司普通股股东的每股净资产为3.87元，较上年同期增长46.59%[144] - 报告期末公司总资产达33.9999269853亿元，比上年同期增长31.66%[146] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.8935258437亿元，比上年同期增长95.01%[146] - 资产负债率为47.37%，比上年同期下降17.1个百分点[146] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为2.47亿元、6.67亿元、3.01亿元、7.44亿元[19] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为206.23万元、7193.23万元、825.51万元、7277.63万元[19] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为166.34万元、7074.39万元、827.04万元、6845.93万元[20] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4.33亿元、 -2.42亿元、 -0.99亿元、6.11亿元[20] 非经常性损益数据变化 - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为588.89万元、224.59万元、269.93万元[23] 股本变化 - 公司上市后股本由3.47亿股变为4.63亿股[31] - 发行后总股本由3.47亿股增至4.627亿股，增长33.34%[144][145][146] 专利与研发情况 - 2016年公司取得授权专利20项，其中发明专利8项，实用新型11项，外观设计1项[32] - 研发投入8866.48万元，占年度收入4.52%，新增授权专利20项[54][55] 业务线营收与占比情况 - 应急交通工程装备2016年营收1,583,888,061.59元，占比80.83%，同比增长8.11%；其他业务营收375,674,618.49元，占比19.17%，同比增长47.06%[43] - 国内销售2016年营收1,587,904,525.06元，占比81.03%，同比增长9.99%；国外销售营收371,658,155.02元，占比18.97%，同比增长34.23%[43] - 应急交通工程装备营业收入15.84亿元，同比增8.11%，毛利率24.84%，同比增0.48%[46] - 国内销售营业收入15.88亿元，同比增9.99%，毛利率23.17%，同比增2.99%；国外销售营业收入3.72亿元，同比增34.23%，毛利率7.82%，同比降17.67%[46] 业务线产销量与库存情况 - 应急交通工程装备销售量308套，同比增8.07%；生产量323套，同比增17.03%；库存量106套，同比增16.48%[47] 重大合同情况 - 2016年11月与政府（含军方）A单位签合同，总金额8.78亿元，占营业总收入51.02%[47] - 公司与政府（含军方）签订应急交通工程装备合同，交易价格87787.5万元，正在履行[135] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额16.39亿元，占年度销售总额83.65%；前五名供应商合计采购金额4.85亿元，占年度采购总额34.89%[49][50] - 2014 - 2016年前五大客户销售收入分别为99,880.02万元、129,383.35万元和163,918.47万元，占当期营业收入比重为71.93%、75.20%和83.65%[80] - 2014 - 2016年公司向政府（含军方）A单位销售的收入超当期营业收入50%[80] 成本构成情况 - 应急装备原材料金额8.39亿元，占营业成本比重53.67%，同比降8.39%；专用费用金额3.93亿元，占营业成本比重25.13%，同比增4.93%[49] 收益与支出占比情况 - 投资收益19,987.50元，占利润总额比例0.01%；资产减值1,222,271.56元，占比0.68%；营业外收入7,937,304.69元，占比4.40%；营业外支出1,011,960.14元，占比0.56%[60] 募集资金情况 - 8月5日公司在创业板敲钟上市，募集资金7亿多[38] - 2016年公开发行股票募集资金总额71,403.8万元，本期已使用13,607.36万元，累计使用13,607.36万元，尚未使用63,300.6万元[65] - 2016年7月29日公司收到募集资金总额768,248,000.00元，扣除发行费用54,210,000.00元，募集资金净额714,038,000.00元[65][66] - 2016年度募集资金项目累计使用13,607.36万元，截至2016年12月31日，募集资金余额为63,300.60万元[66] - 2016年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金72,848,110.68元，其中应急交通装备赤壁产业园项目51,384,057.61元，武汉厂区设计能力建设项目21,464,053.07元[69] - 公司向社会公开发售人民币普通股股票11570万股，每股面值1元，发行价格每股6.64元[138] - 公司募集资金总额76824.8万元，扣除发行费用5421万元，募集资金净额71403.8万元[139] - 公司向社会公开发售1.157亿股人民币普通股，发行价格每股6.64元，募集资金总额7.68248亿元，净额7.14038亿元[143][144][145][146] 投资项目情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资56,300万元，本报告期投入6,065.79万元，截至期末累计投入6,065.79万元，投资进度10.77%[68] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资15,103.8万元，本报告期投入2,151.86万元，截至期末累计投入2,151.86万元，投资进度14.25%[68] - 应急交通装备赤壁产业园项目建成达产后，将新增应急桥梁4万吨、应急抢通器材3万吨、专用车辆改造2,500套的产能[82] 资金流量原因分析 - 2016年公司上市募集资金导致筹资活动现金流入增多，在建项目投资导致投资项目现金流出增多，收到项目配套设施补贴款导致投资活动现金流入增多[57] - 2016年因军品生产许可证复查，年底军品部分预收款未收到，全年预收款较2015年减少；国外分公司新签业务预收款收入确认在2016年度或以后年度，导致经营活动现金净流量与本年净利润存在差异[57] 公司发展规划 - 公司计划2017年实现营业收入229,542万元，实现净利润17,000万元[75] - 公司“十三五”期间发展思路为总量五年翻番，即2020年经济总量在2015年基础上翻一番[75] - 公司“十三五”期间发展思路包括拓展一个产业、开发两大市场、夯实三个基地、推进四化建设[75] - 公司2017年经营计划包括推进体制机制创新、拓展国内外市场、推进产品研发、加快重点项目建设、推进人才队伍建设、加大品牌建设力度[75][76][77] 行业环境与风险 - 2014年下半年起，政府（含军方）采购模式变为招标采购，行业竞争程度有所提高，产品价格有降低趋势[74] - 国内高端应急交通工程装备市场处于起步阶段，参与厂商较少；中低端市场生产企业较多，竞争激烈[74] - 公司上游行业主要为钢铁和重型卡车行业，2016年钢铁行业价格波动较大，影响原材料成本[78] - 公司产品销售主要面向军方，存在市场集中于军品的风险，受军方政策、市场需求、竞争等因素影响[79] - 公司军品出口受国家对外战略、国际安全局势及双边关系等因素影响，国际市场开拓周期长且结果不确定[79] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以462,700,000为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0.5股（含税），每10股转增0股[5] - 2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润155,025,999.61元，可供分配净利润为378,842,336.03元[92][95] - 2016年度利润分配预案以462,700,000股为基数，每10股派现金股利0.403元（含税）、派0.5股，共分配利润41,799,666.89元，其中派股23,135,000股，派发现金股利18,664,666.89元（含税）[92][93][95] - 2016年现金分红占利润分配总额的比例为44.65%[90] - 2014年公司实现净利润105,354,386.22元，可供分配净利润为94,253,884.92元，现金分红28,276,165.48元[94] - 2015年公司实现净利润135,892,060.30元，未分配净利润122,136,172元，未进行现金股利分配[94] - 2016年现金分红金额（含税）为1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.40亿元，较上年度末增长13.85%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.17亿元，较上年度末增长87.08%[6] - 本报告期营业总收入3.01亿元，较上年同期增长219.98%；年初至报告期末营业总收入12.15亿元，较上年同期增长26.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润825.51万元，较上年同期增长126.51%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8224.97万元，较上年同期增长197.81%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.73亿元，较上年同期减少334.36%[6] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期增长119.88%；年初至报告期末基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长125.00%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.63%，较上年同期增长116.26%；年初至报告期末加权平均净资产收益率6.24%，较上年同期增长82.70%[6] - 应收票据本期期末数为11,377,652.93元，较年初数增加6,706,893.90元，变动比例143.59%[20] - 应收账款本期期末数为295,440,398.04元，较年初数增加138,684,707.74元，变动比例88.47%[20] - 预收款项本期期末数为623,446,236.75元，较年初数减少468,887,541.74元，变动比例-42.93%[20] - 股本本期期末数为462,700,000.00元，较年初数增加115,700,000.00元，变动比例33.34%[20] - 资本公积本期期末数为891,289,929.44元，较年初数增加601,098,682.17元，变动比例207.14%[20] - 销售费用本期累计数为12,739,979.05元，较上期累计数减少7,746,616.51元，变动比例-37.81%[20] - 资产减值损失本期累计数为 -3,699,331.63元，较上期累计数减少5,249,791.61元，变动比例-338.60%[20] - 2016年1 - 9月公司实现营业收入12.15387亿元，同比增长26.66%；归属于上市公司普通股股东的净利润8224.97万元，同比增长197.81%[22] - 2016年第三季度公司实现营业收入3.007564亿元，同比增长219.98%；归属于上市公司普通股股东的净利润825.51万元，同比增长126.51%[22] - 支付的各项税费为5288.703696万元，较上期增加2455.943109万元，变动比例86.70%[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.0254453277亿元，较上期增加3103.297289万元，变动比例43.40%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3931.771963万元，较上期增加2278.716584万元，变动比例137.85%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为174.387333万元，较上期减少2963.923866万元，变动比例 - 94.44%[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为430.209847万元，较上期增加537.393685万元，变动比例501.38%[21] - 公司2016年第三季度流动资产合计23.89亿元，期初为20.36亿元；非流动资产合计5.51亿元，期初为5.47亿元；资产总计29.40亿元，期初为25.82亿元[54][55] - 公司2016年第三季度货币资金期末余额11.15亿元，期初余额11.57亿元[54] - 公司2016年第三季度应收票据期末余额1137.77万元，期初余额467.08万元[54] - 公司2016年第三季度应收账款期末余额2.95亿元，期初余额1.57亿元[54] - 公司2016年第三季度预付款项期末余额1.96亿元，期初余额9042.35万元[54] - 公司2016年第三季度存货期末余额7.58亿元，期初余额6.19亿元[54] - 公司2016年第三季度固定资产期末余额3.48亿元，期初余额3.57亿元[55] - 公司2016年第三季度在建工程期末余额7722.64万元，期初余额5964.04万元[55] - 公司2016年第三季度流动负债中，应付账款期末余额4.05亿元，期初余额3.94亿元；预收款项期末余额6.23亿元，期初余额10.92亿元[55] - 公司流动负债合计期末余额为11.75亿元，期初余额为16.18亿元，负债合计期末余额为12.24亿元，期初余额为16.65亿元[56] - 公司所有者权益合计期末余额为17.17亿元，期初余额为9.18亿元，负债和所有者权益总计期末余额为29.40亿元，期初余额为25.82亿元[57] - 公司流动资产合计期末余额为23.36亿元，期初余额为20.09亿元，非流动资产合计期末余额为5.86亿元，期初余额为5.81亿元，资产总计期末余额为29.22亿元，期初余额为25.89亿元[58][59] - 公司流动负债合计期末余额为11.46亿元，期初余额为16.17亿元，负债合计期末余额为11.94亿元，期初余额为16.64亿元[59] - 公司所有者权益合计期末余额为17.28亿元，期初余额为9.25亿元，负债和所有者权益总计期末余额为29.22亿元，期初余额为25.89亿元[60] - 公司营业总收入本期发生额为3.01亿元，上期发生额为0.94亿元，营业总成本本期发生额为2.92亿元，上期发生额为1.25亿元[62] - 公司营业利润本期为0.87亿元，上期亏损3.13亿元，利润总额本期为0.86亿元，上期亏损3.11亿元[63] - 公司净利润本期为0.83亿元，上期亏损3.11亿元，归属于母公司所有者的净利润本期为0.83亿元，上期亏损3.11亿元[63] - 公司股本期末余额为4.63亿元，期初余额为3.47亿元，资本公积期末余额为8.91亿元，期初余额为2.90亿元[56] - 公司专项应付款期末余额为2005.41万元，期初余额为1887.56万元，递延收益期末余额为2841.99万元，期初余额为2841.99万元[56][60] - 公司2016年前三季度综合收益总额为82,249,668.51元，上年同期为27,618,598.26元[72] - 公司2016年前三季度营业总收入为1,215,387,041.52元，上年同期为959,562,201.61元[70] - 公司2016年前三季度营业总成本为1,122,791,523.39元，上年同期为926,193,922.60元[70] - 公司2016年前三季度净利润为82,249,668.51元，上年同期为27,618,598.26元[71] - 公司2016年前三季度基本每股收益为0.18元，上年同期为0.08元[72] - 公司2016年前三季度稀释每股收益为0.18元，上年同期为0.08元[72] - 公司2016年第三季度综合收益总额为8,255,073.17元，上年同期为 - 31,138,659.22元[64] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.02元，上年同期为 - 0.09元[64] - 公司2016年第三季度稀释每股收益为0.02元，上年同期为 - 0.09元[64] - 公司2016年第三季度母公司营业收入为283,834,059.48元，上年同期为38,842,587.16元[66] - 本期营业收入为11.72亿元，上期为8.27亿元，同比增长41.71%[74] - 本期营业利润为9545.27万元，上期为3614.18万元，同比增长164.11%[75] - 本期净利润为8574.03万元，上期为3064.86万元，同比增长179.75%[75] - 本期经营活动现金流入小计为6.38亿元，上期为7.66亿元，同比下降16.79%[77] - 本期经营活动现金流出小计为14.11亿元，上期为9.43亿元，同比增长49.56%[79] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -7.73亿元，上期为 -1.78亿元，同比下降333.53%[79] - 本期投资活动现金流入小计为88.72万元，上期为0元[79] - 本期投资活动现金流出小计为3931.77万元，上期为1653.06万元，同比增长137.85%[79] - 本期筹资活动现金流入小计为8.02亿元，上期为8000万元，同比增长902.69%[80] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -8655.79万元，上期为 -2.27亿元，同比增长61.59%[80] - 经营活动现金流出小计为13.6491478021亿元，上年同期为8.9371884655亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.6615975586亿元，上年同期为 -1.7814627673亿元[83] - 投资活动现金流入小计为88.72万元[83] - 投资活动现金流出小计为3931.771963万元，上年同期为1652.371379万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3843.051963万元，上年同期为 -1652.371379万元[83] - 筹资活动现金流入小计为8.02148亿元，上年同期为8000万元[83] - 筹资活动现金流出小计为8174.387333万元，上年同期为1.1138311199亿元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.2040412667亿元，上年同期为 -3138.311199万元[84] - 现金及现金等价物净增加额为 -7991.227283万元，上年同期为 -2.2712494089亿元[84] - 期末现金及现金等价物余额为10.0658349072亿元，上年同期为3.6615324674亿元[84] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益 -45.63万元，计入当期损益的政府补助230万元，其他营业外收入和支出5534.46元，所得税影响额27.74万元，非经常性损益合计157.19万元[8] 公司经营风险 - 公司产品销售主要面向军方，存在军品市场集中风险，受军方政策、市场需求、竞争及出口因素影响[10] - 公司部分信息涉及国家秘密豁免披露或脱密披露，可能影响投资者对公司价值判断[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为79,059，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 中国船舶重工集团公司持股比例47.40%，持股数量219,311,461股[16] - 武汉船舶工业公司持股比例14.15%，持股数量65,483,522股[16] 重大已签订单情况 - 公司重大已签订单中，玻利维亚两公路项目合同金额分别为5.334548亿元和4.77551亿元，伊拉克和秘鲁CB200型装配式公路钢桥合同金额分别为6500万元和3112.04万元，莫桑比克军桥项目合同金额为3640万元[23] 专利情况 - 报告期公司共获得授权专利3件，其中发明专利2件，实用新型1件[25] 客户销售情况 - 公司前五名客户合计销售金额为11.508062亿元，占销售总额比例99.47%[25] 股东股份承诺情况 - 中国船舶重工集团公司等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份[28] - 北京中金国联信达投资发展中心承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份[28] - 中国船舶重工集团公司等承诺股票上市后6个月内，若股价触发条件，锁定期自动延长至少6个月[29] - 中国船舶重工集团公司承诺锁定期满后二年内，每年减持不超过届时直接和间接所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价[30] - 武汉船舶工业公司等承诺锁定期满后二年内，在中船重工集团承诺范围内减持，武汉船舶每年减持不超过其所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价[30][31] - 北京中金国联信达投资发展中心承诺限售期结束之日起24个月内最高可减持公开发行股票前已发行的全部股份，减持价格不低于减持前公司最近一期经审计的期末每股[31] 募集资金情况 - 募集资金总额为71403.8万元，本季度投入452.09万元，累计投入452.09万元[34][36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资56300万元，累计投入452.09万元，投资进度为0.80%[36] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资15103.8万元，累计投入0，投资进度为0.00%[36] - 未达到计划进度的原因：一是先期投入资金未完成置换，统计投入资金偏少；二