公司基本信息 - 公司股票简称中船应急，代码300527，上市于深圳证券交易所[14] - 公司负责人为唐勇，董事会秘书是李应昌，证券事务代表为周南[14][15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 公司注册情况报告期无变化[19] 利润分配计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 公司经营风险 - 公司经营存在新冠疫情、上游产品价格及供给波动、应急交通工程装备军品市场、新产品研发等风险[6] 财务数据 - 2020年上半年公司实现营业总收入39,233.66万元，同比下降71.60%[20][30] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,323.14万元，同比下降126.77%[20][30] - 截止2020年6月30日，公司总资产为405,601.40万元，同比上升2.87%[20][30] - 公司非经常性损益合计8,115,862.18元，主要为计入当期损益的政府补助等[24] - 本报告期营业收入392,336,559.81元，同比减少71.60%；营业成本337,726,773.91元，同比减少68.88% [52] - 销售费用6,356,470.88元，同比减少28.99%；管理费用54,525,675.18元，同比减少12.36% [52] - 财务费用 -3,359,649.76元，同比减少135.28%；所得税费用 -2,611,220.47元，同比减少117.80% [52] - 研发投入20,820,695.65元，同比减少67.53%；经营活动现金流量净额 -440,886,908.13元，同比增加149.94% [52] - 投资活动现金流量净额 -624,060,291.35元，同比增加1,216.84%；筹资活动现金流量净额466,023,000.00元，同比减少250.81% [52] - 应急交通工程装备营业收入251,483,225.66元，同比减少74.46%；其他产品营业收入140,853,334.15元，同比减少64.50% [54] - 本报告期末应收账款114,976,028.81元，占总资产比例2.83%，较上年同期末比重减少26.91%；存货643,801,283.59元，占比15.87%，比重增加3.46% [55] - 报告期投资额827,056.83元，上年同期投资额47,390,670.85元，变动幅度 -98.25% [60] - 募集资金总额为15.871792亿元，报告期投入82.71万元，已累计投入5.404972亿元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为5340万元，比例为5340.00%[63] - 截止2020年6月30日，募集资金累计使用12.0856826652亿元，专用账户余额为3.1875994453亿元[63] - 2020年半年度公司营业总收入3.92亿元，较2019年半年度的13.81亿元下降71.61%[191] - 2020年半年度公司营业总成本4.17亿元，较2019年半年度的12.35亿元下降66.23%[191] - 2020年半年度公司研发费用2082.07万元，较2019年半年度的6411.40万元下降67.53%[191] - 2020年上半年净利润为-33013676.78元，2019年同期为129028075.38元[193] - 2020年上半年营业收入为266851448.11元，2019年同期为1040526157.79元[195] - 2020年上半年基本每股收益为-0.0364，2019年同期为0.1419[193] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-440886908.13元，2019年同期为-176399416.18元[197] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-624060291.35元，2019年同期为-47390670.85元[197] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为466023000.00元，2019年同期为-309011110.54元[197] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-598436090.88元，2019年同期为-532588950.70元[199] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为949823244.24元，2019年同期为964561996.37元[199] - 2020年上半年研发费用为16599140.68元，2019年同期为64113955.82元[195] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为425020191.55元，2019年同期为1172918033.05元[197] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为353,785,239.41元，2019年半年度为856,119,121.16元[200] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为364,938,719.42元，2019年半年度为867,298,095.21元[200] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为735,555,160.14元，2019年半年度为1,028,598,468.98元[200] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -370,616,440.72元，2019年半年度为 -161,300,373.77元[200] - 2020年半年度购建固定资产等支付的现金为4,060,291.35元，2019年半年度为47,390,670.85元[200] - 2020年半年度投资支付的现金为620,000,000.00元[200] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为624,060,291.35元，2019年半年度为47,390,670.85元[200] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -624,060,291.35元，2019年半年度为 -47,390,670.85元[200] - 2020年半年度收到其他与筹资活动有关的现金为806,931,200.00元[200] - 2020年半年度偿还债务支付的现金为340,000,000.00元，2019年半年度为541,377,915.04元[200] 公司业务情况 - 公司主要产品包括应急浮桥、应急组合式渡船等多种应急交通工程装备[28] - 公司上市后品牌影响力提升，在军队、政府等市场拓展工作稳中有进[30] - 赤壁产业园被纳入“第三批国家应急产业示范基地”，将获更多支持[30] - 公司承担的国家重点专项课题“十四·五”期间将实现科研成果转化[31] - 公司在海外市场有二十余年运营经验，军品在国际市场取得一定成绩[31] - 公司在核电市场培养了专业技术团队，建立了项目管理和核安全质保体系[33] - 公司在应急交通工程装备领域国内市场占有率稳居第一，应急服务市场未来发展空间大[34] - 2020年上半年西安核应急新签核电昌江3/4项目合同额24860万，中标徐大堡3/4项目合同金额约34000万，全年70000万新签合同指标有望完成[36] - 2020年上半年西安核应急完成备件及服务销售金额840万，全年指标完成过半[36] - 报告期新增无形资产191,216.98元，在建工程净增加11,293,571.73元[37] - 2020年上半年公司赤壁厂区经济总量达到上半年计划的100.83%，营业收入达到上半年计划的88.78%[44] - 公司完成发改委“十三五”国家军民融合示范项目立项论证研究并中标，中标额1030万元[45] - 可转债项目完成发行并上市交易，募集资金8.1亿元[45] - 公司应急装备参加多地应急演练和抢险救灾活动[39] - 公司多个科研项目取得阶段性成果，如Y型渡桥、150软路面项目完成研制并交装等[44] - “阳光创谷”项目完成科研大楼土方开挖进入基础施工，赤壁产业园、X试验场项目开展竣工结算和档案验收准备[45] - 公司清理赤壁厂区废旧物资646吨，创收157万元，合理利用库存物资金额201万元，梳理疫情优惠政策78项，已执行16项[46] - 公司签订质量安全生产责任状2237份，调查、处理、通报质量问题26起，质量损失同比大幅下降[46] 募集资金使用情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资5.63亿元，调整后投资5.096亿元，截至期末累计投入4.036616亿元，投资进度79.21%[65] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资1.51038亿元，调整后投资2.04438亿元，截至期末累计投入0.748907亿元，投资进度36.63%[65] - 全域机动保障装备能力建设项目承诺投资4.411851亿元，截至期末累计投入4.9万元[65] - 国际营销平台网络建设项目承诺投资1.607461亿元[65] - 补充流动资金项目承诺投资2.05亿元[65] - 承诺投资项目小计承诺投资15.209692亿元，报告期投入82.7万元，截至期末累计投入4.786013亿元[65] - 各承诺投资项目报告期及截止报告期末实现效益均为0[65] - 武汉厂区设计能力建设项目原计划在武汉厂区内实施，但因厂区仅170亩，无法满足项目总建筑面积44,650㎡及配套设施用地需求，故重新选址至武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内，新地址约92亩，土地申购资金来源为自有资金，税费等约5100万元[67] - 2019年1月11日公司调整两个募投项目使用募集资金，应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由56300万元调减为50960万元，调减的5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目；武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减315万元，调整后为21712万元[67][69] - 2016年10月26日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72848110.68元[69] - 2019年4月24日，公司将赤壁产业园项目结余资金108632052.59万元用于永久补充流动资金[69] - 截止2020年6月30日，尚未使用的募集资金620000000元用于购买结构性存款理财，剩余318759944.53元存放于募集资金专户[69] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况[70][71][73][74] 重大事项 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[75][76] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[78] - 公司玻利维亚项目进程因疫情和国际环境受阻，将储备材料、加强管理、合理安排施工计划以降低成本[79] - 公司计划通过集中采购使采购成本同口径下降3 - 5个点，压缩外包外协及非刚性支出[81] - 公司产品销售主要面向军方，军品销售受军方政策、国际局势等影响有不确定性[84] - 国内市场公司要做大各军兵种市场、推进政府市场项目落地、谋求工程市场新突破；海外市场争取多国项目落地、推进线上营销等[85] - 国内竞争对手都在进行新产品研发，研发周期、成本和验证存在不确定性[86] - 公司要落实科研项目奖惩机制，争取年内6 - 8个项目纳入各军兵种论证体系，参与9类自然灾害防御和处置装备研究[87] - 2020年5月22日召开2019年度股东大会，投资者参与比例为67.59% [91] - 中船重工集团等承诺锁定期满后二年内每年减持不超所持公司股份总数20%，减持价不低于发行价[92] - 中船重工集团承诺不利用控股股东地位谋取不正当利益，尽量减少与公司关联交易[96] - 公司及中船重工集团承诺招股书内容真实准确完整，若有虚假等致投资者损失将赔偿[96] - 若招股书被认定有虚假等重大影响，公司将回购新股，中船重工集团购回已转让限售股[96] - 公司董事等对招股书核查并承担法律责任，若有虚假等致投资者损失将赔偿[97] - 公司半年度报告未经审计[97] - 报告期公司未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体质疑、处罚及整改等事项[99][100][101] - 报告期公司无股权激励计划等员工激励措施及实施情况[102] - 公司与中船发生资金关联交易，金额571.7万元，占同类交易额比例52.37%，未超获批额度[103] - 2020年度公司向关联方采购货物预计不超6亿元，实际发生7730.33万元；销售货物预计不超4亿元，实际发生9330.22万元；关联方提供后勤服务预计不超3000万元，实际发生84.07万元[106] - 2020年度公司向中船重工财务有限责任公司借款

财务总体指标 - 本报告期营业总收入129,868,551.54元，较上年同期减少60.39%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,000,982.98元，较上年同期减少430.91%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -176,886,606.27元，较上年同期增长83.33%[14] - 基本每股收益为 -0.0241元/股，较上年同期减少417.11%[14] - 加权平均净资产收益率为 -1.04%，较上年同期减少1.36%[14] - 本报告期末总资产3,418,089,854.09元，较上年度末减少13.31%[14] - 归属于上市公司股东的净资产2,113,112,773.36元，较上年度末减少0.93%[14] - 2020年1 - 3月公司实现收入12986.86万元，同比减少19796.31万元，降幅60.39%；亏损2303.88万元，同比下降387.39%[31] - 2020年第一季度营业总收入1.2986855154亿元，较上期3.2783167402亿元下降60.38%[88] - 本期净利润为 - 2072.417443万元，上期为716.105607万元[88] - 基本每股收益为 - 0.0241，上期为0.0076[89] - 流动资产合计19.1815243092亿元，较上期24.1343168287亿元下降20.52%[85] - 资产总计30.7083721731亿元，较上期35.6887662571亿元下降13.95%[85] - 负债合计9.5358490317亿元，较上期14.3412592977亿元下降33.49%[85] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，上年同期为-9648.61万元[95] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-445.61万元，上年同期为-4418.56万元[95] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，上年同期为-949.02万元[95] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5.24亿元，上年同期为-1.50亿元[95] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为10.24亿元，上年同期为13.47亿元[95] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计21.33亿元，少数股东权益1.07亿元，所有者权益合计22.40亿元，负债和所有者权益总计39.43亿元[103] - 2020年第一季度流动负债合计13.78亿元，非流动负债合计0.56亿元，负债合计14.34亿元[104] - 2020年第一季度所有者权益中股本9.14亿元，资本公积3.85亿元，其他综合收益0.01亿元，盈余公积1.09亿元，未分配利润7.26亿元，所有者权益合计21.35亿元[104] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,725[17] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例47.64%，持股数量435,328,835股[17] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为902,299.69元[16] 财务科目变动及原因 - 应收票据期末余额14923696.38元，较上年年末增长32.55%，因收到客户银行承兑汇票货款[29] - 预付款项期末余额131633847.55元，较上年年末增长81.80%，为主要产品预支材料款[29] - 营业总收入本期金额129868551.54元，较上期减少60.39%，因疫情期间产品转销减少[29] - 研发费用本期金额9755748.72元，较上期增长152.20%，因研发项目增加[29] - 营业利润本期亏损22631716.07元，较上期减少383.31%，因疫情采购困难产品成本增加[30] - 利润总额本期亏损23038833.91元，较上期减少387.39%，因疫情采购困难产品成本增加[30] - 净利润本期亏损20724174.43元，较上期减少389.40%，因疫情采购困难产品成本增加[30] - 经营活动现金流量净额本期为 -176886606.27元，较上期减少83.33%，因货款回收减少[30] - 筹资活动现金流量净额本期为 -340908200.00元，较上期减少3492.22%，因短期贷款减少[30] - 期末现金及现金等价物余额为1024447952.60元，较上期减少23.94%，因短期借款归还[30] - 研发费用为975.574872万元，较上期386.824346万元增长152.20%[88] - 信用减值损失为 - 1442.031616万元，较上期 - 509.040903万元下降183.28%[88] - 经营活动现金流入小计2.4598825543亿元，较上期8.22778662亿元下降70.11%[93] - 经营活动现金流出小计4.228748617亿元，较上期9.1926473365亿元下降54.00%[93] - 2020年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.18亿元，上年同期为6.31亿元[96] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，上年同期为-6897.30万元[98] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-5.31亿元，上年同期为-1.23亿元[98] 公司规划与战略 - 公司十三五规划要求产品使用目的国覆盖全球50%的国家和地区，办事处属地化经营，成立区域中心公司[33] - 公司主要客户集中，为降低风险，将借“一带一路”和“加快应急产业发展”东风，加快“走出去”，增加国外布点[33] - 公司拟加大研发费用投入、引进先进设备和技术、聘用高端技术人才，提高研发成功率[33] 募集资金项目 - 募集资金总额71403.8万元，累计变更用途的募集资金总额5340万元，比例6.95%，本季度投入77.72万元，已累计投入64890.6万元[37] - 应急交通装备赤壁产业园项目募集资金承诺投资总额56300万元，调整后投资总额50960万元，期末累计投入40366万元，投资进度94.44%[37] - 武汉厂区设计能力建设项目募集资金承诺投资总额15103.8万元，调整后投资总额20443.8万元，期末累计投入7489.07万元，投资进度36.63%[37] - 应急交通装备赤壁产业园项目已建成试运行，负责产品中间加工环节，不直接产生效益[39] - 武汉厂区设计能力项目因武汉厂区面积不足，将实施地点变更至武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内，土地申购资金约5100万元[41] - 应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由56300万元调减为50960万元，调减5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[46] - 武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减315万元，调整后为21712万元[46] - 2016年10月26日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72848110.68元[46] - 2019年4月24日，公司将赤壁产业园项目结余的108632052.59元募集资金用于永久补充流动资金[46] 特定时间财务数据对比 - 2020年3月31日，公司货币资金为1177705423.22元，较2019年12月31日的1694627123.45元减少[52] - 2020年3月31日，公司应收账款为51498177.73元，较2019年12月31日的541179323.53元大幅减少[52] - 2020年3月31日，公司流动资产合计2396628581.82元，较2019年12月31日的2913737313.60元减少[52] - 2020年3月31日，公司资产总计3418089854.09元，较2019年12月31日的3942732425.77元减少[52] - 2020年3月31日，公司负债合计1197067246.94元，较2019年12月31日的1703056924.88元减少[67] - 2020年3月31日，公司所有者权益合计2221022607.15元，较2019年12月31日的2239675500.89元减少[76] 准则执行影响 - 2020年起执行新准则，应收账款减少4.90亿元，合同资产增加4.90亿元[99] - 2020年起执行新准则，预收款项减少4.04亿元，合同负债增加4.04亿元[101] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少3.05亿元，合同资产增加3.05亿元[103] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少3.05亿元，合同负债增加3.05亿元[103][104] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[105] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[105] 主营业务下滑原因 - 公司地处武汉疫情重灾区，一季度生产经营停滞，且近年政府采购方式改变冲击销售合同承接，致主营业务大幅下滑[31][32]

公司基本信息 - 公司股票简称中国应急，代码300527[12] - 公司法定代表人是余皓[12] - 公司注册地址和办公地址均为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道五号，邮编430223[12] - 公司国际互联网网址是www.china - huazhou.com，电子信箱是zgb@harzone.com.cn[12] - 董事会秘书是李应昌，证券事务代表是周南[13] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[14] 财务审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师是梁谦海、甘声锦[16] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中信证券股份有限公司，保荐代表人是张明慧、杨萌，持续督导期间为2019年6月至2022年12月[16] 财务数据 - 2019年度利润分配总额为52,999,894.54元，占当年可供股东分配未分配利润159,708,323.55元的33.19%[4] - 2019年营业收入24.64亿元，较2018年减少7.12%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，较2018年减少28.56%[17] - 2019年末资产总额39.43亿元，较2018年末减少5.98%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产21.33亿元，较2018年末增长4.15%[17] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.28亿、10.53亿、2.91亿和7.92亿元[19] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.07亿、1.17亿、 - 0.19亿和0.54亿元[19] - 2019年非流动资产处置损益18.26万元，计入当期损益的政府补助1032.46万元[22] - 2019年营业总收入246,444.31万元，同比下降7.12%；营业利润21,168.70万元，同比下降24.03%；利润总额21,201.99万元，同比下降23.78%；归属于上市公司股东的净利润15,970.83万元，同比下降28.56%[35] - 截止2019年12月31日，总资产394,273.24万元，同比下降5.98%；归属于上市公司股东的所有者权益213,304.25万元，同比增长4.15%[35] - 应急交通工程装备收入18.48亿元，占比75.01%，同比下降8.81%[60] - 国内销售22.08亿元，占比89.59%，同比增长3.91%；国外销售2.57亿元，占比10.41%，同比下降51.44%[60] - 2019年销售费用1771.63万元，同比下降37.56%；管理费用1.52亿元，同比下降7.25%；财务费用1641.78万元，同比增长2721.39%；研发费用1.03亿元，同比增长19.36%[70] - 2019年研发人员数量227人，占比15.01%，研发投入金额1.03亿元[71] - 2019年研发投入占营业收入比例为4.17%，研发支出资本化金额为0元[73] - 2019年经营活动现金流入小计32.95亿元，同比增长75.79%；经营活动现金流出小计24.50亿元，同比增长3.08% [74] - 2019年资产减值726.96万元，占利润总额比例3.43%；营业外收入34.94万元，占比0.16%；营业外支出1.64万元，占比0.01% [77] - 2019年末货币资金和应收账款占总资产比例42.98%，较年初增加4.79%；存货占比13.73%和14.09%，较年初变动-11.65%和3.29% [78] - 2019年报告期投资额1.43亿元，上年同期投资额1.35亿元，变动幅度6.17% [82] - 2016年首次公开发行股票募集资金总额7.14亿元，本期已使用1.45亿元，累计使用4.78亿元 [85] - 累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金总额1.33亿元，存放于专户按计划投入项目 [85] - 2019年投资活动现金流入小计同比下降100%，筹资活动现金流出小计同比增长298.69% [74] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8.44亿元，上年为-5.03亿元，同比增长-267.94% [74] - 2016年7月公司公开发行11570.00万股A股，发行价每股6.64元，募集资金7.68248亿元，扣除承销保荐费等后净额7.14038亿元[86] - 截至2019年12月31日，公司公开发行募集资金累计使用6.4063361089亿元，专用账户余额1.3276856353亿元（含利息515.417442万元）[87] - 应急交通装备承诺投资总额5.63亿元，调整后投资总额5.096亿元，截至期末累计投入4.0332亿元，投资进度79.15%[88] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资1.51038亿元，调整后投资2.04438亿元，截至期末累计投入0.744446亿元，投资进度36.41%[92] - 承诺投资项目小计承诺投资总额与调整后投资总额均为7.14038亿元，本报告期投入1.450069亿元，截至期末累计投入4.777737亿元[92] - 2019年公司现金分红金额为0元，净利润为159,708,323.55元，以回购股份方式现金分红金额占净利润比例为33.19%[146] - 2018年公司现金分红金额为23,611,581.00元，净利润为223,550,611.19元，现金分红金额占净利润比率为10.56%[146] - 2017年公司现金分红金额为12,145,875.00元，净利润为210,250,060.08元，现金分红金额占净利润比率为5.78%[146] 公司业务与市场 - 公司专注应急装备事业，形成应急交通工程装备产业链[28] - 公司是国内军用应急交通工程装备领域领先制造商和军方重要供应商[29] - 公司产品涵盖应急交通、救援处置、预警、消防救生和公众应急装具等领域[29] - 报告期末，列入合格供方名录的供应商数量达400多家[32] - 自主研制的某轻型突击桥通过产品鉴定，实现用户批量订购；某型钢桥获亚洲和拉美多国青睐[30] - 在应急救援领域开展代理销售业务，产品已销售至政府市场[34] - 获批“对外援助物资项目总承包企业资格”，拓展国际化经营平台[34] - 海外市场有二十余年运营经验，军品在国际市场取得一定成绩，全球化布点成立驻外代表处[39] - 核电市场国内占有率在70%以上，获民用核安全设备设计许可证等多项认证[40] - 在应急交通工程装备领域国内市场领先，占有率稳居第一[41] - 公司在核应急柴油发电机组市场继续处于主导地位，国内市场占有率长期控制在70%左右[42][49] - 公司已开发PA6 - B，PC2 - 6B，MAN21/31三种系列8种型号应急柴油发电机组，功率覆盖1000千瓦 - 10000千瓦[49] - 公司报告期内累计完成33个国家的市场开发工作，初步完成渠道网络铺设[47] - 国内市场，某型突击桥列入陆军采购计划，维修备件市场同比翻番，11型新装备列入应急管理部华中区域应急救援中心采购意向名录，与多单位签销售合同，主营业务拓展，市场占有率攀升；海外市场，承接外贸合同26个，总额超62808.27万元[53] - 核电业务新签项目3个，提供15套应急柴油发电机组，销售总金额近70000万，备件及服务销售总金额超1000万[53] - 应急交通工程装备销售量388套，同比增长9.82%；生产量396套，同比增长1.00%；库存量83套，同比增长9.21%[62] - 前五名客户合计销售金额15.20亿元，占年度销售总额比例67.87%[67] - 前五名供应商合计采购金额5.99亿元，占年度采购总额比例43.03%[69] - 核应急公司核电站应急柴油发电机组占国内70%市场份额，单位千瓦价格从9000元/KW降至7000元/KW附近[104] - 国内应急市场碎片化，消防、民政和卫生医疗救援市场相对成熟，其他领域快速发展，志愿者救援和社会公众市场潜力大[101] - 应急产品朝多样化等方向发展，服务呈现属地化等特点[103] - 公司国际市场主要分布在亚、非、拉发展中国家，后期将加强军品出口渠道建设，推进本土化战略[103] 公司运营与管理 - 公司实施2018年度权益分派及股份回购后，股本由87450.30万股变为91380.8115万股[43] - 报告期无形资产新增117.47万元，为购买软件使用权形成[43] - 本报告期末在建工程比上年同期减少15267.90万元，主要为赤壁产业园完工转固[44] - 公司拥有优秀技术研发团队，在应急交通等领域取得关键技术突破[45] - 公司建立柔性生产模式，可避免产能闲置，通过军用技术民用化增加收入和利润[49] - 公司产品使用范围由民用核电设备扩大至军核领域，增加新创收点[49] - 可转债发行项目通过证监会发审委审核并取得批复，对多家企业调研，3家形成初步投资意向[53] - 赤壁产业园等项目有进展，完成79台（套）设备更新和大修，完成商品项目104个，交装装备489台（套），理化中心通过CNAS认证[53] - 完成预研课题15项，预研转科研7项，申报专利50件，获授权36件，完成1项国家标准、1项行业标准立项[54] - 交付核电机组8台套，包括福清、田湾等项目机组[55] - 新增或修订管理制度100多个，完善规章制度[56] - 管理费用、制造费用同比下降，管理费用较年初预算节约454.32万元[56] - 排查、整改隐患293项，生产设备完好率97.9%，发生轻微伤事故2起，无职业病、重伤及以上事故[56] - 补充修订管理制度125个，未发生因自身原因造成的法律纠纷案件[56] - 2019年公司共申请专利67件、新增专利36件，多个项目完成研制、交付或推向市场[71] - 2019年2月3日新增全资子公司中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚公司[66] - 公司实施新“三步走”战略，“十三五”确立“一二三四五”思路，目标2020年经济总量在2015年基础上翻番[105][109] - 公司推进体制机制创新，母公司员工总数控制在1260人以内[111] - 公司持续推进资本运作，通过上市公司融资平台募集资金，整合应急产业链上下游资源[112][114] - 公司全力推进产品研发，加大应急装备产品研发和科研转化力度[115] - 公司着力推进市场开发，深度开发国内外市场，巩固和扩大市场占有率[116] - 公司大力推进提质增效，完善管理制度体系，加强全面预算管理[117] - 产品合格率同比上升，质量损失率和制造费用同比下降，合同按期履约率达90%以上，无客户投诉[118] - 全年无重大安全事故，轻伤事故不超过5起，无失泄密、内幕交易和信息披露违规事件[119] - 强化党建工作，将党建与生产经营融合，围绕年度目标分解任务并考核[121] - 加强全面质量管理，实行产品全过程控制，开展技术归零工作[118] - 2019年6月完成回购股份注销，回购注销股份4,419,951股，占回购注销前总股本0.51%，总股本由874,503,000股减至870,083,049股[133] 风险因素 - 上游产品价格及供给波动影响公司生产成本和盈利能力，部分项目存在延期交货风险[123] - 军品销售受军方政策、国际局势等影响，国内外市场开拓结果不确定[124] - 公司对前五大客户销售集中，海外业务依赖军贸公司和传统市场，核应急客户集中[125] - 军品验收和交付时间不确定，导致公司收入在可比会计期间可能有较大波动[127] - 部分涉密信息豁免披露或脱密披露，可能影响投资者对公司价值判断[128] - 国内竞争对手都在进行新产品研发，研发周期、成本和验证结果存在不确定性[129] 股东与股价承诺 - 全国社会保障基金理事会转持二户自2016年07月22日起三十六个月内不转让或委托他人管理公司公开发行股票前已发行股份[147] - 中船重工集团等公司若公司股票上市后6个月内出现特定情况，股票锁定期限自动延长至少6个月[149] - 中船重工集团等公司锁定期满后二年内每年减持不超过所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价[149] - 北京中金国联信达投资发展中心锁定期满后24个月内最高可减持全部股份，2年内减持价格不低于每股净资产[149] - 中国船舶重工集团承诺不利用控股股东地位谋取不正当利益，尽量减少与公司的关联交易[149] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日出现特定情况，有相应措施（文档未详细说明）[149] - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，公司单次回购股票金额不低于1000万元，且单次回购股份不超过公司股本总额的2% [153] - 公司用于稳定股价回购股份总金额不超过首次公开发行股份募集资金总额，回购股份总数不超过首次公开发行股份总额 [153] - 中船重工集团上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，将依法增持公司股票稳定股价 [153] - 公司非独立董事、高级管理人员增持公司股份总金额不少于上一年从公司领取税后薪酬总额的20% [156] - 若招股说明书存在虚假记载等问题，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，中船重工集团将购回已转让的原限售股份 [156] - 公司在违法事实认定之日起十个交易日内启动回购程序，六个月内完成回购，回购底价不低于首次发行价或二级市场价 [156] -

财务状况 - 截至报告期末，公司总资产为3,973,509,591.92元，同比下降5.25%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,074,412,155.06元，同比增长1.28%[8] - 2019年9月30日流动资产合计为2,403,710,996.27元，较2018年12月31日的2,710,398,597.44元下降11.31%[49] - 2019年9月30日负债合计为1,429,984,516.43元，较2018年12月31日的1,655,298,216.42元下降13.63%[49] - 2019年9月30日所有者权益合计为2,077,237,210.51元，较2018年12月31日的2,054,191,757.24元增长1.12%[49] 收入与利润 - 报告期内营业收入为291,344,874.86元，同比增长0.81%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,838,754.44元，同比下降160.52%[8] - 2019年第三季度营业总收入为291,344,874.86元，同比增长0.47%[52] - 2019年第三季度净利润为-14,827,599.93元，较上年同期的41,187,648.42元下降[52] - 本期净利润为114,200,475.45元，同比下降28.43%[60] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-80,988,831.64元，同比下降86.78%[8] - 2019年第三季度，销售商品和提供劳务收到的现金为1,763,204,809.31元，同比增长77.2%[65] - 经营活动现金流入小计为1,779,118,800.35元，较上期增长76.7%[65] - 现金及现金等价物净增加额为-863,239,395.24元，较上期下降21.4%[65] 资产负债 - 2019年9月30日，流动资产总计为2,947,149,947.43元，较2018年12月31日的3,268,118,406.98元下降了9.83%[44] - 货币资金为781,556,968.49元，较2018年12月31日的1,601,673,215.48元下降了51.19%[44] - 应收账款为966,720,737.60元，较2018年12月31日的1,064,110,147.78元下降了9.15%[44] - 存货为870,801,562.58元，较2018年12月31日的453,013,550.88元增长了92.06%[44] 研发费用 - 研发费用大幅增加至99,794,349.81元，同比增长279.86%[25] - 2019年第三季度研发费用为35,680,393.99元，同比增长220.36%[52] - 本期研发费用为99,794,349.81元，同比增长279.36%[58] 股东与承诺 - 截至报告期末，普通股股东总数为59,696名[11] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例为47.64%，持股数量为435,328,835股[11] - 公司在报告期内正常履行了与股东、关联方的承诺事项，未出现超期未履行的情况[27] - 公司承诺在增持完成后不会导致公司的股权分布不符合上市条件[30] 其他收益与损益 - 非经常性损益合计为7,416,598.09元[10] - 其他收益为8,171,999.07元，同比增长229.58%[25] - 2019年第三季度营业外收入337,883.58元，同比增长428.88%[25]

财务表现 - 公司营业总收入为13.81亿元，同比增长15.18%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长8.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比改善51.21%[20] - 基本每股收益为0.1419元，同比下降39.87%[20] - 加权平均净资产收益率为5.88%，同比增长0.45%[20] - 总资产为40.80亿元，同比下降2.71%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为20.95亿元，同比增长2.31%[20] - 公司2019年上半年实现营业总收入138,129.29万元，同比上升15.18%[36] - 营业利润为14,358.11万元，同比上升5.28%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为12,411.54万元，同比上升8.23%[36] - 公司2019年上半年实现营业总收入138,129.29万元，同比上升15.18%[51] - 公司2019年上半年营业利润为14,358.11万元，同比上升5.28%[51] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为12,411.54万元，同比上升8.23%[51] - 营业成本同比增长12.38%，达到1,085,239,753.12元[55] - 销售费用同比下降36.41%，主要由于交货运输费和广告费减少[55] - 研发投入同比增长323.28%，达到64,113,955.82元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善51.21%，主要由于货款回收增加[55] - 应急交通工程装备营业收入同比增长12.24%，达到984,564,836.30元[56] - 应收账款占总资产比例增加8.14%，达到29.74%，主要由于客户机构改革导致结算款延期支付[58] - 短期借款占总资产比例增加13.41%，达到15.69%，主要由于资金流紧张新增短期贷款56,000万元[58] - 报告期投资额同比下降25.00%，达到47,390,670.85元[60] - 募集资金总额为76,824.8万元，报告期投入募集资金总额为15,267.77万元[61] - 募集资金累计使用539,670,073.70元，专用账户余额为233,469,682.52元[62] - 应急交通装备赤壁产业园项目已投入募集资金50,960万元，占总投资额的90.51%[67] - 武汉厂区设计能力建设项目已投入募集资金20,443.8万元，占总投资额的94.55%[67] - 应急交通装备赤壁产业园项目结余资金108,632,052.59万元用于永久补充流动资金[71] - 武汉厂区设计能力建设项目总建筑面积为44,650㎡，总占地面积约92亩[66] - 武汉厂区设计能力建设项目土地申购资金来源为自有资金，税费等合计约5,100万元[69] - 应急交通装备赤壁产业园项目调减投资总额5,340万元，调减资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目[69] - 武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为15,103.80万元，调整后为20,443.80万元[69] - 武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决[69] - 公司2019年上半年营业总收入为1,381,292,899.13元，同比增长15.19%[166] - 公司2019年上半年营业总成本为1,235,159,082.36元，同比增长16.19%[166] - 公司2019年上半年研发费用为64,113,955.82元，同比增长323.23%[166] - 公司2019年上半年货币资金为1,112,154,625.94元，同比下降30.55%[159] - 公司2019年上半年应收账款为1,213,314,437.21元，同比增长14.02%[159] - 公司2019年上半年预付款项为244,783,995.07元，同比增长142.18%[159] - 公司2019年上半年流动资产合计为3,125,457,501.67元，同比下降4.37%[159] - 公司2019年上半年非流动资产合计为954,576,084.08元，同比增长3.15%[161] - 公司2019年上半年短期借款为640,000,000.00元，同比下降27.27%[161] - 公司2019年上半年应付账款为1,000,500,996.02元，同比增长27.09%[161] - 公司2019年半年度净利润为129,028,075.38元，同比增长8.95%[168] - 2019年半年度营业收入为1,040,526,157.79元，同比增长1.33%[169] - 2019年半年度研发费用为64,113,955.82元，同比增长323.23%[171] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为-176,399,416.18元，同比改善51.21%[173] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为964,561,996.37元，同比下降16.77%[175] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润为124,115,391.05元，同比增长8.23%[168] - 2019年半年度营业成本为769,715,415.26元，同比下降5.96%[169] - 2019年半年度销售费用为8,857,469.83元，同比下降32.19%[169] - 2019年半年度财务费用为9,560,929.90元，同比由负转正[171] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-309,011,110.54元，同比下降2144.63%[173] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为867,298,095.21元，同比增长63.5%[176] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为1,028,598,468.98元，同比增长17.7%[176] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为-161,300,373.77元，同比改善53.0%[176] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为-47,390,670.85元，同比改善24.8%[176] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-309,011,110.54元，同比恶化2145.6%[178] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为-517,489,908.29元，同比恶化23.3%[178] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为927,361,146.30元，同比下降16.0%[178] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益为2,048,110,669.88元，同比下降2.3%[180] - 2019年半年度综合收益总额为-269,513.18元，同比下降100.2%[182] - 本期提取专项储备金额为738,244.06元[185] - 本期使用专项储备金额为-738,244.06元[185] - 本期期末余额为3,049.00元[185] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为114,537,800.30元[187] - 本期增减变动金额中，利润分配为-12,138,955.48元[187] - 本期期末余额为2,235,713,501.41元[188] - 本期期末余额中，资本公积为625,677,470.13元[188] - 本期期末余额中，未分配利润为582,164,207.15元[188] - 本期期末余额中，所有者权益合计为2,235,713,501.41元[188] - 公司2019年上半年所有者权益合计为2,096,087,833.77元，较上年期末增加41,896,076.53元[193] - 公司2019年上半年综合收益总额为118,507,501.78元[191] - 公司2019年上半年所有者投入和减少资本为-52,999,894.54元，主要由于普通股投入减少[191] - 公司2019年上半年利润分配为-23,611,530.71元，主要由于对股东的分配[193] - 公司2019年上半年资本公积减少48,579,943.54元[191] - 公司2019年上半年未分配利润增加95,165,484.25元[191] - 公司2019年上半年其他综合收益减少269,513.18元[191] - 公司2019年上半年股本减少4,419,951.00元[191] - 公司2019年上半年专项储备无变动[193] 公司基本信息 - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期内无变化[16] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化[17] - 公司注册情况在报告期内无变化[19] - 公司总股本为87,008.30万股，注册资本为87,008.30万元[200] - 公司于2016年7月25日公开发行11,570.00万股人民币普通股股票[198] - 公司注册资本由34,700万元增至46,270.00万元[198] - 公司注册资本由46,270.00万元增至48,583.50万元[198] - 公司注册资本由48,583.50万元增至87,450.30万元[198] - 公司回购414.50万股，总股本减少至87,008.30万股[198] - 公司主要经营活动为应急装备、专用设备、专用车辆的设计、制造、安装服务[200] - 公司合并财务报表范围内包括北京中船华舟贸易有限公司等四家子公司[200] 风险与挑战 - 公司面临上游产品价格及供给波动、应急交通工程装备军品市场风险、主要产品销售客户集中等风险[6] - 公司面临上游产品价格及供给波动的风险，特别是钢铁行业价格波动对原材料成本影响较大[81] - 公司产品销售主要面向军方，受军方政策变化影响较大，存在市场集中于军品的风险[82] - 公司军品国际市场开拓周期较长，受国家对外战略、国际安全局势及双边关系影响[84] - 公司主要客户为军方、政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业，存在客户集中风险[85] - 军品业务特点导致公司收入在可比会计期间内可能存在较大波动[86] - 公司部分信息涉及国家秘密，豁免披露可能影响投资者对公司价值的正确判断[87] - 现代应急交通装备向智能化、无人化和网络化发展，新产品研发存在失败风险[88] - 公司提醒投资者注意证券市场风险，股票价格波动受多种因素影响[89] 股东与股权结构 - 公司2019年上半年报告期无现金红利派发、无送红股、无公积金转增股本计划[7] - 公司实施股票回购，实施完毕后股本由874,503,000股变为870,083,049股[42] - 公司2018年度权益分派后，总股本由870,083,049股变更为913,808,115股[42] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，中船重工集团持股锁定期自动延长至少6个月[95] - 锁定期满后二年内，中船重工集团每年减持不超过其直接和间接所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价[95] - 中金国联在锁定期满后24个月内最高可减持其持有的公司公开发行股票前已发行的全部股份，减持价格不低于减持前公司最近一期经审计的期末每股净资产[95] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司将启动回购程序，单次回购金额不低于1000万元，且不超过公司股本总额的2%[97] - 中船重工集团承诺在公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，通过增持等方式稳定股价，增持价格不低于发行价或二级市场价格[99] - 公司非独立董事及高级管理人员在公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，承诺增持公司股票，增持价格不低于每股净资产[99] - 报告期末普通股股东总数为58,062[138] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例为47.64%，持股数量为414,400,000股[138] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股比例为14.22%，持股数量为123,763,856股[140] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股比例为2.51%，持股数量为21,819,433股[140] - 中船重工科技投资发展有限公司持股比例为2.21%，持股数量为19,248,610股[140] - 西安精密机械研究所持股比例为2.13%，持股数量为18,545,308股[140] - 武汉第二船舶设计研究所持股比例为2.13%，持股数量为18,545,308股[140] - 夏琼持股比例为1.23%，持股数量为10,719,027股[140] - 李心持股比例为0.75%，持股数量为6,529,299股[140] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金持股比例为0.66%，持股数量为5,710,777股[140] 研发与创新 - 公司2019年上半年取得授权专利16项，其中国家发明专利9项，实用新型7项[45] - 公司国外市场优化调整海外驻点办事处布局，初步形成亚洲、非洲、拉美市场区域长效组织体系[46] - 公司系列产品列入某军采购计划，巩固和拓展武警、火箭军及其他军兵种市场[51] - 公司在消防机器人、浅滩登陆栈桥等项目上取得无人化、智能化关键技术突破[52] - 公司赤壁产业园项目二期已顺利投产，阳光创谷项目通过施工图设计[52] - 公司产品在应急交通领域具有较强的优势与较高的市场占有率[45] - 公司通过军用技术的民用化研制各类民品，提高品牌知名度，增加销售收入和利润[46] 关联交易 - 公司与中国船舶重工国际贸易有限公司的关联交易金额为10,975.87万元，占同类交易金额的9.86%[113] - 公司向中船重工财务有限责任公司拆借资金64,000万元，占同类交易金额的100%[113] - 公司向中船重工财务有限责任公司存入资金69,750.34万元，占同类交易金额的72.33%[113] - 公司与中国船舶重工集团公司及其控股子公司的采购货物交易预算金额为不超过60,000万元[113] - 公司向中国船舶重工集团公司及其控股子公司销售货物实际发生额为14,837.07万元，占预算金额30,000.00万元的49.46%[115] - 公司向中船重工财务有限责任公司借款实际发生额为64,000.00万元，超出预算金额50,000万元的28%[115] - 公司向中船重工财务有限责任公司存款实际发生额为69,750.34万元，占预算金额120,000万元的58.13%[115] - 公司应付中船重工财务有限责任公司债务期末余额为64,000万元，利率为4.13%，本期利息为14,440,791.66元[118] 其他 - 公司2019年半年度报告未经审计[107] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[109] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[110] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[111] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.02%[92] - 公司回购股份4,419,951股，占公司总股本的0.51%，成交总金额为53,005,107.65元[134] - 公司总股本由874,503,000股变更为870,083,049股，降低了0.51%[134] - 公司基本每股收益及稀释每股收益为0.1420元，与上年同期下降39.82%[137] - 公司归属于普通股股东的每股净资产为2.3962元，较上年同期下降了46.05%[137] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司净利润为10,226,037.06元人民币[80]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为26.53亿元人民币，同比增长5.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元人民币，同比增长6.33%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为2.03亿元人民币，同比增长14.38%[16] - 营业利润27,864.02万元，同比增长7.62%[36] - 公司2018年营业总收入265,328.02万元，同比增长5.83%[36] - 归属于上市公司股东的净利润22,355.06万元，同比增长6.33%[36] - 实现利润总额27818.13万元同比增加7.40%[56] - 实现净利润23969.53万元同比增加5.68%[56] - 公司2018年营业收入26.53亿元，同比增长5.83%[63] - 基本每股收益为0.3287元/股，同比增长33.46%[16][18] - 加权平均净资产收益率为10.53%，同比下降0.27个百分点[16][18] - 第四季度营业收入为10.62亿元人民币，占全年收入的40.05%[19] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5.03亿元人民币，同比下降1221.39%[16][18] - 财务费用同比下降88.60%，主要由于汇兑收益增加354.72万元人民币[75] - 销售费用同比增长13.18%至2837.33万元人民币[75] - 研发投入金额为8603.45万元人民币，占营业收入的3.24%[76][78] - 资产减值损失为1186.68万元人民币，占利润总额的4.27%[82] - 计入当期损益的政府补助为478.64万元人民币，同比下降73.82%[23] 各业务线表现 - 应急交通工程装备收入20.27亿元，占总收入76.40%，同比增长5.50%[63][65] - 应急交通工程装备毛利率25.94%，同比增加2.75个百分点[66] - 公司应急交通工程装备销售量353套，同比增长25.18%[67] - 核电应急柴油发电机组国内市场占有率超70%[40] - 核电领域已完成1000KW至8000KW级应急柴油发电机组研发[49] - 消防应急市场相对成熟，其他专业市场处于快速发展阶段[42][44] - 物资贸易合同签订35817万元成为新经济增长极[56] - 科技开发合同签订2182万元[56] - 外贸合同总额超138000万元实现量价齐升[56] - 国外销售收入5.29亿元，同比增长17.64%[65] 各地区表现 - 海外市场运营超20年并设立驻外办事处[39] - 新增海外客户5个覆盖46个国家市场[56] - 公司玻利维亚分公司承接合同6000万元[120] - 公司国内贸易合同超4亿元，国外贸易合同超1亿元[120] - 武汉分公司超额完成3000万自主经营任务[56] - 公司赤壁分公司承接合同超2亿元，武汉分公司承接合同超5000万元[119] 研发与创新 - 公司全年完成预研课题15项[57] - 公司全年申报专利59件，取得授权21件[57] - 2018年应急交通领域获授权专利24项（发明专利17项）[49] - 研发人员数量从159人增加至175人，研发人员占比从10.69%提升至11.25%[78] 资产和投资 - 资产总额为41.94亿元人民币，同比增长15.96%[16][18] - 总资产422,818.05万元，同比增长16.91%[36] - 在建工程增加13649.67万元，主要为赤壁产业园投入[46] - 无形资产新增110.63万元，为软件使用权购置[46] - 固定资产443.4百万元占总资产10.57%较上年下降1.21个百分点[85] - 在建工程215.6百万元占比5.14%同比增加136.5百万元主要因赤壁产业园投入[85] - 报告期投资额134.5百万元同比增加30.64%[87] - 收购陕柴重工核应急装备公司51%股权投资216.2百万元实现收益16.8百万元[87][89] - 公司以2.16亿元现金收购西安陕柴重工核应急装备有限公司51%股权[166] - 收购陕西柴油机重工股权交易价格为21,621.49万元[177] - 被收购标的评估价值为42,395.07万元[177] - 核应急装备2018年实际实现净利润3,294.84万元[179] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司总资产545,321,971.14元，净资产184,476,308.64元[102] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司营业收入330,034,584.10元，净利润32,948,386.51元[102] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司经营活动现金流量940,001.59元[102] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司上期营业收入303,365,514.02元，净利润33,812,280.19元[102] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司上期经营活动现金流量-26,758,465.68元[102] - 同一控制下企业合并产生子公司净损益32,341,465.11元[25] - 完成408厂核应急装备有限公司股权收购[56] 债务和融资 - 短期借款880.0百万元占比20.98%同比新增840.0百万元因资金流紧张[85] - 募集资金总额714.0百万元累计使用332.8百万元尚未使用385.6百万元[90] - 2018年度使用募集资金210.9百万元占募集总额29.53%[90][92] - 募集资金专户余额385.6百万元含利息收入[92] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金72,848,110.68元[96] - 公司对中船重工财务公司期末借款余额88,000万元[181] - 关联资金拆借：从中船重工财务有限责任公司获得短期借款8.8亿元，占比100%[175] - 公司向中船重工财务公司借款实际发生额为104,685.34万元[176] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额为20.41亿元人民币，占年度销售总额的77.29%[72][74] - 最大客户政府（含军方）A销售额为12.28亿元人民币，占年度销售总额的46.29%[72] - 前五名供应商合计采购额为7.13亿元人民币，占年度采购总额的44.28%[74] - 合格供应商数量超过400家[31] - 公司对前五大客户的销售较为集中，且主要为政府（含军方）[130] - 公司属军方重要的应急交通工程装备供应商，产品销售主要面向军方[131] - 公司存在客户集中的风险，主要客户为军方、政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业[130] 管理层讨论和指引 - 公司计划2019年新签合同360000万元，实现营业收入250000万元，利润总额超20000万元[112] - 公司员工总数控制在1330人以内，增加科技研发和市场营销人员[113] - 公司全年新承接合同330096万元同比增长8.48%[56] - 公司全年新承接军品合同超11亿元，民品合同超3亿元[118] - 公司全年新承接军援军贸合同超5亿元，民品出口合同超4亿元[119] - 公司合同按期履约率达到90%以上[122] - 公司确保实现利润超2亿元[122] - 公司2020年经济总量目标较2015年翻一番[111] - 应急行业将培育10家左右大型企业集团[103] - 国家将建设30个左右应急物资生产能力储备基地[103] 风险因素 - 公司存在上游产品价格及供给波动风险、应急交通工程装备军品市场风险等多项风险因素[4] - 2017年钢铁行业价格波动较大，对原材料成本价格影响较大[126] - 少数军品使用的钢材和液压件品质较高，上游产能相对较小[128] - 军品的验收和交付时间容易受到军方战略部署及内部计划的影响[131] - 公司军品销售受未来军方政策变化的影响较大，具有一定的不确定性[129] - 公司部分信息涉及国家秘密，经国防科工局批准予以豁免披露[132] - 现代应急交通装备向智能化、无人化和网络化发展，但仪器设备、情报资料、协同开发等不够充分[133] 关联交易 - 关联交易：向陕西柴油机重工有限公司采购货物1.98亿元，占比68.93%[175] - 关联交易：向中国船舶重工集团国际工程有限公司支付工程款1.19亿元，占比100%[175] - 关联交易：向中国船舶重工国际贸易有限公司销售货物3.86亿元，占比15.93%[175] - 关联资金存入：在中船重工财务有限责任公司存款10.47亿元，占比69.94%[175] - 公司向关联方采购货物实际发生额为70,400万元[176] - 公司向关联方销售货物实际发生额为6,465.36万元[176] - 关联方向公司提供劳务实际发生额为3,600万元[176] - 公司向中船重工财务公司存款实际发生额为80,000万元[176] - 设立应急科技公司中船重工集团现金出资7,500万元[184] 公司治理和承诺 - 公司持续督导保荐机构为中国国际金融股份有限公司持续督导期间至2019年12月[15] - 股份限售承诺期限为2016年8月5日至2019年8月5日[150] - 中国船舶重工集团及其下属单位承诺锁定期满后二年内每年减持不超过所持公司股份总数的20%[151] - 北京中金国联信达投资中心承诺锁定期满后24个月内最高可减持其持有的全部公司股份[151] - 中船重工集团承诺减持价格不低于发行价[151] - 中金国联承诺减持价格不低于减持前公司最近一期经审计的每股净资产[151] - 公司承诺单次用于回购公司股票的金额不低于1000万元[153] - 公司承诺单次回购股份不超过公司股本总额的2%[153] - 公司用于稳定股价回购股份的总金额不超过首次公开发行股份募集资金总额[153] - 公司回购股份总数不超过首次公开发行股份总额[153] - 中船重工集团承诺通过要约收购等方式增持公司股票以稳定股价[153] - 公司控股股东中船重工集团承诺在股价低于每股净资产时增持股份，增持价格不低于IPO价格或二级市场价格（以孰高为准）[155] - 公司非独立董事及高级管理人员承诺在特定条件下增持股份，增持金额不少于上一年度税后薪酬总额的20%[155] - 公司及中船重工集团承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿，并回购全部新股[157] - 中船重工集团承诺在认定违法事实后6个月内完成原限售股份收购，收购价格不低于转让均价[157] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[161] - 所有承诺均处于正常履行状态，未出现超期未履行情况[155][157][161] - 报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[162] - 公司报告期未涉及盈利预测资产或项目[162] 利润分配 - 公司2018年利润分配预案为以874,503,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）并送红股0.5股[4] - 2017年度利润分配总额为60,729,375元，占可供分配未分配利润的34.92%[138] - 2017年度现金分红总额为12,145,875元，每10股派发现金0.25元[138] - 2017年度以资本公积转增股本340,084,500元，每10股转增7股[138] - 2018年度现金分红金额为23,611,581元，占利润分配总额的35.06%[141] - 2018年度可供股东分配未分配利润为223,550,611.19元[141][144] - 2018年度利润分配总额为67,336,731元，占可供分配未分配利润的30.12%[144] - 2018年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.56%[149] - 2017年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.78%[149] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.04%[149] - 2018年度送红股43,725,150股，每10股派0.5股[144] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为20.48亿元人民币，同比下降0.35%[16][18] - 公司应收票据及应收账款本期金额为10.84亿元，上期金额为4.49亿元[164] - 公司应付票据及应付账款本期金额为7.91亿元，上期金额为6.97亿元[164] - 研发费用重分类导致管理费用本期减少8603.45万元，上期减少7432.61万元[164] - 非经常性损益合计20,203,756.32元[25] - 其他营业外收支净额-464,868.17元[25] - 所得税影响额649,086.70元[25] - 少数股东权益影响额15,847,317.90元[25] - 公司股本由48583.5万股增至87450.3万股，增长约80%[46] 安全与环境 - 公司全年排查、整改各类隐患350项，发生轻伤事故2起[61] - 公司全年投入300余万元用于环境和设备设施改造[61] - 公司全年无重大安全事故，轻伤事故不超过5起[123] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[195] 市场活动与社会责任 - 公司2018年成功举办应急产业发展国际研讨会[193] - 公司重型机械化桥代表中国参加国际军事比赛并取得优异成绩[193] - 公司应急装备和应急分队参加6次大型应急演练和抢险救灾行动[193] - 公司组织多次应急培训教育进社区、进学校活动[193] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作[194] - 公司暂无后续精准扶贫计划[194] 审计与信息披露 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计办公地址在湖北省武汉市武昌区中南路99号保利大厦28楼[15] - 境内会计师事务所审计报酬为91万元，连续服务年限7年[168] - 公司年度报告备置地点位于董事会办公室[13] - 公司2018年年度报告披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[13] - 董事会报告未涉及"非标准审计报告"相关情况说明[163] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[195] - 公司子公司报告期不存在重大事项[197] 公司基本信息 - 公司股票代码为300527在深圳证券交易所创业板上市[11] - 公司注册地址和办公地址均为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道五号邮政编码430223[11] - 公司外文名称为CHINA HARZONE INDUSTRY CORP., LTD缩写为CHINA HARZONE[11] - 公司董事会秘书由刘树梁代行职责联系电话027-87970446电子邮箱army03011184@163.com[12]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入327,831,674.02元，上年同期325,578,515.32元，同比增长0.69%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,648,637.59元，上年同期5,082,251.25元，同比增长30.82%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,171,598.33元，上年同期4,885,333.16元，同比增长26.33%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -96,486,071.65元，上年同期 -236,422,373.96元，同比减少59.19%[14] - 本报告期基本每股收益0.0076元/股，上年同期0.0105元/股，同比减少27.62%[14] - 本报告期末总资产4,200,556,070.26元，上年度末4,193,519,658.57元，同比增长0.17%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,055,979,419.87元，上年度末2,048,110,669.88元，同比增长0.38%[14] - 应收票据及应收账款期末余额746,036,060.37元，期初余额1,083,771,090.36元，变动幅度 -31.16%[28] - 其他应收款期末余额31,208,023.68元，期初余额23,177,390.38元，变动幅度34.65%[28] - 存货期末余额614,231,819.86元，期初余额453,013,550.88元，变动幅度35.59%[28] - 预收账款期末余额392,952,397.36元，期初余额241,797,833.79元，变动幅度62.51%[28] - 营业利润本期发生额7,988,274.17元，上年同期4,076,831.73元，变动幅度95.94%[28] - 净利润本期发生额8,016,569.48元，上年同期4,111,071.64元，变动幅度95.00%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额 -96,486,071.65元，上年同期 -236,422,373.96元，变动幅度 -59.19%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 -44,185,624.55元，上年同期 -16,795,689.70元，变动幅度163.08%[30] - 2019年1 - 3月公司实现营业收入327,831,674.02元，同比增长0.7%；实现净利润7,161,056.07元，同比增长156.31%[31] - 2019年3月31日资产总计42.01亿元，较2018年12月31日的41.94亿元略有增长[52] - 2019年3月31日货币资金14.93亿元，较2018年12月31日的16.02亿元减少[50] - 2019年3月31日应收票据及应收账款7.46亿元，较2018年12月31日的10.84亿元减少[50] - 2019年3月31日预付款项3.48亿元，较2018年12月31日的1.01亿元增加[50] - 2019年3月31日存货6.14亿元，较2018年12月31日的4.53亿元增加[50] - 2019年第一季度公司负债合计20.54亿元，较2018年末的20.55亿元略有下降[54] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计20.56亿元，较2018年末的20.48亿元有所增长[56] - 2019年3月31日母公司货币资金为14.67亿元，较2018年12月31日的15.48亿元有所减少[57] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款为3.58亿元，较2018年12月31日的6.83亿元大幅下降[57] - 2019年3月31日母公司预付款项为2.85亿元，较2018年12月31日的0.50亿元大幅增加[57] - 2019年第一季度公司流动资产合计27.20亿元，较2018年末的27.10亿元略有增长[59] - 2019年第一季度公司非流动资产合计10.23亿元，较2018年末的9.99亿元有所增长[59] - 2019年第一季度公司资产总计37.43亿元，较2018年末的37.09亿元有所增长[59] - 2019年第一季度公司流动负债合计16.21亿元，较2018年末的15.99亿元略有增长[61] - 2019年第一季度公司所有者权益合计20.65亿元，较2018年末的20.54亿元有所增长[63] - 公司本期营业总收入为327,831,674.02元，上期为325,578,515.32元[64] - 本期营业总成本为320,273,999.54元，上期为321,669,487.05元[64] - 本期营业利润为7,988,274.17元，上期为4,076,831.73元[66] - 本期利润总额为8,016,569.48元，上期为4,111,071.64元[66] - 本期净利润为7,161,056.07元，上期为2,793,893.09元[66] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6,648,637.59元，上期为5,082,251.25元[66] - 其他综合收益的税后净额本期为1,220,112.40元，上期为35,094.79元[66] - 综合收益总额本期为8,381,168.47元，上期为2,828,987.88元[67] - 基本每股收益本期为0.0076，上期为0.0105[67] - 母公司本期营业收入为184,626,028.68元，上期为280,756,570.82元[69] - 综合收益总额本期为10,638,894.64元，上期为11,757,456.64元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为811,876,258.02元，上期为375,546,084.84元[73] - 收到的税费返还本期为162,807.56元，上期为437,514.79元[75] - 经营活动现金流入小计本期为822,778,662.00元，上期为377,513,196.33元[75] - 经营活动现金流出小计本期为919,264,733.65元，上期为613,935,570.29元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -96,486,071.65元，上期为 -236,422,373.96元[75] - 购建固定资产等支付的现金本期为44,185,624.55元，上期为16,795,689.70元[77] - 分配股利等支付的现金本期为9,490,191.44元，上期为863,673.02元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -150,275,857.57元，上期为 -255,209,294.28元[77] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,346,875,089.50元，上期为1,406,678,655.05元[80] - 投资活动现金流出小计为44,185,624.55元，上年同期为16,795,689.70元[82] - 投资活动产生的现金流量净额为 -44,185,624.55元，上年同期为 -16,795,689.70元[82] - 筹资活动现金流出小计为9,490,191.44元，上年同期为863,673.02元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -9,490,191.44元，上年同期为 -863,673.02元[82] - 现金及现金等价物净增加额为 -122,762,793.24元，上年同期为 -253,387,309.12元[82] - 期末现金及现金等价物余额为1,322,088,261.35元，上年同期为1,362,592,504.34元[82] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助430,599.69元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出56,281.01元，所得税影响额9,841.44元，非经常性损益合计477,039.26元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数46,295户，中国船舶重工集团有限公司持股414,498,661股，占比47.40%[20] - 西安精密机械研究所和武汉第二船舶设计研究所持股比例均为2.12%，持股数均为18,545,308股[21] 募集资金项目情况 - 公司募集资金总额71403.8万元，本季度投入4257.11万元，已累计投入37533.8万元[38] - 应急交通装备赤壁产业园项目募集资金承诺投资总额56300万元，调整后投资总额50960万元，期末累计投入35381.76万元，投资进度69.43%，预计2019年4月10日达到预定可使用状态[38] - 武汉厂区设计能力建设项目募集资金承诺投资总额15103.8万元，调整后投资总额20443.8万元，期末累计投入2152.04万元，投资进度10.53%，预计2021年2月7日达到预定可使用状态[38] - 应急交通装备赤壁产业园建设项目已建成并试运行，武汉厂区设计能力建设项目计划2019年二季度全面启动施工[33] - 应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由5.63亿元调减为5.10亿元，调减5340万元[43] - 武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减315万元，调整后为2.17亿元[43] - 2016年10月26日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金7284.81万元[44] - 截止2019年3月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[44] - 武汉厂区设计能力建设项目土地申购税费等约5100万元[43] 公司规划与风险 - 公司十三五规划要求产品使用目的国覆盖全球50%的国家和地区，办事处实现属地化经营[34] - 公司主要客户为军方、政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业，对前五大客户销售较为集中，且主要为政府（含军方）[33] - 公司存在主要产品销售客户集中和新产品研发两种风险[33][34] - 公司拟加大研发费用投入、引进先进设备和技术、聘用高端技术人才，提高研发成功率[34] 公司承诺事项 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[36] 公司报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[92] 资产负债表详细数据 - 流动资产合计为3,268,118,406.98元[84] - 非流动资产合计为925,401,251.59元[86] - 负债合计为2,055,015,597.46元[87] - 归属于母公司所有者权益合计为2,048,110,669.88元[87] - 少数股东权益为90,393,391.23元，所有者权益合计为2,138,504,061.11元，负债和所有者权益总计为4,193,519,658.57元[89] - 2018年12月31日货币资金为1,548,413,323.00元，应收票据及应收账款为682,748,910.58元，预付款项为50,461,661.94元，其他应收款为53,956,489.76元，存货为370,669,050.59元，其他流动资产为4,149,161.57元，流动资产合计为2,710,398,597.44元[89] - 可供出售金融资产为2,209,853.87元，长期股权投资为130,217,713.83元，投资性房地产为20,399,432.94元[89] - 2019年第一季度固定资产为389,298,143.42元，在建工程为215,629,473.02元，无形资产为205,650,433.70元，递延所得税资产为13,597,193.02元，其他非流动资产为22,089,132.42元，非流动资产合计为999,091,376.22元[90] - 2019年第一季度资产总计为3,709,489,973.66元[90] - 2019年第一季度短期借款为880,000,000.00元，应付票据及应付账款为411,974,002.69元，预收款项为240,466,231.82元，应付职工薪酬为29,0

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.48亿元人民币，同比下降39.38%[8] - 年初至报告期末营业收入12.65亿元人民币，同比下降4.33%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2066.10万元人民币，同比下降25.98%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.31亿元人民币，同比增长1.69%[8] - 营业总收入本期发生额为1.48亿元，较上期2.45亿元下降39.4%[42] - 净利润本期发生额为0.21亿元，较上期0.28亿元下降26.0%[43] - 营业总收入同比下降4.3%至12.65亿元，较上年同期的13.23亿元减少[50] - 净利润同比增长1.7%至1.31亿元，上年同期为1.29亿元[51] - 净利润为1.3004亿元人民币，与上年同期基本持平[55] - 营业利润为1.4997亿元人民币，同比下降2.1%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降55.22%至7818万元，因销售收入下降及销售订单质量增加[18] - 营业成本同比下降6.1%至9.76亿元，上年同期为10.39亿元[50] - 研发费用同比增长26.6%至2627.12万元，上年同期为2074.40万元[50] - 财务费用实现净收益205.73万元，主要得益于利息收入294.27万元超过利息支出78.01万元[50] - 资产减值损失大幅增加至624.23万元，上年同期为收益138.06万元[51] - 所得税费用同比下降16.1%至2006.94万元，上年同期为2392.61万元[51] - 其他收益同比下降49.4%至247.95万元，上年同期为489.77万元[51] - 资产减值损失增加167.24%至504万元，因应收款增加导致坏账计提上升[18] - 所得税费用下降65.95%至201万元，因利润减少[18] - 其他收益增长388.17%至104万元，因政府补贴增加[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.94亿元人民币，同比下降85.96%[9] - 经营活动产生的现金流量净额恶化85.96%至-5.94亿元，因销售回款减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.9437亿元人民币，同比下降86.0%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-8571.42万元人民币，同比下降29.1%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1457.97万元人民币，同比改善31.2%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.4985亿元人民币，同比下降20.9%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.9472亿元人民币，同比增长3.1%[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.4881亿元人民币，同比增长4.7%[58] - 支付的各项税费为5756.53万元，较上年同期5593.38万元增长2.9%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.98亿元，同比恶化82.0%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-8571.42万元，同比扩大29.1%[63] - 购建固定资产等长期资产支付现金8594.62万元，同比增长27.1%[63] - 取得借款收到现金8000万元，同比增加100%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1457.97万元，同比改善31.3%[64] - 现金及现金等价物净减少6.96亿元，期末余额降至8.27亿元[64] - 期初现金及现金等价物余额为15.23亿元[64] - 汇率变动对现金影响为152.70万元收益[64] - 期末现金及现金等价物余额为8.4934亿元人民币，同比下降27.9%[60] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.1503元/股，同比下降43.50%[9] - 加权平均净资产收益率5.93%，同比下降14.55%[9] - 基本每股收益本期为0.0236元，较上期0.0570元下降58.6%[44] - 基本每股收益同比下降43.5%至0.1503元，上年同期为0.2660元[52] - 基本每股收益为0.1486元，同比下降44.6%[56] 资产和负债变动 - 货币资金减少41.83%至9.51亿元，主要因在建工程投入增加[18] - 应收票据及应收账款增加273.86%至4.60亿元，因销售业务增长[18] - 在建工程增加83.73%至1.45亿元，因本期投入增加[18] - 短期借款增加100%至8000万元，因上年同期有借款转入一年内到期负债[18] - 货币资金期末余额951,209,528.68元，较期初1,635,311,187.85元下降41.85%[34] - 应收票据及应收账款期末余额459,699,209.14元，较期初122,961,435.97元增长273.8%[34] - 存货期末余额735,891,796.49元，较期初587,256,003.34元增长25.3%[34] - 短期借款期末余额80,000,000元，较期初40,000,000元增长100%[35] - 预收款项期末余额424,906,484.78元，较期初557,763,600.43元下降23.8%[35] - 股本期末余额874,503,000元，较期初485,835,000元增长80%[36] - 资本公积期末余额565,642,493.44元，较期初905,726,993.44元下降37.5%[36] - 货币资金期末余额为9.28亿元，较期初16.16亿元下降42.6%[38] - 应收票据及应收账款期末余额为3.95亿元，较期初0.99亿元增长297.5%[38] - 存货期末余额为7.16亿元，较期初5.71亿元增长25.3%[38] - 流动资产合计期末余额为22.20亿元，较期初23.75亿元下降6.5%[38] - 短期借款期末余额为0.80亿元，较期初0.40亿元增长100.0%[39] - 预收款项期末余额为4.18亿元，较期初5.45亿元下降23.3%[39] 股东结构和持股信息 - 武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所）持股2.12%，共计18,545,308股[14] - 股东夏琼持股1.23%，共计10,719,027股[14] - 股东李心持股0.75%，共计6,529,299股[14] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金持股0.71%，共计6,239,977股[14] - 股东夏信根持股0.63%，共计5,490,322股[14] - 前10名无限售条件股东中夏琼持有10,719,027股人民币普通股[14] - 前10名无限售条件股东中李心持有6,529,299股人民币普通股[14] - 前10名无限售条件股东中富国中证军工指数分级证券投资基金持有6,239,977股人民币普通股[14] - 前10名无限售条件股东中夏信根持有5,490,322股人民币普通股[14] - 前10名无限售条件股东中王兆祥持有4,967,285股人民币普通股[15] 非经常性损益和收益 - 非经常性损益总额209.74万元人民币，主要来自政府补助247.95万元人民币[11] 利润分配和转增 - 公司2017年度利润分配总额为60,729,375元，占可供分配未分配利润的34.92%[26] - 公司以总股本485,835,000股为基数，每10股派发现金0.25元，共派发现金12,145,875元[26] - 公司以资本公积905,726,993.44元为基础，每10股转增7股，共转增股本340,084,500股[26] 净资产和总资产变动 - 总资产30.69亿元人民币，较上年度末减少2.30%[8] - 归属于上市公司股东的净资产20.97亿元人民币，较上年度末增长6.03%[8] 综合收益和收益总额 - 综合收益总额同比增长1.7%至1.31亿元，上年同期为1.29亿元[52] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降39.38%至1.48亿元，因部分订单生产周期较长未形成销售[18] 股份减持和回购机制 - 中船重工集团及其下属单位每年减持不超过所持公司股份总数的20%[20] - 中金国联减持价格不低于减持前公司最近一期经审计的期末每股净资产[20] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发回购机制[21] - 公司单次回购股票金额不低于1000万元人民币[21] - 单次回购股份不超过公司股本总额的2%[21] - 稳定股价回购总金额不超过首次公开发行股份募集资金总额[21] - 回购股份总数不超过首次公开发行股份总额[21] - 中金国联锁定期满后24个月内可减持全部IPO前所持股份[20] - 减持价格调整机制适用于分红/派息/转增股本等除权除息事项[20] - 回购计划实施期限为2016年8月5日至2019年8月5日[21] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时控股股东将启动增持计划[22] - 控股股东增持股份价格不低于IPO发行价或二级市场价格较高者[22] - 非独立董事及高管需增持金额不少于上一年度税后薪酬总额的20%[23] - 控股股东需在触发增持条件后5个交易日内书面通知公司并公告具体方案[22] - 若招股书被认定存在虚假记载公司将依法回购全部首次公开发行新股[24] - 控股股东承诺在违法事实认定后6个月内购回已转让的原限售股份[24] - 回购底价不低于IPO发行价或二级市场价格较高者并随除权除息调整[24] - 控股股东及其控制股东将在回购议案股东大会投票中投赞成票[24] - 稳定股价措施实施后股价仍低于每股净资产时高管需履行增持义务[23] - 高管增持股份需符合国资委关于国有控股上市公司股权激励规定[23] 其他重要内容 - 第三季度报告未经审计[65] - 母公司营业收入本期为1.11亿元，较上期1.90亿元下降41.4%[46]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为11.17亿元人民币，同比增长3.64%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长9.31%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.09亿元人民币，同比增长12.66%[16] - 公司2018年上半年营业总收入为111,697.30万元，同比增长3.64%[30] - 营业利润为12,872.09万元，同比增长8.18%[30] - 利润总额为12,883.34万元，同比增长7.93%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为11,077.24万元，同比增长9.31%[30] - 营业收入11.17亿元人民币，同比增长3.64%[46][51] - 营业利润1.287亿元人民币，同比增长8.18%[46][51] - 归属上市公司股东净利润1.108亿元人民币，同比增长9.31%[46][51] - 公司营业总收入为11.17亿元人民币，同比增长3.6%[151] - 净利润为1.11亿元人民币，同比增长9.3%[153] - 母公司营业收入为10.27亿元，同比增长0.8%[156] - 母公司净利润为1.07亿元，同比增长3.5%[156] 成本和费用（同比环比） - 研发投入1514.7万元人民币，同比增长42.78%[51] - 财务费用-213.67万元人民币，同比下降215.00%，主要因收到贷款贴息[51] - 母公司营业成本为8.19亿元，同比增长1.2%[156] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长17.5%，从1.01亿元增至1.19亿元[163] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.41亿元人民币，同比恶化55.36%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.409亿元人民币，同比增加55.36%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，同比恶化55.4%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-6296万元，同比改善3.7%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1377万元，同比改善32.5%[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.94亿元，同比下降14.9%[159] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降20.8%，从6.63亿元降至5.25亿元[163] - 经营活动产生的现金流量净额恶化54.7%，从-2.22亿元扩大至-3.43亿元[163] - 投资活动产生的现金流量净额为-6296万元，较上年同期-6538万元改善3.6%[165] - 筹资活动现金流入4000万元，全部为借款所得[165] 资产和负债变化 - 货币资金12.279亿元人民币，占总资产比例40.39%[56] - 应收账款4.4亿元人民币，占总资产比例14.47%[56] - 货币资金期末余额为12.28亿元，较期初的16.35亿元减少24.9%[142] - 应收账款大幅增加至4.40亿元，较期初的1.20亿元增长267.5%[142] - 存货余额为4.84亿元，较期初的5.87亿元减少17.5%[142] - 在建工程增长至1.33亿元，较期初的0.79亿元增加68.6%[143] - 短期借款增至8000万元，较期初的4000万元增长100%[143] - 应付账款增至4.89亿元，较期初的3.71亿元增长31.8%[143] - 预收款项降至3.01亿元，较期初的5.58亿元减少46.1%[144] - 应付职工薪酬大幅减少至290万元，较期初的3368万元下降91.4%[144] - 股本增至8.75亿元，较期初的4.86亿元增长80%[144] - 资产总额为30.40亿元，较期初的31.41亿元减少3.2%[143] - 货币资金为12.05亿元人民币，较期初下降25.4%[147] - 应收账款为3.86亿元人民币，较期初大幅增长301.8%[147] - 存货为4.66亿元人民币，较期初下降18.4%[147] - 短期借款为8000万元人民币，较期初增长100%[148] - 预收款项为3.00亿元人民币，较期初下降44.9%[148] - 在建工程为1.34亿元人民币，较期初增长68.5%[148] - 资产总计为29.81亿元人民币，较期初下降4.1%[149] - 期末现金及现金等价物余额为11.25亿元，同比下降12.3%[162] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.0%，从12.69亿元降至11.04亿元[165] 每股收益和净资产 - 基本每股收益为0.1267元/股，同比下降39.26%[16] - 稀释每股收益为0.1267元/股，同比下降39.26%[16] - 加权平均净资产收益率为5.45%，同比下降0.06个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净资产为20.77亿元人民币，同比增长4.98%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为207,652.46万元，同比增长4.98%[30] - 基本每股收益为0.1267元，同比下降39.3%[154] - 稀释每股收益为0.1267元，同比下降39.3%[154] - 归属于母公司所有者权益合计为20.77亿元人民币，较期初增长5.0%[145] - 基本每股收益及稀释每股收益为0.1267元，同比下降39.26%[126] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为2.3745元，同比下降38.38%[126] - 归属于母公司所有者权益合计增长5.0%，从19.78亿元增至20.77亿元[167][169] 业务线表现 - 应急交通工程装备收入8.772亿元人民币，毛利率24.17%[52] - 公司产品在应急交通工程装备领域国内市场占有率稳居第一[34] - 公司应急交通工程装备已覆盖全球50%国家和地区[35] 研发和技术实力 - 报告期内公司在研科研项目共计22项，上半年新启动7项[26] - 2018年上半年公司取得授权专利10项其中发明专利8项[38] - 公司硬质路面技术获集团公司技术发明二等奖[38] - 公司拥有国务院特殊津贴专家及多名研究员级高级工程师技术团队[37] - 科技开发合同总额1153万元人民币[48] 供应链和客户 - 公司合格供应商数量达400多家[27] - 前五大客户销售收入2015至2017年分别为129,383.35万元、163,918.47万元和158,196.19万元，占营业收入比重75.20%、83.65%和71.78%[77] - 2017年向政府（含军方）A单位销售收入超过当期营业收入50%[77] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为7.68248亿元[62] - 报告期内投入募集资金总额为5175.88万元[62] - 累计投入募集资金总额为1.736577亿元[63] - 应急交通赤壁产业园项目累计投入1.521391亿元，投资进度27.02%[66][67] - 武汉厂区设计能力项目累计投入2151.86万元，投资进度14.25%[66][67] - 募集资金专用账户余额为5.4396849951亿元（含利息359.34万元）[66] - 报告期内募投项目实现效益230万元[67] - 累计实现效益460万元[67] - 公司首次公开发行募集资金净额为7.14038亿元[65] - 募集资金投资项目投资总额71,403.8万元，截至2018年6月30日累计投入17,365.77万元[78] 关联交易 - 公司向中国船舶重工国际贸易有限公司销售货物关联交易金额为2213.35万元，占同类交易比例99.86%[107] - 公司2018年上半年向关联方采购货物实际发生额为10600.75万元，全年预算不超过70400万元[108] - 公司2018年上半年向关联方销售货物实际发生额为22164.64万元，全年预算不超过13000万元[108] - 公司关联方向公司提供劳务等后勤服务实际发生额为382.1万元，预算不超过3600万元[108] - 公司向中船重工财务有限责任公司实际借款8000万元，全年借款预算总额不超过38000万元[108] - 公司从中船重工财务公司借款利率为4.13%，本期利息支出162.8万元[112] 股东结构和股份变动 - 公司有限售条件股份变动后数量为616421176股，占比70.49%[124] - 公司无限售条件股份变动后数量为258081824股，占比29.51%[124] - 公司总股本变动后为874503000股，实施每10股送1股转增7股分红方案[124] - 公司股本由期初的485,835,000股增长至874,503,000股，增长80%[126] - 报告期末普通股股东总数为31,777户[127] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例为47.40%，期末持股数量为414,498,661股[127] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股比例为14.15%，期末持股数量为123,763,856股[127] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股比例为2.50%，期末持股数量为21,819,433股[127] - 中船重工科技投资发展有限公司持股比例为2.20%，期末持股数量为19,248,610股[128] - 西安精密机械研究所持股比例为2.12%，期末持股数量为18,545,308股[128] - 武汉第二船舶设计研究所持股比例为2.12%，期末持股数量为18,545,308股[128] - 公司实施2017年度权益分派后股本由4.85835亿股增至8.74503亿股[36] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1,443,403.15元[20] - 非经常性损益合计为1,284,996.49元[21] 产业园和建设项目 - 公司产业园项目有序开展导致在建工程金额增长[36] - 应急交通装备赤壁产业园第一期工程已完工并试运行[78] 国际业务和商标 - 公司已完成非盟16国及7个单一国的马德里国际商标注册[40] 政策环境 - 国家计划在"十三五"期间培育10家左右应急产业大型企业集团[42] - 国家将建设30个应急物资生产能力储备基地对公司形成政策利好[42] 风险因素 - 2017年钢铁行业价格波动较大对原材料成本影响显著[76] - 军品收入受军方验收交付时间不确定性影响可能导致会计期间收入大幅波动[78] - 公司存在因涉密信息豁免披露影响投资者价值判断的风险[79] - 主要原材料钢铁和重型卡车价格供给波动影响盈利能力[76] 股东承诺和稳定股价措施 - 中船重工集团承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[86] - 中船重工集团承诺锁定期满后每年减持不超过其直接和间接所持公司股份总数的20%[87] - 中船重工集团减持价格承诺不低于发行价[87] - 北京中金国联承诺锁定期满后24个月内最高可减持其持有的全部公开发行前股份[88] - 北京中金国联减持价格承诺不低于减持前公司最近一期经审计的期末每股净资产[88] - 北京中金国联承诺若减持价格低于每股净资产则需以现金形式补偿差额[88][89] - 中船重工集团承诺不利用控股股东地位通过关联交易谋取不正当利益[89] - 中船重工集团承诺尽量减少与公司的关联交易[89] - 中船重工集团承诺若发生关联交易将严格遵守公司章程和审批程序[89] - 公司单次回购股票金额不低于1000万元人民币[91] - 公司单次回购股份不超过公司股本总额的2%[91] - 公司用于稳定股价回购股份的总金额不超过首次公开发行股份募集资金总额[91] - 回购股份总数不超过首次公开发行股份总额[91] - 中船重工集团增持公司股份价格不低于公司首次公开发行价格或二级市场价格（以二者孰高为准）[93][94] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时触发稳定股价措施[90][92][93][94] - 稳定股价措施触发后5个交易日内需制定具体回购或增持方案[90][93][95] - 公司上市后三年内（2016年8月5日至2019年8月5日）适用稳定股价承诺[90][92][94] - 非独立董事及高级管理人员在其它稳定措施实施后股价仍低于净资产时需履行增持审批程序[95] - 控股股东中船重工集团承诺通过要约收购、集中竞价等方式增持公司股票[92] - 公司董事增持股份金额不少于上一年度税后薪酬总额的20%[96] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[98] - 中船重工集团承诺购回已转让的原限售股份[98] - 回购程序需在违法事实认定后10个交易日内启动[98] - 回购事宜需在股东大会通过后6个月内完成[99] - 回购底价不低于首次公开发行价或二级市场价格[99] - 中船重工集团收购价格不低于其转让均价[99] 公司治理和投资者关系 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例2.80%[83] - 2017年年度股东大会投资者参与比例68.50%[83] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] 财务报告和审计 - 公司半年度财务报告未经审计[102] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[104] - 报告期公司不存在处罚及整改情况[105] 所有者权益变动 - 资本公积减少37.5%，从9057万元降至5656万元[169] - 未分配利润增长9.8%，从5.11亿元增至5.61亿元[169] - 其他综合收益亏损扩大98.5%，从-144万元增至-286万元[169] - 公司股本为462,700,000元，资本公积为891,289,924.44元，盈余公积为56,548,423.53元，未分配利润为378,842,336.03元，所有者权益合计为1,789,352,584.37元[171] - 公司本期综合收益总额为101,341,475.57元，但受其他综合收益亏损16,250.22元影响，净综合收益为85,091,255.35元[171] - 公司本期未分配利润增加59,559,665.57元，主要来源于经营收益[171] - 公司向股东分配利润18,646,810.00元，减少未分配利润相应金额[171] - 公司通过所有者权益内部结转增加股本23,135,000.00元，同时减少资本公积同等金额[171] - 期末股本增至485,835,000.00元，资本公积降至891,289,924.44元[172] - 期末其他综合收益累计亏损扩大至44,354.85元[172] - 期末未分配利润增至438,402,001.60元[172] - 期末所有者权益合计增至1,872,030,999.72元，较期初增长4.62%[172] - 母公司所有者权益变动表以人民币元为单位列示本期金额[173] - 股本从期初的485,835,000元增加至期末的874,503,000元，增长79.98%[175][176] - 资本公积从期初的872,468,036.11元减少至期末的532,383,536.11元，下降39.00%[175][176] - 未分配利润从期初的552,018,000.90元增加至期末的598,221,409.13元，增长8.37%[175][176] - 所有者权益合计从期初的1,985,828,968.39元增加至期末的2,080,474,214.52元，增长4.77%[175][176] - 本期综合收益总额为-141,662.10元[175] - 本期利润分配金额为-12,138,955.48元[175] - 资本公积转增股本金额为340,084,500.00元[176] - 专项储备本期提取和使用金额均为500,897.30元[176] - 上期期末所有者权益合计为1,799,120,629.04元[177] - 上期综合收益总额为103,251,175.74元[178] 公司历史沿革和股本变化 - 公司2011年8月31日经审计净资产为533,243,874.40元[180] - 2012年整体变更股份有限公司时注册资本折为34,700万元[180] - 2016年首次公开发行11,570万股普通股[181] - 2016年发行后总股本增至46,270万股[181] - 2016年未分配利润转增股本2,313.50万元[181] - 2016年增资后总股本达48,583.50万股[181] - 2017年未分配利润转增股本38,866.8万元[182] - 2017年增资后总股本增至87,550.3万股[182] - 2018年6月30日注册资本为87,450.

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为2,203,813,336.15元，同比增长12.46%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为193,005,797.18元，同比增长24.50%[16] - 基本每股收益为0.4070元/股，同比增长3.75%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为177,782,937.38元，同比增长19.21%[16] - 营业收入为22.04亿元人民币，同比增长12.46%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长24.50%[17] - 基本每股收益为0.4070元人民币，同比增长3.75%[17] - 公司2017年营业总收入220,381.33万元，同比增长12.46%[30] - 营业利润22,509.19万元，同比增长29.88%[30] - 归属于上市公司股东的净利润19,300.58万元，同比增长24.5%[30] - 公司2017年实现营业收入2,203,813,336.15元，同比增长12.46%[43] - 营业利润225,091,877.33元，同比增长29.88%[43] - 利润总额225,199,535.54元，同比增长24.95%[43] - 归属上市公司股东净利润193,005,797.18元，较上年同期增长24.5%[43] - 公司2017年营业收入总额为22.04亿元，同比增长12.46%[50] - 2017年净利润为193,005,797.18元[98][103] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用529.85万元，同比大幅增长238.42%，主要因汇率变动导致汇兑损失增加[61] - 研发投入占营业收入比例从2016年的4.52%增至2017年的5.49%[63] - 公司研发投入7432.61万元，占营业收入3.37%[62] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为71,592,548.46元，同比大幅改善144.29%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7159.25万元人民币，同比下降144.29%[17] - 经营活动产生的现金流量净额从2016年的-1.616亿元转为2017年的7159万元，同比增长144.29%[64] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-9929万元，较2016年-6199万元增长60.18%[64] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动现金流入小计同比下降95.01%至4000万元[64] 现金及现金等价物净变动 - 现金及现金等价物净增加额为-4895万元，同比下降110.05%[64] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例52.07%，较2016年49.67%增长2.40个百分点[68] - 应收账款占总资产比例3.81%，较2016年4.90%下降1.09个百分点[68] - 存货占总资产比例19.99%，较2016年18.70%增长1.29个百分点[68] - 资产负债率为37.09%，比上年同期下降27.72个百分点[150] 各条业务线表现 - 应急交通工程装备业务收入为19.22亿元，占总收入87.19%，同比增长21.32%[50] - 应急交通工程装备毛利率为23.19%，同比下降1.65个百分点[53] 各地区表现 - 国内销售收入为17.55亿元，占总收入79.61%，同比增长10.49%[51] - 国外销售收入为4.49亿元，占总收入20.39%，同比增长20.88%[51] - 海外业务主要分布在亚洲、非洲及拉丁美洲的发展中国家[34] 研发与创新 - 全年新签科研合同7,240万元[44] - 对外申报科技合作项目28项[44] - 全年开展新产品研制18项[44] - 2017年公司取得授权专利28项，其中发明专利21项[37] - 新产品贡献率同比增长10%以上[85] 客户与销售 - 前五名客户销售额合计15.82亿元，占年度销售总额79.44%[58] - 政府（含军方）A单位销售额10.46亿元，占年度销售总额52.51%[58] - 公司与政府（含军方）A单位签订的8.78亿元合同已完成98.01%[55] - 2017年前五大客户销售收入为158,196.19万元，占营业收入71.78%[88] - 2016年前五大客户销售收入为163,918.47万元，占营业收入83.65%[88] - 2015年前五大客户销售收入为129,383.35万元，占营业收入75.20%[88] - 公司向政府（含军方）A单位销售收入连续三年超过当期营业收入50%[88] - 公司合格供应商数量达400多家[28] - 公司应急交通工程装备在国内市场占有率稳居第一[34] 管理层讨论和指引 - 公司2018年经营目标为新签合同320000万元，营业收入231000万元，利润总额22500万元[82] - 公司"十三五"战略规划2020年经济总量较2015年翻番[82] - 赤壁制造基地计划于2018年10月完成厂房建设及设备安装[83] - 应急产业获政策支持，目标培育10家大型企业集团及30个应急物资储备基地[81] - 军品合同额同比保持增长[86] - 全年新增装备出口国家和地区5个以上[86] 利润分配方案 - 公司拟以485,835,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元(含税)[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股[4] - 2017年现金分红总额为12,145,875元，占净利润比例为6.29%[96][103] - 2017年利润分配总额为60,729,375元，占可供分配未分配利润比例为34.92%[99] - 每10股派发现金0.25元（含税）并送红股1股[96][102] - 每10股转增7股，总转增股本340,084,500股[100][102] - 分红后公司总股本由485,835,000股增加至874,503,000股[100] - 2016年现金分红18,664,666.89元，占当年净利润比例为12.04%[103] - 2015年未进行现金分红[101][103] - 累计未分配利润结余450,233,562.33元结转以后年度分配[100] - 公司发展阶段属成长期，现金分红占利润分配最低比例为20%[97] - 利润分配方案为每10股送红股0.5股并派发现金0.403元（含税）[145][150] 股东和股权结构 - 国有法人持股比例保持70.49%，数量增至342,456,209股[144] - 无限售条件股份比例从25.01%增至28.58%，数量达138,844,988股[144] - 北京中金国联信达投资发展中心持有的20,851,230股限售股于2017年8月全部解除限售[149] - 中国船舶重工集团有限公司为控股股东，持有公司股份54.48%[155] - 控股股东中国船舶重工集团还持有中国船舶重工集团动力股份有限公司57.78%股份[155] - 控股股东中国船舶重工集团持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司61.24%股份[155] - 控股股东中国船舶重工集团持有湖北久之洋红外系统股份有限公司58.25%股份[155] - 股东夏琼持有无限售条件普通股9,236,460股，占股本1.90%[152][153] - 股东于美艳持有无限售条件普通股5,667,540股，占股本1.17%[152][153] - 股东夏信根持有无限售条件普通股5,417,044股，占股本1.11%[152][153] - 北京中金国联信达投资发展中心持有无限售条件普通股4,533,803股，占股本0.93%[152][153] - 中国建设银行股份有限公司持有无限售条件普通股3,298,960股[152] - 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[153] - 中国船舶重工集团公司持有公司41.67%股权[158] - 武汉船舶工业公司持有公司14.15%股权[158] - 中船重工科技投资发展有限公司持有公司2.2%股权[158] - 西安精密机械研究所持有公司2.12%股权[158] - 武汉第二船舶设计研究所持有公司2.12%股权[158] - 公司实际控制人未发生变更（国务院国资委）[157] - 报告期内公司不存在优先股[163] 关联交易 - 2017年向关联方采购货物实际发生额为14,727.18万元，占预算25,000万元的58.9%[126] - 关联销售货物实际发生额为3,622.45万元，仅占预算8,000万元的45.3%[126] - 关联劳务服务实际支出2,129.88万元，占预算4,000万元的53.2%[126] - 向中船重工财务公司借款8,000万元，占预算40,000万元的20%[126] - 关联方借款利率为3.44%，当期产生利息支出343.26万元[130] - 期末应付关联方债务余额8,000万元，与期初持平[130] - 单笔关联采购电缆钢材交易金额10.45万元，占同类交易比例6.34%[126] - 公司通过选择非关联方交易避免大额关联采购[126] - 外贸销售项目延期导致关联销售未达预算[126] - 劳务外包第三方公司导致关联劳务支出低于预算[126] 承诺事项 - 全国社会保障基金理事会转持二户等股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[104] - 中国船舶重工集团有限公司承诺若上市后6个月内股价连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[104] - 北京中金国联信达投资发展中心承诺自上市之日起12个月内不转让其持有的公开发行前股份[105] - 武汉船舶工业公司等股东承诺锁定期满后2年内每年减持不超过中船重工集团直接和间接持股总数的20%[105] - 北京中金国联承诺锁定期结束后24个月内最高可减持其持有的全部公开发行前股份[106] - 中金国联减持价格承诺不低于减持前最近一期审计每股净资产否则需现金补偿差额[106] - 中国船舶重工集团有限公司承诺不利用控股地位通过关联交易谋取不正当利益[107] - 股东减持价格承诺均不低于发行价（除权息调整后）[104][105] - 所有承诺事项截至报告期末均处于正常履行状态[104][105][106][107] - 股份锁定期承诺涉及公开发行前已发行的全部股份[104][105] - 公司单次回购股票金额不低于1000万元人民币[109] - 公司单次回购股份不超过公司股本总额的2%[109] - 稳定股价回购总金额不超过首次公开发行股份募集资金总额[110] - 回购股份总数不超过首次公开发行股份总额[110] - 控股股东增持公司股份价格不低于首次公开发行价格或二级市场价格[112] - 非独立董事及高管增持公司股份总金额不少于上一年度税后薪酬总额的20%[114] - 稳定股价承诺有效期自2016年8月5日至2019年8月22日[108][110][113] - 触发条件为公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[108][110][111][113] - 触发启动条件后需在5个交易日内制定具体回购或增持方案[109][112][114] - 回购或增持实施需确保公司股权分布符合上市条件[110][112][114] - 中船重工集团承诺在违法事实认定后6个月内完成原限售股份收购[118] - 公司承诺在违法事实认定后10个交易日内启动回购程序[117] - 回购底价不低于首次公开发行价或二级市场价格孰高者[117] - 中船重工集团承诺收购价格不低于其转让均价[118] - 公司及中船重工集团承诺依法赔偿投资者因招股说明书虚假陈述造成的实际损失[116] - 公司承诺如招股说明书存在重大虚假将回购全部新股[117] 募集资金使用 - 报告期投资额1.027亿元，较去年同期9091万元增长12.98%[72] - 截至2017年末募集资金账户余额5.949亿元（含利息收入189万元）[76] - 应急交通装备赤壁产业园项目累计投入资金100.38百万元，投资进度19.70%[78] - 武汉厂区设计能力建设项目累计投入资金21.5186百万元，投资进度14.25%[78] - 赤壁产业园一期工程已建成试运行并产生效益230万元[79] - 募集资金总额为714.038百万元，本报告期投入39.7224百万元[78] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金72.848百万元，其中赤壁项目51.384百万元[79] - 截至2017年末尚未使用募集资金存放于专项账户[79] - 募集资金投资项目投资总额为71,403.8万元，截至2017年底累计投入12,189.89万元[89] - 应急交通装备赤壁产业园第一期工程已完工试运行[89] 公司治理与内部控制 - 公司梳理各项制度247项，新增或修订管理制度61项[46] - 公司董事监事及高级管理人员对招股说明书真实性准确性完整性承担个别和连带法律责任[119] - 公司报告期无合并报表范围变化情况[121] - 公司确认与控股股东间不存在资产占用或担保情形[192] - 公司财务部门独立运营并拥有独立银行账户[192] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次董事会会议[186][187] - 报告期内公司召开3次监事会会议[188] - 公司2016年年度股东大会投资者参与比例为4.52%[194] - 独立董事刘铁民报告期内参加董事会3次且出席股东大会3次[195] - 独立董事马金声报告期内参加董事会3次且出席股东大会3次[195] - 独立董事徐敏报告期内参加董事会3次且出席股东大会3次[195] - 董事会战略与投资管理委员会2017年度召开1次会议[198] - 董事会审计委员会2017年度共召开4次会议[198] - 董事会薪酬与考核委员会2017年度召开1次会议[198] - 董事会提名委员会2017年度召开1次会议[199] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员2017年度税前薪酬总额为857.37万元[175] - 独立董事津贴标准为每年每人税后6万元[175] - 董事长兼党委书记余皓税前报酬为118.62万元[177] - 财务负责人刘昌奇自2016年10月起担任董事会秘书[172] - 副总经理余亚平兼任武汉华舟应急装备研究设计院执行董事[172] - 监事程干祥在股东单位武汉船舶公司领取报酬[173][174] - 独立董事刘铁民在北京神州泰岳软件股份担任独立董事[170][174] - 独立董事徐敏在大信会计师事务所担任合伙人[170][174] - 副总经理葛健兼任北京中船华兆贸易执行董事[172] - 纪律检查委员会书记王小丰于2017年10月就任[173] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为857.37万元[178] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股[165][166] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,219人，主要子公司在职员工数量为147人，合计在职员工1,366人[179] - 公司生产人员数量为809人，占员工总数59.2%[180] - 公司技术人员数量为135人，占员工总数9.9%[180] - 公司中专及以下学历员工数量为868人，占员工总数63.5%[180] - 报告期内公司组织各类培训132次，参加人数达3,327人次[182] - 劳务外包工时总数为556,222小时[183] - 劳务外包支付的报酬总额为24,529,390.45元[183] 审计机构 - 公司聘任立信会计师事务所提供审计服务费用为85万元[122] - 立信会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务[123] 其他重要事项 - 公司以5,188万元购置一块面积约92亩的土地[36] - 公司实施2016年度权益分派后，股本由46,270万股增至48,583.5万股[36] - 全年新增办事处5处[44] - 钢铁行业2017年价格波动对原材料成本影响较大[87] - 公司总股本从462,700,000股增至485,835,000股，增长5%[145][147][150] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为4.0665元，较上年同期增长5.15%[147] - 公司总资产达3,140,675,917.06元，比上年同期下降7.63%[150] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,975,669,162.15元，比上年同期增长10.41%[150] - 基本每股收益及稀释每股收益为0.407元，与上年同期持平[147] - 加权平均净资产收益率为10.17%，同比下降4.69个百分点[16] - 资产总额为3,140,674,872.16元，同比下降