担保与授信 - 公司为子公司提供不超13亿元（或等值外币）担保额度，有效期12个月可循环使用[1] - 控股子公司前海研发申请最高1000万元授信额度[2] - 公司为前海研发授信提供连带责任保证，担保债权最高本金余额1000万元[2][4] 担保情况 - 公司对子公司实际担保余额45921.44万元，占最近一期经审计净资产比例43.01%[5] - 公司不存在逾期、涉诉及败诉担损的担保情况[5]

回购计划 - 拟用自有资金1500 - 2000万元回购股份[1] - 回购价格上限调至不超14.96元/股[1] - 回购期限不超12个月[1] - 回购用于股权激励或员工持股计划[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购21,700股，占总股本0.01%[4] - 最高成交价11.60元/股，最低11.57元/股[4] - 成交总金额251,520元[4] 后续安排 - 回购符合规定，后续按规实施并披露信息[5]

股份回购 - 回购股份价格上限调为14.96元/股，2024年5月30日生效[1][5] - 回购金额1500 - 2000万元，期限不超12个月[2] - 预计回购1002673 - 1336898股，占总股本0.55% - 0.73%[5] 现金分红 - 2023年度每10股派现0.4元，共派7275874.92元[4] - 每股现金红利0.0399952元/股[5] - 权益分派股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4]

利润分配 - 2023年度以总股本181,918,573为基数，每10股派现金股利0.4元，派现7,276,742.92元[2][6] - 2023年度权益分派股本基数为181,896,873股，派现7,275,874.92元[2][7] - 按总股本折算每10股现金红利为0.399952元，每股0.0399952元/股[3][15] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日[9] - 业务申请期间为2024年5月21日至5月29日[12] 红利发放与税收 - A股股东现金红利2024年5月30日通过托管券商划入账户[11] - 持有首发后限售股等个人股息红利税实行差别化税率征收[8][9] - 持有首发后限售股等证券投资基金，香港投资者部分按10%征红利税[8]

会议信息 - 现场会议于2024年5月20日15:00召开，网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东大会股东12人，代表股份85,413,310股，占公司有表决权股份总数的46.9570%[5] - 中小股东7人出席，代表股份533,956股，占公司有表决权股份总数的0.2935%[6] - 截至股权登记日，公司总股本181,918,573股，有表决权股份数为181,896,873股[6] 议案表决 - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%[8] - 《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%[9] - 《关于＜2023年年度报告＞及＜2023年年度报告摘要＞的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%[14] - 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》获出席股东有效表决权三分之二以上通过[21] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%；弃权0股[22] - 《关于开展票据池业务的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%；弃权0股[25] - 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%；弃权0股[27] 其他事项 - 公司独立董事作2023年度述职报告，报告于2024年4月29日刊载在巨潮资讯网[29] - 本次股东大会由律师见证并出具《法律意见书》，律师认为会议召集、召开程序合法有效[31] - 备查文件包括经签字盖章的股东大会决议和律师事务所法律意见书[32]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议于2024年5月20日在深圳宝安区召开，由副董事长华青翠主持[4] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[4][5] 投票股东情况 - 现场投票股东（股东代理人）6人，代表股份85,343,210股，占公司有表决权股份总数的46.9185%[6] - 网络投票股东6人，代表股份70,100股，占公司有表决权股份总数的0.0385%[6] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意85,376,810股，占出席会议有表决权股份数的99.9573%[9] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东总表决同意497,456股，占出席会议中小股东有表决权股份数的93.1642%[10] - 《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》总表决反对36,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0427%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东总表决反对36,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的6.8358%[13] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%[14] - 拟续聘2024年度审计机构议案总表决：同意85,376,810股，占比99.9573%；反对36,500股，占比0.0427%；弃权0股，占比0%[15] - 拟续聘2024年度审计机构议案中小股东表决：同意497,456股，占比93.1642%；反对36,500股，占比6.8358%；弃权0股，占比0%[16] - 拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案总表决：同意85,376,810股，占比99.9573%；反对36,500股，占比0.0427%；弃权0股，占比0%[17] - 拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案中小股东表决：同意497,456股，占比93.1642%；反对36,500股，占比6.8358%；弃权0股，占比0%[17] - 开展应收账款保理业务议案总表决：同意85,376,810股，占比99.9573%；反对36,500股，占比0.0427%；弃权0股，占比0%[18] - 开展应收账款保理业务议案中小股东表决：同意497,456股，占比93.1642%；反对36,500股，占比6.8358%；弃权0股，占比0%[18] - 开展票据池业务议案总表决：同意85,376,810股，占比99.9573%；反对36,500股，占比0.0427%；弃权0股，占比0%[19] - 开展票据池业务议案中小股东表决：同意497,456股，占比93.1642%；反对36,500股，占比6.8358%；弃权0股，占比0%[20] - 变更公司注册地址暨修订《公司章程》议案总表决：同意85,376,810股，占比99.9573%；反对36,500股，占比0.0427%；弃权0股，占比0%[21] - 变更公司注册地址暨修订《公司章程》议案中小股东表决：同意497,456股，占比93.1642%；反对36,500股，占比6.8358%；弃权0股，占比0%[21]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1500 - 2000万元回购股份，价格不超15元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购21700股，占总股本0.01%[2] - 最高成交价11.60元/股，最低11.57元/股，成交总金额251520元[2]

业绩相关 - 截止2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表收入总额100%[6] 制度建设 - 2023年发布《同益文化大纲》倡导家文化[9] - 2023年制订《公司市值管理制度》和《同益战略管理手册》[12] - 制定《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等多项制度[12] - 建立以《公司章程》为架构的规章制度规范董事会工作流程[7] - 建立健全人力资源管理政策并优化培训管理体系[8] - 2023年规范非原材料采购制定相关制度[14] - 制定《客户资源共享管理办法》等多项业务制度[14] 内控标准 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[20] - 明确非财务报告内部控制缺陷定量标准[24] - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷特征[22][25] 内控情况 - 审计委员会、审计部无法正常履职[26] - 重要业务制度控制或系统存在缺陷认定为重要缺陷[26] - 不构成重大和重要缺陷的内控缺陷认定为一般缺陷[26] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[29]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30319762股A股，发行价20.50元/股，募资总额621555121.00元，净额607140077.63元[11] - 截至2023年12月31日，募资累计使用27795.18万元，2023年度使用1249.94万元[11] - 2023年用于暂时补充流动资金3亿元，募资余额3211.36万元[11] 项目调整情况 - 2023年终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，将10053.85万元投入“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”[20][29] - 调整“特种工程塑料挤出成型项目”进度，预计2024年12月31日达预定可使用状态[27] - “中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[29] 项目投资进度 - 特种工程塑料挤出成型项目承诺投资21471.06万元，累计投入9302.42万元，进度43.33%[33] - 特种工程塑料改性及精密注塑项目承诺投资12464.34万元，项目终止[33] - 中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目调整后投资21535.86万元，累计投入785.67万元，进度3.65%[33] - 补充流动资金项目承诺投资15296.60万元，累计投入15296.60万元，进度100.00%[33]

深圳市同益实业股份有限公司 专项审计说明 错误!未找到引用源。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 鹏盛 A 专审字[2024]00015 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市同益实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 鹏盛 A 专审字[2024]00015 号 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同益股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为同益股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解同益股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...