深圳市同益实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 三、内部控制评价工作情况 第 1 页 共 9 页 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及公司相关制度的规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了《2024年度财务决算报告》，现将2024年度财务决算的有关情况汇报如下： 一、2024年度公司财务决算情况 2024年度合并会计报表委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经注册会 计师审计，认为本公司的会计报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的 规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年 度经营成果和现金流量，并为本公司2024年度会计报表出具了审计报告。 （一）主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 标 指 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增降幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,074,892,613.74 | 3,256,298,292.39 | -5.57% | | 营业利润 | -102 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，针对公司财务状况、重大事项， 公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切 实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十次会议，本着对全体股东负责的精神，监事会 恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情况如 下： | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024-01-30 | 1.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充 ...

募集资金情况 - 2021年11月2日公司向特定对象发行30319762股A股，募集资金总额621555121元，净额607140077.63元[1] - 2024年度募集资金总额60714.01万元，本年度投入3192.09万元，累计投入30987.27万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为10053.85万元，占比16.56%[30] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日累计使用募集资金30987.27万元，本年度使用3192.09万元[2] - 2024年12月“特种工程塑料挤出成型项目”结项，节余10517.68万元永久补充流动资金[16] - “补充流动资金项目”累计投入15296.60万元，投资进度100%[30] 项目进展情况 - “特种工程塑料挤出成型项目”截至期末投资进度44.67%，2024年营收26517.90万元未达预计效益[30] - “特种工程塑料改性及精密注塑项目”已终止，累计投入2410.49万元[30] - “中高端工程塑料研发中心建设项目”截至期末投资进度17.13%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[30] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国银行深圳国贸支行744575201306账户余额11.94万元[9] - 截至2024年12月31日，中国银行深圳罗湖支行营业部749775367891账户余额1.83万元[9] - 截至2024年12月31日，中国银行深圳国贸支行754975379890账户余额1451.26万元[9] 其他情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[23][25] - 公司因国际局势等因素终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”[1]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-016 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 关于2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告 二○二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次 会议及第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及第五届监事会第五次 会议，分别审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 及《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2024 年年度报告》全文及 摘要、《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 第 1 页 共 1 页 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司累 计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币1亿元或等值外币，在交易期限内 任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用，额度有效期限 自董事会审议通过后一年内有效。现将相关情况公告如下： 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-023 因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动 对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借 款、 ...

深圳市同益实业股份有限公司 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-027 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定进行的。公司及下属公司对 2024 年度各类应收款 项、存货、长期资产（含长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等） 进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期资产的 可回收金额进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着谨 慎性原则，公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现 净值或可收回金额低于其账面价值时，计提相应的资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年度计提各项资产的减值准备共计人民币 78,586,931.82 元，详情如 下表： 单位：元 | ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-024 深圳市同益实业股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、保理融资费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第四次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公 司及控股子公司根据经营发展需要，向具备相关业务资质的机构申请办理融资额 度不超过人民币8亿元的应收账款保理业务，业务期限自2024年度股东大会审议通 过之日起12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后实施。 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及控股子公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给 商 ...

（一）目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提 高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）现金管理额度 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-022 深圳市同益实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金 进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公 司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自本次董事会审 议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关内容 公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理概述 公司及控股子公司拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 （三）投资方式 公司将 ...