资产情况 - 2024年末资产总计10.62亿元，较2023年末的9.74亿元增长9%[1] - 2024年12月31日公司资产总计1191091372.81元，较2023年增长6.20%[2][4] - 2024年12月31日流动资产合计657529104.65元，较2023年增长5.13%[2] - 2024年12月31日非流动资产合计533562268.16元，较2023年增长7.55%[2] 负债情况 - 2024年末负债合计4.91亿元，较2023年末的4.26亿元增长15%[22] - 2024年12月31日负债合计623905426.71元，较2023年增长7.56%[4] - 2024年12月31日流动负债合计402224698.32元，较2023年下降25.06%[4] - 2024年12月31日非流动负债合计221680728.39元，较2023年增长411.14%[4] 所有者权益情况 - 2024年末所有者权益合计5.71亿元，较2023年末的5.48亿元增长4%[22] - 2024年12月31日所有者权益合计567185946.10元，较2023年增长4.75%[4] 营收利润情况 - 2024年度营业收入4.44亿元，较2023年度的4.12亿元增长7.6%[24] - 2024年度营业收入751001145.80元，较2023年度增长约10.83%[7] - 2024年度净利润3700.49万元，较2023年度的3668.14万元增长0.9%[24] - 2024年度净利润39030303.80元，较2023年度增长约19.00%[7] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额49536445.53元，较2023年度下降约57.46%[10] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -113847667.12元，较2023年度亏损扩大[10] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额28758417.05元，较2023年度由负转正[10] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为400770993.05元，2023年为339093454.53元，同比增长18.2%[26] 其他关键数据 - 2024年末货币资金3073.38万元，较2023年末的6065.11万元减少49%[1] - 2024年末应收账款2.03亿元，较2023年末的1.76亿元增长15%[1] - 2024年末短期借款9006.90万元，较2023年末的1.62亿元减少44%[22] - 2024年末长期借款2.08亿元，较2023年末的2902.45万元增长617%[22] - 2024年末股本2.22亿元，较2023年末的2.22亿元基本持平[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2023年度均为0.15元/股[7] - 2024年经营活动现金流入小计为422009653.06元，2023年为356216434.31元，同比增长18.5%[26] - 2024年经营活动现金流出小计为373729606.72元，2023年为294791082.78元，同比增长26.8%[26] - 2024年投资活动现金流入小计为400558900.19元，2023年为420810238.96元，同比下降4.8%[26] - 2024年投资活动现金流出小计为509522185.20元，2023年为442288981.21元，同比增长15.2%[26] - 2024年筹资活动现金流入小计为441408361.55元，2023年为348485397.55元，同比增长26.7%[26] - 2024年筹资活动现金流出小计为405981278.21元，2023年为378094907.24元，同比增长7.4%[26]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准评价报告基准日为2024年12月31日，报告于2025年4月21日经公司批准[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额86.79%，营收占80.01%[9] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[12] - 内部审计部设部长1名，配备审计员2名[12] 人员情况 - 公司共有1174名员工，4人有高级职称，8人有中级职称，13人有初级职称[13] - 员工中博士0人，硕士研究生3人，本科生84人，大专生209人[13] 制度建设 - 按《会计法》《企业会计准则》确认、计量、编制财务报表[15] - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证，取得IATF16949:2016质量管理体系认证证书[20] - 制定《货币资金控制制度》等多项内部控制制度[19][20][21][23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量标准和迹象[24][26] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量标准和迹象[27] 现状与展望 - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[28] - 拟采取加强董事会作用、内部审计等措施改进内控[28][29] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务和非财务报告内部控制[30]

外汇交易业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易年累计不超2000万美元[2][4] - 交易期限一年，额度可循环滚动，用自有资金[4] - 经董事会审议通过，无需股东大会审议[2][5] 业绩数据 - 2024年外销营收2.34亿元，占比31.20%，美元结算[7] 风险与管控 - 外汇交易存在汇率等风险，外销风险可控[6][7] - 以锁定成本、规避风险为目的，禁投机[8] - 制定制度规范，仅与有资格机构交易[8] - 内审部门审查交易操作、资金及盈亏[8]

2024年情况 - 多次监事会会议实到监事均为3人[3][5] - 财务及经营业绩良好，审计报告为标准无保留意见[9] - 重大决策程序合规，内控完善[7] - 募集资金管理无违规[10] - 无收购出售资产及对外担保情况[11][12] 2025年计划 - 监事会加强学习提高业务水平[16] - 加强监督检查防范经营风险[17] - 与相关部门配合完善制度和机制[18]

外汇业务计划 - 拟开展不超2000万美元外汇衍生品业务，期限一年且额度可循环[2] - 交易对方为有资格金融机构，用自有资金[2] 业务基础与目的 - 保值型交易分别以正常外汇收支和实际外币借款为基础[3] - 开展业务可降风险、减损失、控经营风险[4] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 公司多举措控制风险并按准则核算披露[6][8]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-017 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定 召开公司 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-016 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 公司监事编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披 露 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-013 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 21 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司各位董事审议了《2024年度董事会工作报告》 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-011 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 222,254,200 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.35 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 38,000,845.07 元，其中母公司会计报表中实现的净利润 为 37,004,925.87 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余 公积 3,700,492.59 元，加上母公司 2023 年初未分配利 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC 时代大厦A 座5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)" 进行查验。 报告编码：浙25YCVQG5WO 目 录 | ਲ | | --- | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 、审计报告 | 1-6 | | 二 | 、财务报表 | 7-18 | | | (一)合并资产负债表 | 7-8 | | | (二)合并利润表 | 9 | | | (三)合并现金流量表 | 10 | | | (四)合并所有者权益变动表 | 11- 12 | | | (五)母公司资产负债表 | ...