收入和利润表现 - 营业收入为4.56亿元，同比增长34.15%[20] - 营业收入同比增长34.15%至4.56亿元[42] - 营业收入从3.40亿元增至4.56亿元，同比增长34.2%[133] - 营业收入同比增长24.8%至2.55亿元（本期）vs 2.04亿元（上期）[138] - 归属于上市公司股东的净利润为2701.61万元，同比增长79.04%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为2317.26万元，同比增长86.70%[20] - 净利润同比增长86.5%至2768.79万元（本期）vs 1484.15万元（上期）[135] - 归属于母公司股东的净利润达2701.61万元（本期）vs 1508.95万元（上期）[135] - 营业利润从1545.81万元增至3035.22万元，同比增长96.3%[134] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长71.43%[20] - 基本每股收益增长71.4%至0.12元（本期）vs 0.07元（上期）[135] - 加权平均净资产收益率为3.98%，同比上升1.15个百分点[20] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长35.05%至3.67亿元[42] - 研发费用从1721.62万元增至1820.93万元，增长5.8%[134] - 研发费用同比下降23.8%至1031.75万元（本期）vs 1353.85万元（上期）[138] - 信用减值损失从187.41万元增至325.33万元，增长73.6%[134] - 利息费用同比下降13.1%至468.57万元（本期）vs 539.52万元（上期）[138] - 所得税费用同比增长318.63%至266万元[42] - 所得税费用同比增长318.8%至266.42万元（本期）vs 63.64万元（上期）[135] - 毛利率提升至20.3%（本期）vs 19.0%（上期）[138] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3531.96万元，同比增长472.48%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长472.48%至3532万元[42] - 经营活动现金流量净额大幅增长472.6%至3531.96万元（本期）vs 616.95万元（上期）[140] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长33.5%至4.16亿元（本期）vs 3.12亿元（上期）[140] - 投资活动现金净流出为6138.8万元，同比扩大19.4%[141] - 购建固定资产等长期资产支付现金5872.4万元，同比增长12.4%[141] - 筹资活动现金净流入4205.7万元，同比大幅增长356.3%[141] - 期末现金及现金等价物余额6034.6万元，较期初增长40.0%[141] - 母公司经营活动现金流量净额985.3万元，同比下降59.6%[142] - 母公司投资活动现金流入2.28亿元，其中收到其他投资活动相关现金2.17亿元[143] - 母公司取得借款收到的现金1.75亿元，同比下降36.4%[143] - 母公司期末现金余额3885.0万元，较期初增长37.6%[143] 业务线表现 - 智能家电零件组营收2.51亿元同比增长23.95%[44] - 汽车轻量化内饰件营收9741万元同比增长124%[44] 资产和负债状况 - 货币资金增长34.8%至6381万元[43] - 货币资金期末余额为6380.95万元人民币，较期初4733.75万元增长34.8%[124] - 货币资金从3073.38万元增至4042.80万元，增长31.5%[129] - 应收账款期末余额为3.79亿元人民币，较期初3.26亿元增长16.3%[124] - 应收账款从2.03亿元增至2.31亿元，增长14.0%[129] - 存货期末余额为2.50亿元人民币，较期初2.25亿元增长11.4%[124] - 短期借款增长61.71%至2.01亿元[43] - 短期借款期末余额为2.01亿元人民币，较期初1.24亿元增长61.8%[125] - 短期借款从9006.90万元增至1.65亿元，增长83.3%[130] - 在建工程增长165.55%至5620万元[43] - 在建工程期末余额为5620.41万元人民币，较期初2116.48万元增长165.4%[124] - 长期借款下降66.64%至6931万元[43] - 长期借款从2.08亿元降至5273.78万元，下降74.6%[131] - 应付账款期末余额为2.01亿元人民币，较期初1.85亿元增长8.4%[125] - 应收票据期末余额为1471.61万元人民币，较期初1036.96万元增长41.9%[124] - 长期股权投资期末余额为338.67万元人民币，较期初111.41万元增长204.0%[124] - 一年内到期非流动负债从2992.41万元增至1.69亿元，增长465.3%[131] - 总资产为13.01亿元，较上年度末增长9.22%[20] - 公司资产总计13.01亿元人民币，较期初11.91亿元增长9.2%[124] - 公司总资产从期初119.11亿元增至期末130.09亿元，增长9.2%[126] - 归属于上市公司股东的净资产为5.68亿元，较上年度末增长0.28%[20] 研发和技术能力 - 研发团队规模160余人，设有五大独立研发部门[34] - 多嵌件自动化拉铆线使单线人员从10人减至2人，产能提升40%[35] - 汽车轻量化零部件平均减重达20%-30%[28] - 普通精密模具平均制造周期25天，高精密模具35天[38] - 模具制造最高精度达±1μm，表面粗糙度Ra0.16[39] - 注塑成型设备锁模力覆盖30吨至4000吨[38] - 成型产品精度达到±5μm[39] - 医疗模具零件加工精度需达0.002mm[39] 生产基地和客户合作 - 拥有三大生产基地和两个研发中心[27] - 合作客户包括松下、华为、比亚迪等全球知名企业[27][36] 投资和资产受限情况 - 报告期投资额5,357.42万元，较上年同期3,733.82万元增长43.48%[52] - 受限资产总额4.35亿元，其中货币资金质押346.36万元，应收票据质押714.90万元，固定资产抵押1.24亿元，无形资产抵押5,961.28万元，投资性房地产抵押3,368.52万元[51] - 主要在建项目谢岗镇横河集团华南总部项目累计投入8,225.42万元，进度21.28%；慈溪横河集团产业园产能扩建项目累计投入4,085.16万元，进度25.38%[54] 境外资产和子公司表现 - 境外资产占比最高为杭州山松电器有限公司净资产514.53万元，占净资产比重0.91%[50] - 境外子公司横河国际科技发展有限公司净利润1.15万元，HENGHE SASDN BHD净利润41.07万元[50] - 杭州山松电器有限公司钱塘分公司净资产-225.35万元，净利润46.03万元[50] - 横河国际控股有限公司净资产288.83万元，净利润仅0.07万元[50] 公司治理和承诺 - 公司报告期内不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[67] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内未发生变动[66] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[65] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[65] - 公司实际控制人胡志军和黄秀珠承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[74] - 实际控制人承诺避免同业竞争确保不从事与公司主营业务构成竞争的业务或活动[74] - 实际控制人承诺确保公司在资产业务人员财务机构方面保持独立性[74] - 实际控制人承诺不以借款代偿债务或其他方式占用公司及其子公司资金[74] - 所有承诺均长期有效且截至报告期末处于正常履行中状态[74] - 实际控制人承诺承担可能被追缴的上市前税款及相关费用[75] - 首次公开发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[75] - 保荐机构承诺因文件问题导致投资者损失将先行赔偿[75] - 实际控制人承诺承担劳务派遣公司拖欠工资导致的连带赔偿责任[75] - 实际控制人承诺承担租赁厂房纠纷导致的全部经济损失[75] - 招股说明书内容真实性准确性完整性及时性法律责任承诺由董事监事高级管理人员承担[76] - 招股说明书虚假记载误导性陈述或重大遗漏将促使发行人依法回购全部新股[76] - 投资者因招股说明书虚假内容遭受损失将依法启动赔偿流程于3个工作日内[76] - 控股股东实际控制人胡志军黄秀珠承担招股说明书内容真实性法律责任[76] - 招股说明书内容问题对发行条件构成重大实质影响将回购全部新股[76] - 新股发行未上市阶段问题将在5个工作日内按发行价加算利息返还投资者[76] - 新股上市交易后问题将在20个交易日内按发行价或收盘价孰高回购[76] - 承诺自2016年08月18日起长期有效且正常履行中[76] - 若招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且影响发行条件，公司将依法回购全部新股[77] - 新股未上市阶段发生问题，将在5个工作日内按发行价加算银行同期存款利息返还投资者[77] - 新股上市后发生问题，将在20个交易日内按发行价或收盘价孰高回购全部新股[77] - 收到监管部门认定通知后3个工作日内启动投资者赔偿程序[77] - 控股股东承诺促使发行人依法履行新股回购责任[77] - 公司将与中介机构及投资者协商确定赔偿范围、顺序、金额和方式[77] - 赔偿金额可通过协商或司法途径确定后执行法定赔偿形式[77] - 董事及高级管理人员承诺切实履行摊薄即期回报的填补措施[77] 税务优惠和历史事项 - 深圳横河2010至2012年度享受企业所得税减半优惠税率为12.5%[75] - 深圳横河2012年度因税收优惠减征所得税金额为77.34万元[75] - 深圳横河2008至2009年度享受免征企业所得税优惠[75] 股权激励和股本变动 - 公司于2025年4月28日召开董事会和监事会会议审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分股票的议案[68] - 公司于2025年5月13日召开董事会和监事会会议审议通过向激励对象预留授予限制性股票的议案[68] - 中汇会计师事务所于2025年5月22日完成限制性股票归属事项的验资工作[68] - 公司于2025年5月29日完成首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属登记[68] - 公司第五届董事会第四次会议于2025年5月13日审议通过限制性股票激励计划预留授予方案[103] - 公司总股本由222,254,200股增加至222,800,200股，净增546,000股[108] - 有限售条件股份减少413,022股，占比从22.80%降至22.56%[107] - 无限售条件股份增加959,022股，占比从77.20%升至77.44%[107] - 公司为48名激励对象归属第二类限制性股票546,000股[108] - 股东胡志军持股66,742,900股，占比29.96%，其中50,057,175股为限售股[113] - 股东黄秀珠持股65,972,106股，占比29.61%，全部为无限售条件股份[113] - 股东陈建祥361,772股限售股解除，期末限售股数为0[110][111] - 股东黄飞虎限售股增加33,750股，期末限售股数为120,000股[110] - 股东陆正苗限售股增加27,000股，期末限售股数为87,000股[110] - 报告期末普通股股东总数为16,466名[113] - 公司注册资本为人民币22,204.5850万元，总股本为22,280.0200万股[157] - 有限售条件流通A股5,026.4175万股，无限售条件流通A股17,253.6025万股[157] 所有者权益和分配 - 合并所有者权益中未分配利润1.85亿元，资本公积1.26亿元[145] - 归属于母公司所有者权益合计5.66亿元[145] - 公司本期综合收益总额为173,162.75元[146] - 股份支付计入所有者权益的金额为546,000.00元[146] - 对所有者（或股东）的分配金额为-30,040,292.67元[146] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为567,783,904.00元[147] - 上年末所有者权益合计为541,699,090.54元[148] - 其他综合收益期初余额为115,602.99元[148] - 资本公积期初余额为6,363,009.28元[148] - 未分配利润期初余额为168,447,229.00元[148] - 盈余公积期初余额为29,459,784.60元[148] - 少数股东权益期初余额为-243,420.13元[148] - 母公司所有者权益总额本期增加2,832,103.66元[152] - 母公司综合收益总额为28,447,280.00元[152] - 所有者投入普通股增加10,602.41元[149] - 其他权益工具持有者投入资本增加71,962.26元[149] - 股份支付计入所有者权益金额减少109,556.29元[149] - 对所有者的利润分配减少17,742,861.29元[149] - 母公司期末未分配利润减少1,593,011.78元[152] - 母公司资本公积增加3,879,115.44元[152] - 母公司股本增加546,000.00元[152] - 公司期末所有者权益总额为538,704,035.94元[150] - 公司所有者权益总额本期期末余额为574,942,380.99元[154] - 公司股本为222,800,200.00元[154] - 资本公积为128,949,288.10元[154] - 其他综合收益为33,160,277.19元[154] - 未分配利润为190,032,615.70元[154] - 本期综合收益总额为13,428,216.96元[155] - 股份支付计入所有者权益的金额为109,556.29元[155] - 对所有者的利润分配为17,742,861.29元[156] - 本期期末未分配利润余额为170,981,414.16元[156] - 本期期末所有者权益合计为543,817,820.62元[156] - 公司2024年度权益分派方案：以总股本222,800,200股为基数，每10股派发现金1.35元人民币[103] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为塑料颗粒[62] - 出口业务采用美元结算存在外汇风险，公司将加强汇率波动应对措施[63] 关联交易和租赁 - 公司厂房对外租入总面积10,341平方米，其中HENGHE SA BHD承租1,341平方米（2025年9月到期），东莞横河精密承租9,000平方米（2026年2月到期）[95] - 公司厂房对外出租总面积125,860.02平方米，主要承租方包括宁波甬慈能源（27,000平方米/2040年7月到期）和宁波曼华电器（19,027.42平方米/2026年2月到期）[95][96] - 关联方租赁面积合计4,196.49平方米，包括宁波横河智慧科技（1,760平方米）、浙江大晶智能科技（200平方米）、嘉兴横河模具（1,880平方米）和嘉兴日超智能科技（1,350平方米）[95][96] - 嘉兴横河向嘉兴福通运输出租面积13,455.79平方米（2027年5月到期）[96] - 宁波海德欣对外出租总面积26,256平方米，主要承租方为宁波横河新能源投资（13,800平方米/2037年9月到期）和召远汽车部件（6,461平方米/2027年12月到期）[96] 融资和资本活动 - 公司于2025年3月13日获得证监会批准向特定对象发行股票注册（证监许可[2025]472号）[102] 审计和合规 - 公司报告期无委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[57][58][59] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 公司半年度报告未经审计[82] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[83] - 公司报告

板块整体表现 - 塑料板块当日上涨1.55%，领涨股为上纬新材（涨幅10.79%）[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内10只个股涨幅超1.9%，最高涨幅达10.79%[1] 个股涨幅排名 - 上纬新材收盘87.61元，成交量20.67万手，成交额17.32亿元[1] - 东材科技涨停9.98%，成交126.07万手，成交额23.74亿元[1] - 万凯新材涨5.61%至17.32元，成交26.19万手，成交额4.44亿元[1] 个股跌幅情况 - 中研股份跌幅最大达6.57%，收盘45.94元，成交16万手[2] - 光传股份跌3.39%至21.06元，成交4.29万手[2] - 唯音勃跌2.83%至15.45元，成交3.98万手[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6.85亿元，游资净流入1.22亿元，散户净流入5.63亿元[2] - 东材科技获主力净流入3.06亿元，占比12.89%[3] - 安利股份主力净流入1.14亿元（占比16.51%），但游资与散户均呈净流出[3] - 横河精密主力净流入7572.28万元，占比13.63%[3]

行业规模与增长 - 2025年上半年橡胶和塑料制品业规模以上企业数量达28268个 同比增长5.62% [1] - 行业企业数量较上年同期增加1503个 占工业企业总体比重达5.43% [1] 重点上市公司 - 涉及塑料制品领域上市公司包括新纶新材 神剑股份 双象股份 浙江众成等13家企业 [1] - 上市公司覆盖新材料 精密制造 复合材料等细分领域 包括横河精密 美联新材 南京聚隆等 [1] 数据来源与研究支撑 - 行业数据来源于国家统计局与智研咨询联合整理 [3] - 智研咨询发布《2025-2031年中国塑料制品行业市场现状分析及未来前景规划报告》提供行业深度研究 [1][2]

董事会决议概况 - 公司董事会于2025年8月20日召开临时会议，全体7名董事出席并通过现场与通讯结合方式表决 [1] - 会议审议通过五项议案，涉及募集资金使用、现金管理及临时股东大会召开安排 [1][2][3][4][5] 募集资金置换安排 - 批准以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换总额为人民币26.41万元（不含增值税） [1] - 置换事项符合监管规则要求，且置换时间距资金到账未超过6个月 [1] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型产品 [2] - 资金用途限于结构性存款、定期存款等低风险产品，且不得用于质押或证券投资 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 临时流动资金补充 - 批准使用不超过人民币1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用，且可在额度内循环滚动使用 [3][4] 募投项目支付方式优化 - 允许使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项，后续通过募集资金专户等额置换 [4][5] - 该安排旨在提高运营效率并保障项目顺利推进 [4][5] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 股东大会通知已通过指定信息披露媒体同步披露 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日在公司会议室召开 采用现场和通讯相结合方式 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席胡赞文主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金置换预先投入资金 - 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计26.41万元 [1] - 置换事项符合监管规则要求 不影响募集资金投资计划正常进行 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 [1] 闲置募集资金现金管理 - 使用不超过3.30亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 投资安全性高、流动性好的保本型产品 期限不超过12个月 [2] - 资金可循环滚动使用 需提交股东大会审议 [2][3] 闲置募集资金补充流动资金 - 使用不超过1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [3] - 仅限于主营业务相关生产经营使用 期限不超过12个月 [3] - 资金可循环滚动使用 已获监事会审议通过 [3][4] 募投项目款项支付方式 - 可使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换 [4] - 该操作不会影响募投项目正常进行 不改变募集资金用途 [5] - 已制定相应操作流程 符合监管规则及公司管理制度要求 [5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9月8日9:15至15:00 [2] 投票方式与规则 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权 [4] - 累积投票制下股东选举票数按所持股份乘以应选人数计算 投票总数不得超过拥有选举票数 [5] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席股东大会 [2] - 股东可委托代理人出席会议（代理人不必是公司股东）或参加网络投票 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等相关人员可出席会议 [3] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月5日8:30-11:30及13:00-16:30 [4] - 登记地点为浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号公司证券部 [4] - 自然人股东需持身份证和证券账户卡 法人股东需提供营业执照副本等文件办理登记 [3] 网络投票操作流程 - 股东通过深交所交易系统投票需登录交易客户端选择"网络投票" [4] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [7] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [2][7] 会议审议事项 - 审议事项已经第五届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议通过 [3] - 具体议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 [3] - 议案包含《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等非累积投票议案 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股，发行价格为12.98元/股，募集资金总额为人民币587,999,996.76元 [2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后，募集资金净额为583,197,826.52元 [2] - 募集资金已全部到位并由中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验[2025]10265号） [2] 募集资金投资项目 - 项目总投资额为59,355.67万元，拟投入募集资金金额为58,800.00万元 [3][4] - 募集资金将根据项目建设进度逐步投入，存在暂时闲置资金 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过后12个月内 [4] - 资金可循环滚动使用，投资品种包括定期存款、结构性存款、大额存单等低风险保本型理财产品 [5] - 投资产品期限不超过12个月，不用于质押或证券投资 [5] 实施与授权 - 董事会授权管理层在额度范围内行使现金管理决策权并签署合同文件 [5][6] - 财务部门负责具体办理相关事宜 [6] 决策程序与合规性 - 董事会及监事会已审议通过现金管理议案，同意使用不超过3.30亿元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，无异议 [7][8] - 议案尚需股东大会审议通过 [8] 资金使用目标 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东争取更多投资回报 [4][6] - 不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元 [2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元 [2] - 募集资金已于2025年7月28日全部到位 并存放于专项账户 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入两个项目：谢岗镇横河集团华南总部项目及慈溪横河集团产业园产能扩建项目 [3][4] - 项目总投资额59,355.67万元 拟投入募集资金58,800.00万元 [4] - 截至2025年8月11日 累计投入募集资金12,310.58万元 [4] 闲置资金使用计划 - 拟使用不超过人民币1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [4] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 预计可节约潜在利息支出约300.00万元（按LPR 3.0%测算） [5] 资金使用合规性 - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不改变募集资金用途 [5] - 不用于证券投资或高风险投资 不影响募投项目正常进行 [5] - 董事会及监事会已审议通过该事项 认为符合法规及股东利益 [5][6] 保荐机构意见 - 保荐机构对使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议 [6] - 认为公司已履行必要审批程序 符合法律法规要求 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元[2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元[2] - 募集资金已于2025年7月28日全部到位 并存置于专项账户[2] 募集资金投资项目 - 项目总投资额59,355.67万元 拟投入募集资金金额58,800.00万元[3] - 资金用途包括人员薪酬支付 外币结算 税费支出及银行承兑汇票支付等场景[3][4] 资金置换操作原因 - 募集资金专户无法直接支付人员薪酬 因不符合人民银行专用账户代发规定[3] - 专户不支持外币付汇业务及税费统一划扣 需通过自有资金账户操作[4] - 银行承兑汇票支付需求 需通过自有资金提高支付效率[4] 资金置换操作流程 - 财务部逐笔记录自有资金及承兑汇票垫付情况 建立明细台账[5] - 按月统计支付情况 每季度发起置换审批流程[5] - 置换需经会计师鉴证 六个月内完成资金划转[5] 资金置换影响 - 可提高资金周转效率 降低财务成本 不影响募投项目实施[5] - 不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情况[5] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过该置换方案[6] - 认为该操作符合募集资金监管规则及公司管理制度[6] 保荐机构意见 - 置换事项履行必要审批程序 符合监管规定[7] - 保荐机构对该操作无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元[2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元 已全部到位并存于专项账户[2] - 募集资金到账时间为2025年7月28日 由中汇会计师事务所出具验资报告[2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入慈溪横河集团产业园产能扩建项目 项目总投资59,355.67万元 其中拟投入募集资金58,800.00万元[3] - 公司通过向特定对象发行股票方式募集资金 项目投资符合创业板上市规则要求[2][3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年8月11日 公司以自筹资金预先投入募投项目12,310.58万元 支付发行费用26.41万元 合计12,336.99万元[3][4] - 具体投入方向为产能扩建项目 与募集说明书披露用途一致[3][4] - 中汇会计师事务所对预先投入情况进行鉴证并出具报告[3][4] 资金置换安排 - 公司拟使用募集资金全额置换预先投入的自筹资金12,336.99万元 其中项目投入12,310.58万元 发行费用26.41万元[3][4][5] - 置换安排符合募集说明书事先约定 距资金到账时间未超过6个月[6] - 资金置换不影响募投项目正常实施 未改变募集资金用途[6] 审批程序与机构意见 - 公司董事会、监事会审议通过资金置换议案 认为符合监管规则要求[7] - 保荐机构国投证券出具无异议核查意见 确认程序合规性[8][9] - 会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况真实准确[7][8]