募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股，发行价格为12.98元/股，募集资金总额为人民币587,999,996.76元 [2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后，募集资金净额为583,197,826.52元 [2] - 募集资金已全部到位并由中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验[2025]10265号） [2] 募集资金投资项目 - 项目总投资额为59,355.67万元，拟投入募集资金金额为58,800.00万元 [3][4] - 募集资金将根据项目建设进度逐步投入，存在暂时闲置资金 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过后12个月内 [4] - 资金可循环滚动使用，投资品种包括定期存款、结构性存款、大额存单等低风险保本型理财产品 [5] - 投资产品期限不超过12个月，不用于质押或证券投资 [5] 实施与授权 - 董事会授权管理层在额度范围内行使现金管理决策权并签署合同文件 [5][6] - 财务部门负责具体办理相关事宜 [6] 决策程序与合规性 - 董事会及监事会已审议通过现金管理议案，同意使用不超过3.30亿元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，无异议 [7][8] - 议案尚需股东大会审议通过 [8] 资金使用目标 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东争取更多投资回报 [4][6] - 不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元 [2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元 [2] - 募集资金已于2025年7月28日全部到位 并存放于专项账户 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入两个项目：谢岗镇横河集团华南总部项目及慈溪横河集团产业园产能扩建项目 [3][4] - 项目总投资额59,355.67万元 拟投入募集资金58,800.00万元 [4] - 截至2025年8月11日 累计投入募集资金12,310.58万元 [4] 闲置资金使用计划 - 拟使用不超过人民币1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [4] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 预计可节约潜在利息支出约300.00万元（按LPR 3.0%测算） [5] 资金使用合规性 - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不改变募集资金用途 [5] - 不用于证券投资或高风险投资 不影响募投项目正常进行 [5] - 董事会及监事会已审议通过该事项 认为符合法规及股东利益 [5][6] 保荐机构意见 - 保荐机构对使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议 [6] - 认为公司已履行必要审批程序 符合法律法规要求 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元[2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元[2] - 募集资金已于2025年7月28日全部到位 并存置于专项账户[2] 募集资金投资项目 - 项目总投资额59,355.67万元 拟投入募集资金金额58,800.00万元[3] - 资金用途包括人员薪酬支付 外币结算 税费支出及银行承兑汇票支付等场景[3][4] 资金置换操作原因 - 募集资金专户无法直接支付人员薪酬 因不符合人民银行专用账户代发规定[3] - 专户不支持外币付汇业务及税费统一划扣 需通过自有资金账户操作[4] - 银行承兑汇票支付需求 需通过自有资金提高支付效率[4] 资金置换操作流程 - 财务部逐笔记录自有资金及承兑汇票垫付情况 建立明细台账[5] - 按月统计支付情况 每季度发起置换审批流程[5] - 置换需经会计师鉴证 六个月内完成资金划转[5] 资金置换影响 - 可提高资金周转效率 降低财务成本 不影响募投项目实施[5] - 不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情况[5] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过该置换方案[6] - 认为该操作符合募集资金监管规则及公司管理制度[6] 保荐机构意见 - 置换事项履行必要审批程序 符合监管规定[7] - 保荐机构对该操作无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元[2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元 已全部到位并存于专项账户[2] - 募集资金到账时间为2025年7月28日 由中汇会计师事务所出具验资报告[2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入慈溪横河集团产业园产能扩建项目 项目总投资59,355.67万元 其中拟投入募集资金58,800.00万元[3] - 公司通过向特定对象发行股票方式募集资金 项目投资符合创业板上市规则要求[2][3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年8月11日 公司以自筹资金预先投入募投项目12,310.58万元 支付发行费用26.41万元 合计12,336.99万元[3][4] - 具体投入方向为产能扩建项目 与募集说明书披露用途一致[3][4] - 中汇会计师事务所对预先投入情况进行鉴证并出具报告[3][4] 资金置换安排 - 公司拟使用募集资金全额置换预先投入的自筹资金12,336.99万元 其中项目投入12,310.58万元 发行费用26.41万元[3][4][5] - 置换安排符合募集说明书事先约定 距资金到账时间未超过6个月[6] - 资金置换不影响募投项目正常实施 未改变募集资金用途[6] 审批程序与机构意见 - 公司董事会、监事会审议通过资金置换议案 认为符合监管规则要求[7] - 保荐机构国投证券出具无异议核查意见 确认程序合规性[8][9] - 会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况真实准确[7][8]

公司财务决策 - 横河精密董事会及监事会于2025年8月20日通过议案 同意使用不超过人民币1 00亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [2] - 资金使用需确保不影响募投项目建设及募集资金正常使用计划 且符合公司经营需求 [2] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 额度内可循环滚动使用 [2]

公司治理 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年8月20日在宁波横河精密工业股份有限公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成为注塑产品占比90.12% [1] - 精密模具业务占比6.41% [1] - 金属零件业务占比3.47% [1] 市场表现 - 公司收盘价为31.46元 [1] - 公司市值为84亿元 [1]

公司财务决策 - 横河精密拟使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [2] - 该决策需确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营 [2] 公司治理程序 - 公司于2025年8月20日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议 [2] - 议案已通过董事会和监事会审议 [2]

募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票45300462股，发行价12.98元/股，募资587999996.76元，净额583197826.52元[1] - 募集资金投资项目总投资额59355.67万元，拟投入58800万元，截至2025年11月8日累计投入12310.58万元[4] 项目投资 - 谢岗镇项目总投资38657.19万元，拟投38200万元，截至2025年11月8日累计投入8225.42万元[3] - 慈溪项目总投资16098.49万元，拟投16000万元，截至2025年11月8日累计投入4085.16万元[4] 资金使用 - 拟用不超1.00亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月可循环用[5] - 按3.0%利率算，用闲置资金补流预计最高节约利息300.00万元[6] 决策审批 - 2025年8月20日董事会、监事会同意用闲置募集资金临时补流[8][10] - 保荐机构对使用闲置募集资金临时补流无异议[11]

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 1 | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 4,600.00 | 4,600.00 | | | 合计 | 59,355.67 | 58,800.00 | 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波 横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对横河精密使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波横河精密工业股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ...

募资情况 - 公司发行A股股票45300462股，发行价12.98元/股，募资总额587999996.76元，净额583197826.52元[1] 募投项目 - 募投项目总投资59355.67万元，拟投入募集资金58800.00万元[4] - 谢岗镇项目总投资38657.19万元，拟投募集资金38200.00万元[3] - 慈溪产业园扩建项目总投资16098.49万元，拟投募集资金16000.00万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金4600.00万元[4] 资金置换 - 自筹资金预先投入及支付费用12336.99万元，将用募集资金置换[5] - 2025年8月20日，董事会、监事会审议通过置换议案[10][12] - 保荐机构对置换事项无异议[14]