财务业绩 - 本报告期营业收入3.11亿元，较上年同期增长5.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1938.22万元，较上年同期增长72.55%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1670.62万元，较上年同期增长76.64%[12] - 经营活动产生的现金流量净额3480.93万元，较上年同期减少22.82%[12] - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长80.00%[12] - 稀释每股收益0.09元/股，较上年同期增长80.00%[12] - 加权平均净资产收益率3.64%，较上年同期增加1.65%[12] - 本报告期末总资产10.66亿元，较上年度末减少6.14%[12] - 归属于上市公司股东的净资产5.24亿元，较上年度末增长0.42%[12] - 2023年上半年公司营业收入3.11亿元，同比增长5.52%；营业成本2.43亿元，同比增长2.15%[27] - 2023年上半年销售费用442.03万元，同比增长46.63%；管理费用1998.62万元，同比下降5.88%[27] - 2023年上半年所得税费用357.03万元，同比增长215.61%；研发投入1488.64万元，同比下降0.11%[27] - 智能家电精密零组件营业收入1.93亿元，同比增长3.64%；智能座舱精密零组件营业收入1589.86万元，同比增长51.84%[28] - 汽车轻量化内外饰件营业收入5820.03万元，同比增长24.17%；金属零部件营业收入2004.27万元，同比增长108.01%[29] - 本报告期末货币资金6360.40万元，占总资产比例5.97%，较上年末下降1.03%[29] - 本报告期末应收账款2.17亿元，占总资产比例20.33%，较上年末下降3.34%[30] - 本报告期末存货2.03亿元，占总资产比例19.07%，较上年末上升0.19%[31] - 本报告期末应收票据5640.95万元，占总资产比例5.29%，较上年末上升3.44%[33] - 预付款项为15,741,127.5元，占比1.48%，较上期增加0.50%，主要因本期预付货款增加[34] - 其他应收款为6,518,312.36元，占比0.61%，较上期增加0.28%，主要因本期房租款增加[34] - 一年内到期的非流动资产为424,916.29元，占比0.04%，较上期减少0.04%，主要因本期一年内到期的长期应收款减少[34] - 其他非流动资产为11,529,533.17元，占比1.08%，较上期增加0.52%，主要因本期内预付设备款增加[34] - 应交税费为4,503,494.91元，占比0.42%，较上期减少0.38%，主要因本期缴纳2022年第四季度所得税[34] - 一年内到期的非流动负债为3,411,353.24元，占比0.32%，较上期减少0.15%，主要因本期一年内到期的应付债券、租赁负债减少[34] - 其他流动负债为1,427,543.63元，占比0.13%，较上期增加0.07%，主要因本期预收款项增值税增加[34] - 报告期投资额为16,162,958.55元，上年同期投资额为14,603,623.11元，变动幅度为10.68%[37] - 2023年上半年营业总收入3.11亿元，较2022年上半年的2.95亿元增长5.51%[123] - 2023年上半年营业总成本2.91亿元，较2022年上半年的2.86亿元增长1.73%[123][124] - 2023年上半年营业利润2310.99万元，较2022年上半年的1232.61万元增长87.49%[124] - 2023年上半年净利润1951.66万元，较2022年上半年的1130.27万元增长72.67%[124] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1938.22万元，较2022年上半年的1123.30万元增长72.54%[125] - 2023年上半年基本每股收益0.09元，2022年上半年为0.05元[125] - 2023年上半年母公司营业收入2.00亿元，较2022年上半年的1.57亿元增长27.66%[126] - 2023年上半年母公司营业成本1.58亿元，较2022年上半年的1.23亿元增长28.03%[126] - 2023年6月底流动负债合计3.19亿元，较2022年底的3.03亿元增长5.27%[123] - 2023年6月底非流动负债合计1.04亿元，较2022年底的1.17亿元下降11.04%[123] - 2023年上半年净利润为15456350.96元，2022年同期为14042305.39元[127] - 2023年上半年经营活动现金流入小计340884119.91元，2022年同期为341739820.52元[128] - 2023年上半年经营活动现金流出小计306074772.99元，2022年同期为296637357.99元[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为34809346.92元，2022年同期为45102462.53元[128] - 2023年上半年投资活动现金流入小计555322.70元，2022年同期为527888.11元[128] - 2023年上半年投资活动现金流出小计17006504.95元，2022年同期为28823143.15元[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 16451182.25元，2022年同期为 - 28295255.04元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计203091189.75元，2022年同期为191954324.66元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计238452197.41元，2022年同期为233914010.52元[129] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 35361007.66元，2022年同期为 - 41959685.86元[129] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.67亿元，2022年同期为1.48亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3470.30万元，2022年同期为88.83万元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.89亿元，2022年同期为1.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额为149.52万元，2022年同期为 - 3765.49万元[130] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为28.46万元，2022年同期为 - 65.84万元[130] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2482.66万元，2022年同期为 - 1809.74万元[130] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1571.90万元，2022年同期为2743.34万元[130] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3345.00万元[130][131] - 2023年上半年综合收益总额为4541.71万元[131] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为3345.00万元[131][132] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1774.10万元[133] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3452.93万元[134] - 2023年上半年综合收益总额为6350.96元[137] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为549098.58元[137] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为518190.83元[138] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为17741.41元[138] - 2023年期末所有者权益合计为524026.52元[138] - 2022年上半年综合收益总额为2305.39元[140] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1527263元[140] - 2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1227056元[140] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为17643.23元[141] - 2022年期末所有者权益合计为513421.04元[139] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] - 2023年6月9日，公司以222,125,279股为基数，向全体股东每10股派0.80元现金[90] 非经常性损益 - 2023年上半年非经常性损益合计2676010.22元，其中非流动资产处置损益16840.33元，计入当期损益的政府补助3096064.78元，其他营业外收支-22978.21元，其他符合非经常性损益定义的损益项目5324.01元，所得税影响额416346.08元，少数股东权益影响额（税后）2894.61元[14][15] 公司业务 - 公司产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、中大型轻量化汽车内外饰零部件等，应用于智能家电、汽车智能座舱、大型汽车轻量化内外饰等领域[17] - 公司拥有3大生产基地和2个研发中心，可提供一站式服务[18] - 公司在智能家电领域与松下、赛博等合作，在汽车领域与上汽、吉利等合作[18] - 中大型轻量化汽车内外饰零部件与传统钢制内外饰件相比，平均减重20%-30%[19] 公司运营管理 - 公司研发以自主研发为主、产学研结合为辅，建立了协同研发体系和绩效考核模式[20] - 公司采购由物资采购中心集中管理，采用专业化招投标采购管理模式降低成本[20] - 公司生产以销定产，产品质量部负责质量监督，采供部负责原材料准备[20] - 公司销售坚持国际化、多元化，直接与客户开展业务[20] 研发成果 - 公司现有研发团队120余人，成立五大独立研发部门，2022年车载减速器执行机构领域获突破[21] - 公司开发的多嵌件自动化拉铆线将原先一条线10人减至2人，产能同比提升40%[22] 资产情况 - 截至2023年6月30日，公司部分固定资产、开发项目及土地使用权用于借款抵押，抵押物账面净值23,289.62万元，抵押借款金额27,900.00万元[36] 重大事项情况 - 公司报告期无募集资金使用、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况，未出售重大资产和股权，无应当披露的重要控股参股公司信息[37][38][39][40][41][42] 客户情况 - 前五大客户销售金额占公司总销售额比例逾66%[43] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为60.17%[45] 限制性股票激励计划 - 2020年限制性股票激励计划授予数量由203.50万股调整为200.50万股，授予人数由59人调整为57人[49] - 公司2020年限制性股票激励计划于2020年7月23日完成授予登记工作[50] - 2021年公司回购注销4名离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票11万股，激励计划授予数量由26.50万股调整为25.50万股，授予人数由20人调整为19人[51] - 2021年8月26日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期届满，53名激励对象的56.85万股限制性股票可解除限售，占总股本的0.2559%[51] - 2022年公司回购注销5名离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票5.20万股[51][52] - 2022年6月21日，公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格至3.263726元/股，预留部分至3.310092元/股，17名激励对象的12.25万股预留部分第一类限制性股票可解除限售[51] - 2022年8月29日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期届满，48名激励对象的54.15万股第一类限制性股票可解除限售[52] - 2023年公司回购注销4名离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票4.90万股[52] - 2023年6月21日，公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格至3.183726元/股，预留部分至3.230092元/股，16名激励对象的10.25万股预留部分第一类限制性股票可解除限售[52] - 2023年4月26日，公司决定回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解锁的49,000股限制性股票[90][95][96] 公司风险与应对 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争、客户相对集中、贸易及外汇等风险[43]

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司监事会 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 2、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次 45 名激励对象均已满足《激 励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核 要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 本 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通 知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期解除限售条件成就的公告 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关议 案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于< ...

4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性 ...

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事 工作细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第四届董事 会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 宁波横河精密工业股份有限公司 一、 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实 事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。 经核查，我们认为： 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在 以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，决 定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 21 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及 ...

1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金 融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支 付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 2、变更日期 公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》的要求变更公 ...

一、变更公司注册资本 1、公司可转换债券转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.40 亿 元。根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本 次发行的可转换公司债券自 2019 年 2 月 1 日起开始转股。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订< ...

上海泽昌律师事务所 关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期解除限售条件成就相关事项 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200122 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二三年八月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期解除限售条件成就相关事项之 法律意见书 泽昌证字 2023-05-03-04 致：宁波横河精密工业股份有限公司 上海泽昌律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河 精密"或"公司"）委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"）事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简 ...