| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议，决 定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.88亿元，同比降0.54%；年初至报告期末营收4.99亿元，同比增3.15%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.99亿元，较上期4.84亿元增长约3.14%[36] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润815.45万元，同比增29.42%；年初至报告期末为2753.66万元，同比增57.05%[5] - 2023年前三季度净利润2848.65万元，较上期1754.34万元增长约62.38%[37] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2753.66万元，较上期1753.40万元增长约57.04%[37] - 2023年前三季度基本每股收益0.12元，上期为0.08元[37] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3537.31万元，同比增36.77%[5] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额期末余额较上年同期增加1813.73万元，上升42.30%[27] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额期末余额较上年同期减少3189.46万元，下降395.16%[28] - 经营活动现金流入小计为5.0754619991亿元，上期为4.863494189亿元[38] - 经营活动现金流出小计为4.7217310422亿元，上期为4.6048701002亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为3537.309569万元，上期为2586.240888万元[38] - 投资活动现金流入小计为338.660699万元，上期为161.516602万元[38] - 投资活动现金流出小计为2812.563966万元，上期为4449.151779万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2473.903267万元，上期为 - 4287.635177万元[38] - 筹资活动现金流入小计为2.7135271868亿元，上期为3.3624006901亿元[39] - 筹资活动现金流出小计为3.1131863709亿元，上期为3.443113593亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3996.591841万元，上期为 - 807.129029万元[39] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2863.776153万元，上期为 - 2285.434085万元[39] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产10.79亿元，较上年度末降5.00%；归属上市公司股东的所有者权益5.35亿元，较上年度末增2.52%[5] - 2023年9月30日货币资金为45596253.90元，较1月1日的79570454.22元减少[34] - 2023年9月30日应收票据为57592443.32元，较1月1日的21015748.06元增加[34] - 2023年9月30日应收账款为234777682.43元，较1月1日的268887548.93元减少[34] - 2023年9月30日存货为213573854.08元，较1月1日的214525778.32元略有减少[34] - 2023年9月30日固定资产为324494447.80元，较1月1日的343218868.69元减少[34] - 2023年第三季度末资产总计10.79亿元，较年初11.36亿元下降约5%[35] - 2023年第三季度末负债合计5.42亿元，较年初6.13亿元下降约11.59%[35] - 2023年第三季度末所有者权益合计5.37亿元，较年初5.23亿元增长约2.69%[36] 财务指标变动情况 - 2023年1 - 9月货币资金期末余额较期初降42.70%，减3397.42万元，因偿还债务支付现金增加[8] - 2023年1 - 9月应收票据期末余额较期初增174.04%，增3657.67万元，因银行承兑汇票质押增加[9] - 2023年1 - 9月财务费用较上年同期增37.78%，增214.57万元，因汇兑收益减少[23] - 2023年1 - 9月其他收益较上年同期增31.86%，增96.83万元，因政府补助增加[23] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益较上年同期降100.00%，减106.90万元，因上年同期远期结售汇[24] - 2023年1 - 9月信用减值损失较上年同期增241.75%，增159.55万元，因计提坏账准备金增加[25] - 2023年前三季度研发费用2433.79万元，较上期2337.96万元增长约4.09%[36] - 2023年前三季度销售费用733.97万元，较上期590.26万元增长约24.35%[36] - 2023年前三季度财务费用782.46万元，较上期567.90万元增长约37.78%[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9911，表决权恢复的优先股股东总数为0[29] - 胡志军持股比例30.05%，持股数量66742900股；黄秀珠持股比例29.71%，持股数量65972106股，二者为夫妻关系，是控股股东和实际控制人[29][30] 股权激励情况 - 2023年8月29日公告2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期可解除限售第一类限制性股票数量为68.2万股[32]

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 上述承诺主体出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司 一、承诺主体持股情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡志军先生持有公司股份 66,742,900 股，占公司总股本比例为 30.05%；控股股东、实际控制人黄秀珠女士 持有公司股份 65,972,106 股，占公司总股本比例为 29.71%。 二、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人胡志军先生、 黄秀珠女士承诺："自承诺书签署之日起六个月（自 2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 4 月 15 日）内不通过集中竞价和大 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、横河转债（债券代码：123013）转股期限为 2019 年 2 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日，最新有效的转股价格为人民币 8.88 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 100 张"横河转债"完成转股（票面金额共计 10,000 元人民币），合计转为 1125 股"横河精密"股票（股票代码：300539）。 因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，向 57 名激励对象首次授予限制性 股票 200.50 万股，该部分限制性股票上市日期为 2020 年 7 月 27 日，本次新增 股份登记完成后公司总股本由 219,985,133.00 股增加至 221,990,133.00 股。根据 《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司 ...

六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司第四届董事会第十一次会议决议，公司于 2023 年 8 月 29 日在深圳 证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《宁波横 河精密工业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，董事 会已提前 15 日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会召开的时间、地点、 召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。 浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2023)第 1492 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）14:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 21 日。 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 21 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 18 日（星期 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 45 人，本次限制性股票解除限售 数量为 68.2 万股，占公司目前总股本的 0.31%。 2、本次解除限售的股权激励股份的上市流通日期为 2023 年 9 月 18 日。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公 司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（更正后） 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023年半年 度往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 30 日往来资 金余额 往 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2023-047 转债代码：123013 转债简称：横河转债 宁波横河精密工业股份有限公司 关于上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的更正公告 | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | | | 往来方与 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 往来累计发生 | 2023 年 1-6 月往 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月 | 往来形 | 往来性质 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 初 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年 1-6 月往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年 1-6月往 来资金的利息 （如有） 2023年1-6月 偿还累计发 生金额 2023年6月期 末往来资金 余额 往来形 ...