北京万集科技股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 黄 涛： 2023 年 10 月 25 日 本次公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，以部分暂时闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流 动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变 相改变募集资金用途的情形；公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资 金的期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期后将归还至 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-058 北京万集科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司 使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专 户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名 特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募 集资金总额 399,9 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-055 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十二次会议的通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技 股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度 报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-053 北京万集科技股份有限公司 一、董事会、监事会延期换届选举 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及监事会任期 将于 2023 年 9 月 20 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备 推进中，为确保相关工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，董 事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事在上市公司 连续任职时间不得超过六年。公司独立董事巨荣云先生、黄涛先生将任期届满且 连任时间达到六年，由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，独立董 事届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。独立董事将依据 相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员 会委员职责，直至公司股东大会选出新一 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万集科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杭立俊 | 联系电话：010-63210835 | | 保荐代表人姓名：贾奇 | 联系电话：010-63210852 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

股票代码：300552 股票简称：万集科技 北京万集科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 安信证券 袁子翔 | | 员姓名 | 国元证券 耿军军 | | | 华创证券 高远 | | | 首创证券 李星锦 | | | 中邮人寿保险股份有限公司 朱战宇 | | | 杭州凯昇投资管理有限公司 钱军康 | | | 汇添富基金管理股份有限公司 李泽昱 | | | 嘉实基金管理有限公司 龚楚 | | | 明世基金 付梦晨 | | | 上海森锦投资 周杨 | | | 工银瑞信基金管理有限公司 盛震山 | | | 磐厚动量 胡建芳 | | | 三星资管 Sophia | | 时间 | 2023 年 9 月 1 日 15:00-16:00 | | 地点 | 线上电话会议 | | 上市公司接待人员 | 董事长、总经理：翟军 | | 姓名 | 董 ...

股票代码:300552 股票简称:万集科技 | --- | --- | |------------------|---------------------------| | 投资者关系活动类 | √特定对象调研 | | 别 | □媒体采访 □ | | | □新闻发布会 □ | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人 | | | 员姓名 | | | | 等 | | 时间 | 2023 年 7 月 | | 地点 | 北京市海淀区中关村软件园 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书、财务总监:刘明 | | 姓名 | 总经理助理:胡辰希 | | | 证券事务代表:范晓倩 | | | 证券事务主管:时娴 | 一、公司介绍 公司基本情况介绍。 二、提问环节 投资者关系活动主 1、公司智能网联业务在 2022 年年报中首次披露营 要内容介绍 收约 5500 万,2023 年市场空间怎样,在营收上是否能 有高增长? 答:"十四五"规划对交通新基建和交通治理领域提 出更为高效、安全、绿色的发展目标。今年以来,各省 份多地密集推动重大项目开工建设,未来市场空间广 北京万集科技股份有限公司投资者关系活动 ...

公司业务发展 - 公司业务发展受国家政策和投资影响，未来业绩可能受到一定程度影响[3] - 公司将研发新产品，拓展商业应用领域，保持竞争优势[3] - 公司面临市场竞争激烈，将采取措施提升市场占有率[4] - 公司将持续技术创新，提高平台能力，应对新产品拓展和技术创新风险[4] 财务状况 - 公司营业收入为32.21亿元，同比增长2.17%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.76亿元，同比下降53.18%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-19.74亿元，同比下降35.86%[16] - 公司2023年上半年净利润为10,918,780.14元[19] 主要业务和产品 - 公司主要业务为智能网联和智能交通行业，未来发展前景广阔[21] - 公司主要产品包括V2X车路协同、物联网全域融合感知、智能网联云控平台等[25] - 公司通过先进技术实施车车、车路动态实时信息交互[27] - 公司激光雷达产品应用于智能交通、工业移动机器人、自动驾驶等领域[29] - 公司汽车电子产品主要包括前装V2X车路协同和前装ETC系列产品[31] 技术创新和专利 - 公司在激光雷达领域标准制定方面取得进展，发布了2项团体标准和参与了16项标准[1] - 公司截至报告期末拥有388项有效专利和390项专利申请，其中发明及PCT专利占75%[1] - 公司在汽车电子领域持续推进V2X和ETC技术方面的研发工作，加速高等级自动驾驶场景的落地和用户感知[1] 市场拓展和营销 - 公司持续加大智能网联等业务市场推广力度，导致营销费用较上年同期增长[37] - 公司发布的激光雷达产品包括路侧64线激光雷达WLR-733，具有360度水平视场角和独特的垂直视场角，最远地面线可达110m[40] 资金状况 - 公司的货币资金在本报告期末为236,882,595.16元，占总资产比例为7.33%[69] - 公司存货金额为443,017,998.36元，同比增长13.71%[70] - 公司投资性房地产金额为16,753,019.43元，占比0.52%[70] 股东情况 - 公司前10名股东中，翟军持有24,364,209股，崔学军持有2,669,279股[176] - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份的股东包括翟军、崔学军、霍建勋等，持股数量分别为24,364,209股、2,669,279股、1,150,000股[176]

财务数据与业务结构 - 2022年度营业收入中ETC占比49% [3] - 智能网联业务2022年实现营业收入5513万元 [3] - 2022年度计提资产减值3979.08万元 [5] - 2023年一季度应收账款较年初下降8533.69万元 [5] - 2023年一季度末公司账面现金6.8亿元 [5] 业务发展与市场展望 - 车载前装ETC渗透率逐步提升，预计将增加收入贡献 [3] - 已获得知名商用车企、新能源头部车企的前装V2X车载通信终端产品定点 [3] - 智能网联业务预计2023年比去年有较大增幅 [3] - 激光雷达在公路交通和工业服务机器人领域预计出货量持续增长 [4] - 车载激光雷达市场竞争异常激烈，毛利率较低 [4] 产品与技术 - ETC客户量达到2.27亿片 [3] - 持续推出智能门架收费稽核系统、数字化自由流收费站等解决方案 [3] - 开展硅基固态激光雷达OPA的研发 [6] - 公路交通用激光雷达是优势业务，将保持稳定现金流收入 [6] 行业合作与竞争 - 在智能网联方面与科技巨头公司是相互合作关系 [5] - 2022年智能网联收入中大部分是高速端业务，城市端占比较小 [5] 研发与投入 - 在激光雷达、智能网联、汽车电子方面加大研发投入 [4] - 车规级产品是长周期投入，需要持续研发 [4]

财务表现 - 2023年第一季度，北京万集科技营业收入为105,610,643.79元，同比下降43.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-90,905,655.52元，同比下降3047.85%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-83,941,527.28元，同比下降88.25%[5] - 公司基本每股收益为-0.4265元，同比下降4365.00%[5] - 公司总资产为3,305,244,559.97元，较上年末下降3.34%[5] - 公司营业利润为-98,986,034.74元，同比下降1640.17%[13] - 净利润为-91,452,400.91元，较上期减少了93,792,644.65元[29] 资产情况 - 公司总资产为3,305,244,559.97元，较上年末下降3.34%[5] - 公司交易性金融资产增加100%，达到330,000,000.00元[8] - 公司对外投资增资上海雪湖科技有限公司，公司持股比例为4.9999%，旨在共同研发可降低MEC功耗的可编程芯片[23] - 北京万集科技股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为2,248,686,375.57元，较年初下降了148,323,696元[27] - 公司非流动资产合计为1,056,558,184.40元，较年初增加了34,071,255.52元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,331股，前十名股东持股情况中，翟军持股比例最高为46.52%[20] - 前10名股东中，翟军持有有限售条件股份数量最多为99,154,836股，质押股份数量为51,000,000股[20] 现金流量 - 公司收到的税费返还金额为1,639.57元，同比下降99.99%[14] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,144,259.16元，同比下降91.34%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,941,527.28元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-352,500,602.38元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,328,044.68元[31]